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文档简介

出纳员年终总结报告汇报人：日期:工作成果与业绩回顾工作亮点与突出贡献工作不足与问题分析改进措施与未来计划目录工作成果与业绩回顾01完成日常出纳工作，包括但不限于：收款、付款、编制凭证、登记账簿等。统计本年度完成的出纳工作量，包括交易笔数、金额等。分析工作量统计数据，找出工作中的瓶颈和需要改进的地方。本年度出纳工作量统计010204现金、支票等资金管理成果严格执行现金管理制度，确保现金安全。完成支票的开具、保管和登记工作，确保支票使用合规。对现金、支票等资金进行定期盘点，确保账实相符。分析资金管理成果，提出改进意见，提高资金使用效率。03完成银行账户的开立、变更和注销等管理工作。完成银行结算业务，包括但不限于：汇款、转账、托收等。核对银行对账单，确保银行结算业务准确无误。分析银行结算业务完成情况，提出改进意见，提高结算效率。01020304银行结算业务完成情况严格执行票据、印章等物品的保管制度。防止票据、印章等物品的遗失和被盗。对票据、印章等物品进行定期盘点，确保账实相符。分析物品保管情况，提出改进意见，提高保管效率。

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