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文档简介

第页共页财务收支及管理制度制度第一章总则第一条为了规范财务收支管理工作，加强对企业财务活动的监督和管理，确保公司资产的安全和合法性，制定本制度。第二条本制度适用于公司财务管理工作的各个环节和各级财务工作人员。第三条公司财务工作应遵循以谨慎经营、合法合规、经济高效为原则，确保资金的安全和合理使用。第四条公司财务工作应遵循信息化管理和科学决策相结合的原则，提高财务管理的现代化水平。第五条公司财务工作应遵循内外财务管理相结合的原则，完善财务管理体系，提高财务管理效益。第六条公司财务工作应遵循核算和监管相结合的原则，加强对财务活动的监督和管理。第七条公司财务工作应遵循财务控制和风险防范相结合的原则，加强对财务风险的预防和控制。第二章财务收入管理第八条公司的财务收入应依法、合规、公平、及时地收取，确保各项收入的实际性和正确性。第九条公司应建立健全财务收入的清晰明确的收费标准和收费依据，确保各项收费的合理性和合法性。第十条公司应建立健全财务收入的收款、登记、核对等流程及相关制度，确保财务收入的准确性和真实性。第十一条公司应建立健全财务收入的核算和监督机制，加强对财务收入的监督和管理。第十二条公司应建立健全财务收入的信息化管理系统，提高财务收入管理的效率和准确性。第三章财务支出管理第十三条公司的财务支出应合理、合规、可控地进行，确保财务支出的经济性和效率性。第十四条公司应建立健全财务支出的预算、审批、付款等流程及相关制度，确保财务支出的合理性和合法性。第十五条公司应建立健全财务支出的核算和监督机制，加强对财务支出的监督和管理。第十六条公司应建立健全财务支出的信息化管理系统，提高财务支出管理的效率和准确性。第十七条公司应加强对财务支出的风险预防和控制，确保财务支出的安全性和合规性。第四章财务资产管理第十八条公司应建立健全财务资产的登记、存储、调拨等流程及相关制度，确保财务资产的安全性和可控性。第十九条公司应建立健全财务资产的盘点、核查、清查等流程及相关制度，确保财务资产的真实性和准确性。第二十条公司应定期对财务资产进行审计和评估，确保财务资产的价值和使用效益。第二十一条公司应加强对财务资产的风险防范和控制，确保财务资产的安全性和合规性。第五章财务报表管理第二十二条公司应按照国家有关规定和会计准则，编制真实、准确、完整的财务报表。第二十三条公司应建立健全财务报表的核算和监督机制，加强对财务报表的监督和管理。第二十四条公司应加强对财务报表的审计和评估，确保财务报表的真实性和可靠性。第六章财务纪律管理第二十五条公司应建立健全财务纪律的监督和管理机制，加强对财务纪律的监督和管理。第二十六条公司应建立健全财务违纪和失职行为的处罚机制，对涉嫌违纪和失职的人员进行严肃处理。第七章附则第二十七条本制度由财务

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