中学财务报销制度范本

第页共页中学财务报销制度范本第一章总则第一条为规范中学财务报销管理，确保财务资金使用的合法性、准确性和规范性，提高财务资金使用效益，制定本制度。第二条中学财务报销制度适用于中学财务管理中所有财务资金的报销管理。第三条中学财务部门负责本制度的具体执行，财务报销相关人员必须按照本制度的要求进行操作。第四条财务报销涉及职工报账、交通报销、差旅费报销、业务费用报销等，报销范围以及报销对象由中学财务部门确定。第五条中学财务报销必须遵循“公开、公平、公正、诚实守信”的原则，确保各项财务行为不违反国家法律法规和学校有关规定。第六条中学财务报销应遵循经济适用、节约用度的原则，不得有虚假报账、贪污浪费等行为。第七条本制度的解释权归中学财务部门所有。第二章财务报销管理流程第八条职工报账1.职工在财务报销范围内的费用请提供相应的发票、凭证以及费用明细表等相关材料，由职工填写报销申请表，在申请表上注明费用用途、金额等信息。2.职工报账材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到职工的个人账户中。第九条交通报销1.交通报销范围包括公务用车费用、办公用品购置运输费用等。2.交通报销申请人应提供与交通报销相关的发票、凭证以及费用明细表等相关材料。3.交通报销材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到相应单位或个人账户中。第十条差旅费报销1.差旅费报销范围包括公务差旅、学术交流、参加会议等。2.差旅费报销申请人应提供与差旅费报销相关的发票、凭证以及费用明细表等相关材料。3.差旅费报销材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到相应单位或个人账户中。第十一条业务费用报销1.业务费用报销范围包括办公设备、图书资料、课程教材、试卷印刷等。2.业务费用报销申请人应提供与业务费用报销相关的发票、凭证以及费用明细表等相关材料。3.业务费用报销材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到相应单位或个人账户中。第三章财务报销管理要求第十二条财务报销申请人应按照相关规定的时间提交报销申请，逾期未报销的将视为无效申请。第十三条财务报销申请人提交的报销申请材料必须真实、准确，并在相应单据上签字确认。第十四条财务部门在审核报销申请时，应认真核对报销申请材料的真实性、准确性，并对申请材料进行详细记录。第十五条财务报销申请材料经财务部门审核后，应及时进行处理，审批未通过的申请应及时告知申请人并说明理由。第十六条财务部门在报销申请审核通过后，应及时将费用报销到相应单位或个人账户中，确保报销工作的及时性。第十七条财务部门应做好报销记录的管理，包括但不限于报销申请表、报销凭证、报销审批记录等。第四章监督与奖惩第十八条财务部门应定期抽查报销申请材料，对不符合规定的报销行为进行纠正，并及时通知相关人员进行整改。第十九条财务部门应建立健全财务报销管理制度，提高财务报销操作人员的业务水平和质量，确保报销工作的准确性和规范性。第二十条对于违反财务报销制度的行为，财务部门将根据实际情况进行相应的处理，包括警告、罚款、禁止报销等。第五章附则第二十一条财务部门有权根据中学实际情况对本制度进行相应的调整和完善，并及时通知相关人员。第二十二条本制度自颁布之日起正式执行，任何财务报销行为都必须严格按照本制度的要求进行操作。第二十三条本制度的解释权归中学财务部门所有。第二十四条本制度的修订和解释由中学财务部门负责。