医院智慧管理系统升级

医院智慧管理系统升级1医疗护理管理改造1.1医疗、护理质控管理院级、科室级医疗质量控制，各类医疗护理的数量与质量控制指标设定、统计报表、数据查询与展现处理1.2医院感染管理与控制医院感染管理的相关工作1.3不良事件管理各类不良事件报告管理，不良事件处理追踪与反馈2人力资源管理2.1基础平台需求2.1.1业务基础平台2.1.1.1系统设置（1）系统参数：对系统内各编码规则进行设置、说明、查询及修改。（2）系统联用：对各系统间是否联用进行设置，便于系统间集成和控制。（3）字典自定义验证：设置系统内各字典验证规则的启用和禁用。（4）参数设置：对单位参数、单据号、自动编码规则等进行设置。2.1.1.2系统字典（1）会计科目体系：支持多种会计科目体系。（2）职工属性：对职工的各类属性字典进行维护，包括：学历、学位、政治面貌、职称、职级等。（3）标准科室字典：内置国家标准科室字典，以便后续上报数据对照使用。（4）收支分类：内置支出功能分类字典和支出经济分类字典。2.1.1.3医院字典管理（1）账套管理：支持医院账套和会计期间的维护。（2）组织架构体系：支持包括部门类型、部门、院区、诊疗组、虚拟部门业务关系等的维护。（3）职工信息：支持医院内职工类别和职工信息的维护。（4）收入信息：支持收入项目、收费类别、收费项目等的维护。（5）成本信息：支持对成本项目、成本要素的维护。（6）供应商信息：支持对供应商分类、供应商字典、供应商名称变更、证件分类、变更审核等的维护。（7）基础字典：支持对银行信息、客户信息、仓库信息、资金来源、结算信息、送货地址等的维护。2.1.2系统管理平台（1）用户权限管理：支持对用户、角色、按钮权限、用户权限、角色权限、数据权限等的维护。（2）业务日志：提供用户操作日志的自动记录和查询功能。（3）任务调度：支持对系统自动任务的定时设置及查看追踪。2.1.3应用建模平台（1）打印模板管理：提供打印模板的定义设计、修改、删除功能。（2）流程平台：支持对各系统审批流程的自定义设置。2.2人事管理2.2.1组织机构组织机构管理提供包括医院各科室的完整组织机构框架，并管理整个组织演变的过程；同时允许通过直观的界面操作，进行机构的相关操作。管理医院的组织机构和部门科室信息。（1）医院维护，包含医院基本信息的维护（权限范围内的字段），可以查看医院概况和维护医院大事记。其中医院概况以图表的方式展示了医院人员的人才结构分析和科室架构。（2）基于组织机构树，可以快速浏览部门所属职位、人员、在职状态等信息；支持自定义部门科室信息表项；支持查看部门科室的版本化信息。支持部门的合并迁移等部门变更的管理业务，变更部门同时将其下属的岗位和员工同时变更。（1）提供图形化组织机构图的查询，并可以基于组织机构图对机构的主管岗位、当前编制及实际人数、组织机构详细信息、岗位信息和相应人员信息的钻取查询；支持组织机构历史情况的全景展现。系统自动记录医院信息修改历史记录，并能够制定任意时间进行追溯。通过医院概况可快速查看医院不同分类的科室数量，不同岗位类别、不同学历、不同职位等维度的人员分布情况并以图形化显示各类人员占比情况，同时可以点击向下钻取查看详细的科室或人员清单。支持向下钻取各科室、各类人员的详细清单。2.2.2职务岗位岗位管理是医院人员管理的基础内容。随着现在医院管理的发展，定岗定编的要求已经越来越普遍，全景人力产品了解医院需求，支持医院岗位类别、职务、岗位的从粗到细粒度的岗职务管理体系，并内置国家规范的岗位类别等数据，也可根据实际管理需求自行灵活剪裁。Ø支持职级和职等管理。Ø支持图形化展示职务体系图。Ø支持JCI对于岗位的要求，支持岗位说明书、岗位职责的定义。Ø支持人员上下级关系的图形化展示。2.2.3人员管理人员管理是全景人力的核心功能，本产品支持医院实现对医生和护理人员分类垂直管理的模式；实现了员工基本信息的维护和管理，提供通用标准字段信息设置并可根据实际需求进行灵活的调整；人员管理中可跟踪记录员工从入职到离职全过程的历史记录，用户可灵活实现子集信息的扩充，根据需要自定义字段或信息子集，实现员工信息的批量维护；支持灵活的人员变动事件可关联其他模块（如部门、职称异动业务可触发薪酬核定业务、新员工入职可触发合同新签业务）；可灵活定义人员调配的类型，实现兼职、借调、外派等多种任职模式，实现自定义设置调配时需要变动的相关信息项；提供对员工调配、入职、晋升、奖惩、离职、退休等业务进行可视化流程处理，流程根据医院的实际管理需求进行设置；数据采集保存时，支持自动校验黑名单以及系统已存在的人员并给与提示。可以灵活自定义查询、组合条件查询、快速定位查询及模糊查询等。可查询、统计分析任意时刻人员历史信息系统预制支持常用的人事业务的预警提醒，用户可以通过强大的预警平台自定义所有类型的预警事件支持其他医院特色的管理功能，比如见习生轮转管理、医师授权管理、编外转编内管理等。通过系统外部接口，可以实现与其他系统的强集成，实现全景人力信息的展示2.2.4合同管理全景人力的合同管理功能将员工合同及协议管理业务系统化、规范化进而规范整个医院范围内的劳动用工行为；人事合同及协议（包括兼职合同）全生命周期管理提供：初签、续签、终止、解除、变更等功能。（1）人事合同支持初签、续签、终止、解除、变更业务，合同支持到期预警通知。支持合同台账查询（2）支持协议记录。方便快捷查询合同协议信息，及时、准确了解员工合同协议状况；（3）支持争议记录。（4）合同协议与人事事件等业务的紧密协同；（5）系统内置常用合同预警，比如合同到期预警2.2.5薪酬管理医院的薪酬管理业务非常复杂，管理工作交杂在多个管理科室中。一般来说人事科会负责人员的岗级工资、薪级工资等固定项目的薪酬计算，负责人员的定薪和调薪业务；财务科会根据人事科绩效办等全部的业务科室核算的数据进行汇总，整体计算薪酬的税金成本等。薪酬业务可以根据医院的薪酬管理业务进行灵活裁剪，实现薪酬管理业务中的各个环节业务科室的使用也支持全管理业务的使用，实现同人事变动信息、考勤信息、奖金绩效、财务总账、现金管理等各种业务子系统的标准接口。支持业务协作与数据传递。（1）全面完整、灵活的薪酬管理架构、灵活支持多种复杂的医院薪酬业务；（2）支持按职务、职位/岗位、绩效、能力、工作量付酬，奖励卓越执行，从而有效推动医院高效运营（3）整合的薪酬管理，把与薪酬业务相关的人员信息、业务信息整合在一起，准确并高效地完成薪酬业务处理，突破以往的薪酬管理业务孤岛，建立起信息共享的人力资源管理系统（4）基于医疗卫生行业岗位工资、薪级工资标准和套改政策在系统中内置岗位工资、薪级工资标准和套改政策查询，并可建立医院需要的其他工资标准（例如岗位绩效奖金等级标准等）与人员异动关联的工资标准变动，根据需要薪酬调整可走审批流程：以医疗卫生行业岗位工资、薪级工资标准和套改政策为基础，完整核定和记录从入职、试用、转正、岗位变动、晋升薪级，直至离退、离职的薪酬调整历史，自动计算各种变动后的岗级及薪级工资，处理相关的津补贴变动信息，为人事部门确定人员基础工资和工资发放的基础工资调整提供依据；（1）与奖金绩效业务联动，按月获取奖金数据，供月末统一计算薪酬税金和成本核算。（2）与财务总账衔接，生成总账凭证；与现金业务衔接，推送薪酬明细数据实现银医直连。（3）强大的薪酬报表与分析，提供更完善、更快速的决策支持。（4）支持按年度考核晋升薪级：先考核后晋升补发工资和先晋升后考核补扣工资。2.2.6预警设置根据人事业务提供智能提醒，能够根据医院的要求，提前设置预警，提醒不同的人员，有利于提前进行工作安排，以免造成不必要的影响。通过预警平台，可以实现对人事事件处理和自定义提醒等自动预警，以系统消息、手机app等方式提醒相关人员，预警的同时触发相关业务流程，且预警对象的范围、通知模板内容、通知渠道及通知对象等都可以由业务人员自行设置。2.2.7考勤管理考勤管理作为整个人力资源系统的基础业务，与其它相关模块整合在同一平台上，减少数据录入，方便考勤休假数据在薪酬等其它模块上的应用。医院各个业务科室可根据需要实现医生、护士排班（排班可以颜色标识），实现医院临床科室考勤员进行月考勤数据上报和后勤科室人员移动端打卡（考勤机打卡）的使用场景。考勤管理功能主要包括考勤管理基础设置、排班管理、休假管理、公出管理、以及考勤上报、考勤日报、月报。2.2.8职称评审管理职称评审系统主要用于解决客户职称评审流程不能实时监控管理，评审过程不够公开透明，评审资料不能做到与个人资料共享的各种问题。提供以下的功能和服务：设置评委、设置评分项、申报方案、评审管理、在线报名、在线打分、预警提醒和公告的发布。本功能在良好的支持职称评审的业务管理应用同时也可以广泛的应用于干部选拔、竞聘上岗等通用的评审管理的场景。（1）设置评委：支持管理医院内部和外部评委。（2）设置评分项：支持投票、打分多种方式。（3）申报案例：灵活设置报名、多轮审批环节。（4）评审管理：可发送投票打分进程全程监控，一眼可见，可进行调整。（5）在线报名：对于有资格的员工，能收到报名的提醒，并且在自助端自行报名，并且上传资料。实现对报名的审批。（6）在线打分。根据轮次设置实现在线打分和投票。2.2.9云招聘针对招聘部门使用的招聘管理、针对求职者使用的招聘门户（PC和移动微门户）；线下全景人力端提供“招聘需求计划”功能为线上云招聘提供招聘岗位数据。2.2.10医德医风管理根据日常报送的加分信息及惩罚信息对全院的医，护、技人员进行医德医风考核。系统支持自评、科室评价、职能科室评价、纪检办评价，为医院的管理者、科室负责人、个人等，及时、准确地提供自评考评评价结果。支持对考评结果进行汇总、统计分析，并可以把考核结果记录到员工档案中。2.2.11员工自助应用自助服务包括为科主任（直线主管）和员工提供基于PC和App端的人力资源管理平台。用户可以随时随地直接参与人力资源管理活动，创造医院人力资源管理及时服务、及时反馈的最佳化，从而增加每个人力资源活动的有效性并降低成本，让医院的人力资源部门能够聚焦到更具战略性的工作领域。2.2.12移动应用（APP）移动APP（医掌宝）为医院人力资源管理提供移动信息化手段支持，是医院资源管理系统（OES/HRP）向院外移动处理的延伸，使医院工作人员在处理相关业务时的时间、地点不受制约，节约工作时间、提高工作效率。APP的应用模块包括考勤申请、考勤审批、考勤打卡、规章制度、薪资查询、个人信息、通讯录及我的团队等。2.2.13报表管理系统能够灵活进行自定义查询方案和各类固定报表，其中查询方案可以定义个人专用或全院通用、且能定义查询条件及查询记录显示的信息，可以跨表查询；能够根据医院的需要将包括上报的报表在内的各种报表预置到系统中，也能够直接进行可视化报表绘制、进行各类指标展示图形及布局的设计。2.2.14实习教学系统2.2.14.1学生管理2.2.14.1.1学生信息管理学生基本信息管理，班级管理、学籍管理等。2.2.14.1.2学生档案及查询根据角色所看范围不同，可查看实习学员的个人信息、学籍信息等。支持学员信息导出。2.2.14.2师资管理2.2.14.2.1师资列表师资基本信息管理，角色管理等。2.2.14.2.2师资档案及查询根据角色所看范围不同，可查看各类带教师资的个人信息、职业信息、教育经历、从业资格、工作经历等。支持师资信息导出。2.2.14.3轮转计划管理模块2.2.14.3.1安排轮转计划按照实习大纲要求，安排在本院实习学员的轮科计划。支持自动排轮转、手动调整轮转、导入轮转计划等多种排轮转方式。支持轮转学员管理，导入、添加此次轮转计划的学员；可维护实习小组及小组组长。2.2.14.3.2手动调整轮转支持调整实习学员，增加、删除调整该轮转中的实习学员的，可修改实习小组组长。支持调整轮转科室，调整每个学员的轮转科室顺序和在该科室的轮转时间。2.2.14.3.3查看轮转计划提供可视化的操作界面，便于直观的安排实习医生的轮转时间和科室，并为科室轮转学员分配相应的带教老师。支持轮转进度跟踪，展示轮转计划的状态，查看轮转中和完成轮转的学员。支持基于科室、学员进行多维轮转计划查看；支持轮转计划的导出。2.2.14.3.4学员分组支持学员分组管理，支持添加分组，并为每个小组指定组长和副组长。2.2.14.4入科管理2.2.14.4.1入科宣教提供上传入科教育学习资料，支持上传科室资料和公共资料，配置资料适用基地，进行资料预览、下载、修改和删除等，可批量删除、下载。支持学员查看当前科室的入科教育学习资料2.2.14.4.2入科签到展示签到的签到二维码。通过扫描签到二维码完成轮转科室的入科签到。支持按科室、月份、年级和字段筛选，支持导出数据和进行批量补签。2.2.14.5评价管理2.2.14.5.1出科互评支持设置多维度的出科评价，包括学生评一对一带教老师、学生评主带教老师、学生评病区护长、学生评专职带教老师、学员和带教互评、学员和科室互评、学员和科室主任互评等。2.2.14.5.2参数设置以及评教规则设置，针对不同评价类型选定评教模板，设置评价开始时间，可设置是否启用、是否必评、是否显示成绩。2.2.14.5.3自定义评教模板支持自定义评教模板，可自行新建、导入、编辑、删除教学活动的评教模板，设置多级评价指标和评价标准，评价指标自定义。可添加评分表，支持外部文件直接导入。2.2.14.6考勤管理2.2.14.6.1日常考勤支持查看日常考勤情况：学号、姓名、日期、科室、到岗状态（到岗、缺勤、早退）、签到时间（定位地址）、签出时间（定位地址）。2.2.14.6.2请假管理支持请假申请及审批：学员工号、学员姓名、学员类型、请假类型、开始时间、结束时间、请假天数、请假原因、审批状态、审批意见、审批人、审批时间；支持权限内的病区护长、科专职带教、管理员分级接续审批，支持不同请假类型设置不同审核流程，支持提示语的个性化设置。2.2.14.7统计分析2.2.14.7.1评教分析支持各类评价结果进行汇总和分析，包括教学活动评教、出科评教、课程评价等。支持按科室、起止时间筛选。2.2.14.7.2工作量分析提供科室和师资维度来统计教学工作量和教学管理工作量，包括带教学员人月、月度考评完成率、教学活动主讲次数、分配带教。支持按轮转开始、结束、所属科室、职称等级等维度筛选和统计表导出，支持按个人月份导出工作量表。2.2.14.8通知公告2.2.14.8.1通知发布可设置通知对象进行通知公告创建支持批量选择通知对象，可编辑或者删除通知；可查看通知的已读人数和查看未读人员名单2.2.14.8.2通知信息查看可查看通知信息。2.2.14.9移动端支持IOS、安卓系统登陆使用。首次登陆支持手机号+验证码，首次登陆后需实名认证“工号+姓名”，并进行密码修改，防止弱口令，密码需要包括数字、字母、大小写。后续正常使用支持“手机号+验证码”或“工号+密码”两种登录方式。支持个人进行密码修改，支持同一用户具有多个角色之间转换，通过切换不同角色可使用不同模块，包括实习、进修等。支持带教老师查看所带轮转学生的信息。支持对学员评价，查看相关评教结果。支持科室秘书分配带教老师带教学员，查看轮转到本科室的学生情况。支持学员查看自己的轮转计划，包括计划，成绩等，在轮转过程中进行扫码入科、入科宣教、评教、在线请假申请等。2.2.15进修系统2.2.15.1进修计划2.2.15.1.1设置进修计划支持管理员维护进修科目将开放给进修学员进行申请；支持管理员对进修形式、进修期限、报到时间进行自定义设置，支持“一周、两周、三周、四周、4个月、5个月、7个月、8个月、10个月、11个月”等多种进修期限选择；支持管理员对需要专家水平测试的科室进行设置，支持通过分数线定义。2.2.15.1.2设置申请开放时间设置招生的时间，招生申请时间内，进修人员可提交申请。2.2.15.1.3代理申请可在非申请开放时间添加代理申请学员信息，便于特殊进修人员进行申请。学员通过申请的手机号登录系统后，可完善并提交其余进修申请信息。支持管理员在对应招录批次中找到学员的申请记录进行进修审批。代理申请记录可按时间、申请状态、进修期限和关键字筛选，审批状态实时可查。2.2.15.2进修申请和审批2.2.15.2.1进修申请支持进修人员在进修报名开放时间内报名进修，可按进修形式、进修期限、报到时间、组织机构查看进修科目；可按进修科目查询；支持进修人员填写基本信息（选送单位、姓名、进修科目、进修形式、学习时间、进修目的）、个人资料（个人信息、籍贯、联系方式、政治表现、专业水平、学习经历、外语水平、工作经历）和申报材料（进修申请表、毕业学历证书、医师资格证书、医师职业证书、职业证编号、职称证书、身份证）等，并关联进修申请单。支持进修学员依据进修科室和进修时间查询进修费用金额。2.2.15.2.2进修审批支持从科室、学员、代理申请维度查看申请审批情况，各结点人员人数实时查看；支持管理员审批进修学员进修申请并填写审批意见；管理员和进修学员可查看审批进度；支持申请审批流程自定义设置。支持设置常用审批意见，审批时可快速选择。支持导入收款通知书、导出进修生工牌、办理饭卡介绍信、租借工作服介绍信、门禁开题介绍信等数据。2.2.15.2.3发送进修录取通知支持设置通知书模版支持设置进修科目不同时长的收费标准，发送通知时自动获取费用按进修科目，发放进修录取通知。支持站内消息推送、站外消息推送和短信推送多种通知形式。2.2.15.3进修报到2.2.15.3.1进修报到材料管理员可上传进修报到须知的相关资料，学员报到后可查看。2.2.15.3.2进修报到签到管理员展示/打印报到二维码，非动态二维码，可长期使用；进修学员扫描报到二维码进行进修报到。2.2.15.3.3进修承诺书进修学员查看进修承诺书，并签署同意。2.2.15.3.4进修报到进度支持从科室维度、学员维度查看进修报到进度，可按年份、状态、关键字进行搜索；从科室维度了解报到情况（录取人数、待报到人数、已报到人数、已过期人数），支持查看具体名单查看报到时间、地点、填写报到备注。从学员纬度了解各批次进修人员的报到情况与名单，支持查看报到时间、地点、报到备注和离院时间，可重置报到状态。支持管理员手动批量报到、批量删除等操作。2.2.15.4培养考核2.2.15.4.1安排进修计划科室主任和科室秘书可为入科的进修学员安排进修计划、带教老师；2.2.15.4.2登记记录手册学员登记进修手册（包括临床工作、对学科培训评估、个人小结、考勤等）；2.2.15.4.3考核记录支持按状态、分配带教情况、年份、月份、考评结论、科室和关键字进行搜索和筛选；带教老师对学员进修过程中各指标达成情况进行打分，并登记进修手册；科主任/科室秘书对结业的进修学员登记最终考评结论（优、良、合格、不合格）登记记录手册，并填写考评意见；支持设置考评规则，设置带教考评开始时间开关，避免提前打分2.2.15.4.4跟踪培养考核状态支持管理员查看进修人员的进修时间、进修科目、分配带教情况、考评结论等信息；管理员可查看每个进修人员的记录手册；支持导出进修学员相关数据，包含生源类型等字段。支持变更进修人员当前进修状态，如提前结业、正常结业、中止进修、延期结业，设置结束时间和备注。2.2.15.4.5进修证明支持管理员对进修结束的学员发放进修证明，支持普通进修、参观学习等多种证明模板可选，支持进修证明的下载。2.2.15.5结业申请和审批2.2.15.5.1结业申请进修学员可在进修结束前提交进修申请；进修学员可查看审批结果，审核通过后系统发放电子结业证书，支持证书的查看和下载。支持查看每个科室的结业申请审批情况，支持导出。2.2.15.5.2进修变更进修人员可发起进修延期或进修提前申请；支持进修学员查看审批结果和审批进度。审批流程支持自定义设置。2.2.15.5.3审批结业进修管理员可对进修学员发起的结业申请、进修延期、进修提前申请进行审核；支持查看每个科室的结业申请审批情况，支持导出；支持查看提前结业申请审批情况，支持导出；支持查看延期结业申请审批情况，支持导出；支持进修结业、提前结业、延期结业的审批流程自定义设置。2.2.15.6进修统计2.2.15.6.1年度进修统计统计每年、近三年、近五年录取情况，展示每年录取趋势分析图、西部各地、对口支援录取均值对比分析等。2.2.15.6.2录取明细汇总查看培训期限分布与录取明细、查看医院等级分布与录取明细、查看学历分布与录取明细、查看职称分布与录取明细。支持明细导出。2.2.15.7通知消息2.2.15.7.1通知发布、修改、跟踪通知。汇总导出未收到通知的列表名单；2.2.15.7.2消息具备自动根据进修计划发布对象来进行自动消息推送，提醒用户参与进修；2.2.15.8移动端支持进修人员进行扫码报到、填写培养考核情况登记记录手册，进行结业申请、查看结业证书等。支持带教老师进行在线考评，考评进修学员。支持进修管理老师审批进修申请、安排进修计划、审批结业申请等。2.3人员考核与薪酬管理2.3.1薪酬项目工资项目支持自定义工资项目，能够对基本工资、社保统筹、津贴补贴、岗位绩效等进行自定义分类。支持计算类工资项目自定义计算公式个税设置系统内置国家个税计算公式，也可新增税率2.3.2考勤薪酬薪酬发放前需要确定参与薪酬发放的职工，以及对应的职工类别、属性，在确定的职工属性基础上核定职工工资标准，形成工资发放数据。按照人员归口管理，各归口管理部门维护对应人员增减变动。2.3.3固定薪酬固定工资核定涉及到固定薪酬调整，薪酬的暂停，补发补扣的固定工资项目和金额，在固定工资调整确定后在薪酬发放系统引入生成该月固定工资。2.3.4变动薪酬变动工资，实现医院职工薪酬系统对职工产生除固定薪资之外的增项进行的相关操作。医院职工工资项中每个月产生的除固定薪水之外的其他应发工资款项称为变动工资，如奖金，绩效，夜班费等等；部分工资数据由奖金系统、报账系统引入，部分由Excel导入生成。薪酬管理员在业务单据中进行新增等方式的新增款项，通过变动工资功能进行填写登记。内部劳务，在薪酬发放中引入劳务报账单，包括内部劳务以及外部劳务人员，解决劳务人员同时有劳务收入或多笔劳务以及薪金收入，将报账系统中的劳务引入薪酬发放中，合并薪金收入完成计税，计税结果可以直接进行申报，无需再次合计收入、调整计算个税。对于劳务人员按照劳务个税税率计税，对于非劳务人员按照薪金所得税率计税。2.3.5薪酬计算固定工资数据，变动工资数据，附加扣除，内部劳务数据作为数据基础，结合薪酬系统核定的工资数据，通过设定的计算公式以及相应人员类别的计税方式，计算出医院职工的工资应发数、个税数、实发数。2.3.6银行代发薪酬计算完成后，由银行代发进行支付指令的提交，完成本次发放，进入到下一周期的发放工作。同时银行代发生成支付明细清单并由薪酬管理员发起支付申请提交给资金管理系统进行支付。在薪酬发放按照成本和发放模式进行核定的工资，按照谁受益谁负担成本的原则，各科室分担工资成本。薪酬发放完成后，通过配置薪酬自动凭证模板，自动生成薪酬计提、代扣项、实发工资凭证。工资凭证可按照发放次数逐次生成，也可按月合并生成凭证。2.3.7薪酬查询薪酬发放完成后，医院职工可对个人薪资数据进行详细查询。2.3.8职工工资汇总薪酬系统支持薪酬专员，进行多维度的薪资查询，支持多角度的历史薪酬数据的比对。2.3.9期末结账医院当月薪酬全部发放完成后，需要进行到下一个月的薪酬周期时，对薪酬进行月结的操作。2.3.10基础设置模板权限设置3财务资产管理3.1医疗收入管理建设医疗收费账务管理功能。3.2财务会计管理3.2.1系统架构基于基础数据统一、会计政策统一、医院内控管理的总体框架下，构建一体化会计核算体系，包括总账、报表、现金银行、往来管理、工资、固定资产、票据管理等完全针对医院财务应用的功能，实现医院、科室、诊疗组、甚至个人级精细核算；建立一体化财务核算体系，对外与HIS等系统实现数据集成，智能采集收入、工作量信息，自动生成财务凭证；对内实现与人事、物资、设备等相关业务的协同和数据集成共享，一方面提高财务工作的效率，另一方面实现财务对医院经济运行过程的跟踪、监督和分析。其中，总账管理是支持医院会计核算中制单、审核、记账、财务账簿及报表查询等，实现“账、证、表”的基本核算内容；现金管理是支持出纳员对医院涉及现金收入、支出的管理，实现和会计、银行数据对账，银医直联支付；往来管理是对往来业务的管理，通过往来核销、对账、账龄分析表等一体的设置和处理，实现内部往来业务的管理。报表管理支持医院报表定义、制作、查询，便于了解医院财务状况和经营结果。系统具有以下特点：（1）会计制度：支持多种套会计制度，包括医院会计制度、会计制度、企业会计制度；（2）并行记账：自动实现财务凭证分录自动生成凭证预算分录；并支持防漏检查。（3）凭证维护：丰富而强大的凭证处理功能，满足不同客户的操作习惯，如凭证号管理、即时往来核销、多辅助账、凭证复制、凭证分册、账务联查、存模板等功能；（4）自动凭证：支持业务系统单据灵活配置生成凭证，包括HIS收费数据、药品管理、采购管理、资产管理、薪酬管理、智能报销、科研资金管理、资产管理系统自动生成凭证；（5）差异标注：自动标注本期盈余与预算结余差异项目，并在期末一键生成差异表；（6）业务追溯：账表间互相穿透查询，明细账到记账凭证间穿透查询，由账务凭证层层追溯业务系统原始数据；（7）账簿查询：余额表、总账、明细账能实现穿透查询，提升用户应用体验（8）报表管理：支持财务会计、预算会计报表，支持固定表样报表和浮动表样报表；（9）往来核销：支持自动核销、手动核销与全部核销、部分核销组合匹配，满足医院往来管理的需求；根据核销后账龄提取坏账准备。（10）体现业财融合、全面预算、财务共享等财务管理思想；实现业财融合，数据层层追溯挖掘。3.2.2业务流程以下业务流程仅为示例说明，具体根据医院实际情况定制。系统支持自定义业务流程。1、规范经济业务处理、账务管理体系和单据传递流程，建立健全账务管理体系、会计科目体系、预算成本体系、资金管理体系，并建立会计科目与存货、资产、薪酬、成本项目、预算项目的对应关系；2、按医院执行会计制度要求进行会计业务处理，工资、往来、固定资产、无形资产、出纳、物资等系统能根据业务单据自动产生会计凭证；HIS收入通过数据接口导入财务系统并自动生成会计凭证并按科室辅助核算；不能自动生成的手工录入；3、建立预算会计科目与财务会计科目的对应关系，通过平行记账，对于需要生成预算会计凭证的业务系统自动判断，提示生成预算会计凭证，期末出具财务会计报表、预算会计报表，实现会计制度的“双功能”“双基础”“双报告”的要求。通过对财务会计与预算会计的差异事项的标记，完成“本期预算结余与本期盈余差异调节表”的自动编报。4、按会计制度要求实现票据管理、项目管理、现金流量、收支结转、结余分配等业务处理功能，并自动生成相关会计凭证；5、会计核算结果数据共享到成本核算、预算管理系统，方便成本核算分析、预算执行分析，同时成本、预算数据作为绩效考核的依据，有效支撑财务管理人员的工作；6、核算完成后自动产生各种财务报表、分析报表，并能实现对业务源头的追溯查询，建立集“预算、核算、监督、分析”于一体的财务管理体系。3.2.3业务建议1、系统建设会改变部份财务管理流程，如预算管理体系、费用管控体系、资金支付体系、成本管理体系等，建议结合系统建设，相互磨合、相互适应，改善并优化部份财务管理流程，一方面提高财务人员工作效率，另一方面让财务更多参与业务过程，提升财务管理职能；2、按照“权责发生制”原则准确归集核算单元的收入和支出，如各类费用支出尽可能当期计入（或预提计入，目前存在物资出入库不及时现象）、跨期设备维修费用以待摊费用形式入账再逐期分摊计入、实现材料成本消耗从以领代支向实耗实销模式转变等；3、自动对账建议：搭建智能对账平台，实现HIS系统收入数据和各渠道收款数据的快速采集和自动对账，提升对账业务效率和准确率。3.2.4功能介绍3.2.4.1总账管理3.2.4.1.1科目初始账科目初始账是医院开始使用账务管理系统模块，进行期初录入和试算平衡，确保医院账务初始正确。初次使用本系统，必须设置初始余额及累计发生额，把账上各明细科目的年初余额或初始借贷方累计发生额输入系统。正式运行后，有关余额及发生额将由系统自动结转，不必每月另行输入。如果建账月份为元月，只需输入年初余额，否则不但要输入年初余额，还要输入建账年度年初到建账月度月初为止的借贷方累计发生额。这样年末才能获得全年完整资料（生成年报报表）。初次建账时，录入科目期初余额，包括各辅助核算项的期初余额。3.2.4.1.2凭证平台凭证平台提供凭证的日常录入、查询、记账、审核等常用业务操作，并针对不同的科目类别展示对应的现金流量项目、辅助核算等。（1）录入凭证用于日常凭证的录入。凭证是日常账务处理中最简单、也是最能体现会计电算化中凭证录入过程的功能。对财务会计凭证类型和预算会计凭证类型进行区分。所核算业务需要平行记账时，凭证保存后生成两张凭证，财务会计凭证预算会计凭证各一张，预算会计凭证进行借贷相等较验，预算会计分录与财务会计分录保存对应关系。针对会计制度财务会计和预算会计平行记账的要求。提供多种凭证录入方式便于会计人员录入凭证。支持上下、左右、双表格布局。（2）凭证模板凭证在录入过程中，有些业务经常发生，凭证中的分录基本相似，此时可以将这样类型的凭证保存起来，作为以后录入凭证时参照的样本，直接调用。（3）查看凭证查看凭证提供查看所有符合查询条件的凭证数据的功能。对记账凭证的查询，可按任意条件（含组合条件）进行，即模糊查询。方便的展示凭证的编号、状态等，也可以按照凭证明细展示。（4）凭证审核凭证审核主要用于对日常录入和通过自动凭证模板生成的凭证进行业务合理合规的审核，并审批凭证金额和凭证原始发票的真实性进行审核。会计制度规定：凭证的审核人与制单人必须不能为同一操作员。因此凭证记账前必须经专人审核，检查凭证输入是否有错误。凭证一旦进行审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能再对凭证进行修改和删除。本功能支持按凭证状态过滤，方便进行审核，同时可以查看错误信息及错误统计。支持对凭证进行批量审核和单张审核。（5）凭证记账在当前会计期间末，对当前会计期间内所有审核过的凭证进行记账处理。并生成已记账凭证的明细账、辅助账、总账等相关账表。凭证必须审核后才能记账。凭证一旦记账，不能再被修改，如有错误，只能用红字凭证冲销。但如在当前会计期间内，也可以通过反记账，将凭证记账取消后，再取消审核，然后在凭证录入模块中进行修改。（6）凭证汇总表凭证汇总表一般作为凭证首页与凭证一起装订成册。凭证汇总实现对所有录入的记账凭证按一定条件范围进行汇总，并生成和输出记账凭证汇总表。按照指定查询规则统计凭证信息，并可列表显示和打印。（7）打印凭证：打印凭证提供强大的凭证打印功能，系统支持按照凭证号段、科目级次的打印，并支持凭证分录合并打印功能以及支持凭证与辅助信息的一起打印；凭证打印格式可自由设定套打模式或实打模式。（8）凭证分册：针对凭证装订管理工作，本功能实现对所有录入的凭证按会计期间和凭证类型进行分册管理。并生成凭证汇总表数据同凭证一起装订。（9）现金流量标注现金流量标注是对凭证分录中具有现金标志的科目进行标记，现金流量可在录入凭证时逐一标注，也可在此模块统一标注，标注完现金流量代码后即可形成现金流量表。支持多种现金流量标注方式，包括单笔标注、集中标注、自动标注等。（10）差异项目标注差异项目标注是进行预算会计和财务会计业务差异情况的标注，设置规则后，在凭证录入时自动进行差异项标注，简化制单工作。系统提供凭证的财务会计和预算会计的差异进行查询，对未标注的提供查询和批量标注功能，标注方便、快捷。3.2.4.1.3外部业务凭证录入两个最大的工作量就是收入凭证和往来凭证的录入。系统通过与医院前端业务系统建立接口，接收前端业务系统已结账和未结账信息，自动核对前端业务系统应收信息。应收会计通过接口收入数据形成门诊、住院应收信息，确认后导入系统形成财务应收信息，并自动生成收入凭证。药品业务数据凭证生成：根据药品入库、移库、发药、盘点、药品付款业务生成记账凭证。通过发票可查询药品付款发票、效期、报废等情况。涵盖前端如下业务：门诊收费日报、住院收费日报、药品入库、药品移库、库房发药、药品盘点、药品付款、院外调拨等。3.2.4.1.4账簿系统提供了多样化的账簿查询方式，提供了包括：序时账、科目总账、科目余额表、科目明细账、现金日记账、资金日报表、银行日记账、项目明细账、项目余额表、辅助余额表、辅助总账、辅助明细账、现金流量明细表等在内的四大类共13张账簿。满足会计人员全面的查账统计以及打印需求。3.2.4.1.5对账系统支持财务账与物资、资产等业务账对账，保障医院账帐相符。差异部份以亮色标记，方便财务人员查看。期间结账前，为了保障财务账与物资业务账、资产业务账的一致，对业务账和财务账进行对账操作。通过业务逻辑与会计科目的设置，可以实现库存物资分类同财务就期初、期末以及发生额进行对账。固定资产的累计折旧和固定资产的期初、期末以及发生额进行对账。3.2.4.1.6备查簿备查账簿是指对一些在序时账簿和分类账簿中不能记载或记载不全的经济业务进行补充登记的账簿，对序时账簿和分类账簿起补充作用。相对于序时账簿和分类账簿这两种主要账簿而言，备查账簿属于辅助性账簿，为经营管理提供参考资料。系统提供多种备查簿满足会计制度对应备查簿的制度和管理要求。支持应收票据备查簿：事业单位应当设置“应收票据备查簿”，逐笔登记每一应收票据的种类、号数、出票日期、到期日、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人、背书人姓名或单位名称、背书转让日、贴现日期、贴现率和贴现净额、收款日期、收回金额和退票情况等。应收票据到期结清票款或退票后，应当在备查簿内逐笔注销。支持应收款类备查簿：对于账龄超过规定年限、确认无法收回的应收账款，按照规定报经批准后予以核销。按照核销金额，借记“坏账准备”科目，贷记应收账款、其他应收款。核销的应收账款应在备查簿中保留登记。支持应付款类备查簿：无法偿付或债权人豁免偿还的应付账款，应当按照规定报经批准后进行账务处理。经批准核销时，借记应付账款、预收账款、其他应付款、长期应付款科目，贷记“其他收入”科目。核销的应付账款应在备查簿中保留登记。支持应付票据备查簿：单位应当设置“应付票据备查簿”，详细登记每一应付票据的种类、号数、出票日期、到期日、票面金额、交易合同号、收款人姓名或单位名称，以及付款日期和金额等。应付票据到期结清票款后，应当在备查簿内逐笔注销。3.2.4.1.7期末处理期末处理为当一个会计期间内完成了所有会计业务活动，对当前会计期间关账。其包括两个部分：试算平衡表和月末处理。（1）试算平衡表用于校验各会计期间的科目数据是否满足会计恒等式的平衡关系。（2）业务对账每月即每个期间结账前，为了保障财务账与物资业务账、资产业务账的一致，对业务账和财务账进行对账操作。通过业务逻辑与会计科目的设置，可以实现库存物资分类同财务就期初、期末以及发生额进行对账。固定资产的累计折旧和的期初、期末以及发生额进行对账。（3）月末处理月末处理内为期末处理向导功能，系统能够实现在向导中自动转账，对月结通用检查事项进行自动检查，从而提高用户期末处理的工作效率和系统易用性。结账向导3.2.4.1.8年末结转在会计制度下，年末业务模板的操作方法请参照收支结转部分。系统预置了年末处理业务的常用模板，并按业务执行顺序进行了编号，稍作修改就可以使用。（1）账套余额结转：账套余额结转采用流程向导设计，一步一步完成年末余额结转，实现年度账套衔接。（2）年初余额调整：年初余额调整是针对新旧会计制度衔接，因会计制度的核算要求对未入账事项登记新账科目，并对相关新账科目余额进行调整。年初余额调整可以引用凭证模板，也可手工录入凭证。系统内置常规会计业务的凭证模板，能够按系统模板、单位模板、个人模板进行管理，提供模板的增加、删除、检查、另存、移动、凭证试编、生成凭证、移动、导入、导出等功能，如下图：3.2.4.2现金管理现金管理业务模块专为出纳人员开发，满足各种现金管理需求。采用单据化、流程成化的方法，规范现金的收支业务，通过支付单据和收款单据在业务和财务之间架起桥梁。通过现金管理方式使每一笔资金支出和收入都有据可查、有迹可循，减少出纳人员日常对账、查账的工作量，并且满足管理上对于现金往来的内控要求。3.2.4.2.1账户期初余额账户期初余额是指账户期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。期初账户余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。启用账套时，在此处录入账户的期初余额。3.2.4.2.2日常业务日常业务为出纳人员日常操作所使用的功能模块，包括：收款结算单、付款结算单、代发结算单、划账结算单四种常用业务单据。每种业务单据均可以通过其关联的实际业务模块生成，或通过相应的导入模板批量导入数据，这样在规范了业务流程的同时也减轻了出纳人员的工作量，避免因手工录入单据造成的数据错误和遗漏。所有结算单均可生成对应的记账凭证。（1）收款结算单：医院收款业务产生收款结算单。可以通过进帐单自动生成。（2）付款结算单：医院付款业务产生产生的付款结算单。可以通过应付票据自动生成。（3）代发结算单：医院代发业务产生产生的代发结算单。（4）划账结算单：医院划账业务产生产生的划账结算单。3.2.4.2.3资金到账认领资金到账模块提供资金到账认领池、待认领资金分配、认领财务确认、资金认领查询。3.2.4.2.4出纳登记账（1）出纳登记账：出纳登记账包括现金登记账和银行登记账，现金登记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况。银行登记账用来逐日反映银行存款的收入、付出及结余情况。可以从日常业务（收款结算单，付款结算单，代发结算单，划账结算单）和外部业务（住院收费日报，门诊收费日报）生成日记账。提供凭证复核登账和凭证引入登账两种凭证登账的处理方式。针对单业务多笔支付的情况（如：电话费扣款），银行登记账支持从凭证处导入单一金额后进行业务金额拆分，满足业务要求。（2）出纳对账：出纳对账是将出纳数据和会计数据进行核对，保障财务活动数据准确无误的重要手段。出纳通过在对账界面将凭证号填写到出纳数据中实现该功能。对账方式有自动和手工两种方式。自动方式是根据对账条件，自动将相应的凭证号写入到出纳数据中，手工方式是人工审核并修改出纳数据中的凭证号。（3）银行对账医院存在大量经济活动要通过银行进行结算，银行记录了这些业务发生，本单位财务人员也要进行银行存款日记账。为了确保双方的一致性，医院需要定期针对银行结算业务进行对账操作。银行对账是指将银行记录的交易明细和本单位登记的银行日记账相互核对，保证双方银行存款记录及余额一致性的行为。通常根据年月等会计期间对账，显示未达或显示全部业务数据。银行对账功能包括：银行初始、银行对账单、银行对账、余额调节表、对账结果查询。其中期初设置包括对账单期初、单位账期初、余额校验。银行对账单支持手工录入、外部文件导入以及银医接口导入多种方式。银行对账功能支持自动对账和手工对账。当期会计期间末须进行银行存款对账，医院账面余额与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔核对、查明原因进行处理，并按会计期间编制“银行存款余额调节表”调节使其相符。（4）现金日报：每日业务终了，系统根据现金和银行存款的当日发生数，根据原始凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款的明细账，并结出当日的结存数，生成现金日报表。现金日报表支持跨天查询，也可联查现金日记账。（5）结帐：为了满足财务管理工作中对于现金管理日清月结的要求，系统提供现金日结和月结功能。每日现金业务结束后出纳进行日结账，做到当天现金收支明了清晰；当期会计期间结束时需对现金业务进行结账处理，月结前出纳登记必须全部确认，月结后出纳不能进行取消确认，出纳登记账不可进行修改。3.2.4.2.5出纳对账出纳对账是将出纳数据和会计数据进行核对，保障财务活动数据准确无误的重要手段。出纳通过在对账界面将凭证号填写到出纳数据中实现该功能。对账方式有自动和手工两种方式。自动方式是根据对账条件，自动将相应的凭证号写入到出纳数据中，手工方式是人工审核并修改出纳数据中的凭证号。3.2.4.2.6银行对账医院存在大量经济活动要通过银行进行结算，银行记录了这些业务发生，本单位财务人员也要进行银行存款日记账。为了确保双方的一致性，医院需要定期针对银行结算业务进行对账操作。银行对账是指将银行记录的交易明细和本单位登记的银行日记账相互核对，保证双方银行存款记录及余额一致性的行为。通常根据年月等会计期间对账，显示未达或显示全部业务数据。银行对账功能包括：银行初始、银行对账单、银行对账、余额调节表、对账结果查询。其中期初设置包括对账单期初、单位账期初、余额校验。银行对账单支持手工录入、外部文件导入以及银医接口导入多种方式。银行对账功能支持自动对账和手工对账。当期会计期间末须进行银行存款对账，医院账面余额与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔核对、查明原因进行处理，并按会计期间编制“银行存款余额调节表”调节使其相符。3.2.4.3结账为了满足财务管理工作中对于现金管理日清月结的要求，系统提供现金日结和月结功能。每日现金业务结束后出纳进行日结账，做到当天现金收支明了清晰；当期会计期间结束时需对现金业务进行结账处理，月结前出纳登记必须全部确认，月结后出纳不能进行取消确认，出纳登记账不可进行修改。3.2.4.4账户直连查询（1）实时余额查询：提供直联账户的实时余额查询，选择银行类别、银行名称、银行账户，触发账户余额查询。（2）当日交易明细查询：查询账户的当日的实时收付明细，账户查询的范围为所选定的开通银医直联的银行账户。选择查询条件，银医直联系统根据所选查询条件向银行接口发送查询请求。并解析银行返回的报文，将账户收支明细展示在系统前台。（3）历史交易明细查询：查询账户的历史收付明细，账户查询的范围为所选定的开通银医直联的银行账户。选择查询条件，银医直联系统根据所选查询条件向银行接口发送查询请求。并解析银行返回的报文，将账户收支明细展示在系统前台。（4）历史余额查询：银医平台提供账户历史余额的查询，选择银行类别、银行名称、银行账户、余额日期等查询条件，触发账户历史余额查询。3.2.5往来管理往来管理主要反映医院与供应商、客户、职工、科室之间的资金往来情况，包括应收、应付款项的登记、核销、账龄分析和往来核销明细查询和核销清册数据，根据应收数据生成往来催款单；提供应付票据的登记、核销及应付票据备查簿；并能够根据会计制度规定的坏账提取范围和方法自动提取坏账准备。往来管理主要包括应收账款和应付账款的管理。应收账款是医院与其他单位或个人之间因医疗服务或者其他商品及服务的销售而发生的债权，主要包括应收在院病人医疗款、应收医疗款、其他应收款、预付账款。应付账款是医院因购买库存物资、固定资产和接受服务供应等而应付给供应单位的款项。这些款项在未支付之前构成医院的一项负债，是买卖双方在购销活动过程中由于取得物资与支付货款在时间上的不一致而产生的。应付账款管理受到多方面因素的影响，医院应完善应付账款的管理，降低其风险，使医企都能正常健康发展。3.2.5.1往来设置往来设置主要是指供应商往来，客户往来，个人往来，门往来等业务的基础设置。客户往来主要是指应收账款；个人和部门往来主要是指一些其他应收款；供应商往来主要是指应付账款；部门往来主要是指一些成本费用。（1）往来初始设置：此功能提供在系统中录入各种往来业务的初始余额。（2）往来初始账：设置、核对系统往来初始账的辅助账数据。（3）往来初始校验：如果科目有辅助核算项，对往来初始账余额与科目总账进行核对校验。（4）账龄区间设置：用于设置账龄分析的区间，账龄分析使用。3.2.5.2往来核销通过对应收、应付类科目的借贷方向、金额、合同编号、发票号、往来单位和个人信息等条件的校验，进行自动核销或者手工核销；可以在凭证制作保存后即时核销往来款项，也可以集中核销；提供一一对应的核销方式，也可以多笔款项一起核销的方式。通过往来核销，医院财务人员可以随时掌握应收、应付情况，实现对应收账款、应付账款的监督；便于个人和供应商与医院进行对账。往来账的即时核销是往来业务管理的基础，核销是指已达的往来业务应定时通过本功能进行“勾销”，此处支持“往来部分核销”，也支持“往来全额核销”，不过两种方式只能选择一种，任一一种方式一旦确定则不可以修改。3.2.5.3往来查询往来查询提供对各种往来账的业务进行查询。（1）余额查询：用于查询往来账各科目的余额情况表。（2）明细账查询：查询往来会计科目的各类往来明细账。（3）核销清册：查询往来会计科目核销清单情况。（4）催款单：对医院职工、部门、供应商与医院的往来借款项进行催缴，发放往来催款单。（5）未核销预警查询：对未核销的往来账进行到期预警查询（6）未核销明细查询：对未核销的往来账明细信息进行查询。3.2.5.4账龄分析查询应收或应付科目未核销的往来业务分布情况。3.2.5.5计划分析查询应收\应付科目未核销的往来业务预警天数。3.2.5.6坏账提取对医院的应收款项（含应收账款、其他应收款等）计提的，是备抵账户；医院每期末要估计坏账损失，设置“坏账准备”账户；实际发生坏账时，直接冲减已计提坏账准备，同时转销相应的应收账款余额的一种处理方法。医院一般按照“余额百分比法”提取比例的设置方式来计提坏账；系统可以根据应收账款的余额和坏账提取比例自定生成对应的坏账提取凭证，根据在设置的坏账计提方法来提取坏账，生成记账凭证。3.2.6报表管理按照财政部门和行业主管单位、医院的需要而规定的格式化的报表，如资产负债、收入支出表、现金流量表等，提供模板的新建、设置、保存、审批、授权、版本化和归档功能。用户可以对模板删除、模板修改、模板查询功能进行授权。也可以自由定制报表的格式、类型，自动生成报表；支持各种会计取数函数，支持各种关系的审核定义和汇总定义；支持自动生成报表、查询、审核、汇总。提供报表跨单位、跨账套取数，提供表间取数和表间审核以及报表查询；支持自定义报表，可执行多科目分类、汇总查询，按科室类别查询。同时支持预算会计报表。报表管理主要功能：（1）报表定义，预置会计制度要求的多张报表，且含标准的取数公式；（2）自定义的报表函数设置；各种关系的审核定义和汇总定义；（3）跨单位、跨账套取数；表间取数和表间审核；可视化的报表制作页面，按照月份时间线展示。3.2.6.1报表定义定义报表模板，可执行多科目分类、汇总查询，按科室类别查询等各种查询条件，以及生成各类报表，满足多样化的查询需求。设置自定义报表中每个数据的取值公式或数据来源。系统内置了会计制度要求的12种报表。点击模板导入按钮即可导入所需的模板。3.2.6.2报表制作提供报表的新建、保存、检查、审批、归纳功能；根据模板定义的取数公式，生成各月、季度、年的数据报表，各种关系的审核定义和汇总定义。提供自由定制报表样式、报表类型，并可以自动生成报表。支持各种类型的会计取数函数，支持各种关系的审核定义和汇总定义，可以自动生成报表、查询、审核、汇总等功能。支持报表跨单位、跨账套取数，同事支持表间取数和表间审核。3.2.6.3报表查询对已生成的报表内容进行查看。选择期间类型：月份、季度、半年、年度进行报表查询。3.2.6.4报表审核根据审核定义的要求，对需要发布的报表进行数据审核。3.2.6.5会计制度报表针对会计制度对医院报表的要求，系统内置提供了包括财务报表四种：资产负债表（会政财01表）、收入费用表（会政财02表）、净资产变动表（会政财03表）、现金流量表（会政财04表）；预算会计报表三种：预算收入支出表（会政预01表）、预算结转结余变动表（会政预02表）、财政拨款预算收入支出表（会政预03表）；调节表一种：本年预算结余与本年盈余差异调节表。在报表定义页面面，提供“导入模板”功能，科将内置的报表模板导入到系统中。如需要对报表进行格式和取数方式变动，可在报表设置界面对报表进行编辑。3.2.7业财融合应用会计核算与业务系统融合，主要体现在自动凭证上，OES通过自动凭证功能将业务系统数据与财务系统进行对接，自动批量生成凭证。系统通过与医院前端业务系统建立接口，接收前端业务系统已结账和未结账信息，按照业务类型设置凭证模板，通过凭证中心自动生成凭证。3.2.7.1收入自动凭证通过外部业务接口获取收入数据形成门诊、住院应收信息，确认后系统形成财务应收信息，并自动生成收入凭证。涵盖前端如下业务：门诊收费日报、住院收费日报。3.2.7.2药品自动凭证通过外部业务接口获取药品业务数据，凭证生成：根据药品入库、移库、发药、盘点、药品付款业务生成记账凭证。通过发票可查询药品付款发票、效期、报废等情况。涵盖前端如下业务：药品入库、药品移库、库房发药、药品盘点、药品付款、院外调拨。3.2.7.3物资自动凭证自动凭证平台通过数据接口获取物资系统业务数据，通过业务类型设置模板，在凭证中心批量生成凭证。涵盖前端如下业务：采购入库、科室领用、科室退库、捐赠入库、捐赠出库、盘盈入库、盘盈处理、盘亏入库、盘亏处理。3.2.7.4固定资产自动凭证自动凭证平台通过数据接口获取固定资产系统业务数据，通过业务类型设置模板，在凭证中心批量生成凭证。涵盖前端如下业务：采购发票；采购付款数据：采购付款、采购退款、预付款、核销付款；原值变动；资产处置：无偿调出、盘亏减少、捐赠减少、报废减少、销售减少；资产库存：盘盈增加、融资租入、转入增加、转出退货、采购增加、采购退货、无偿调入、捐赠增加；资产折旧：折旧摊销。3.2.7.5报账自动凭证自动凭证平台通过数据接口获取报账系统业务数据，通过业务类型设置模板，在凭证中心批量生成凭证。涵盖前端如下业务：借款单：借款单、项目借款单；报账单：项目劳务报账单、日常劳务报账单、日常报账单、项目报账单；还款单：项目还款单、日常还款单。3.2.7.6合同自动凭证自动凭证平台通过数据接口获取合同系统业务数据，通过业务类型设置模板，在凭证中心批量生成凭证。涵盖前端如下业务：保证金：合同保证金收款、合同保证金退款；合同付款；3.2.7.7薪酬自动凭证通过工资转账设置设置凭证方案，凭证方案与薪酬管理系统中发放方案进行对照，支持按月、按发放频次设置凭证方案。会计科目与工资项目做对照设置，并进行计算公式设定。依照工资凭证方案生成薪酬凭证，支持批量生成。医疗收费账务管理3.3票据管理3.3.1发票管理3.3.1.1纸质票据票据系统支持纸制发票拍照后上传，以及扫描仪自动扫描上传处理。对上传后的纸制发票进行OCR识别，并可对识别后的票据信息，进行系统内自动查重处理，并可通过第三方的接口实现对票据的防伪认证。3.3.1.2电子票据票据系统支持电子发票的上传，自动识别，解决日常中对报账发票的防伪、查重复、快速录入的需求，极大地把财务人员从繁琐的工作中解脱出来，进一步规范了财务基础工作。3.3.2通用票据管理通用票据登记：三联收据、预交金收据、医院自制等通用票据，需要对票据进行登记处理。通用票据使用：用于对通用票据的开票、作废、红冲、办结处理。通用票据核销：记录通用票据的核销、作废情况等信息，实现是对通用票据领用后的综合管理。进账单：该模块用于对进账单的录入、审核、办结、打印、查询等功能。领用人统计表：按领用人统计通用票据的使用情况。3.3.3票据打印支持各种票据类型票据的打印模板设置及打印。3.3.4系统设置支持票据类型的自定义和维护管理。3.4财务预算管理建立面向“全额、全员、全过程”的全面预算管理体系，包括预算编制、预算执行与控制、预算分析、考核的全过程管理体系；构建医院级、归口管理级、业务科室级三级预算管控体系，确保全员参与；涵盖收入预算、支出预算、项目预算以及资本性支出预算的全额预算管理体系。3.4.1预算准备预算准备主要是对预算年度、医院战略目标，以及预算编制所需要的各种历年的基础数据资料的管理，为本年度预算编制提供依据，实现测算、自动编制。3.4.1.1预算年度启用预算年度启用时，将医院年度的战略分解目标，可将医院年度的预算匹配分解目标。将战略目标进行分解成科室目标，并根据目标建立行动方案，与预算编制数据进行关联，真正围绕医院战略目标，实现预算资金、人员、资产的合理化规划。3.4.1.2基础资料准备基本资料管理能够将历年的基础数据维护或导入，支持公式运算、审核，以历史预算执行情况建立预算编制的依据和参考。3.4.2预算编制预算编制是医院为了实现预算目标管理，而进行的全院业务科室和预算归口科室进行预算业务数据填报、审批以及批复的过程。预算编制支持两种编制方式：业务科室直接编报和归口智能科室代编，在预算编制的过程中，会涉及主管科室及预算归口科室的审批，而且预算的编制也会涉及预算编制的二上二下的编制和审批流程，在编制预算的过程中，科室预算会涉及预算的上报、驳回。系统在这个模块支持预算审批和驳回的流程控制，对预算的审批和驳回进行留痕管理，对预算数据的变动进行版本管理，便于医院进行预算编制过程和数据的查询。预算编制支持多种预算报表的录入，支持多维预算的编报。进行编制预算表之前，首先需要设计预算模型，预算模型由维度和度量组成。一个预算模型下可设计多张预算表。所谓维度，就是定义预算的角度，比如“科室、年度”这些都是定义具体预算值的维度，系统预置了常用的维度，如预算科室、职能科室、预算指标、资金来源；对于不在预置范围内的维度可以在系统平台通过【设置代码表】来实现自定义维度。度量，用来描述具体数值的维度称作度量。系统预置了如预算值，审核值，批复值等常用度量维度，基于不同的业务，系统支持自定义度量维度，根据不同需要可设置是否汇总。菜单路径：在全面预算/基础设置/预算维度编制多维预算支持两种模式：手动拖拽和导入。手动拖拽：手动拖拽可直接在样表界面拖动维度到样表设计界面，直接设置。拖动度量维度至少须将预算值、审批值、批复值设置为度量维度。EXCEL导入方式：此种方式首先将表样导入，然后还需要将导入的表样与系统的维度信息进行匹配或者绑定。当维度名称一致时使用匹配功能，当导入的维度名称与系统现存的名称不一样，可通过绑定功能。3.4.3功能权限控制医院的预算管理是需要多部门配合进行，在预算编制、预算分析，预算考核的全流程管理中，不同岗位和角色对系统和数据的权限要求也不同。在预算管理工作中，涉及的人员权限分为基础的功能权限和数据，还有根据医院不同设置的预算编制权限、预算审批权限。全面预算基础平台的权限分为功能权限和数据权限。（1）功能权限：包括菜单权限、编制权限、发布权限。菜单权限：拥有菜单权限可在系统模块内查看对应的菜单。设置方法：此类权限需要在系统平台-用户权限中进行设置。1)编制权限：是指编制预算表的权限，与系统预置的岗位【预算编制员】强相关，只有此岗位下的员工可进行编制。2)发布权限：是指对基础表的发布权限。设置方法：为指定的用户设置“预算委员会”角色。预算模型定义属性为基础表的预算表样下发后，因只作为基础数据的发布，与预算编制的工作流不同，拥有预算委员会角色的用户才可进行对基础表的发布操作。（2）数据权限：是指对预算表内具体数据的查看权限。系统分别在编制环节和职能科室审核环节提供数据权限控制的设置。1)数据编制权限：可将维度下不同的成员数据授权给已下发的某一业务科室。2)数据审核权限：不同的职能科室可根据需要查看不同维度的数据。（3）预算编制权限，在基础平台权限的基础上，实现预算编制环节的权限控制和管理，支持按部门、年度、预算模型，报表等条件进行预算权限编制的分配和管理。可以参照以赋权人员进行权限的复制等操作，方便管理人员进行操作。（4）预算审批权限，预算编制过程中，会涉及预算编制的审批，预算审批权限实现与预算编制权限管理同样的功能和流程。支持按部门、年度、预算模型，报表等条件进行预算权限编制的分配和管理。可以参照以赋权人员进行权限的复制等操作，方便管理人员进行操作。3.4.4工作流管理全面预算管理在预算编制，执行、考核过程中，会涉及预算审批流程和权限的控制，在预算控制、考核，也会设置控制规则权限、考核规则设置流程和权限的控制。系统的工作流支持以上流程和权限的管理。支持灵活的审批流设置，对各类预算进行自定义审批流程，预算审批完成后可对预算进行下达。全面预算内置工作流分为三段式各自独立的工作流程：科室审核工作流、职能审批工作流、全院批复工作流。现系统中预置了以上工作流程的定义作为模板，用户亦可依据实际场景进行动态预置。1、设置科室审核工作流：预算编制提交时，会按下发科室匹配的工作流程进行审批。科室审核支持选配，在预算样表下发操作时可选择是否提交给业务科室审核。当选择科室审批工作流时，预算编制节点提交可提交给业务科室审核；当选择无流程审批时，可直接越过科室审批，直接进入职能科室审批。（1）科室审核：即为预算编制后提交给业务科室进行审核。审批流程为：预算管理-预算编制员-业务科室负责人-审批流程。Ø预算编制员环节环节执行人：环节执行人系统预置【所在岗位】=预算编制员。意即“执行人的岗位必须是预算编制员”；此处的岗位信息为工作流专属应用。Ø业务科室审核环节环节执行人：系统中预置为“提交人部门负责人”；环节执行时机：审核；（2）预算编制无（业务）科室审核环节：预算管理-无中间审核环节-审批流程；该流程预算编制员提交后会越过科室审核环节，直接将审批数据提交至职能审批环节。2、职能审核工作流：由预算样表下发时指定的职能科室完成职能科室的审批任务。归口科室：预算表样下发中指定的职能科室即为归口科室归口科室审核人：用户对应的员工任职部门为指定的归口科室，或者是任职部门不为当前归口科室、但是为当前归口科室的负责人；系统预置的审批人岗位是预算编制员，职能部门中只要是该岗位下的人员就可以进行审批3、全院批复工作流全院批复审批人：登录用户有预算批复菜单权限，也有预算编制员岗位，就可以进行预算批复。3.4.5预算调整年度预算作为对全年经济业务的预测，一定会在执行过程中发生有一定偏差，系统支持对于偏差的调整功能，在预算调整功能中包含了对预算的调整、调剂。调整功能包括直接调整和局部调整，调剂功能是在下达后的模板进行预算调剂，可以对不同科室不同指标之间的预算值进行调剂,减少一边的预算，增加另一边的预算。预算调整是在预算批复后，可通过预算调整单来对已编制数据的预算批复值进行调整，也可增加新的维度成员和批复值。3.4.6预算执行与控制预算系统的执行与控制，主要用于对医院各项预算的执行情况进行查询，可以根据业务进行与合同系统和智能报销系统的控制策略的启用设置，进行预算控制规则的设置，例如设置预算控制的数据来源系统，控制规则应用于关联系统的哪些单据，控制规则采用的预算模型，并行进行控制类型刚性和柔性控制的设置，也可进行预算控制方式的设置，是预算控制，还是科研项目到账控制。在预算规则设置时，也可根据对应的预算控制规则，进行预算维度内容范围的设置，并进行设置预算控制规则的预警。1、预算执行:系统预置了预算指标与项目出执行表，支持从业务系统采集执行数。如业务系统不能集成，支持手工录入执行数据2、预算控制：支持报销与合同两个模块的控制，支持定义多重控制规则。预算控制规则直接作用于业务发生，对预算执行超预算、超比例进行预警，真正将预算管控前置到业务阶段。3.4.7预算分析预算分析功能提供对医院各种业务预算的编制，执行，控制情况进行统计分析。该系统模块提供指标分析和项目分析两个常用分析工具，并可预算的执行控制情况进行即席分析，即席分析支持多数据源的设置，并可进行分析主题，分析模型的设置，在图表和表格的分析上支持多维的灵活设置，最后通过仪表盘的设计和发布，向医院管理者展示多视角的预算图表分析结果，支持医院预算管理和运营管理决策。（1）常用分析：指标分析与项目分析（2）即席分析：自定义的分析样式，通过BI数据源及分析模型设置，做到多视角分析。3.4.8基础设置预算管理的基础设置主要是用于设置开展预算需要的基础资料的设置，包括预算指标，预算维度的设置，在这个功能节点还要进行预算系统启用时间的设置，进行预算系统涉及的编码规则的参数设置。3.4.8.1预算指标维护预算指标，可对指标进行增、删、改、查，预算指标用于编制预算任务时引用操作；系统已内置各类型指标。3.4.8.2预算维度支持医院进行预算管理维度和度量的设置和细化，系统有预置的维度和度量，最大支持10个维度的扩展，在维度和度量的设置上，支持用户的手工添加。3.4.8.3预算参数设置预算管理的各类参数，如预算分解层次、预算编制提前月份、预算控制金额是否显示、各类编码规则等，便于系统进行规则的执行。预算系统的参数设置，主要是全面预算管理涉及的各项编码规则，在系统启用前，可根据医院业务情况，进行编码规则的调整，一旦预算系统启用，该参数将不能调整。3.4.8.4预算启用只用启用系统后，用户才会根据启用年度进行相应操作，系统未启用无权限对系统进行操作。启用系统后，不能取消启用。3.4.9模型设置进行预算多维度管理的必要设置，结合预算维度和度量的设置内容，可以根据医院的业务需要进行预算类型和各类型预算管理的内容设置细化。灵活支持医院预算管理。3.4.9.1应用模型用于新增医院的预算管理模型，设置预算管理模型的模型类型，模型包含的内容。3.4.9.2预算样表用于医院各类型预算样表的添加，删除，下发的管理。预算样表支持导入医院手工整理的预算表格，并将预算表格的列和行的内容与系统的维度和度量进行绑定关联。在预算样表中也可设置表内单元格的取数公式，用于预算的自动编制和测算。3.4.10预算权限用于对预算编制和审核权限的设置和分配。主要包括编制权限和审核权限。权限的设置分配支持按照科室，人员，年度，预算模型，维度等进行权限的管理。3.5智能报销智能报销系统可实现前端医生、业务人员、主管领导等在线提交单据、在线审批，财务人员在线审核，实现业务财务无缝对接，从而实现全员网上报账。智能报销系统本版支持PC端、手机APP端、报销一体机三端一体化应用，全面支持多场景高效协同办公。智能报销除了支持医院传统借款、报销业务外，支持OCR识别，扫描增值税发票、电子发票、飞机票、火车票、出租车票等，提取相关票据信息，并完成自动填单。围绕医院的报销支出业务，提出智能报销的功能框架。涵盖差旅、会议、出国、科教、培训等各项业务，实现事前事项申请、借款管理、报销管理、财务处理，统计查询等，支持移动端的申请、审批、查询等，并与预算系统、会计核算系统、资金管理系统等进行业务打通，实现预算控制报销、报销直联支付、支付自动核算。系统主要特色和亮点：（1）集借款、报销为一体的专业化管理系统，可以实现线上报销审批等一系列操作流程，用户可以直接在线上填报借款单或报销单，审批人可以直观的看到自己的待办任务并进行审批，进一步提高了医院精细化管理水平。（2）个人业务办理：包含日常、差旅、会议、培训、劳务、借款、申请业务的申报；支持事前申请、员工借款、冲销借款及报销，根据申报金额进行预算管控及借款逾期预警提醒功能。（3）业务审批：包含员工申报各类型单据进行超预算预警提醒及审批处理功能。（4）财务处理：包含借款初始化、借款支付及查询、报销支付及查询、借款还款、借款逾期预警、劳务汇总功能。（5）预算执行：提供以全院、归口科室、业务科室口径的预算执行统计功能。（6）影像管理：支持上传、查询影像功能。（7）基础设置：包含交通工具、国内外差旅补助标准控制、权限分配及分摊规则配置功能。（8）报账单据的规范化，流程电子化。解决了纸质文件难于长久保管问题，有助于业务的规范。（9）业财融合，实现财务处理平台统一化、任务分配自动化、运营监控可视化。运营的精细化、提升了统计分析的实效和口径，数据更加准确；（10）审批流程化：符合内控要求，实现过程可追溯；预算控制能力提升：实现事前、事中控制，实时的管控财务风险。（11）任务分配自动化：业务归属关系、权责明确，及时发现哪个环节出现问题，是资金使用更加规范。（12）建立内部系统的信息集成，降低劳动强度，提高财务工作效率。3.5.1个人业务办理个人业务办理是基于已批复的预算项目，项目来源支持已批复的全面预算项目，也支持来源于科研资金管理的科教或者财政类项目。个人业务包括我的申请、我的借款、我的报销、我的发票、到期预警表，借款查询。个人业务办理涵盖员工日常报销所涉及的多类业务，包括申请、借款、报销、预警、查询功能，涉及的业务包括日常差旅、出国、会议、培训、劳务、合同付款、采购付款等内容。业务表单根据合理化、可核算、可管控等原则，内置医院管理多个内控点，包括预算的管控、表单相互关联引用、预警提示、标准管控等。3.5.1.1我的申请针对不同的业务类型，系统定制了针对性的业务单据模板，涵盖最大多数医院对于经费业务需求。通过申请单与预算系统关联，