某公司基础材料知识解析

湖南计算机股份有限公司湖南湘计视讯信息科技股份有限公司?企业根底材料?2024年度〔册〕国有企业监事会工作办公室二○○五年三月说明根据?国有企业监事会暂行条例?规定，国有企业监事会工作办公室主持制定了反映企业经营管理情况、财务状况和经营成果的?企业根底材料?，内容包括企业法定代表人声明、企业根本情况、综合分析、企业财务会计报告、企业财务预算五个局部。这套材料由企业填制并定期〔按会计年度〕向国有企业监事会工作办公室报送，供监事会工作使用。?企业根底材料?是监事会了解掌握企业情况的重要渠道，制定监督检查方案和实地检查的重要依据，也是企业完善制度、标准管理的重要根底。?企业根底材料?格式文本历经五次修改，期间，广泛听取了监事会、企业和有关专家学者的意见。随着监事会工作的深入，?企业根底材料?填报工作也将与时俱进，热诚欢迎监事会、企业和有关部门提出珍贵意见。国有企业监事会工作办公室二○○四年十月目录TOC\o"1-3"第一局部企业法定代表人声明第二局部企业根本情况一、企业概况 101.历史沿革 112.经营范围 123.章程 134.高管层成员 145.员工情况 196.资本结构 207.组织结构图 218.子公司及所属单位清单 229.经济实体清单 23二、企业生产经营 241.主要产品〔业务〕及流程 252.市场竞争分析 263.营销情况 274.供应情况 28三、企业管理 291.战略管理 302.预算管理 313.筹资管理 324.投资管理 335.财务管理 346.采购及供应管理 487.销售管理 498.固定资产管理 509.本钱费用管理 5110.人力资源管理 5511.考核与责任制度 5612.工资福利分配政策 5713.技术创新管理 5814.信息化管理 5915.平安生产与环保管理 6016.审计、纪检监察等内部监督 6117.党建、思想工作与企业文化建设 62四、重大事项 631.事关企业改革开展的重大事项说明 642.主要贷款合同目录 493.重要会议记录 504.重大诉讼 515.高管层成员重大违法、违纪纪录 526.重大问题说明 537.资产流失问题及隐患说明 548.有关政府部门和机构评价 559.享受的特殊〔优惠〕政策说明 56第三局部综合分析一、财务状况及经营成果主要指标趋势分析 58二、毛利趋势分析 59三、主要业绩指标 60四、非财务性经营指标 61五、风险分析 62六、企业的优势及面临的主要难题 63七、持续开展能力分析 64八、企业年度工作总结和下年度工作安排 65第四局部企业财务会计报告第五局部企业财务预算第一局部企业法定代表人声明企业法定代表人声明国有企业监事会工作办公室：根据?国有企业监事会暂行条例?的规定，现就本企业所填报的2024年度?企业根底材料?〔简称“本材料〞〕，声明如下：1.我们本着实事求是的原那么编制了本材料，所填报内容真实、客观、完整，没有任何不实、隐瞒、遗漏。2.截止2004年12月31日，除已披露事项,我们没有发现以下情况:⑴本企业高级管理人员或在内部控制系统中承担重要职责的员工存在违反法规或本企业规章制度的行为；⑵对会计报表可能产生重大影响的员工有违反法规或本企业规章制度的行为。3.除法律、法规允许，我们没有对各种资产的可变现价值和会计政策、会计估计作重大变更。4.以下事项已在本材料中作了适当的记录或说明：⑴关联方、其他企业或个人之间的交易及其应收应付款项；⑵与各银行的贷款协议、贷款额、贷款种类及其有关担保和抵押情况；⑶所有应付未付的贷款及应计未计的利息；⑷所有承诺事项及其或有负债；⑸所有重大投资；⑹所有重要期后事项。5.截止2004年12月31日，需在本材料中反映的所有重大或有损失以及可能导致盈利并应披露的或有事项，均已对其性质、发生的可能性和金额作了详细说明。6.除已在本材料中列明外，会计凭证和账簿真实、完整地记录了各项交易，不存在账外账、小金库。7.除已在本材料中列明外，本企业没有其他应披露的法律诉讼事件。8.本企业拥有的各项资产的所有权或使用权，除已在本材料中列明的外，没有作抵押或受其他限制。9.我们遵守了有可能影响会计报表的重要合约或协议。10.除已在本材料中列明外，截止2004年12月31日，本企业没有为其他单位提供直接或间接的担保或承担其他任何义务。11.我们计提的各项资产减值准备是合理的，并已在本材料中充分披露。12.我们认为，已提供的预算报表是建立在合理的基准及假设根底之上的。13.我们认为,综合分析内容是客观的。14.截止本材料报出日，没有发生任何需要对其进行调整或补充说明的事项。对本材料如有任何不符合真实性、完整性、合法性和合理性的要求，我将承担全部责任。特此声明。法定代表人：(签名)2005年3月31日第二局部企业根本情况一、企业概况历史沿革湖南湘计视讯信息科技股份有限公司的前身为湖南湘计信息软件股份有限公司，是湘计算机的控股子公司，注册资本5000万元。公司成立于2000年11月，是一个以软件开发、系统集成、网络产品生产销售为主的是公司。2024年，公司主营业务转型，公司名称、法人代表进行了变更。公司目前主要从事以数字电视接收终端为主的数字音视频系列产品、网络传输设备的开发、生产、销售与效劳，全面负责湘计算机数字电视业务。湘计视讯将充分利用母公司湘计算机的实力、品牌形象和上市公司融资优势开展数字电视产业，为我国数字电视的开展做出应用的奉献。2.经营范围计算机软、硬件、数字电视领域内为主的数字电视接收终端、网络传输设备及以上相关产品的研究、开发、生产、销售，提供系统集成、网络工程建设、电子商务、其他电子数据及电子经济信息咨询效劳。3.章程湖南湘计视讯信息科技股份有限公司章程总那么为了建立现代企业制度，标准公司行为，依法保护公司、股东的合法权益，根据?中华人民共和国公司法?〔以下简称?公司法?〕等有关法律、行政法规规定，结合公司情况，制定本章程。公司系经湖南省人民政府授权部门批准，依照?公司法?喝其他有关规定，采取发起方式设立的股份有限公司〔以下简称“公司〞〕。公司经湖南省工商行政管理局注册登记。公司注册名称：中文名称：湖南湘计视讯信息科技股份有限公司。英文名称：HunanXiangjiVisionandTelecomInformationTechnologyCo.,Ltd.公司注册地址：长沙国家级高新技术开发区软件产业基地内。公司为永久存续的股份有限公司。本公司章程自生效之日其，即成为标准公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。公司为企业法人，依法享有股东投资形成的全部法人财产，独立享有民事权利，承担民事责任。公司以全部法人财产依法自主经营，自负盈亏，自担风险，自我约束，按照市场经济运行规律组织科技开发、生产、经营活动。公司的合法权益和经营活动受国家法律、法规和政策的保护，不受任何行政机关、社会团体和个人的非法干预和侵犯。公司以其全部资产分为等额股份，股东以其所出股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司从事经营活动，必须遵守法律，遵守之夜道德，加强社会主义精神文明建设，接受政府和社会公众的监督。经营宗旨和范围公司经营宗旨：促经我省软件产业的开展，进一步提升我省高科技产业的形象，实现资产快速增值。公司的经营范围为：计算机软、硬件及其相关产品的研究、开发、生产、销售、提供系统集成、网络工程建设及电子经济信息咨询〔不含中介〕效劳、数字电视领域内为主的数字电视接收终端、网络传输设备的开发、生产、销售及效劳、虚拟营运、电子商务和其他数据效劳业务。股份总数、每股金额和注册资本第十二条公司注册资本为5000万元人民币。公司的股本总额为5000万股，每股面值人民币一元。第十三条发起人名称或者姓名、出资方式及出资比例：发起人名称或者姓名股份总数出资形式出资比例湖南计算机股份有限公司4750万股货币95％湖南计算机厂有限公司190万股货币3.8％长沙新思维电子有限公司40万股货币0.8％朱皖10万股货币0.2％曾立志10万股货币0.2％合计5000万股货币100％股份的发行和转让第十四条股东持有的股份可以依法转让。第十五条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让。发起人持有的本公司股份如需转让，必须优先转让给股份公司内部投资各方。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在其任职期内定期向公司申报所持有的本公司的股份，在期任职期间不得转让期所持有的本公司的股份。股东和股东大会第十六条公司股东为公司的股份持有人，股东按其持有的股份比例享有权利，承担义务。第十七条股东享有一下权利：出席或者委托代理人出席股东大会并行使表决权；依本章程和国家有关规定转让股份；查阅股东大会会议记录和公司财务会计报告；依照其所持有的股份比例获得股利和其他形式的利润分配；公司终止后依法取得公司的剩余财产；对侵害公司利益或者股东合法权益的董事、高级管理人员有权提起诉讼；依法享有的其他权利。第十八条股东承担以下义务；遵守公司章程；依据其持有股份比例，对公司的债务承担责任；在公司办理工商登记手续后不得退款；服从股东大会决议；维护公司利益，支持公司工作，反对和抵抗有损公司合法权益的行为；股东因其个人行为对公司造成损害的因负赔偿责任；本章程及我国有关法律、法规规定的其他义务。第十九条公司由股东组成股东大会，股东大会是公司的权利机构。股东大会形式以下职权；决定公司的经营方针和投资方案；选举、更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报仇事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司政家或者减少注册资本做出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算事项做出决议；修改公司章程；国家法律、法规对定的其他职权。第二十条股东大会会议由股东按照其所持股份份额行使表决权。第一届股东大会由出资最多的发起人召集和主持，依照本章程规定行使职权。第二十一条股东大会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次年会。有以下情形之一的，应当在二月内召开历时股东大会：董事人数缺乏?公司法?规定的人数时；公司未弥补的亏损到达股本总额三分之一时；持有公司股份百分之十以上的股东请求时；董事会提议召开时；监事会提议召开时；第二十二条股东大会会议由董事会依照规定负责召集，由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长制定的副董事长或者其他董事主持。第二十三条召开股东大会会议，应当将会议生意的事项于会议召开三十日以前通知全体股东。股东大会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。临时股东大会不得对通知中未列明的事项做出决议。董事会第二十四条公司设董事会，其成员为5人，董事会是公司的常设权利机构，在股东大会会议闭会期间，依股东大会决议决定公司重大事务。第二十五条董事会行使以下职权：负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营方案和投资方案；制定公司的年度财务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本的方案；拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；制定公司的根本管理制度。第二十六条公司设董事长一名，由董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。董事会认为必要时，可设副董事长或常务董事假设干名。第二十七条董事由股东大会选举产生，董事每届人气三难，任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前，股东大会不得无辜解除其植物，但董事在任期内可以依据本章程经股东大会表决予以罢免。第二十八条董事会会议由董事长着急和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长制定的副董事长或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。第二十九条董事会实行一人一票表决制。董事会会议必须由全体董事的二分之一以上长进方可举行，董事会做出决议必须经全体董事过半数通过，董事长在争议双方票数相等时享有最后决定权。董事会应当对所议事项的决定作成会议巨鹿，长进会议的董事应当在会议记录上签名。第三十条董事会每年至少找来两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事。经三分之一以上董事或者总经理提名，可以召开临时董事会会议。第三十一条根据需要，公司可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的局部职权，具体事项由董事会决定。根据业务需要，董事会可以决定由董事会成员兼任公司总经理。第三十二条董事会应当遵守国家法律、法规及公司章程，认真履行董事会决议。监事会第三十三条公司设监事会，其成员为3名。公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。第三十四条监事会行使以下职权：检查公式财务；对公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为监督；当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；提议召开临时股东大会；公司章程规定的其他职权；监事列席董事会会议、第三十五条公司监事应当遵守公司章程，忠实履行义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己抹去私立。经营管理第三十六条公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理一名，副总经理1~3名。总经理由董事长提名，董事会聘任，副总经理和财务效劳人由总经理提名，董事会聘任。总经理、副总理、财务负责人的任期每届为三年，任期届满，可连聘连任。第三十七条总经理对董事会负责，行使以下职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；住址实施公司年度经营方案和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的根本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事长聘任或者解聘以为的高级管理人员；决定对公司职工的奖惩、晋降级、聘任、解聘、辞退；法律、法规和公司章程及董事会售予的其他职权。总经理利息董事会会议。第三十八条总经理及其他高级管理应当遵守公司章程，认真履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。在行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或者超越受权范围。公司对总经理实行经营目标责任制，董事会向总经理下达年度经营目标和任期目标，并视目标实现情况对总经理给予奖惩。第三十九条总经理或者其他高级管理人员不称职时，董事会可以按照任免程序予以解聘。第四十条公司实行权责清楚、管理科学、鼓励与约束向结合的内部管理体制。第四十一条公司实行全员聘任制和劳动用工合同化管理制度、在执行国家劳动法律的前提下，拥有劳动用工权，可以招收、录用职权，实行公司制定的劳开工资和人事部管理方法，并有权依照劳动法等法律、法规和公司章程规定，解除劳动合同，辞退，开除职工。第四十二条公司的植物有辞职的自由，但部门经理以上的职工辞职时，应提前两个月向总经理或者董事会提出书面申请。擅自离职者要严肃处理并赔偿由此对公司造成的经济损失。公司对职工实行奖惩考核制度，根绝工作需要，有权调整工作岗位和分配职工。第四十三条公司执行国家有关职工养老保险、待业保险和医疗保险的规定。第四十四条公司全体职工应当遵纪守法，遵守公司章程，遵守职工守那么，争当合格职工。第四十五条董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的，所得输入应当归公司所有。董事。经理除合同章程规定或者股东大会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。财务会计及利润非配方法第四十六条公司的财务制度遵照?中华人民共和国会计法?、?企业财务通那么?、?企业会计标准?执行。第四十七条公司每一营业年度的第一季度应由总经理组织编制上一年度的资产负债表、利润表和利润分配方案，提交股东大会会议审查通过。第四十八条公司的一切凭证、帐簿、报表用中文书写。公司采用人民币记帐单位。第五十条公司的利润每年分配一次，路润分配方案经股东大会审查通过后30天内进行分配。第五十一条公司交纳所得税后的利润，按以下顺序分配：弥补上一年度的亏损；提取法定公积金10％；提取法定公益金5％～10％；提取任意公积金；支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。提取发帝国公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。第五十二条公司路必须全体公布，不得非法另立帐户。、基金。通知和公告第五十三条公司的通知以以下形式发出：以专任送出；以邮寄方式送出；以公告方式进行；公司章程规定的其他形式；第五十四条公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。第五十五条公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。第五十六条公司召开董、监事会的会议通知，以邮件、电话或电报方式进行。第五十七条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名〔或盖章〕，被送达人签收日期为送达日期：公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起的2各工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。第五十八条因以外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。第五十九条必要时，公司在公开发行的报纸上发表公告。公司合并、分立、破产、解散和清算第六十条公司合并或者分立，必须经国务院授权的部门或者省级人民政府批准。第六十一条公司合并应当由合并发放签订合并协议，并编制资产负债表和财务清单。公司合并时，合并各方的债权。、债务应当由存续的公司或者新设的公司继承。第六十二条公司分立时，财产做相应的分割，并应当编制资产负债表及财产清单，公司分立前的债务按依法达成的协议由分立后的公司承担。第六十三条公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产后，由人民法院依照有关法律规定，组织股东、有关机关及有关主演也人员成立清算组，对公司进行破产清算。第六十四条公司有以下情形之一的，应当予以解散：公司设立的宗旨无法实现；公司股东大会决议解散；因不可抗力、战争等因素出现，致使公司无法继续经营；公司严重违反国家法律、法规、危害社会公众利益被依法撤消；公司因合并或者分立需要解散。第六十五条公司依照前条第〔一〕项、第〔二〕项、第〔三〕项规定借扇的，应当在十五日内成立前算组，由股东大会确定其人选；逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院制定有关人员组成清算组进行清算。公司依照前条第〔四〕〕项规定解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清楚组，进行清算。第六十六条清算组在清算期间行使以下职权：清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；通知或者公告债权人；处理与清算有关的公司未了解的业务；清缴所欠税款；清理债权、债务；处理公司清偿债务后的剩余财产；嗲表公司参与民事诉讼活动。清算组组成后，应当按照?公司法?第一百九十五条至第一百九十八条规定履行职责和承担义务。第六十七条公司发生合并、分立、破产、解散和清算事项，应当按照?公司法?第一百八十四条至一百八十六条、第一百九十四条的规定进行通知和公告。第十二章附那么第六十八条本章程的修改，必须经股东大会决议通过。第六十九条公司股东大会通过的有关本章程的决议和细那么视为本章程的组成局部。第七十条除本章程所载明的必须记载的事项及相对重要事项外，公司运行和管理中的其他事项按?公司法?及其配套的法律、法规、政策等执行。第七十一条本章程条款如与股价现行法律、法规、政策不一致时，应当按照国家法律、法规、政策等及时修改。第七十一条本章程条款如与国家现行法律、法规、政策相抵触，或与新法律、法规、政策不一致时，应当按照国家法律、法规、政策等及时修改。第七十二条本章程大解释权归公司董事会。第七十三条本章程经公司股东大会通过后生效。股东及股东代表签字确认：湖南计算机股份有限公司湖南计算机厂有限公司〔股东代表签名或盖章〕〔股东代表签名或盖章〕长沙市新思维电子有限公司朱皖〔股东代表签名或盖章〕〔股东签名〕

4.高管层成员〔1〕监事会成员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校李立毛男2024工作简历：职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校监事徐雪坤男19502024中专湖南自考工作简历：1969年进入湖南计算机厂。历任电气技术员，技术科调研员，企管办副主任，合资公司筹备组副组长，生产部经理，社会效劳公司副总经理，失业开展中心总经理〔副厂长〕，湖南计算机厂副厂长，现任湖南计算机厂公司副总经理。职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：……〔2〕董事会成员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校董事长朱皖女1968.42024年本科上海交大工作简历：1997.7－2001.9计算机股份有限公司副总工程师技术中心主任2001.9－至今计算机股份有限公司技术总监2024.10－至今计算机股份有限公司副总裁职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校董事于冬泉男1963.122024年硕士研究生北京大学工作简历：1985.7-1991.8国防科大政治部干事教员1991.8-1997.8中国保险管理干部学院管理系讲师1997.8至今湖南计算机股份有限公司先后任企划部副部长投资部长副总经济师兼经济运营部长职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校董事张晓明男1963.102024.3博士复旦大学工作简历：2001.7加盟湘计算机2001.7-2024.11湖南计算机股份有限公司投资部开展研究室2024.11-2024.3湖南湘计信息软件股份有限公司人事总监总经理2024.4-2024.4湖南计算机股份有限公司战略开展部副总经理监湘计视讯公司董事职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校财务部副部长谭敬军男1970.122024年本科北京物资学院工作简历：1998.6－2001.2湘计算机市场中心财务部工作，工程经理岗位2001.3－2024.2湘计算机财务部任副部长；2024.3－2024.3湘计算机信息科技分公司财务部任部长，湘计长江监事2024.4－至今湘计算机财务部任副部长；2024年5月湘计视讯董事。职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理毛晓宁男1966.82024年本科上海交大工作简历：1989.8－至今湘计算机股份有限公司〔3〕党委会成员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：……〔4〕经理层成员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理毛晓宁男1966.82024本科上海交大工作简历：1989.8－至今湘计算机股份有限公司职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校副总经理黄迅女1963.102024本科湖南师大工作简历：1980.7-1985.8长沙市人民印刷厂团委书记1988.6-2024.3湘计算机股份有限公司中层人员2024.3-至今湖南湘计视讯信息科技股份有限公司副总经理职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：……〔5〕高管层其他成员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理助理贺躜男1962.92024本科电子科技大学工作简历：2000.5-2024.4深圳成功通讯有限公司副总经理兼研究经理2024.4-2024.4长沙苏普曼电子公司总经理2024.4-至今湖南湘计视讯信息科技股份有限公司总经理助理职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理助理马范军男1974.12024硕士重庆大学工作简历：2001.5-2024.6湖南计算机股份有限公司事业部技术总监2024.6-2024.6湖南湘计信息软件股份有限公司总经理助理2024.6-至今湖南湘计视讯信息科技股份有限公司总经理助理职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：……5.员工情况类别人数学历人数本部全公司本部全公司年末从业人数3939研究生55年末职工人数3939本科生1717其中:在岗职工3939专科生1515下岗职工00中专生及以下22年末:离休人数00合计退休人数00年龄人数构成人数本部全公司本部全公司55岁以上00管理人员121250-54岁11工程技术人员141440-49岁44其中：研究开发人员5530-39岁1515销售人员8829岁以下1919专职审计人员00合计3939专职纪检监察人员00合计39396.资本结构金额单位：人民币万元截至本年末，本企业资本构成如下：持有人比例〔%〕金额湖南计算机股份有限公司954750湖南计算机厂有限公司3.8190长沙新思维电子有限公司0.840朱皖0.210曾立志0.210合计=SUM(ABOVE)5000持有人情况：持有人注册地注册资本性质主营业务湖南计算机股份有限公司湖南长沙276704800股份有限公司开发生产销售中西文字符图形终端网络终端金融机具通讯产品、机电一体化产品、新型化学电源产品以及其他电子产品及设备湖南计算机厂有限公司湖南长沙有限公司长沙新思维电子有限公司湖南长沙101有限责任公司计算机及外设、防雷器、机房设备、微机产品及线路板等的生产销售，机房工程设计安装、电子产品仪器的产品销售朱皖曾立志7.组织结构图湖南湘计视讯信息科技股份有限公司湖南湘计视讯信息科技股份有限公司传统业务部技术部财务部市场二部市场一部综合部嵌入式研究所传统业务部技术部财务部市场二部市场一部综合部嵌入式研究所事业单位分公司控股子公司全资子公司公事业单位分公司控股子公司全资子公司公司公司公司公公司公司公司公司公司公司企业组织结构说明：本公司共分〔1〕级，除母公司外，共有二级子公司〔0〕家，三级子公司〔0〕家，四级子公司〔0〕家，五级子公司〔0〕家……；有分公司〔0〕家；事业单位〔0〕家。8.子公司及所属单位清单金额单位：人民币万元类别序号公司〔单位〕名称类型持股比例〔%〕资产所有者权益主营业务收入利润总额从业人数〔人〕所在地法定代表人姓名是否纳入合并范围境内123...小计——————————境外12..小计——————————合计——————————9.经济实体清单金额单位：人民币万元序号实体名称资产总额所有者权益主营业务收入净利润从业人数〔人〕二、企业生产经营主要产品〔业务〕及流程(1)主要产品〔业务〕简介产品〔业务〕种类 主要用途实际产量〔或业务量〕 产能〔业务能力〕(2)生产〔业务〕流程图2.市场竞争分析(1)国内竞争竞争对象市场占有率市场区域(2)国际竞争A.简述进口产品在国内市场上的份额及竞争优势B.简述本企业出口方式及本企业产品在国际市场上的竞争力〔3〕竞争分析A.简述本企业的竞争优势及劣势B.简述企业的竞争策略3.营销情况(1)销售渠道(2)定价策略与定价制度(3)十大客户客户名称 销售额〔营业额〕 占总销售额〔营业额〕比例〔％〕合计(4)销售区域区域分布 销售额〔营业额〕 占总销售额〔营业额〕比例〔％〕合计4.供应情况(1)五大供应商供应商名称 供应产品名称(2)主要原材料的供应情况A.简述企业所需主要原材料以及占总本钱的大致比例B.简述企业主要原材料来源C.原材料采购定价政策及支付方式(3)能源、技术供应状况三、企业管理1.战略管理2.预算管理3.筹资管理4.投资管理5.财务管理1、制度的目的及使用指南本制度指明了公司员工办理财务事项时应该遵循的程序和办理的手续，包括财务预算、资金的借支、费用的报销、资产的购置、应该提交的管理报表等事项。公司的所有员工在处理与财务相关的事项时，都应遵循本制度的相关规定，预算外或超预算的需经董事长批准。2、资金管理资金是公司重要的资源，加强对公司资金的管理是保证资金平安和公司健康运营以及开展的重要保证。2.1资金审批权资金审批权详见下表：资金事项董事长总经理副总经理部门经理〔工程负责人〕固定资产〔预算内〕预算核准核准的预算范围内审批审核审核固定资产〔预算外〕董事会决定3万元以下审核审核经营性工程开支预算外或超预算预算核准或直接审批在核准的预算范围内负责审核审核日常开支预算核准或直接审批在核准的预算范围内负责审核审核融资董事会决定2.2资金审批办理的程序2.2.1支付申请公司有关部门或个人用款时，应根据情况适度提前并遵循逐级审批的原那么向各级审核和审批人提交资金支付或报销申请，并详细填写款项的用途、金额、预算及支付方式等内容，并附有效经济合同、发票或其他相关证明等。2.2.2支付审核各部门负责人或主管领导根据其职责、权限和相应程序对支付申请或报销进行审核，对不符合公司规定的资金支付申请和报销，部门负责人或主管领导审核时应当拒绝批准。2.2.3支付复核资金支付由公司财务负责复核。复核人对经各部门审核后提交的支付申请和报销进行复核，复核资金支付和报销申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。2.2.4支付审批资金支付或费用报销经审核和复核无误后交有权审批人审批，有权审批人审批同意后交会计和出纳人员办理支付手续。2.2.5办理支付会计和出纳根据审批后的支付或报销申请制作凭证，办理支付或报销，并及时登记现金和银行存款日记账。资金审批办理的程序如下页图所示：主题：资金支付主管领导审核经办人准备有关原始单证，填写借支单或付款通知单并签字。不同意同意主管领导审核经办人准备有关原始单证，填写借支单或付款通知单并签字。部门或工程负责人审核资金开支的合法、合理及有效性并签署意见财务审核资金开支是否已列入预算、付款是否与有关的合同等一致、有关原始凭证的合法性并签署意见部门或工程负责人审核资金开支的合法、合理及有效性并签署意见财务审核资金开支是否已列入预算、付款是否与有关的合同等一致、有关原始凭证的合法性并签署意见不同意不同意总经理审批或审核不同意总经理审批或审核预算外预算内不同意或不合规定董事长审批同意董事长审批同意资金开支报表财务制作凭证并且付款资金开支报表财务制作凭证并且付款2.3支付方式除国家规定允许使用现金结算的工程〔员工工资、福利费以及奖金，个人借支，出差人员必须随身携带的差旅费，金额在结算起点1000元以下的零星支出等〕外，其他结算工程必须使用转账结算。2.4现金和银行存款的管理2.4.1公司每日的库存现金限额为5000元，超过库存现金限额的现金必须于当时下班前送存银行。2.4.2公司严格按照?支付结算方法?的规定开立银行账户，办理存款、取款和结算。2.4.2各部门取得的收入必须及时交财务入账，不得私设小金库，严禁收款不及时入公司财务帐。2.4.3各部门和工程负责人必须严格按合同规定及时组织货款和有关资金的回笼，资金的回收除金额在1000元以下的之外、其他必须使用转账结算，严禁违反规定向客户收取现金，货款和其他有关资金的回笼工作由公司财务负责监督和检查。2.5重大资金支付集体审批和备案制度2.5.1公司对单笔或合同总金额支出在人民币30万元以上的资金支付实行公司办公会集体决策和审批制度。2.5.2固定资产采购单件2万元以上、材料、物资、商品的采购每次单件50件以上、合同总额10万元或单价2万元以上的〔以上数据均含下限〕，实行备案制度即每月十日前向总部审计部报送上月大额采购情况。3、预算预算的编制分年度、季度和月度,在每年的12月上旬提出下年度预算,在每月〔季末〕的25号之前提出下月〔季〕预算。3.1费用预算费用预算分部门和工程预算，该表由各部门负责人负责组织填报，格式如下：费用预算表填报部门：预算期间：月〔季〕金额单位：元序号工程用途预算金额备注1业招费2办公费3差旅费4市内交通费5会议费6广告宣传费7合计填报人：工程负责人：填报时间：部门负责人：主管领导：3.2资金流入预算表资金流入预算是对各部门(主要是各销售部门)在预算期间的资金收入情况的预计,该表由各部门负责人负责组织填报,格式如下:资金流入〔回款〕预算表填报部门:预算期间:月〔季〕金额单位:元序号客户流入金额预计回款时间责任人备注123合计填报人:部门负责人：主管领导：填报时间:3.3销售预算表销售预算表是对预算期间销售收入和本钱情况的预计,该表由有销售收入的部门负责人负责组织填报,格式如下:销售预算表填报部门:预算期间:月〔季〕金额单位:元序号工程或客户商品名称型号规格合同金额数量销售收入销售本钱毛利交货时间收款时间合计填报人:部门负责人：主管领导：填报时间:3.4货物采购预算货物采购预算是预计预算期间各工程所需要的各类货物数量、金额和预计付款时间，该表由部门负责人负责组织填报，格式如下：货物采购预算表填报部门:预算期间:月〔季〕金额单位:元序号货物名称规格型号数量金额用于工程或客户供货单位预计付款时间备注1234合计填报人:部门负责人：主管领导：填报时间:3.5固定资产采购预算固定资产采购预算是预计预算期间各部门或公司所需要的各类固定资产数量、金额和预计付款时间,该表由部门负责人负责组织填报，格式如下：固定资产采购预算表填报部门:预算期间:月〔季〕金额单位:元序号固定资产名称规格型号生产厂家用途数量金额备注12合计填报人:部门负责人：主管领导：填报时间:3.6资金支出方案无论是工程的资金开支还是费用需要的资金开支应严格根据事先批准的预算进行，资金支出方案由各部门负责人负责组织填报，并报综合部汇总，汇总后的资金支出方案表由财务会签。资金支出方案表如下所示：资金支出〔采购〕方案表填报部门：方案期间：月单位：元序号用于工程金额收款单位相关资料付款方式单位全称开户银行银行账号省、市〔县〕合计填报人:部门负责人：财务会签：主管领导：填报时间:3.7工程预算除了编制以时间为单位的预算之外，在每个具体的工程开始实施之前，工程负责人应根据合同和公司的制度规定编制详细的工程预算，其中与财务有关的局部主要是工程的回款方案、工程的采购方案及资金支出方案、费用预算以及工程的综合效益分析。工程预算与以时间为单位的预算不冲突，工程预算应分解到各个时间预算期。工程的收付款及费用开支应根据经审批后的工程预算进行。3.8预算的考核公司按月考核各部门和工程的预算执行情况。考核的结果将作为核定各部门下月费用和资金开支额度的依据。特别是市场和其他创造利润的部门每月的销售和回款情况将作为核定其下月的费用和资金开支额度的重要依据。4、费用报销和借支4.1程序：费用报销首先由工程负责人和部门负责人签署意见(部门负责人和工程负责人的费用报销由副总经理签署意见)，属于月度预算内的费用开支经工程负责人和部门负责人签署意见(部门负责人和工程负责人的费用报销由副总经理签署意见)后由财务审核，然后报总经理审批后予以报销;预算外的费用开支必须经总经理签署意见后报懂事长批准方可报销。费用报销和借支的流程如以下列图所示：报账流程当事人填写费用报销单〔按财务规定分工程和费用种类填写在不同的报销单据上〕当事人填写费用报销单〔按财务规定分工程和费用种类填写在不同的报销单据上〕工程负责人会签、部门经理审核工程负责人会签、部门经理审核〔内容真实性和合理性〕不同意主管领导审核〔个人业绩以及部门或工程综合业绩〕 主管领导审核〔个人业绩以及部门或工程综合业绩〕综合部审核 不同意综合部审核管理审核〔管理人员费用按管理标准审核费用标准〕业务审核〔按责任承包书或费用预算表审核业务人员费用余额〕管理审核〔管理人员费用按管理标准审核费用标准〕业务审核〔按责任承包书或费用预算表审核业务人员费用余额〕财务审核〔合法性、预算情况、是否符合财务和公司的其他相关规定并与商务行政核对〕 财务审核〔合法性、预算情况、是否符合财务和公司的其他相关规定并与商务行政核对〕总经理审批或审核财务报销不同意总经理审批或审核财务报销董事长审批董事长审批〔报销费用超过10000元以上、无预算或超预算5000元以上、其他特例〕不同意借款流程用款人填写借支单用款人填写借支单〔谁用款谁借款、不得以自己名义为他人借款〕工程负责人会签、部门经理审核工程负责人会签、部门经理审核〔内容真实性、借款额度合理性〕主管领导审核主管领导审核财务审核财务审核〔审核是否符合预算及合规性〕正常非正常办理借支总经理审批或审核〔超预算借支和超标准借支〕办理借支总经理审批或审核〔超预算借支和超标准借支〕董事长审批〔审批借款余额在8000元以上和其他特例〕董事长审批〔审批借款余额在8000元以上和其他特例〕〔审批注：借款必须是因公借款。必须是谁用款谁借款，不得以自己名义为他借款。借款额度必须实事求是。原那么上以前借款未结清，不再办理再借款手续。市内一般工作联系不得超过500-1000元。市场人员出差或外出联系业务的，借款一般不得超过3000元，因特殊情况需要高出限额的，由借款人提出书面报告报总经理或董事长审批。4.2.3费用报销的审批：.预算内的费用开支经工程负责人会签，部门负责人和主管领导审核后，按责任承包书或按管理标准核销费用的还需由综合部负责人审核，然后交财务审核，最后报总经理审批或审核，不符合相关规定还需董事长审批。.非预算内的费用开支必须经总经理审核后报董事长批准方可报销。.移动电话费由本人签字、报工程负责人会签、部门经理审核，在核定报销标准内的报综合部领导审批。超过核定报销标准的还需报总经理审批。.前面有借支未冲销的，必须先冲销借支才能付现，否那么应报总经理审批。.谁经手的帐务谁报销、谁签字，严禁以他人的名义报账和借支。.下一级报账必须经上一级审批。.月度内累计报账超过10000元或借支余额超过8000元的、无预算或超预算在5000元以上、其他特例，除经总经理审核外还需报董事长审批。.每月必须及时报销上月费用〔本人出差在外的除外〕，否那么过期不予报销。.报账人、会签人、审核人和批准人必须在报销单据上签字。4.3业务招待费〔含礼品等性质的支出〕业务招待费在开支之前应事先填写业招费审批单，并在公司综合部备案登记，在报销时凭有效发票和事先填写并经审批后的业招费审批单逐级审批〔综合部会签〕，未事先申请并登记备案的业招费财务不予报销。5、发票的开具5.1开具发票应根据合同，属于工程工程的应提供验收报告等原始凭证，详细填制开票申请单，经部门领导、公司主管领导、财务负责人审核后到财务部发票管理员处开具发票。5.2开具发票的同时应提供与发票内容一致的商品销售清单〔出库单〕，暂时未取得进货发票的在月末财务结账前提供暂估明细表。6、要求提供的各类报表和各类凭证的总体时间表分类时间工程要求提供时间提供者提供对象费用预算表各部门财务部资金流入〔回款〕预算表各部门财务部销售预算表各部门财务部货物采购预算表各部门综合部固定资产采购预算表各部门综合部资金支出方案表各部门综合部各预算〔方案〕汇总表财务部、综合部总经理合同、协议取得后1日内各部门→综合部财务购货发票、入库单取得后1日内综合部财务销售清单及出库单开发票当日各部门→综合部财务发货单取得后1日内各部门→综合部财务6.采购及供应管理7.销售管理8.固定资产管理公司固定资产有专人专库进行统一编号管理。对资产的使用、申购、调拨等管理制定了相关的操作流程，同时，有电子、纸质文档进行记录保存，以保证高效、有序的进行固定资产的管理，为公司各项工作的开展提供最根本的保证。9.本钱费用管理第一章总那么为加强公司本钱费用管理，不断提高经济效益，结合企业会计制度的有关规定和本公司的实际情况，制定本规定。本规定适用于本公司范围内的商务、销售、开发、管理等部门及流程。本钱费用管理的根本任务:是通过对本钱费用的预测、方案、控制、核算、分析和考核，正确反映公司的生产经营成果，挖掘降低本钱费用的潜力，努力降耗增效。在本钱费用管理中，各部门应严格遵守国家经济政策、财经法规和公司的财务规定，实行本钱费用管理责任制，正确核算各部门或工程的本钱费用。根据经营责任制，各部门经理或主管对本部门本钱费用的管理负全责。主管财务副总经理和财务经理协助总经理组织本公司的本钱费用核算和管理，准确核算本钱费用，总经理对公司的经营效果负责。财务部具体负责本钱费用的核算与管理工作。主管财务副总经理根据本钱费用管理的有关规定对各部门或工程的本钱费用进行管理和监督。第二章本钱费用开支范围工业企业应严格执行国家财务制度关于本钱费用开支范围的规定，加强产品生产本钱、制造费用、营业费用、管理费用和财务费用的核算与管理。具体开支范围按?企业会计制度?的规定执行。公司各部门或工程应认真遵守国家财务会计制度规定的本钱费用开支范围。第三章本钱费用核算对于构成产品制造本钱的，应根据计算期内完工的数量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原那么进行核算。对于贸易性质的商品本钱，应按照其实际采购本钱进行核算。对于公司生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。不得以方案本钱、估计本钱、定额本钱代替实际本钱，本钱计算过程中对产成品、自制半成品和劳务按方案本钱或定额本钱进行核算的，要按规定的本钱计算期，及时调整为实际本钱。原材料按方案价格核算的，与实际价格的差异应按规定的本钱计算期及时进行调整分配。一次支付、分期摊销的费用，应按照费用工程的受益期限，确定分摊数额。受益期不超过一年的费用，列入待摊费用；受益期超过一年的费用，列入长期待摊费用，按实际受益期摊销，其中开办费应按现行企业会计制度的规定进行摊销。长期待摊费用应在年终财务决算中加以说明。在费用尚未发生以前，需要从本钱费用中预提的费用工程和标准，预提期短的，年终决算不留余额，预提期长，跨年度使用、需保存余额的，应在年终决算中加以说明。对不构成固定资产的低值易耗品，单价在500元〔含500元〕，在领用时一次列入本钱费用。单价在500元以上且使用期限超过一年的，按五五摊销法核算即领用和报废时各分摊50%。产成品和在产品本钱以及期间费用的核算，除特殊行业外，一律以月为本钱计算期，同一个计算期内核算的产量、收入、消耗和支出，起讫日期必须一致。本钱费用核算应划清以下界限，不得相互混淆。影响本钱费用的准确性。制造费用与直接生产本钱；制造本钱与期间费用；各类期间费用之间的界限；本期本钱与下期本钱；在产品本钱与产成品本钱；可比产品本钱与不可比产品本钱。本钱核算的程序和方法要切实可行，一经确定一般不得随意变动。第四章本钱费用管理责任制及监督各部门或工程应按部门性质建立本钱费用目标责任制。对本钱费用实行方案控制和目标管理，以保证完成。各部门或工程应根据自身特点并结合公司总体目标责任制，制定本部门的各项定额指标，并认真执行。公司将对不同性质的部门采用不同的方法和标准进行本钱费用考核。公司财务部本钱费用的管理责任：制定本钱费用管理制度；组织本钱费用核算；编制并落实本钱费用方案；监督考核各部门或工程的本钱费用方案的具体执行情况；对公司本钱费用进行及时的预测、控制和分析。10.人力资源管理人力资源是一种活的资源，是创造利润的的主要来源，特别象我们公司这种高新技术行业，应将人力资源管理融入日常管理工作中去，从而提高公司的工作效率，促进公司目标的实现。在2024年里，湘计视讯对公司人员结构进行了重新组合，并从以下几个方面进行了实施管理。公司在重组的根底上，业务也转型了。面对新产品、新客户，为了使员工适应环境、适应市场的需要，公司组织了新老员工的数字电视方面的各种专业知识培训。为了使员工和公司能得到开展，维护和完善员工队伍，最终实现公司目标。公司制订一系列管理制度。人是最珍贵的资源，公司领导在与任何一位员工相处时，都以友好、平等的态度来倾听他们的谈话，帮助他们解决各种困难。这样一来，职工们会以更加高昂的士气去进行工作。从而造就一支具有团队精神的队伍。11.考核与责任制度在2024年里，公司为了改善员工的工作表现，提高员工的满意程度和未来的成就感，以到达公司的经营目标。制订了一系列绩效考评制度，具体从以下几个方面进行考核：各部门制定了部门职责。按岗位职责中描述的工作内容进行考核。2、销售部门签订了经济责任书，销售人员严格按经济责任书进行考核。3、每周开例会并核定本周主要工作，同时考核上周工作。12.工资福利分配政策13.技术创新管理14.信息化管理15.平安生产与环保管理安全生产公司高度重视平安生产，认真贯彻"平安第一、预防为主、全员动手、综合管理"的方针，坚持"全员、全过程、全方位"的平安管理原那么，在人员、资金、设施等方面提供切实保证，建立了一套有效的平安工作体系。本公司一年来无特大事故，平安生产形势好。公司有健全的平安管理组织体系。不仅总部和我公司设有平安环保负责人，而且我公司各部门设有平安员。同时，建立了严密的平安责任体系。环保管理保护环境、关心全体员工的身体健康、向社会提供符合平安和环保要求的产品，实施可持续开展战略是湘计算机的一贯方针，也是我们对社会应负的责任。不断改进我们的生产和经营活动，努力实现经济与环境的持续协调开展，保护环境、改善环境，是我们始终追求的目标。16.审计、纪检监察等内部监督17.党建、思想工作与企业文化建设四、重大事项1.事关企业改革开展的重大事项说明2.主要贷款合同目录金额单位：人民币万元单位贷款机构金额贷款利率合同编号方案用途实际用途贷款到期日担保或抵押3.重要会议记录会议名称会议时间议事主要内容参加人员决议编号存档文号第四届董事会第一次会议决议2024.3.11、选举朱皖女士为董事长，为公司法人代表2、根据朱皖董事长提名，聘任毛晓宁为总经理3、根据毛晓宁总经理提名，聘任黄迅、秦拯为副总经理4、会议听取了毛晓宁总经理所作的?2024年组织、经营方案与财务与预算?朱皖于冬泉张晓明谭敬军毛晓宁2024年第一次股东大会决议2024.5.11

、一致同意对公司董事会进行换届，选举朱皖、于冬泉、张晓明、谭敬军、毛晓宁为新一届董事会成员2、、一致同意对公司监事会进行换届，选举李立毛、徐雪坤、谢春亮为新一届监事会成员湖南计算机股份有限公司2、湖南计算机厂有限公司3、长沙市新思维电子有限公司4、朱皖5、曾立志第四届董事会第一次会议决议2024.5.12董事会一致同意并通过了关于应邀组建湖南数字电视营销公司的报告：公司注册资本200万元，我公司出资38万元，持有其19%的股份；本公司推荐毛晓宁为该公司董事、推荐黄迅为该公司监事情朱皖于冬泉张晓明谭敬军毛晓宁第四届董事会第二次会议决议2024.5.211、与会股东及股东代表一致同意修改公司名称2、与会股东及股东代表一致同意修改公司章程1、湖南计算机股份有限公司2、湖南计算机厂有限公司3、长沙市新思维电子有限公司4、朱皖5、曾立志第二届监事会第一次会议决议2024.5.31选举李立毛先生为监事会召集人李立毛徐