投资估算与设计概算

投资估算与设计概算2、可行性研究的阶段划分一般将可行性研究分为三个阶段：机会研究初步可行性研究可行性研究（详细可行性研究）。第3页/共50页4三、可行性研究中市场调查与预测方法１．市场调查方法

（1）间接搜集信息法是指调研人员通过各种媒体（互联网、报刊、杂志、统计年鉴、电视、广播、咨询公司的公益性信息等）对信息资料进行搜集。

（2）直接调查法，就是将所拟调查的事项，以当面或电话或书面的形式向被调查者询问，以获得所需资料信息的调查方法。２．市场预测方法定性预测方法定量预测方法。第6页/共50页7四、可行性研究报告（21项）１．总论２．市场调查与预测３．资源条件评价４．建设规模与产品方案５．场址选择６．技术方案、设备方案和工程方案７．原材料燃料供应８．总图运输与公用辅助工程９．节能措施１０．节水措施第7页/共50页8四、可行性研究报告（21项）１１．环境影响评价１２．劳动安全卫生与消防１３．组织机构与人力资源配置１４.项目实施迸度１５.投资估算１６．融资方案１７．财务评价１８．国民经济评价１９．社会评价２０.风险分析21．研究结论与建议第8页/共50页9一、投资估算概述（一）投资估算的概念投资估算是在对项目的建设规模、产品方案、工艺技术及设备方案、工程方案及项目实施进度等进行研究并基本确定的基础上，估算项目所需资金总额（包括建设投资和流动资金）并测算建设期分年资金使用计划。第10页/共50页11（二）投资估算的作用（1）投资估算是项目主管部门审批项目建议书和可行性研究报告的依据之一，并对

制定项目规划、控制项目规模起参考作用；（２）投资估算是项目筹资决策和投资决策的重要依据，对于确定融资方式、进行经济评价和进行方案选优起着重要的作用；（３）投资估算既是编制初步设计概算的依据，同时还对初步设计概算起控制作用，是项目投资控制目标之一。第11页/共50页12（三）投资估算的内容投资估算的内容，从费用构成来讲应包括该项目从筹建、设计、施工直至竣工投产所需的全部费用，分为建设投资(固定资产投资)和流动资金两部分。第12页/共50页13二、建设投资估算常用的估算方法有：1、生产能力指数法2、资金周转率法3、比例估算法4、综合指标投资估算法。第13页/共50页14（一）生产能力指数法建同类型项目或装置的投资额；建项目的生产能力C2——拟建项目或装置的投资额；C1——已X2——拟X1——已建同类型项目的生产能力；Cf——价格调整系数；ｎ——生产能力指数。（10以内效果最好）第14页/共50页15（二）资金周转率法➢Q

xPC

=

————➢T式中，Ｃ——拟建项目总投资；Q——产品年产量；Ｐ——产品单价；➢➢➢➢➢年销售总额T——资金周转率．Ｔ=——————————总投资第15页/共50页16（三）比例估算法以拟建项目或装置的设备费为基数第16页/共50页17三、流动资金估算流动资金是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。方法：分项详细估算法扩大指标法第18页/共50页19１．分项详细估算法对计算流动资金需要掌握的流动资产和流动负债这两类因素应分别进行估算。在可行性研究中，为简化计算，仅对存货、现金、应收账款这三项流动资产和应付账

款这项流动负债进行估算。第19页/共50页20四、投资估算的审查１．投资估算编制依据的时效性、准确性２．审查选用的投资估算方法的科学性、适用性３．审查投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性４．审查投资估算的费用项目、费用数额的真实性第21页/共50页22第三节设计概算的编制与审查

(P196)一、设计概算的内容和作用二、设计概算的编制方法三、设计概算的审查第22页/共50页23一、设计概算的含义与内容1含义：设计概算是在初步设计或扩大初步设计阶段，由设计单位按照设计要求概略地计算拟建工程从立项开始到交付使用为止全过程所发生的建设费用的文件是设计文件的重要组成部分。第23页/共50页24第25页/共50页26第26页/共50页27第27页/共50页28第28页/共50页29（1）扩大单价法依据概算定额基价编制

1）根据初步设计图纸和说明书，按概算定额中划分的项目计算工程量。➢

2）根据计算的工程量套用相应的扩大单位估价，计算出材料费、人工费、施工机械使用费三者之和；

3）根据有关取费标准计算其他直接费、现场经费、间接费、利润和税金；➢4）将上述各项费用累加，其和为建筑工程概算造价。第31页/共50页32（２）概算指标法由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用概算指标法编制概算。用概算指标编制概算的方法有如下两种：第32页/共50页33（２）概算指标法第一种方法：直接用概算指标编制单位工程概算。——当设计对象的结构特征符合概算指标的结构特征时，可直接用概算指标编制概算。第33页/共50页34（２）概算指标法第二种方法：用修正概算指标编制单位工程概算。当设计对象结构特征与概算指标的结构特征局部有差别时，可用修正概算指标，再根据已计算的建筑面积或建筑体积乘以修正后的概算指标及单位价值，算出工程概算价值。第34页/共50页35２．设备及安装工程概算的编制设备及安装工程分为：➢➢机械设备及安装工程电气设备及安装工程两部分。设备及安装工程的概算由设备购置费和安装工程费两部分组成。第35页/共50页36２．设备及安装工程概算的编制（1）设备购置概算的编制方法设备购置费由设备原价和设备运杂费组成。见第二章设备购置费的构成和计算。第36页/共50页37（2）设备安装工程概算的编制１）预算单价法。当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价（预算定额单价）编制设备安装工程概算。根据计算的设备安装工程量，乘以安装工程预算单价，经汇总求得。第37页/共50页38（2）设备安装工程概算的编制２）扩大单价法。——当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备，成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。第38页/共50页39（2）设备安装工程概算的编制３）概算指标法。当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。第39页/共50页40ａ．按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算。➢设备安装费=设备原价Ｘ设备安装费率ｂ．按每吨设备安装费的概算指标计算。➢设备安装费=设备总吨数Ｘ每吨设备安装费Ｃ．按座、台、套、组、根、或功率等为计量单位的概算指标计算。ｄ．按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算。概算指标形式主要有以下几种指标第40页/共50页41（三）单项工程综合概算的编制

综合概算是以单项工程为编制对象，确定建成后可独立发挥作用的建筑物或构筑物所需全部建设费用的文件，由该单项工程内各单位工程概算书汇总而成。➢

综合概算书是工程项目总概算书的组成部分，是编制总概算书的基础文件，一般由编制说明和综合概算表两个部分组成。——见P90第41页/共50页42１．编制说明（１）编制依据（２）编制方法；（３）主要材料和设备的数量；（４）其他有关问题。第42页/共50页43（四）总概算的编制——见P90总概算是以整个工程项目为对象，确定项目从立项开始，到竣工交用整个过程的全部建设费用的文件。它由各单项工程综合概算及其他工程和费用概算综合汇编而成。第43页/共50页44１．总概算书的内容总概算书一般由编制说明、总概算表及所含综合概算表、其他工程和费用概算表组成。见教材P91第44页/共50页45三、设计概算的审查（一）设计概算审查的意义（二）审查的主要内容（三）审查的方式第45页/共50页46（一）设计概算审查的意义（1）有利于合理分配投资资金、加强投资计划管理。

（２）有助于促进概算编制人员严格执行国家有关概算的编制规定和费用标准，提高概算的编制质量。

（３）有助于促进设计的技术先进性与经济合理性的统一。

（４）合理、准确的设计概算可使下阶段投资控制目标更加科学合理，堵塞了投资缺口或突破投资的漏洞，缩小了概算与预算之间的差距，可提高项目投资的经

济效益。第46页/共50页47（二）审查的主要内容１．审查设计概算的编制依据（1）合法性审查。（２）时效性审查。（３）适用范围审查。２．单位工程设计概算构成的审查（1）建筑工程概算的审查（２）设备及安装工程概算的