建行企业网银客户端软件使用说明

企业网银客户操作指南---客户端软件一、软件介绍该软件是我行为企业网上银行高级客户提供的离线辅助软件，主要用于客户批量付款和批量代发代扣业务拷盘文件的制作以及网银交易流水查询和凭条打印。二、软件安装双击软件安装程序，选择安装路径，按照提示即可完成安装，安装成功后电脑桌面会有一个客户端软件的快捷方式。三、软件下载。在网银登陆界面，点击单位客户端软件下载链接，下载客户端软件，此文件为压缩文件，解压后安装即可三、软件操作代发代扣软件操作之代发代扣双击桌面快捷方式进入该界面，点击代发代扣进入代发功能界面第一次使用要进行模版制定。制作好以后每次打开客户端会自动加载而无需再次制作。点击“制作模板”进行操作软件操作之代发代扣点击“新增列”按键，弹出自

定义模板，设

置列名称软件操作之代发代扣软件操作之代发代扣输入第一列的列名称：账号，确定后再点击新增列，2-5列依次输入户名、金额、省内外标识和机构号（输入的内容为汉字），金额列位置默认为1，请修改为3记得将此处空白栏选中再点击保存模版,按默认路径保存即可,保存时需为模版自定义名称模版制作成功后保存退出，列名称会显示在这里软件操作之代发代扣制作批量代发拷盘文件就从点击“导入EXCEL文件”开始软件操作之代发代扣转换文件的对象是EXL文件，对文件的格式也有统一的规定首先在转换文件前要做好EXL表格格式要求：1、账号列输入代发账户的账号，单元格采用文本形式，可以是储蓄卡、理财卡、存折和准贷记卡的帐号，但同一批次的代发中同一个账户不能出现两次或以上，如果需要对同一代发账户代发两笔及以上资金可以将金额合并或者分数次代发否则全部批次会代发失败；2、户名采用汉字，但汉字间不

能有空格；3、金额列采用数字形式；4、省内外标识和机构号列用数字0填充；5、数据在EXL表格中的工作区必须是在sheet1里面，如下图：点击“导入EXCEL文件”选择做好的EXCEL文档，出现该页面，输入开始行和结束行，以上一画面文档为例，开始行为2，结束行为4，如果代发人数为50人，则开始行为2，结束行为51。确认后EXCEL文档中的数据就导入到客户端中。熟练后可以不使用标题行,则起始行为1.软件操作之代发代扣软件操作之代发代扣2、这里可以显示代发的总金额和总笔数用于核对数据导入是否完整3、点击“导出文件”选择保存路径，为导出的文本文件定义名称，完成拷盘文件转换1、选择完开始行和结束行，确定后EXL文档数据就导入到了客户端中小提示：1、如果在制作好模版后就进行转换文件，系统提示文件格式不正确，请关闭客户端重新打开在操作。

2、做好的拷盘文件为TXT文本，可以直接在网银系

统中用批量代发功能上传了。制作好的文本文件格式：软件操作之代发代扣提示：建行代发客户端会不断推出新版本，菜单位置会改变以及增加一些方便快捷功能。但操作的基本原理不会改变。三、软件操作网银交易流水打印功能介绍：客户可以在网银系统中下载账户的明细和网银交易流水文件，通过导入客户端软件，可以实现交易票据还原打印以及转换成EXL文档进行进一步数据处理。但还原打印的票据只作为参考，客户的交易以银行网点出具的回单为准。软件操作之浏览下载文件步骤一：登陆网上银行，点击“查询”－“账户信息查询”，点击要查询的帐号，进入查询账户流水界面，输入起始日期（跨度不能超过3个月），获得流水信息后界面下方有下载功能键，点击后选择下载文件格式，客户端可以识别的格式只有TXT。在选择保存路径和自定义文件名，文件下载成功。注：这种明细是账户的所有明细，包括网上交易、柜台交易和结息等等。我们可以称之为账户明细文件。步骤二：点击“查询”－“交易流水查询”，单据状态根据需求选择，一般选择完成单据，输入制单时间，选择付款

帐号，即可查询交易流水，同样流水查询界面下方有下载

功能键，下载方式选择TXT，自定义文件名称保存文件。我们可以称之为交易流水文件。软件操作之浏览下载文件流水文件下载操作软件操作之浏览下载文件2、点击“历史交易”，用于导入账户明细文件3、点击“打开”，选择保存的账户明细文件，导入数据1、点击“浏览下载文件”，进入浏览界面2、点击打印就可以还原某一笔凭证了，客

户端设定的是A4纸张，打印前可以用预览功

能。选择这个功能可以将流水转换成EXL文档软件操作之浏览下载文件1、点击选中目标流水这是打印前预览的效果图软件操作之浏览下载文件交易流水打印和账户明细流水打印方法一样，只是在功能选择上一个是历史交易一个是网银交易，打开的文件分别是账户明细文件和网银流水文件（格式均为TXT）。目前客户端不能提供批量打印功能。软件操作之浏览下载文件三、软件操作批量制单软件操作之批量制单功能介绍：我行企业高级网银客户可以批量上传转帐拷盘文件，一次操作向多账户转帐，节省了客

户工作量，提高客户业务办理速度，同样利用

客户端批量制单功能可以快速的制作拷盘文件，批量转帐和代发有点类似，不同点在于批量转

帐收款账户是对公账户，代发业务收款账户是

建行个人账户。收付款名册及联行号文件名次解释付款名册：是指网银客户系统中的签约账户和具有付款权限的授权账户名册，该名册需制单员从网银系统中导出。一般客户签约账户发生变动就需要重新下载一次在客户端中进行导入更新；收款名册：是指网银客户在系统办理转帐业务后制单员选择保存的常用

收款人信息，客户在“快速制单”中的“约定账户”内的信息就是收款

人名册信息，这个制单员可以根据需要定期进行下载导入客户端更新即

可。客户在保存跨行常用收款账户之前的操作会影响到帐时间，如开户行选择快速输入和手工输入，银行处理方式将会不同，请客户注意。联行号相关文件：是指全国省市地区信息、它行信息文件和它行网点信息文件，由于它行网点信息经常变换，客户使用客户端时建议定期进行更新。收付款名册下载（导出）操作：制单员登录网银系统后在“服务中心－服务管理”中的“更新客户端软件参数”下载。首先制单员登陆网银系

统，点击服务中心－服务管理－更新客户端软件下载各种名册选择名册种类，在点击下载更新以默认文件形式将名册保存在本地硬盘中，文件名称系统以长串数字表示，建议修改为中文名称如“付款人名册”以便识别名册下载：下载付款人名册：选择付款人名册，在点击下载更新，出现文件下载对话框，点击保存，将文件保存到硬盘。名册下载：保存路径自行选

定，文件名称默

认数字字符串，

建议修改为中文：付款人名册。名册下载：依次将付款人名册、收款人名册和联行号文件下载到硬盘，下一步将使用此文件导入客户端联行号文件需解压后使用，解压后的文本文件备用小提示：如果客户的制单员没有在网银中保存常用收款账户则收款人名册将没有信息。下载的文件导入到客户端后即可用客户端进行批量付款的制单。客户端导入文件注意事项：1、付款人名册前面解释的为客户网银签约账户或授权账户，如果客户账户解约或有新签约账户，名册未更新前，解约的账户客户端客户制单但交易会失败，新签约账户则无法显示。2、收款人名册为制单员制单操作时保存的常用收款账户，客户在下载名册导入之后保存的不会自动保存到客户端，仍需要下载导入进行更新。如果保存的账户开户行不是快速输入则可以在导入它行信息后进行调整。3、它行信息的资料主要用于本地收款账户新增时选择跨行开户行，以及收款人名册中开户行调整使用。4。本地名册为客户手工输入信息，录入成功后可以随时进行导出备份，当客户的电脑系统重装导致客户端资料丢失时，可以用备份文件还原当地名册。（收款人名册和付款人名册可以在网银系统中随时更新）1、打开客户

端软件，点击

名册设置－付款人名册2、点击“导入”，选择

下载的“付款人名册”

文件，点击打开，付款

帐户(签约或授权账户)导入成功导入成功提示收款人名册导入与付款人名册导入操作类似，点击收款人名册－导入，选择收款人名册文件打开即可名册导入：它行信息文件更新：1、点击“它

行信息更新－它行文件更新”2、弹出更新对话框。依次对三个文件进行更新，更新选择下载解压后的联行号文件中的三个文本文件，注意文件名对应关系，确定后即可完成更新。更新成功注意事项：客户端V6.4以后的版本可以进行它行信息更新，以前版本不具此功能。本地名册：1、点击“名

册设置－本地名册”2、点击“新增”，选择账户所属银行（建行/它行），输入收款人信息，确定后完成信息录入。本地名册：他行账户需要选择开户行所在省市和具体网点，建议用快速输入。当客户收款人信息较大时，可以对每个收款人分组和设置账户别名便于制单时快速定位和管理本地名册：本地名册录入完毕后可点击

“导出”对名册进行备份，选择保存本地硬盘路径和文件名称，建议定期保存的名册上传操作员邮箱保存。用途：客户将所需要的用途通过“新增”进行添加，批量制单时可进行选择。客户端批量制单操作1、点击批量制单－批量转帐制单2、点击新增3、选择收付款帐号，用途，输入金额，确定完成一笔交易录入。如果发现某笔交易要素有错误，可以双击该笔记录进行修改。录入完毕

点击导出，生成批量

付款的文

本文件，

文件名称

自定义，