财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责(十七篇)

第页共页财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责(十七篇)财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇一工作范畴主要工作内容1、负责总公司和各spv现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。2、保管库存现金、支票和各种有价证券。3、录入所有银行账户的对账单。4、每周一编制银行存款余额表。5、保管厦门spv开立资料原件，复印件寄送于鸿。1、各公司〔含spv〕增值税发票的领用、保管、开具。2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。3、每月对税控机进展抄报，为正常纳税申报提供支持。1、保管所有银行账户〔总公司和各spv〕的制单盾。2、厦飞租和厦门spv公司公章、人名章。〔如在厦门〕财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇二1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现过失及时查清更正。4、认真审查临时借支的用处、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。6、配合对应收款的清算工作。7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。11、负责掌管公司财务保险柜。12、完成财务总监临时交办的其他工作。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇三1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用处、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监视支票的收回情况。5、办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准前方可签发，不得随意办理汇款。6、收付现金双方必须当面点清，防止发生过失。7、对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丧失。8、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。9、债权、债务及时登记，及时查清。10、对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。11、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。12、按时完成领导交办的其他工作，并及时反应执行情况。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇四1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现过失。2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意前方可暂付，暂付之后必须按详细规定日期内结清，不得拖欠公款。5、做好公司实行的财务审批制度，但凡费用开支，必须经主管领导审批同意前方可支付。6、做好公司财务收支的保密工作，不准随意泄露公司的财务信息。7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇五〔1〕办理现金收支和银行结算。〔2〕严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。〔3〕办理外汇出纳业务。〔4〕办理银行结算。〔5〕保管库存现金，有价证券。〔6〕保管各种印章，空白收据和空白支票等。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇六1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进展赔偿;5、保管有关印章、空白收据和空白支票;6、跟踪已付款项发票收回及验真;7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;8、核算中小体系业绩数据;财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇七1、办理银行存款和现金领取；2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；〔1〕员工出差分借支和不可借支，假设需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。〔2〕员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进展实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。5、员工工资的发放；6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；7、协助财务经理完成其他辅助工作。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇八1、主持财务部日常工作,监视并确保财务部日常工作的完成;2、协调财务部工作,使各岗位可以更好的、配合,以促进公司整体目的的实现;3、组织完善各项财务流程与制度,监视其顺利施行,确保公司财务工作的标准化;4、确保公司资金的平安性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;5、负责资金、费用及利润预算方案的复核,监视并及时反应其执行情况;6、根据国家及当地的税务政策进展税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进展税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;提供董事会需要的相关财务资料;7、管理公司财务账目,并进展定期分析^p,确保账目明晰,财务清楚,8、协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通;9、合理科学安排工作内容,组织专业培训、进步专业才能、业务素质,培养积极高效的工作态度,创立高效的专业团队;10、考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;11、对公司财务管理系统、管理流程有建议权;12、上司安排的其他临时工作。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇九一、在总出纳与银行送款员互相监视下，将每个“交款袋”逐一翻开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信誉卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的平安。五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。六、完成财务部经理安排的其他工作。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇十负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进展;负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;负责完成与银行相关的'账务的处理，包括局部税款的缴纳工作：编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇十一1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；3、负责搜集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；8、负责空白收据、支票等票据的购置、保管、使用工作，并做完好记录(登记簿)；9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；10、领导交办的其他工作。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇十二1、协助财务部门处理日常事务。2、凭证及单据的整理、归档。3、财务信息系统的更新。4、开具发票并核对开票系统。5、制作各类报表,及时汇总公司情况。6、维护公司利益,保守各公司的财务机密。7、上级安排的其他工作。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇十三1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的详细情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。5、负责存取股民的支票，保证及时人账。6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。9、负责每日清算交割工作。10、及时完成领导交办的其他工作。11、在财务主管的领导下，在受权范围内进展出纳工作。12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇十四1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、协助部门管理相关客户档案。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇十五1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原那么。3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4、负责货币资金的收付和管理工作。5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8、支出报销、借款时，要对原始单据进展审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原那么。9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇十六1、负责审核经手的现金收付原始凭证；有权回绝受理不符合财务管理规定的凭证2、负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐3、负责公司的现金、支票管理4、严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；5、负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向6、负责月末按时编报银行存款余额调节表7、负责妥善保管各种票据8、承受公司或专家组织的各类根底培训、深化培训课程9、完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务财务岗位职责与工作内容出纳岗位职责篇十七1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运