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文档简介

存货盘点实施方案为正确核算公司材料、本钱，加强存货管理，更加为了配好本次审计工作的实施定于2023年11月01、02日对干粉车间和筒体车间进行全面盘存。一、盘点时间安排1、10月27－31日，各仓库对本月尚未录入的材料单证、票据进行整理录入；对仓库材料进行摆放整理，自行核对卡片与实际库存。2、2023年11月01日上午9点-12点由各仓库负责人，财务处组织对各仓库进行预先盘点。3、2023年11月02日上午9点-12点由各仓库负责人，财务处以及事务所等对各仓库进行正式盘点。二、盘点范围此次存货盘点范围为：原料、产成品。三、组织及成员干粉车间：负责人：王军〔负责半成品和已磨好原材料的盘存〕成员：宋永宾左丽华〔负责已入库产成品和未磨原材料的盘存〕筒体车间:负责人：赵慧敏〔负责半成品和已拆困下料钢带的盘存〕成员：宋永宾左丽华〔负责已入库产成品和整捆钢带等原材料的盘存〕四、发动与培训10月27日下午召开一次盘点发动会，盘点组成员参加，由财务总监张总做盘点前总发动。财务部任静做盘点考前须知安排，各盘点人员针对一些情况提出建议。五、存货整理及盘点要求〔一〕材料1、从10月28日-30日之间，为准备阶段，各车间应及时进行整理，完善出入库手续，出入库单及时录入系统，对于货到票未到的材料，应暂估入账。材料要摆放整齐，分类存放。2、仓库要设置材料卡片，已设置卡片的要及时更新，无卡片的要在11月01日之前建立卡片并登记数量、名称等相关资料。3、对于11月01日及11月02日需领用的材料，由领用部门在10月31日领出在仓库另行存放，11月01日及11月02日盘点当天在不影响生产的情况下尽量不再发出材料。5、各车间于10月31日下班之前打印出盘点表〔格式见附件一〕，11月01日开始预先盘点，各组应合理估算时间，在规定时间必须盘点结束。6、盘点期间由仓库保管员点数，财务部记录，监盘人员监督。七、盘点报表及汇总表1、盘点完成后盘点表应由仓库保管员、财务部及监盘人签字。2、各车间根据盘点表编制盘盈盘亏汇总表〔格式见附件二〕，并写明原因，与盘点表一并上交财务部汇总。盘点表附件一单位：盘点日期：序号物料长代码物料名称规格型号单位结存数量实盘数量盈亏数量盈亏原因·········镏子配件类小计············泵配件类小计·········仓库保管：材料会计：监盘人员：盘盈盘亏汇总表附件二单位：序号物料长代码物料名称规格型号单位盘盈数量盘亏数量盈亏原因·········镏子配件类小计······泵配件类小计············钢材类小计·········油类小计·········

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