期货保证金清查明细表

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基础表15

编制单位：,,,,,,,,,,,,,,,,基准日：<d>jzr</d>,,,,,,,,,,,,,,,,单位：元

序号,债务方名称,与本企业关系,账面数,账面数按账龄划分,,,,,,会计技术性差错,基准数,预计残值(预计可收回金额),清查出有问题资产,损失原因,发生时间,企业申报损失数,,,中介审核数,,,关键证据,索引号,清查值,清查数按账龄划分,,,,,,备注,KM

,,,,1年内,1-2年,2-3年,3-4年,4-5年,5年以上,,,,,,,小计,列损益,核权益,小计,列损益,核权益,,,,1年内,1-2年,2-3年,3-4年,4-5年,5年以上,,

*,*,*,1=sum(2-7),2,3,4,5,6,7,8,9=1-8,10,11=17,12,13,14=15+16,15,16,17=18+19,18,19,20,21,22=9-10-11,23,24,25,26,27,28,29,

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合计,*,*,,,,,,,,,,,,*,*,,,,,,,*,*,,,,,,,,*,

单位负责人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,财务负责人：,,,,,,制表人：,,,,,,

填报日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、账面数按登记账填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、应收款项必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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