2017年度软件园二期公维金收支预算编制说明

PAGE8-2017年度软件园二期公维金收支预算编制说明厦门市软件园管理委员会：厦门创新软件园管理有限公司：根据《厦门市软件园房屋公共维修金管理暂行办法》有关规定的要求，我司组织相关人员进行软件园二期2017年度公共维修金收入与支出预算编制。现将编制结果说明如下：本预算报告特此说明了2016年实际公维金收入、执行支出金额如下：编制依据《厦门市软件园房屋公共维修金管理暂行办法》；2016年度软件园二期公共维修金收支预算实际执行情况；厦门市软件园二期公共维修金可收费总建筑面积及单位建筑面积收费标准（0.5元/平方米*月）。2016年年度公共维修金收支情况（一）2016年度公共维修金收入结余情况1.2016年1-12月公共维修金实际收入金额为：666,8675元。2.2016年末历年累计公共维修金结余金额为：1505,4676元。（二）2016年度公共维修金使用预算与支出执行情况：1、2016年度公共维修金使用预算金额为：634,2800元，实际执行支出金额为：894,7521元，比原预算超支260,4721元，超出预算原因如下：1）园区受14号台风“莫兰蒂”自然灾害影响损坏修复费用为207,1393元.2）随着园区房屋使用年限逐年增长，全年房屋零星工程维修量增大，此部分增加费用为86,0400元；2、2016年度使用公共维修金具体分项的预算与支出执行情况1）、项目名称预算金额（万元）执行支出金额（万元）与预算差额（万元）备注说明火灾自动报警系统维保费4439.074.93(1)2016年1-4月签订合同：维保费440000/12=36667元/月；(2)2016年5-12月重新投标签订合同：维保费366000/12=30500元/月；消控修理配件费、消防喷淋各管道修理及更换灭火器费用1218.73-6.73实际执行支出比预算金额增多；原因：增加修理费用和更换部分消防灭火器。小计5657.8-1.8实际执行支出与预算金额略增。2）、2016年度电梯维保、定检费用预算与支出执行情况：项目名称预算金额（万元）执行支出金额（万元）与预算差额（万元）备注说明电梯维保费96.4295.460.96实际执行支出与预算金额略减；原因：望海路49号2台由业主自负。33.7853.35-19.57实际执行支出与预算金额增多（包含台风损坏修理费用）。定期检验费13.3213.150.172015年5月起定检费，执行闽价费[2015]105号文规定。小计143.52161.96-18.44实际执行支出与预算金额增多；原因：增加修理费用（包含台风损坏修理费用12万元）。3）、2016年房屋及公共配套设施修缮维护费用预算与支出执行情况：项目名称预算金额（万元）执行支出金额（万元）与预算差额（万元）备注说明房屋经常性维修费用368454.04-86.04设施设备损坏修复4）、2016年外墙玻璃清洗费用预算与支出执行情况：项目名称预算金额（万元）执行支出金额（万元）与预算差额（万元）备注说明外墙玻璃清洗材料人工费用31.7616.6015.16实际执行支出与预算金额减少；原因：外墙玻璃清洗申请严格审批。5）、2016年其他费用预算与支出执行情况：项目名称预算金额（万元）执行支出金额（万元）与预算差额（万元）备注说明自然灾害、突发事件及政府适时决定要完成的事项等15195.14-180.14超预算原因：受14号台风“莫兰蒂”自然灾害影响房屋设备设施损坏修复增加费用。6）、2016年智能化系统费用预算与支出执行情况：项目名称预算金额（万元）执行支出金额（万元）与预算差额（万元）备注说明门禁系统、监控系统及背景音乐137.135.87实际执行支出与预算金额减少；原因：修理费用归入2017年结算。综上所述，2016年公共维修金实际收入666,8675元，实际支出8947521元(含台风损失207,1393)，2016年年末历年累计结余金额为1505,4676元。三、2017年年度公共维修金收支预算（一）2017年度公共维修金收入预算软件园二期应缴交的公共维修金计算总面积1314859.48平方米，扣除地丰置业及信息集团的公寓楼面积203413.58平方米（公寓楼按实际维修金额分摊支付），实际可计收费面积为1111445.9平方米，按收费标准为0.5/平方米·月，2016年度软件园二期公维金收入预算金额为6668675.40元。（二）2017年度公共维修金使用预算1、消控系统及消防设施设备维护保养维修配件费预算：2017年维保费388700元；维修配件费及灭火器材120000元；此项目共预计508700元。详见下表：项目名称2016年实际执行金额（万元）2017年预算金额（万元）备注说明火灾自动报警系统维保费39.0738.872016年5月1日招投标签订维保合同；2017年5月1日重新招投标并签订维保合同消控修理配件费、消防喷淋各管道修理及更换灭火器费用18.7312小计57.850.87预算调减原因：(1)2017年1-4月已签订合同:维保费366000/12=30500元/月；(2)2017年5-12月需重新招投标，维保费暂按400000/12=33333.34元/月预算。2、电梯定检、维护保养及维修配件费预算：2017年招投标签维保合同；按229台×350元/台·月进行预算维修保养费及定期年检年检费；以及电梯修理零配件费用等；项目共预计1427400元。详见下表：项目名称2016年实际执行金额（万元）2017年预算金额（万元）备注说明电梯维保费95.4696.42预算调增原因：按2016年签订维保合同；按225台×350元/台·月+（望海路39、49号楼4台×400元/台·月）电梯修理配件费53.3533预算调增减原因：更换曳引机齿轮油已实施，2017年度不再安排。定期检验费13.1513.322015年5月起定期检验费下调，执行闽价费[2015]105号文规定。小计161.96142.743、智能化系统（门禁、监控及背景音乐）维保费用预算：2017年维保费305200元；维修配件费120000元；此项目共预计425200元。详见下表：详见下表：项目名称2016年实际执行金额（万元）2017年预算金额（万元）备注说明门禁系统、监控系统及背景音乐维保费7.1330.522016.10.1起系统改造质保期结束，招投标签维保合同；(1)签订合同:维保费300223.2/12=25018.6元/月至2017年1-9月；(2)2017年10-12月需重新招投标，维保费暂按320000/12=26666.67元/月预算。修理配件费012预算调增原因：系统改造质保期结束，需进入全年维保。小计7.1342.52预算调增原因：系统改造质保期结束，需进行全年维保。4、房屋及公共配套设施修缮维护费用预算：2017年园区房屋专项修缮费（包括外墙、屋面防水维修项费用）；房屋经常性维修费用；（包括日常维修更换五金水电等配件材料费）；此项目共预计3470000元。详见下表：项目名称2016年实际执行金额（万元）2017年预算金额（万元）备注说明房屋经常性维修费用429.44327预算调增减原因：根据2016年的实际支出情况及部分由园区公共服务专项资金的支持做相应调整。日常维修零配件费用24.6020小计454.043475、2017年园区其他设施设备修理费用预算：排污泵、二次供水变频泵等修理费用；各项目预计60000元。详见下表：项目名称2016年实际执行金额（万元）2017年预算金额（万元）备注说明排污泵、二次供水变频泵等修理费用66电梯机房空调机清洗保养材料人工费10园区电梯机房空调机2012-2013年分两批安装使用，2016年安排实施项目小计766、2017年园区外墙玻璃清洗费用预算：此项目共预计320000元。详见下表：项目名称2016年实际执行金额（万元）2017年预算金额（万元）备注说明外墙玻璃清洗材料人工费用16.6032因人工费上调,预计清洗单价1.40元/㎡（招投标签订合同）；小计16.60327、其他不可预见事项费用预算：2017年考虑不可预见的自然灾害、突发事件及政府适时决定要完成的事项等项目共预计150000元；给排水、地下管道、污水管道抢修项共预计80000元；此项目共预计230000元。详见下表：项目名称2016年实际执行金额（万元）2017年预算金额（万元）备注说明突发项目等费用195.1415预算调减原因：自然灾害、突发事件及政府适时决定要完成的事项等为不可预见的不确定性因素。08小计195.14238、增设公共部分楼宇电梯内监控系统服务费用预算：2017年增设公共部分楼宇电梯内监控系统服务项目，此项目共预计142100元。详见下表：项目名称2016年此项无执行金额（万元）2017年预算金额（万元）备注说明服务费014.