大计划大预算系统汇报

大方案大预算系统汇报2024年05月

系统概述功能简介工程进展设计理念内容系统演示应用架构

目标设定与分解计划编制计划管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构企业信息门户(EIP)准入优选资产设备管理固定资产管理项目管理物资管理资产系统计划汇总与审核计划下达计划调整目标设定与分解预算编制汇总与审核预算下达执行监控滚动调整

系统概述功能简介工程进展设计理念内容系统演示设计理念全面整合各专业部门归口管理的本钱性、资本性支出1实现业务方案与财务预算的紧密协作2实现预算执行的事前控制，有效躲避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置3一、全面整合各专业部门归口管理的本钱性、资本性支出财务部汇总归集各业务归口和配合部门提交的年度投资方案开始提出资本性支出的投资规模估算根据资本性支出目标模型估算结合公司融资能力估算财务部与方案部沟通确定资本性支出的总盘子分解资本性支出目标到下级单位方案部地市局地市局地市局地市局财务部方案部500亿100亿200亿100亿100亿开始追加本钱性投资县级公司市本部30亿50亿80亿主网基建小型基建主网技改科技项目信息项目主网修理营销技改30亿30亿5亿5亿30亿20亿10亿130亿二、实现业务方案与财务预算的紧密协作年度投资方案编制实现业务方案与财务预算的紧密协作年度财务预算季度财务预算月度资金支出预算影响分解分解生成本钱支出控制生成主网基建小型基建主网技改科技项目信息项目主网修理营销技改控制合同签订采购需求付款申请控制付款控制执行财务投资总规模测算销号项目三、实现预算执行的事前控制，有效躲避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置合同招投标采购申请订单创建合同到货项目费用报销服务确认设备验收发票校验项目成本结转项目储备投资计划项目准入资产折旧资产变更资产报废………实时检查预算转移保留预算实时检查预算释放保留预算消耗预算实时检查预算实时检查预算实时检查预算消耗预算消耗预算消耗预算预算管控点释放保留/消耗预算释放保留预算实时检查预算保留预算项目设计编制概预算下达预算预付款转移保留预算实时检查预算在建工程转固提交采购申请时，其总价值将会作预算保存；采购订单建立后，合同总价值相应的预算保存将转移到采购订单状态。付预付款时，根据预付款金额将相应的预算保存将转移到预付款状态。针对采购订单的收货/效劳确认会释放相应的预算保存，转成预算的实际消耗。针对工程采购订单的发票校验过程也会实时进行预算检查，结转预付款。工程零星费用一但发生就占用相应预算额度，通过报账管理模块实现在业务申请环节进行预算额度的检查和保存。

系统概述功能简介工程进展设计理念内容系统演示目标设定与分解计划编制计划管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构企业信息门户(EIP)准入优选资产设备管理固定资产管理项目管理物资管理资产系统计划汇总与审核计划下达计划调整目标设定与分解预算编制汇总与审核预算下达执行监控滚动调整方案管理目标设定与分解实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。11、省公司在启动进行方案编制前，需要先设定下级单位的年度投资总额2、地市局财务部根据省公司下达资本性总盘子，追加本单位本钱性投资的金额3、地市局方案部将资本性和本钱性总盘子分解到下级单位目标设定与分解实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。14、地市局方案部将资本性和本钱性总投资分解到各专业条线5、地市局方案部同时设定本年下级单位所需要上报的专业工程方案编制根据符合条件的工程自动生成年度投资方案。11、专业部门用户首先生成待优选工程库，系统自动将符合条件〔自评分，具有下一年度投资方案〕的工程生成年度投资方案2、待优选工程库生成后，可以查看自评分，移除工程，重新选择工程，查看工程信息；系统支持上级单位对某个工程进行锁定，锁定后，下级单位不能移除或编辑工程信息3、系统支持上级单位对某个工程进行锁定，锁定后，下级单位不能移除或编辑工程信息准入优选建立不同工程的准入优选模型，根据评分实现自动准入。11、系统中建立针对不同工程的工程优选模型准入优选建立不同工程的准入优选模型，根据评分实现自动准入。12、对工程进行评分，作为准入的依据3、准入优选前，可以对工程进行复评分，也可以使用以前的评分准入优选建立不同工程的准入优选模型，根据评分实现自动准入。14、优选分界线5、对于未进入优选库的工程，可以强制进入，系统会给予提示，但上报时不能超过年度目标方案汇总与审核自动汇总下级单位各专业条线，实现审核过程中工程的多版本管理。12、地市局方案部汇总所有条线的方案1、地市局专业部门及下级单位的所有条线的方案数据3、省公司方案部审批所有地市局全部专业条线方案4、省公司方案部汇总统计全省方案数据方案下达支持分批次、分专业条线的方案下达。1南网下达下达下达下达第一批次方案第三批次方案第二批次方案下达下达下达深圳局佛山局广州局下达下达下达主网修理科技类主网基建分批次下达下到达地市局下到达专业条线方案下达支持分批次、分专业条线的方案下达。11、在待下达库管理中，可以选择添加到批次中，按照批次对工程进行下达2、接收工程，地市局方案部接收到省公司下达的工程，专业管理部门接收到方案部下达的工程3、专业管理部门领导确认，确认完成后，工程进入实施状态方案调整支持年中方案调整，以追加工程或投资。11、年中调整方案启动后，自动生成调整方案，系统支持对方案进行调整方案调整支持年中方案调整，以追加工程或投资。12、对已下达的工程，可以选择“调整修改〞，修改工程的年度投资方案内容信息3、也可以可以从储藏库中重新选择工程4、最终，根据年中新增的工程，年初调整的工程生成调整计目标设定与分解计划编制计划管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构企业信息门户(EIP)准入优选资产设备管理固定资产管理项目管理物资管理资产系统计划汇总与审核计划下达计划调整目标设定与分解预算编制汇总与审核预算下达执行监控滚动调整预算管理目标设定与分解设立目标分解模型，在组织机构和专业条线进行层层分解，将企业战略目标转化为基层单位的执行目标。1预算编制实现集团和分子公司之间上下级、多轮预算编制的流程化协作管理。1归口部门和专业管理部门财务部预委会（常设）地市局预委会（常设）计划部省公司地市局等下级单位专业管理部门财务部归口管理部门归口部门汇总审核发起审批汇总平衡与上报预委会审批逐级下达预算接收下达预算财务预算人工成本预算办公费用预算IT支出预算市场费用预算。。。。。。归口部门汇总审核部门日常费用预算地市局预算汇总分解预算并下达全公司预算汇总资本性支出计划汇总预算执行控制流程省本部预算汇总地市局归口审核版地市局上报版预委会最终审核版退回退回省公司归口审核版预算编制运用标准本钱模型，科学准确的编制年度预算。2预算编制实现预算表格之间的自动联表计算和勾稽校验。3联表计算输配电成本表预计利润表预计利润表的输配电本钱数据来自输配电本钱表,在输配电本钱表填写数据后,预计利润表会自动带出数据,实现表间取数预算编制实现预算表格之间的自动联表计算和勾稽校验。3联表计算勾稽校验进行勾稽关系验证后,能够获得验证结果预算编制以用户为本的易用性设计思想和实现手段。41、支持打印、导出Excel、导出Word、从Excel多sheet导入、从Excel粘贴、勾稽关系验证等便捷操作2、实现自动计算3、便捷的报表查询汇总与审核实现归口管理平衡汇总审批。11、汇总各部门上报的预算2、查看预算报表，对预算进行调整平衡汇总与审核在汇总审批各个环节实现数据变动多版本管理。21、对历史版本进行比较2、系统自动对不同版本的差异进行比照分析预算下达实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。1广东电网年度预算下达下达下达地市局汇总中心机构及非供电子公司省公司本部下达下达下达深圳局佛山局广州局下达下达下达市场部人事部办公室年度预算分解下达到地市局分解到部门财务部按照组织下达地市局汇总下达下达下达执行市场部人事部年度下达季度分解月度执行财务部深圳局佛山局广州局第一季度第二季度第三季度第四季度分解分解分解执行执行费用报销合同付款……1月2月3月……12月按照组织下达按照期间下达实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。1预算下达预算下达实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。11、以广东电网公司为例，省公司下到达地市供电局汇总2、地市供电局汇总分解,并下到达深圳供电局3、深圳供电局分解并下到达部门事前预算检查与控制执行监控实现与资产系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。11、以费用报销为例，在填写报销费用时，如果超出预算，系统将会给出提示，实现事前预算控制2、进行付款时，控制执行支付，实现预算和资金方案的控制执行监控实现与其他系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。13、对已发生的预算进行统计分析，从多个维度进行预算监控执行监控按照不同时间维度和组织层级来设置相应的预算控制策略。2期间组织层次科目层次余额类型控制强度*年度*分公司*一级*当期余额*不控制可自由组合例1：某单位将差旅费季度预算下到达科室，但按照部门总额控制，科室下达金额只供参考*月度*季度*部门*科室*三级*二级*累计余额*刚性*柔性〔提醒〕例2：某单位将月度职工福利费〔二级〕下到达各部门，但各部门按照职工福利费下级的科目〔三级〕报销；例3：某部门将三季度办公费下到达各科室，但各科室报销时可以仍使用一二季度未使用的预算余额；1、按照集团、分公司、分部、科、班、组等多种组织层级进行预算控制策略的设定2、按照年度、季度、月度等多种时间维度进行预算控制策略的设定滚动调整建立分期滚动调整的动态预算管理机制，适应业务变化。1