现金管理ERPFIN操作手册

真诚协同 ERP(I)_FIN_操作手册现金管理(CM)中国华电集团公司版本V2.22024/06协同商务体验协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™ERP操作手册of31-中国华电集团ERP工程©2024凯捷中国组织结构组织结构图组织项说明会计科目表是会计科目的集合，它定义了SAP系统中使用的会计科目，是表达财务会计完整记账的组织单位。一个或多个公司代码可以对应一个会计科目表。运营会计科目表是记账必需的会计科目表，组会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表。SAP中所采用的运营会计科目表中的所有会计科目都必须对应到组会计科目表中的相应科目，这个对应关系在运营会计科目的科目表层信息中维护；华电集团使用统一的运营会计科目表CHD0〔中国华电集团运营会计科目表〕，以华电现行的会计科目表为依据，依照新会计准那么，根据一定的编码原那么编制的会计科目表。华电集团使用统一的合并会计科目表HD〔中国华电集团合并会计科目表〕。华电集团使用统一的组会计科目表CHD1〔中国华电集团组会计科目表〕用于对应集团合并科目表。本钱控制范围可以等同于一个公司代码，也可以支持跨公司代码的本钱核算，同一本钱核算范围内的公司必须使用同一套会计科目表及会计期间变式。公司代码代表一个独立的会计实体，拥有完整的会计账套，是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位，所有的凭证都将过账在公司代码层次上。它是SAP系统内基于财务会计功能的根本组织结构单元，代表系统内独立的会计核算体系，拥有一整套独立而完整的会计科目体系和会计核算规那么，一般与系统外的法人实体一一对应。信贷控制范围是按照信用管理要求所设置的组织单元，以实现对客户信用额度的分配和监控。从其应用角度来看，信用控制范围可以设置在独立的公司代码层次，也可以跨多个公司代码进行统一设置。财务管理范围是基金管理的根本组织单元。是为了在一个财务管理范围里能汇总、统计分析各责任部门的预算及其执行情况等。华电集团的财务管理范围编码为CHD0。合并范围合并范围包含合并特性、合并角度〔法定合并〕及合并方法的定义。也就是说，不同的合并范围可以具有不同的合并特性、合并角度和合并方法。基于华电集团第一阶段实现法定合并的目标，合并范围是华电集团集中定义的系统配置，由集团统一进行维护。合并范围在BCS系统中的编码为两位。华电集团法定合并范围定义为“HD〞。合并组织结构，合并组和合并单元合并的组织单位包括合并组和合并单元。合并单元是合并系统中最小的单位，也是收集个别财务数据的最小单位。合并组是合并单元的集合，一般按照合并的层次来设定。合并组和合并单元的组合为合并层次结构。华电集团的法定合并层次结构按照现有的股权级次进行设置为H1。合并单元对应ECC系统中的公司，华电集团的合并层次结构应由集团统一维护。按照地区设置H2层次结构，按照经营产品公司设置H3层次结构。合并单元的编码长度最长为六位。华电的合并单元与ECC系统中公司ID保持一致，长度为六位。合并组的编码长度为六位，前四位为母公司代码，后两位，如果为本部合并设置80，大合并为90。华电集团本次上线的8家单位成员公司同属于CHD0本钱控制范围。会计科目表本钱控制范围公司代码CHD0CHD0华电集团公司本部贵州乌江水电开发有限责任公司贵州华电大龙发电有限公司贵州华电大龙发电有限公司云南金沙江中游水电开发有限公司阿海水电站建设分公司华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司本钱中心按照公司代码/部门〔处室，班组〕原那么设定。每个公司还需要设置一个公共本钱中心，作为暂时不能区分部门的费用归属，以后可以通过分配分摊的方法归属到具体的本钱中心上去利润中心是一个能对本钱、费用、收入相对独立核算的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。虚拟利润中心本身也是一个利润中心，但是不具任何业务或财务上的意义。同其他利润中心相比，他只是有个一个特殊的标识而已。如果某个对象应该分配指定利润中心，而没有指定的时候，系统默认将虚拟利润中心分配给它。利润中心的设置原那么：按照核算到机组的要求，华电集团按照公司代码和按机组设立利润中心，同时每个公司设置一个公共利润中心，作为暂时不能区分利润中心的费用或收益归属，以后可以通过分配分摊的方法归属到具体的利润中心上去。利润中心的编码规那么：利润中心编码均为10位，前四位为所属公司代码，接下来两位机组代码，后四位流水编码。虚拟利润中心编码为9999-虚拟利润中心。基金中心属性基金中心是面向资金收支的组织结构，可以是一个责任范围，部门或工程，并在财务管理范围中以层次结构的形式表达。预算值将被分配到基金中心，一般与企业的预算主体相对应。华电集团基金中心按照公司代码中的本钱中心或设定，也可以按照需要在更高层级进行设定，如部门级，系统将按照基金中心进行预算控制。基金中心编码规那么基金中心设置原那么：运营公司的分公司的部门与公司的部门均在第二层进行维护，通过号段范围区分基金中心所属。基金中心的编码规那么：基金中心编码为XXXXYYAABB〔长度：10位〕，第一层XXXX代表公司代码，第二层YY代表公司部门代码〔01-99〕，第三层AA代表“处〞代码〔01-99〕，第四层BB代表“科〞代码〔01-99〕,如某层未细分,其代码统一设为00。主数据管理未实现集团对银行账户和金融业务的统一管理，在集团范围内建立业务合作伙伴主数据，银行主数据，开户行及银行账号。业务伙伴主数据主要用于借款合同，银行主数据主要用于资金管理。银行主数据银行主数据是根据银行代码创立的，每一个银行代码对应唯一的银行主数据。具体查询银行代码请参考网址：/bank/。银行主数据创立流程图银行主数据创立流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010银行主数据创立申请三级单位财务部资金会计填写银行主数据维护申请单，提出银行主数据创立申请三级单位财务部资金会计银行主数据维护申请单否020审核三级单位财务主管审核申请表是否有误三级单位财务部财务主管030审批二级单位财务主管审批决定是否批准二级单位财务部财务主管040审批如果二级单位财务主管准了申请，集团金融部信贷业务部信贷主管审批是否同意创立银行主数据集团金融部信贷主管050创立银行主数据如果同意创立银行主数据，主数据管理中心主数据管理员创立银行主数据FI01主数据管理中心主数据管理员步骤说明本流程用于维护银行主数据，维护银行主数据包括创立、修改、删除和显示。银行主数据编码是12位采用外部给号。具体查询请参考网址：/bank/。系统操作SAP角色主数据管理员SAP菜单菜单：华电集团财务管理主数据资金管理主数据操作步骤下面仅是事例，请根据不同功能细分不同操作步骤，操作步骤按PPT中格式进行补充，要有截图和关键输入点。初始进入屏幕解释栏位说明范例银行国家银行所在国CN银行代码12位国内银行编码100000000000创立事务代码：FI01 屏幕解释栏位说明范例银行名称银行名中国银行北京朝阳支行地区省市编号010街道地址朝阳路100号城市城市北京市分行银行分行朝阳路分行点击保存，左下角显示银行已创立完成银行主数据创立。更改事务代码：FI02输入需要修改的银行代码后进入修改。显示事务代码：FI03输入需要查看的银行代码后进入下一个界面；删除事务代码：FI06输入需要删除的银行代码后点击进入。勾选删除标识符后点击保存。开户行及银行账户主数据创立银行主数据后，根据公司在各银行的开户情况，创立开户行主数据。并根据公司的银行账号，创立银行账户主数据。开户行及银行账户主数据维护流程图流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010银行账户创立申请三级单位财务部资金会计填写银行账户维护申请单，提出银行账户创立申请三级单位财务部资金会计银行账户维护申请单否020审核三级单位财务主管审核申请表是否有误三级单位财务部财务主管030审批二级单位财务主管审批决定是否批准二级单位财务部财务主管040审批如果二级单位财务主管准了申请，集团金融部信贷主管审批是否同意创立银行账户集团金融部信贷主管050判断财务公司信贷业务主管判断是否需要创立银行主数据集团金融部信贷主管060创立银行主数据如果需要创立银行主数据，二级单位主数据管理员创立银行主数据FI01主数据管理中心主数据管理员070创立开户行和银行账户如果不需要创立银行主数据，三级单位主数据管理员创立开户行和银行账户FI12三级单位财务部主数据管理员080审批创立完成后，财务公司信贷业务部信贷主管审批后才能使用集团金融部信贷主管步骤说明本流程主要是创立开户行和银行账户信息。系统操作SAP角色开户行及银行账户主数据维护人员菜单：华电集团财务管理主数据维护开SAP菜单开户银行/银行账户事务代码：FI12操作步骤初始进入输入公司代码。屏幕解释栏位说明范例开户行有开账户的银行BOC01银行账户账户信息1234567890987654321创立点击新条目。输入关联的银行代码后点击左侧的银行账户。点击创立新条目点击保存，创立完成。说明：账户标识填写银行账户号码的后五位，银行账户号码填写银行账户〔18位数字以内〕。超出18位局部填在备选科目编号。总账科目填写对应银行的总账科目。填写完成后保存。维护总账科目开户行和账户标识点击更改，在开户行和账户标识输入创立的开户行和账户标识。输入完成后保存。资金业务操作手工资金方案手工资金方案维护流程图流程步骤说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010申请010.三级单位业务部业务专员根据需要填写资金方案表，提出自己的资金需求方案三级单位财务部资金会计资金方案申请表否020审核020.三级单位的业务部业务主管审核资金方案表内容是否有误三级单位业务部财务主管030汇总030.三级单位财务部资金会计汇总业务部门资金方案三级单位财务部资金会计040审批040.二级单位财务主管审批资金方案，决定是否同意创立资金方案二级单位财务部主数据管理员050审批050.二级单位同批准后，集团财务公司审批资金方案，决定是否批准创立资金方案集团财务公司信贷主管060创立资金方案060.如果集团财务部财务主管批准资金方案，三级单位财务部创立资金方案FF63三级单位财务部资金会计步骤说明本流程主要是描述手工资金方案的录入过程。手工资金方案系统操作SAP角色资金方案员SAP菜单菜单：华电集团财务管理现金管理创立资金方案事务代码：FF63 操作步骤初始进入屏幕解释栏位说明范例公司代码公司对应的公司编码1010方案类型资金方案的方案类型Y1(月手工资金方案)创立录入下月资金方案内容。录入完成后点击保存后下角消息注明已保存。批量创立批量录入资金方案.点击快速数据输入:将需要录入的资金方案录入到系统内后点击保存.修改资金方案输入公司代码后点击执行资金方案清单：点击需要修改的资金方案行工程并点击修改：修改完成后点击保存，下角会显示保存成功。显示现金头寸点击现金头寸：输入公司代码等信息后点击执行：双击行工程查看明细：图左边是汇总级别及组的划分，右边是每日发生的金额。双击行工程可以追溯到凭证级别信息。资金预测输入公司代码勾选流动预测分组日期货币等信息后点击执行：双击行工程可以追溯到凭证级别的信息。银行对账银行对账单上载SAP角色出纳人员SAP菜单菜单：华电集团财务管理信息系统日常报表银行对账