财务岗位考核方案(8篇)

第页共页财务岗位考核方案(8篇)财务岗位考核方案篇一一、财务经理考核细那么1、依公司经营管理的需要，合理、及时提出财务____得总分值。没有建立____或提出____分析^p及建立的不得分。总分10分；考核评分分。评分根据：2、建立健全的机构组织制度及各项规章制度得总分值。发现没有制度的不得分或制度老化、不健全的每处扣3分，扣完为止。总分12分；考核评分分。评分根据：3、财务系统人员岗位职责明晰、分工明确得总分值。发现岗位职责模糊不明的每处扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：4、财务系统人员工作积极、配合默契，可以按时完成多项工作得总分值。发现财务系统人员之间矛盾重重、工作被动、配合失调的每人每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：5、可以及时、准确地转达集团财务部及公司的有关指示与精神给公司主办会计及各经营部主办会计的，得总分值。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：6、每月认真细致审核多项经济业务，敢于抵抗不合理的费用开支，确保财务手续齐全得总分值。发现失误一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：7、每月12号前就公司的经营情况进展财务分析^p报告，可以从财务角度提出合理化建立得总分值。每月没有分析^p报告的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：8、每月6号前可以就存货盘点出现差异提出处理方案并尽快落实，以便财务、仓库及时调帐，确保每月帐帐相符，帐实相符的得总分值。因人因素不及时处理的每月扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：9、没有越权通知调帐的得总分值。发现一次越权通知调帐的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：10、对经营部或办事处财务报表体系及业务进展标准指导与管理的得总分值。对经营部或办事处的报表内容出现过失而没有发现的每次扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：11、对经营部或办事处及外勤人员的财务工作有进展定期的检查、盘存、审计的得总分值。没有及时发现问题或不敢于反应问题的发现一次扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：12、可以标准与落实应收帐款管理体系的得总分值。发现一处因个人没有提出意见而没有执行的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：13、每月10号有提出付款方案报总经理审批的得总分值。发现少一份方案扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：14、对属下人员提出的各项书面报告可以及时一一作出回复得总分值。发现一次没有回复的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：15、可以正确处理外部与财务有关的多种关系得总分值。发现被动或没有处理意见方案每次扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：16、可以及时、合理组织考核人员对财务系统人员进展考核得总分值。发现考核人员构造不合理或不及时组成每次扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：17、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：二、主办会计考核细那么1、负责审核往来帐务，确保往来帐务的客户金额、数量都正确的得总分值。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：2、会计科目使用准确，帐目齐全无错误的得总分值。发现一个错误的扣2分，扣完为止。总分9分；考核评分分。评分根据：3、每张记帐凭证的附件、金额、数量可以对应相符的得总分值。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分6分，考核评分分。评分根据：4、报表、总帐、明细帐三相符得总分值。发现一处错误的扣1分，扣完为止。总分9分；考核评分分。评分根据：5、每月组织材料会计、仓库盘点，确保每月帐帐相符、帐实相符得总分值。发现一月没有盘点的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：6、每月预提、待摊工程真实标准、准确的得总分值。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分6分，考核评分分。评分根据：7、报表对内外、上级及税务申报及时，内容完好，数据准确得总分值。发现没有及时报送或过失一处的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：8、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得总分值。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：9、每天进展帐务处理的得总分值。发现没有每天帐务处理的每次扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：10、可以及时、准确地转达公司财务部的有关制度与精神给材料会计、往来会计、出纳员、内勤人员及仓管员，得总分值。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：11、可以及时的书面反映其他财务人员的精神相貌和业务素质的得总分值。发现有以上问题不反应的每次扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：12、至少一季度有与供给商对帐并形成书面确认以及将对帐确认单标准装订存档的得总分值。发现没有确认或存档的每季度扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：13、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售构造收入完全相符的得总分值。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分4分，考核评分分。评分根据：14、每年年终将所有的软件资料按照帐薄设置要求全部打印、装订并标准存档管理的得总分值。发现没有及时打印或造成资料丧失或保管不当使帐簿丧失的每项扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：15、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：16、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：三、审计员考核细那么1、每月对公司帐务进展审计并能针对问题提出处理意见的得总分值。发现一月没有审计或逃避问题的每项扣3分，扣完为止。总分10分，考核评分分。评分根据：2、对办事处或经营部及外勤人员的财务工作有进展定期、不定期的检查、盘存、审计的得总分值。没有及时发现问题或不敢于反应问题的发现一次扣3分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：3、对公司与办事处财务报表进展分析^p，每月都有分析^p的得总分值。缺一次分析^p扣2分，扣完为止。总分15分；考核评分分。评分根据：4、每次对公司的促销活动方案进展评估，对促销结果进展评价，做得好的得总分值。缺一次评估或评价扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：5、有关促销、让利及其评估、评价的资料进展标准管理，并装订存档的得总分值。发现资料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：6、对促销、让利进展跟踪管理及帐务审核，做好的得总分值。发现已经其审核的促销、让利费没有合同、合约的少一份扣2分，造成损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分4分；考核评分分。评分根据：7、每年依公司要求，制定年度内部审计工作方案的总分值。没有制定制度或内容空虚的不得分。总分3分；考核评分分。评分根据：8、对审计存在的问题可以在一个月内跟踪落实或有书面的跟踪报告得总分值。发现没有跟踪落实或没有书面报告的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：9、审计制度健全标准得总分值。发现没有制度或没有提出建立制度意见的不得分。总分3分；考核评分分。评分根据：10、负责西安办应收帐款的管理，做好的得总分值。发现少一张调拨单验收回单联或少一张与客户对帐确认表〔一季度至少确认一次〕或这些资料没有分别装订存档的各扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：11、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：12、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：四、往来会计考核细那么1、每天凭调拔单进展帐处理得总分值。发现没有每天帐务处理的每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：2、每星期一与内勤开票记帐员对帐一次，确保应收帐款明细帐及销售收入构造准确无误得总分值。发现没有每星期一对帐的每次扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：3、每月15号前与经营部或办事处书面确认往来得总分值。发现没有书面确认的一次扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。评分根据：4、对往来存在的问题可以及时处理或有书面报告的得总分值。发现没有及时按程序处理往来差异或没有书面报告每一次各扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分分。评分根据：5、每月10号前填制往来确认表给西安办会计得总分值。发现没有办理的不得分。总分5分；考核评分分。评分根据：6、每张记帐凭证的附件、金额、数量可以对应相符的得总分值。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。评分根据：7、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得总分值。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：8、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售构造收入完全相符的得总分值。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分15分，考核评分分。评分根据：9、在与客户对帐过程中，假设需往来明细的，必须积极配合工作，做到了得总分值。发现被动配合工作的每次扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：10、每笔应收帐款借方附有调拔单和出库单得总分值。发现少一单扣1分，造成损失的反扣1分。总分5分；考核评分分。评分根据：11、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：12、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：五、材料会计考核细那么1、每月外购商品和自制产成品的用友明细帐和仓库明细帐帐帐相符的得总分值。发现一处不符扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。评分根据：2、每月材料的用友明细帐和仓库明细帐及辅助明细帐三帐帐帐相符得总分值。发现不符一处扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。评分根据：3、每月月终外购商品、自制产成品及材料都有盘点资料、装订存档得总分值。没存盘点一次扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分分。评分根据：4、对每月盘点发现帐实不符有查明结果的，在次月6号前有按程序经财务经理审核和总经理审批后调帐，并确保每月帐实相符的得总分值。发现其中一处没做好的扣2分，扣完为止。总分10分，考核评分分。评分根据：5、每月自制产成品入库数及材料领用数有经车间统计员核对签字确认的得总分值。发现一次没确认的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：6、每张记帐凭证〔外购商品〕的附件、金额、数量可以对应相符的得总分值。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分4分，考核评分分。评分根据：7、各经营部及仓库领用票据有登记的，并对收回票据有归类、装订存档的得总分值。发现一次没有登记的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：8、入库单、收料单、领料单、出库单、转仓单及调拔单没有发现涂改的得总分值。发现涂改一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：9、进销外购商品、产成品或材料有按实际发生日期全部在当月中入帐的得总分值。发现跨月入帐一处的扣2分，扣完为止，总分5分，考核评分分。评分根据：10、确保入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单、调拔单等票据的财务手续及内容完好无误的得总分值。发现缺一手续或内容一处不完好的扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分分。评分根据：11、每天登记外购商品入库明细帐即做好帐务处理，得总分值。发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：12、每天登记材料明细辅助帐，〔不必帐务处理〕，得总分值，发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：13、每星期一与仓管员对帐一次得总分值。发现一星期没有对帐的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：14、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：15、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：六、出纳员考核细那么1、每笔资金支出凭证的财务审核审批手续完好，金额正确，票据齐全得总分值。发现一处错误扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：2、每天填制“日清月结”单与主办会计交接单据，做到帐实相符，将“日清月结”单按次序装订存档保管得总分值。发现一次没有日清月结的扣2分或没有存档保管的每月扣1分分，扣完为止。总分12分；考核评分分。评分根据：3、不出现重复借支，并在“归还日期”内归还的，得总分值。发现一处错误扣2分，造成损失的反扣2分。总分8分；考核评分分。评分根据：4、按规定对现金及银行存款分别编号的，并有加盖“现金收付讫”和银行收付讫“的得总分值。发现一处没做到扣1分，扣完为止。总分7分；考核评分分。评分根据：5、每天登记现金及银行存款日记帐，得总分值。发现一次没有及时登记扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分分。评分根据：6、收款收据按顺序编号存档得总分值。发现没有做好的不得分。总分3分；考核评分分。评分根据：7、资金帐户的开设、变更、取消都有财务经理审核及总经理审批的得总分值。发现一次没做到扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：8、每月出纳报告单的借贷余与帐簿上的借贷余对应相符并保管好出纳报告单的得总分值。发现一处没做好扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：9、现金帐实相符得总分值。发现过失一次扣2分，造成损失的反扣2分。总分4分；考核评分分。评分根据：10、银行存款帐面余额与银行对帐单相符或有调节表的得总分值。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：11、每次收到款后有通知内勤人员登记台帐，做到客户、单位及收款金额无误得总分值。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：12、没有私自向别人泄漏资金信息，得总分值。发现泄漏一次扣1分，扣完为止。总分2分，考核评分分。评分根据：13、每星期五编制资金报表，并向集团及公司总经理、财务经理报送得总分值。发现一次没有及时报送的扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：14、各银行帐户发生的往来业务均能一一对应，得总分值。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：15、认真掌握现金库存限额，超过公司核准的库存额时，必须及时到银行解款，做到了得总分值。发现一次没做到扣1分，造成损失的反扣2分。总分2分；考核评分分。评分根据：16、及时开出增值税票，没出现过失，并对税票保管完好的得总分值。发现其中过失一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：17、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：18、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：七、内勤主管考核细那么1、每旬上报销售构造和应收帐款余额表给业务经理、财务经理、正付总经理，得总分值。发现一旬没报扣2分；扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：2、次月3号前上报上月销售构造表及应收帐款余额表和销售构造分析^p、应收帐款管理分析^p给业务经理、财务经理、正付总经理，得总分值。发现迟报一次扣1分或没有分析^p的每次扣2分，扣完为止。总分15分；考核评分分。评分根据：3、所有客户档案、合同或总经理的发货书面通知有归类、连续编号并装订存档的，以及对每个客户的信誉程度有评价的得总分值。发现没有整理、标准客户管理或没有对客户的可信度进展评价的每个客户扣1分，扣完为止。总分12分；考核评分分。评分根据：4、每月运输合同有归类、连续编号并装订存档的，得总分值。发现没存整理、标准运输合同的不得分。总分8分；考核评分分。评分根据：5、运价有标准管理规定即依路途远近计算每箱或件的运价得总分值。没有明文规定的不得分，扣完为止。总分4分，考核评分分。评分根据：6、每周星期六依目前销售状况，认真分析^p、预测下星期的销售形势，制定下星期的消费、采购方案，并上报总经理或分管领导审批，确保正常供货的得总分值。发现一次没有方案的扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：7、车辆调度及时，没有造成断货现象的得总分值。发现断货一次扣2分，扣完为止。总分7分；考核评分分。评分根据：8、认真分析^p销售构造并结合外购商品库存情况，及时外调产成品，确保正常供货，得总分值。发现断货一次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：9、认真分析^p销售构造并结合原辅材料库存情况，及时采购原辅材料，确保正常消费，得总分值。发现因原辅材料短缺而停顿消费一次扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：10、积极搜集和反应质量信息，并有标准保管存档的得总分值。发现没做好的不得分，扣完为止。总分7分，考核评分分。评分根据：11、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：12、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：八、内勤开票记帐员考核细那么1、每天凭出库单开出调拨单或退货单并登记台帐，确保内容完好、数量准确，得总分值。发现没有及时开出调拨单或退货单的扣2分或调拨单、退货单内容出现过失一次的扣1分，扣完为止。总分15分；考核评分分。评分根据：2、第三次发货开调拨单前，必须核查收到第一次的调拨单有客户验收签字后才能发货开单，做好这项工作得总分值。发现一单没做好扣2分,扣完为止,并视情节轻重追究其经济责任。总分10分；考核评分分。评分根据：3、每次发货开调拨单前，必须核对客户往来余款，超过合同签约的铺底资金时不能发货，做到了得总分值。发现违背规定一次扣2分，造成损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分10分；考核评分分。评分根据：4、每月调拔单验收回单联有按客户名称及次序装订，并交财务往来会计或西安办会计存档的得总分值。这项工作没做好的不得分。总分5分；考核评分分。评分根据：5、发生调价〔调增销价〕或冲价〔调减销价〕的同时开出退货单和调拔单，分别在【摘要】：^p栏上写明：“调价或冲价某月某日调拨单号xxxx”〔即金额数量全部冲减〕和“调价或冲价某月某日调拨单号xxxx”〔即调整正确的金额、数量不变〕，做到全部无误得总分值。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。评分根据：6、每星期一与往来会计对帐一次，确保应收帐款明细帐及销售收入构造准确无误的得总分值。发现一次星期一没有对帐的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：7、每月月终与往来会计核对应收帐款明细及销售构造明细，确保都相符的得总分值。发现没有确认不得分或错误一处的扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：8、发货必须以合同为根据，没有合同或总经理书面通知的不能发货，做到了得总分值。发现遗漏一个客户没有合同或没有总经理的书面发货通知的扣2分，扣完为止，造成损失的追究其经济责任。总分8分；考核评分分。评分根据：9、所有客户合同或总经理的书面通知有归类、连续编号并装订存档的得总分值。发现没有整理、标准客户合同管理的不得分。总分4分；考核评分分。评分根据：10、日常积极协助客户或业务员对帐〔不能书面确认〕的得总分值。发现被动配合的每次扣1分或私自书面确认的不得分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：11、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：12、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：九、仓管员考核细那么1、每月外购商品、自制产成品及材料仓库帐与实物帐实相符得总分值。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分15分；考核评分分。评分根据：2、每月月终，外购商品、自制产成品及材料都有盘点并将盘点资料装订存档的得总分值。发现一次没有盘点扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：3、每月盘点发现帐实不符有查明原因的，在次月4日前有按程序经财务经理审核及总经理审批后调帐的，并确保每月帐实相符的的得总分值。发现其中一处不符而没有查明原因的扣2分或没有及时上报的扣2分，扣完为止。总分7分；考核评分分。评分根据：4、每月自制产成品入库汇总数及材料领用汇总数有经车间经统计员核对签字的得总分值。发现一月没确认扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：5、入库单、收料单、领料单、出库单及转仓单没有发现涂改的得总分值。发现涂改一处扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：6、进销外购商品、产成品或材料有按实际发生日期全都在当月记帐的得总分值。发现跨月入帐一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：7、确保入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单等票据的财务手续及内容完好无误的得总分值。发现失误一处扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：8、每天有按进销外购商品、产成品或材料的发生日期及次序逐笔登记明细帐的得总分值。发现没有及时登记一次扣2分，扣完为止。总分4分。考核评分分。评分根据：9、当月对入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单及有关提货通知单、质量检验报告等有归类及按顺序装订存档的得总分值。发现一处没做到的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：10、每天外购商品、自制产成品及材料的进销存情况有通过邮件上报材料会计、内勤开票记帐员、内勤主管、业务经理、副总经理及总经理的得总分值。发现一次没上报的扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：11、收发货时能做到票据数量和实物一致的得总分值。发现过失一次扣1分，扣完为止，并视情节轻重追究其经济责任。总分4分；考核评分分。评分根据：12、能按规定程序或有根据〔指票据通知〕收发货的的得总分值。发现违规一次扣1分，造成经济损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分4分；考核评分分。评分根据：13、经常检查外购商品、自制产成品及材料的“十防”工作，发现存在“十防”问题，能及时采取措施并有书面报告，确保“十防”隐患可以及时处理的得总分值。发现对“十防”隐患没当日上报的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：14、物资能做到按品名、规格堆放，确保堆放整齐、美观并在明显位置标明品名、数量台帐的得总分值。发现缺一内容扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：15、每星期与材料会计对帐一次，做得好的得总分值。发现每星期没有对帐的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：16、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：17、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降10分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：十、经营部主办会计考核细那么1、会计科目使用准确，帐目齐全无错误的得总分值。发现一个错误的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：2、每张记帐凭证的附件、金额、数量可以对应相符的得总分值。发现一处错误的扣1分，扣完为止。总分3分，考核评分分。评分根据：3、报表总表及明细表、总帐、明细帐对应工程都能相符得总分值。发现一处错误的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：4、每月组织助理睬计、仓库员盘点，确保每月帐帐相符、帐实相符得总分值。发现一月没有盘点的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：5、每月预提、待摊工程真实标准、准确的得总分值。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分2分，考核评分分。评分根据：6、报表对内外、上级及税务申报及时，内容完好，数据准确得总分值。发现没有及时报送或过失一处的各扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：7所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得总分值。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：8、每天进展帐务处理及每天记帐的得总分值。发现没有每天帐务处理或没有每天记帐的每次各扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：9、每月15号前与公司形成书面确认往来以及将对帐确认表标准装订存档的得总分值。发现没有确认的不得分或没有装订存档的每次扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：10、每个客户都有合同、合约或有总经理的书面通知发货证明单或有向公司反映没有合同等而发货的书面报告，并有按次序装订存档的，得总分值。发现一个客户少以上单据扣2分或没有按次序装订存档的扣2分，造成损失的反扣2分。总分5分；考核评分分。评分根据：11、每次发货都有客户指定的人员签字验收证明单〔如调拨单验收回单或客户内部验收证明单〕或有向公司反映没有验收证明单等而继续发货的书面报告，得总分值。发现一个客户少一张以上单据扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：12、每季度与客户形成书面确认往来以及将对帐确认表标准装订存档的得总分值。发现每季度没有确认往来的每个客户扣2分或没有装订存档的每季度扣2分，扣完为止。总分20分；发现半年没有确认往来的每个客户加扣1分。考核评分分。评分根据：13、可以及时、准确地转达公司财务部的有关制度与精神给助理睬计、出纳员、内勤人员及仓管员，得总分值。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：14、可以及时的书面反映财务系统其别人员的精神相貌和业务素质的得总分值。发现有以上问题不反应的每次扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：15、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售构造收入完全相符的得总分值。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分4分，考核评分分。评分根据：16、帐簿登记或报表编制及其保管标准、美观得总分值。发现登记、保管不标准、脏、乱不得分。总分3分，考核评分分。评分根据：17、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：18、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：十一、经营部出纳员考核细那么1、每笔资金支出凭证的财务审核审批手续完好，金额正确，票据齐全得总分值。发现一处错误扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：2、每天填制“日清月结”单与主办会计交接单据，做到帐实相符，将“日清月结”单按次序装订存档保管得总分值。发现一次没有日清月结的扣2分或没有存档保管的每月扣1分分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：3、不出现重复借支及非本经营部人员借支财务手续完好，并在“归还日期”内归还的，得总分值。发现一处错误扣3分，造成损失的反扣2分。总分9分；考核评分分。评分根据：4、集团考核内容：按规定对现金及银行存款分别编号的，并有加盖“现金收付讫”和银行收付讫“的得总分值。发现一处没做到扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：5、每天登记现金及银行存档日记帐，得总分值。发现一次没有及时登记扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分分。评分根据：6、收款收据按顺序编号存档得总分值。发现没有做好的不得分。总分2分；考核评分分。评分根据：7、资金帐户的开设、变更、取消都有财务经理审核及总经理审批的得总分值。发现一次没做到扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：8、每月出纳报告单的借贷余与帐簿上的借贷余对应相符并保管好出纳报告单的得总分值。发现一处没做好扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：9、现金帐实相符得总分值。发现过失一次扣2分，造成损失的反扣2分。总分4分；考核评分分。评分根据：10、银行存款帐面余额与银行对帐单相符或有调节表的得总分值。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：11、每次收到款后有通知内勤人员登记台帐，做到客户、单位及收款金额无误得总分值。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：12、没有私自向别人泄漏资金信息，得总分值。发现泄漏一次扣1分，扣完为止。总分2分，考核评分分。评分根据：13、非费用帐户的资金每次都能及时、全额的汇入公司指定的帐户，得总分值。发现一次没有及时或没有全额汇入公司指定的帐户的扣2分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：14、各银行帐户发生的往来业务均能一一对应，得总分值。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：15、认真掌握现金库存限额，超过公司核准的库存额时，必须及时到费用帐户解款，做到了得总分值。发现一次没做到扣1分，造成损失的反扣2分。总分3分；考核评分分。评分根据：16、及时开出增值税票，没出现过失，并对税票保管完好的得总分值。发现其中过失一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：17、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：18、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：十三、经营部内勤开票记帐员考核细那么1、每天凭出库单开出调拨单或退货单并登记台帐，确保内容完好、数量准确，得总分值。发现没有及时开出调拨单或退货单的扣2分或调拨单、退货单内容出现过失一次的扣1分，扣完为止。总分15分；考核评分分。评分根据：2、第三次发货开调拨单前，必须核查收到第一次的调拨单有客户验收签字后才能发货开单，做好这项工作得总分值。发现一单没做好扣2分,扣完为止,并视情节轻重追究其经济责任。总分10分；考核评分分。评分根据：3、每次发货开调拨单前，必须核对客户往来余款，超过合同签约的铺底余款时不能发货，做到了得总分值。发现违背规定一次扣2分，造成损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分10分；考核评分分。评分根据：4、每月调拔单验收回单联有按客户名称及次序装订交主办会计存档的得总分值。这项工作没做好的不得分。总分5分；考核评分分。评分根据：5、发生调价〔调增销价〕或冲价〔调减销价〕的同时开出退货单和调拔单，分别在【摘要】：^p栏上写明：“调价或冲价某月某日调拨单号xxxx”〔即金额数量全部冲减〕和“调价或冲价某月某日调拨单号xxxx”〔即调整正确的金额、数量不变〕，做到全部无误得总分值。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。评分根据：6、每星期一与主办会计对帐一次，确保应收帐款明细帐及销售收入构造准确无误的得总分值。发现一次星期一没有对帐的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：7、每月月终与往来会计核对应收帐款明细及销售构造明细，确保都相符的得总分值。发现没有确认不得分或错误一处的扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：8、发货必须以合同为根据，没有合同或总经理书面通知的不能发货，做到了得总分值。发现遗落一个客户没有合同或没有总经理的书面发货通知的扣2分，扣完为止，造成损失的追究其经济责任。总分8分；考核评分分。评分根据：9、所有客户合同或总经理的书面通知有归类、连续编号并装订存档的得总分值。发现没有整理、标准客户合同管理的不得分。总分4分；考核评分分。评分根据：10、日常积极协助客户或业务员对帐〔不能书面确认〕的得总分值。发现被动配合的每次扣1分或私自书面确认的不得分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：11、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：12、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：十四、经营部仓管员考核细那么1、每月仓库帐与实物帐实相符得总分值。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分18分；考核评分分。评分根据：2、每月月终，仓库都有盘点并将盘点资料装订存档的得总分值。发现一次没有盘点扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：3、每月盘点发现帐实不符有查明原因的，在月底前有按程序经审批后调帐的，并确保每月帐实相符的的得总分值。发现其中一处不符而没有查明原因的扣2分或没有及时上报的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：4、入库单、出库单没有发现涂改的得总分值。发现涂改一处扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：5、进销库存商品有按实际发生日期全都在当月记帐的得总分值。发现跨月入帐一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：6、确保入库单、出库单等票据的财务手续及内容完好无误的得总分值。发现失误一处扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：7、每天有按库存商品的发生日期及次序逐笔登记明细帐的得总分值。发现没有及时登记一次扣2分，扣完为止。总分4分。考核评分分。评分根据：8、当月对入库单、出库单及有关提货通知单等有归类及按顺序装订存档的得总分值。发现一处没做到的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：9、每天库存商品进销存情况有上报主办会计、内勤开票记帐员、经营部经理的得总分值。发现一次没上报的扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：10、收发货时能做到票据数量和实物一致的得总分值。发现过失一次扣1分，扣完为止，并视情节轻重追究其经济责任。总分4分；考核评分分。评分根据：11、能按规定程序或有根据〔指票据通知〕收发货的的得总分值。发现违规一次扣1分，造成经济损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分4分；考核评分分。评分根据：12、经常检查外购商品、自制产成品及材料的“十防”工作，发现存在“十防”问题，能及时采取措施并有书面报告，确保“十防”隐患可以及时处理的得总分值。发现对“十防”隐患没当日上报的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：13、物资能做到按品名、规格堆放，确保堆放整齐、美观并在明显位置标明品名、数量台帐的得总分值。发现缺一内容扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：14、每星期与主办会计对帐一次，做得好的得总分值。发现每星期没有对帐的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：15、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：16、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降10分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：财务岗位考核方案篇二财务人员岗位职责考核报告一、财务经理考核细那么1、依公司经营管理的需要，合理、及时提出财务____得总分值。没有建立____或提出____分析^p及建立的不得分。总分10分；考核评分分。评分根据：2、建立健全的机构组织制度及各项规章制度得总分值。发现没有制度的不得分或制度老化、不健全的每处扣3分，扣完为止。总分12分；考核评分分。评分根据：3、财务系统人员岗位职责明晰、分工明确得总分值。发现岗位职责模糊不明的每处扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：4、财务系统人员工作积极、配合默契，可以按时完成多项工作得总分值。发现财务系统人员之间矛盾重重、工作被动、配合失调的每人每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：5、可以及时、准确地转达集团财务部及公司的有关指示与精神给公司主办会计及各经营部主办会计的，得总分值。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：6、每月认真细致审核多项经济业务，敢于抵抗不合理的费用开支，确保财务手续齐全得总分值。发现失误一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：7、每月12号前就公司的经营情况进展财务分析^p报告，可以从财务角度提出合理化建立得总分值。每月没有分析^p报告的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：8、每月6号前可以就存货盘点出现差异提出处理方案并尽快落实，以便财务、仓库及时调帐，确保每月帐帐相符，帐实相符的得总分值。因人因素不及时处理的每月扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：9、没有越权通知调帐的得总分值。发现一次越权通知调帐的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：10、对经营部或办事处财务报表体系及业务进展标准指导与管理的得总分值。对经营部或办事处的报表内容出现过失而没有发现的每次扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：11、对经营部或办事处及外勤人员的财务工作有进展定期的检查、盘存、审计的得总分值。没有及时发现问题或不敢于反应问题的发现一次扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：12、可以标准与落实应收帐款管理体系的得总分值。发现一处因个人没有提出意见而没有执行的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：13、每月10号有提出付款方案报总经理审批的得总分值。发现少一份方案扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：14、对属下人员提出的各项书面报告可以及时一一作出回复得总分值。发现一次没有回复的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：15、可以正确处理外部与财务有关的多种关系得总分值。发现被动或没有处理意见方案每次扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：16、可以及时、合理组织考核人员对财务系统人员进展考核得总分值。发现考核人员构造不合理或不及时组成每次扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：17、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：二、主办会计考核细那么1、负责审核往来帐务，确保往来帐务的客户金额、数量都正确的得总分值。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：2、会计科目使用准确，帐目齐全无错误的得总分值。发现一个错误的扣2分，扣完为止。总分9分；考核评分分。评分根据：3、每张记帐凭证的附件、金额、数量可以对应相符的得总分值。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分6分，考核评分分。评分根据：4、报表、总帐、明细帐三相符得总分值。发现一处错误的扣1分，扣完为止。总分9分；考核评分分。评分根据：5、每月组织材料会计、仓库盘点，确保每月帐帐相符、帐实相符得总分值。发现一月没有盘点的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：6、每月预提、待摊工程真实标准、准确的得总分值。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分6分，考核评分分。评分根据：7、报表对内外、上级及税务申报及时，内容完好，数据准确得总分值。发现没有及时报送或过失一处的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：8、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得总分值。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：9、每天进展帐务处理的得总分值。发现没有每天帐务处理的每次扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：10、可以及时、准确地转达公司财务部的有关制度与精神给材料会计、往来会计、出纳员、内勤人员及仓管员，得总分值。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：11、可以及时的书面反映其他财务人员的精神相貌和业务素质的得总分值。发现有以上问题不反应的每次扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：12、至少一季度有与供给商对帐并形成书面确认以及将对帐确认单标准装订存档的得总分值。发现没有确认或存档的每季度扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：13、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售构造收入完全相符的得总分值。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分4分，考核评分分。评分根据：14、每年年终将所有的软件资料按照帐薄设置要求全部打印、装订并标准存档管理的得总分值。发现没有及时打印或造成资料丧失或保管不当使帐簿丧失的每项扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：15、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：16、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：三、审计员考核细那么1、每月对公司帐务进展审计并能针对问题提出处理意见的得总分值。发现一月没有审计或逃避问题的每项扣3分，扣完为止。总分10分，考核评分分。评分根据：2、对办事处或经营部及外勤人员的财务工作有进展定期、不定期的检查、盘存、审计的得总分值。没有及时发现问题或不敢于反应问题的发现一次扣3分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：3、对公司与办事处财务报表进展分析^p，每月都有分析^p的得总分值。缺一次分析^p扣2分，扣完为止。总分15分；考核评分分。评分根据：4、每次对公司的促销活动方案进展评估，对促销结果进展评价，做得好的得总分值。缺一次评估或评价扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：5、有关促销、让利及其评估、评价的资料进展标准管理，并装订存档的得总分值。发现资料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：6、对促销、让利进展跟踪管理及帐务审核，做好的得总分值。发现已经其审核的促销、让利费没有合同、合约的少一份扣2分，造成损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分4分；考核评分分。评分根据：7、每年依公司要求，制定年度内部审计工作方案的总分值。没有制定制度或内容空虚的不得分。总分3分；考核评分分。评分根据：8、对审计存在的问题可以在一个月内跟踪落实或有书面的跟踪报告得总分值。发现没有跟踪落实或没有书面报告的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：9、审计制度健全标准得总分值。发现没有制度或没有提出建立制度意见的不得分。总分3分；考核评分分。评分根据：10、负责西安办应收帐款的管理，做好的得总分值。发现少一张调拨单验收回单联或少一张与客户对帐确认表〔一季度至少确认一次〕或这些资料没有分别装订存档的各扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：11、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：12、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：四、往来会计考核细那么1、每天凭调拔单进展帐处理得总分值。发现没有每天帐务处理的每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：2、每星期一与内勤开票记帐员对帐一次，确保应收帐款明细帐及销售收入构造准确无误得总分值。发现没有每星期一对帐的每次扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分根据：3、每月15号前与经营部或办事处书面确认往来得总分值。发现没有书面确认的一次扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。评分根据：4、对往来存在的问题可以及时处理或有书面报告的得总分值。发现没有及时按程序处理往来差异或没有书面报告每一次各扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分分。评分根据：5、每月10号前填制往来确认表给西安办会计得总分值。发现没有办理的不得分。总分5分；考核评分分。评分根据：6、每张记帐凭证的附件、金额、数量可以对应相符的得总分值。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。评分根据：7、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得总分值。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：8、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售构造收入完全相符的得总分值。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分15分，考核评分分。评分根据：9、在与客户对帐过程中，假设需往来明细的，必须积极配合工作，做到了得总分值。发现被动配合工作的每次扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：10、每笔应收帐款借方附有调拔单和出库单得总分值。发现少一单扣1分，造成损失的反扣1分。总分5分；考核评分分。评分根据：11、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：12、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：五、材料会计考核细那么1、每月外购商品和自制产成品的用友明细帐和仓库明细帐帐帐相符的得总分值。发现一处不符扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。评分根据：2、每月材料的用友明细帐和仓库明细帐及辅助明细帐三帐帐帐相符得总分值。发现不符一处扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。评分根据：3、每月月终外购商品、自制产成品及材料都有盘点资料、装订存档得总分值。没存盘点一次扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分分。评分根据：4、对每月盘点发现帐实不符有查明结果的，在次月6号前有按程序经财务经理审核和总经理审批后调帐，并确保每月帐实相符的得总分值。发现其中一处没做好的扣2分，扣完为止。总分10分，考核评分分。评分根据：5、每月自制产成品入库数及材料领用数有经车间统计员核对签字确认的得总分值。发现一次没确认的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：6、每张记帐凭证〔外购商品〕的附件、金额、数量可以对应相符的得总分值。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分4分，考核评分分。评分根据：7、各经营部及仓库领用票据有登记的，并对收回票据有归类、装订存档的得总分值。发现一次没有登记的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：8、入库单、收料单、领料单、出库单、转仓单及调拔单没有发现涂改的得总分值。发现涂改一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：9、进销外购商品、产成品或材料有按实际发生日期全部在当月中入帐的得总分值。发现跨月入帐一处的扣2分，扣完为止，总分5分，考核评分分。评分根据：10、确保入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单、调拔单等票据的财务手续及内容完好无误的得总分值。发现缺一手续或内容一处不完好的扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分分。评分根据：11、每天登记外购商品入库明细帐即做好帐务处理，得总分值。发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：12、每天登记材料明细辅助帐，〔不必帐务处理〕，得总分值，发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：13、每星期一与仓管员对帐一次得总分值。发现一星期没有对帐的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。评分根据：14、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：15、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：六、出纳员考核细那么1、每笔资金支出凭证的财务审核审批手续完好，金额正确，票据齐全得总分值。发现一处错误扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：2、每天填制“日清月结”单与主办会计交接单据，做到帐实相符，将“日清月结”单按次序装订存档保管得总分值。发现一次没有日清月结的扣2分或没有存档保管的每月扣1分分，扣完为止。总分12分；考核评分分。评分根据：3、不出现重复借支，并在“归还日期”内归还的，得总分值。发现一处错误扣2分，造成损失的反扣2分。总分8分；考核评分分。评分根据：4、按规定对现金及银行存款分别编号的，并有加盖“现金收付讫”和银行收付讫“的得总分值。发现一处没做到扣1分，扣完为止。总分7分；考核评分分。评分根据：5、每天登记现金及银行存款日记帐，得总分值。发现一次没有及时登记扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分分。评分根据：6、收款收据按顺序编号存档得总分值。发现没有做好的不得分。总分3分；考核评分分。评分根据：7、资金帐户的开设、变更、取消都有财务经理审核及总经理审批的得总分值。发现一次没做到扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：8、每月出纳报告单的借贷余与帐簿上的借贷余对应相符并保管好出纳报告单的得总分值。发现一处没做好扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。评分根据：9、现金帐实相符得总分值。发现过失一次扣2分，造成损失的反扣2分。总分4分；考核评分分。评分根据：10、银行存款帐面余额与银行对帐单相符或有调节表的得总分值。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。评分根据：11、每次收到款后有通知内勤人员登记台帐，做到客户、单位及收款金额无误得总分值。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：12、没有私自向别人泄漏资金信息，得总分值。发现泄漏一次扣1分，扣完为止。总分2分，考核评分分。评分根据：13、每星期五编制资金报表，并向集团及公司总经理、财务经理报送得总分值。发现一次没有及时报送的扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。评分根据：14、各银行帐户发生的往来业务均能一一对应，得总分值。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：15、认真掌握现金库存限额，超过公司核准的库存额时，必须及时到银行解款，做到了得总分值。发现一次没做到扣1分，造成损失的反扣2分。总分2分；考核评分分。评分根据：16、及时开出增值税票，没出现过失，并对税票保管完好的得总分值。发现其中过失一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。评分根据：17、没有违法违纪的得总分值。发现违背一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分根据：18、制度考试达95分者得总分值。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原那么最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。评分根据：财务岗位考核方案篇三财务办公室工作职责一、认真贯彻、执行国家《企业财务通那么》、《企业会计准那么》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监视的根本职能作用。三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、本钱核算、财务预算管理及财务信息化系统建立等工作，按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。五、负责资金结算体系的建立，统一管理、规划、筹集、调剂资金，加强资金预算、方案、控制及流向的标准化管理。六、会同有关部门做好对工程经济效益审计，领导干部任期经济责任审计，内控制度审计，工程工程审计〔包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计〕，财务收支审计和其它审计及配合工作。七、负责债权、债务的清理工作，协助办理对业主工程价款的结算。八、质量、环境与职业安康、平安管理中相关职责。九、完成领导交办的其他工作。批准：周红燕财务办主任岗位职责一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通那么》、《企业会计准那么》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度，并监视、检查工作。二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监视的根本职能作用。三、负责会计核算，进展财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。四、负责各项财务收支方案、财务控制、核算、分析^p和考核工作。五、负责审核年度财务预算、审核会计凭证、定期催促清理各项债权、债务工作。六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析^p报告，提供财务决策建议。七、参与拟定本单位各项经营目的，审查对外经济合同和其它经济文件。八、负责与上级单位，本单位各工程、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业安康、平安管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。九、完成领导交办的其它工作。周红燕主办会计岗位职责一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通那么》、《企业会计准那么》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监视的根本职能作用。三、负责审查会计凭证，正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、本钱核算及分析^p工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。五、负责编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完好、帐表一致、报送及时。六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果，提供财务决策建议。七、负责编制年度财务预算和预算执行情况，审核会计凭证、定期清理债权债务工作。八、负责各项费用及用款的支付工作。九、完成领导交办的其他工作。周红燕资金管理与核算岗位职责一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通那么》、《企业会计准那么》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监视的根本职能作用。三、负责资金管理工作。编制资金方案、进展资金控制，跟踪资金流向，做好资金使用情况的分析^p工作。及时反应资金信息。提供财务、资金决策建议。四、负责编报资金报表，协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。五、负责费用报销工作，编制会计凭证、审核会计凭证，要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。六、负责资金核算工作，及时清理个人备用金。七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作，编制银行余额调节表，及时落实、处理未达帐项业务。八、加强资金预算、方案、控制及流向的标准化管理，有效防范和躲避财务风险。九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作，负责办公室行政办公用品的收发工作。九、做好领导临时交办的工作。周红燕出纳岗位职责一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通那么》、《企业会计准那么》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监视的根本职能作用。三、负责材料核算的工作，编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况，做到帐、卡、物三相符。四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。五、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，定期按发生额与银行对账。六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。八、严格执行财经纪律，不开空头支票，不挪用公款，不以借据抵充现金。九、负责编报相关资金报表，定期向领导提供资金及帐户情况，反应银行有关信息。负责财务信息化系统建立及会计电算化工作。十、做好领导临时交办的工作。周红燕财务会计工作岗位职责综合实业分局海东工业园区二○一一年八月四日财务岗位考核方案篇四财务第一节财务培训一、财务部各工作岗位职责〔1〕财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作缺乏，进步工作效率。2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。3、审查各项开支，亲密与各部门联络、研究并合理掌握本钱和费用情况，并报董事会。4、做好各项资金方案平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。5、催促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。6、检查、催促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联络，及时做好财政、税务工作。8、联络各营业部门，理解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，催促本部门员工完好保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工纯熟掌握本岗位的业务知识，标准、程序做法、环节、能独立工作，并根本理解本部门其它岗位的业务环节。〔2〕财务部会计岗位职责1、负责本钱分析^p，盈利分析^p。2、负责系统的培训，让每位收银员纯熟掌握业务技能，以确保顺利进展。3、标准财务各类票单，文件、帐册等管理工作。4、搞好各档案工作。5、核算营业收入与支出。6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。10、追踪应收帐和应付帐款等工作。11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训方案。12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。〔3〕财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时理解货币兑换率和税收相关政策。3、按规定保管好现金。4、负责员工薪金〔银行存卡办理〕和发放。5、负责每天收银找零工作。6、负责培训收银员对刷卡知识的理解及对真假币的识别。7、做好各类票证、文件资料的保管工作。8、对上级领导交给的任务认真及时完成。〔4〕财务部审核员岗位职责1、审查记帐的完好和合法根据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等工程；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违背收支原那么的结算，均要回绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析^p报告，对经营收入影响较大的工程，要单独做出分析^p。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联络，或上报总经理。〔5〕财务部仓管〔员〕岗位职责1、熟悉公司所需物品的名称及用处并理解物品的性能。2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。3做好仓库物品的收支平衡。4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。5、做好发货、退货记录工作。6、做好平安库量以及仓库卫生工作。7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。8、处理好仓库的积压品和过期物品。9、搞好每月盘点，做好仓库报表。10、部门物品意见随时搜集并告知上司是否采购。11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。12、把好质量关，对低劣商品回绝收用，严格执行申购方案。〔6〕财务部采购岗位职责1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进展，并切有总经理签字方可采购。2、经常到部门理解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，防止错购。3、认真核实各部的请购方案，根据仓库存货情况，定出实际采购方案，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性方案。4、对各部门所需物品按急先缓后的原那么安排采购，积极与供货单位获得经常联络。5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。6、与仓库联络，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。7、尽量做到单据〔或发票〕随货同行，交仓管员验收〔托收除外〕，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作方案。9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购置原那么，以便做到价格合理功能有效，质量保证。〔7〕财务部收银主管岗位职责1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原那么。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。5、顶替收银员当值。6、定期〔如每周〕向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。7、完成上级领导交办的其他事项。〔8〕财务部收银员工作岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进展操作，否那么，由此出现的失误按规定给予处分。4、实行微笑效劳和唱收唱付的效劳方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。〔9〕存放员工作岗位守那么1、准时上班、化好淡妆，2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。3、当班迎客时，不能随意分开工作岗位，如确需暂时分开，一般不能超过10分钟，且在分开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，那么追究当班者的责任。4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人存放的物件，也不可以偷客人存放物件，如发现一次，即无偿辞退，不得有异；5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于忽略，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。6、原那么上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较平安的位置。7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原那么上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理〔如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿辞退，不得有异〕。8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。二、财务部各岗位工作流程〔1〕收银工作效劳流程△营业前1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。2、每晚提早十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响效劳质量。4、检查办公用品是否齐全〔收银章、计算器、剪刀、订书机等〕，如发现异常及时向主管汇报并及时解决。5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进展处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。6、认真搞好收银台的卫生工作。△营业中1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进展，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，〔按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名形式〕，打印帐单交由楼面买单人员。4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。5、买单方式：a、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。〔客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。〕b、银行卡：按帐单金额输入pos机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可