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第页共页出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业的日常资金收支管理和财务核算工作的岗位。他/她需要负责监控现金流、处理企业的日常收支事务，并根据会计准则和财务政策进行账务处理和财务报告编制。二、岗位职责1.资金收支管理-监控和记录企业的现金流动情况，确保企业的资金安全和合理使用。-负责核算和管理企业的银行存款、现金、支票和其他支付工具。-协调和处理企业的日常资金收入、付款、报销和结算事务。2.财务核算-根据会计准则和财务政策，编制和维护企业的账务凭证、账簿和相关专题报表。-进行月度、季度和年度财务报表的编制、分析和审核。-进行固定资产、存货等财务核算工作，并做好相关记录和报告。3.资金周转管理-根据企业的经营需要，合理安排企业的资金周转，确保资金的稳定和充足。-跟踪和管理企业的应收款、应付款和存货等经营活动相关的资金流动情况。-协调和与银行、客户、供应商等相关方沟通，解决各种资金周转问题。4.银行业务办理-负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账、结算等。-协助申请和办理企业的贷款、担保和融资等业务。-监督和核对银行对账单，及时发现和处理异常情况。5.税务申报和结算-根据相关税收法规，负责企业的税务申报和结算工作。-编制和提交月度、季度、年度的税务申报表和报告，确保税务合规。-跟踪和解决企业所得税、增值税、营业税等相关税务事宜。6.内部控制和审计支持-强化内部控制制度，确保企业的财务活动符合法律法规和公司政策。-协助外部审计师进行财务审计，提供相关的财务数据和报表。-解答审计师的问题，并积极配合外部审计工作的进行。7.其他工作-协助财务经理进行相关财务管理和决策分析工作。-参与企业的年度预算制定和执行，并提供相关的财务分析报告。-完成领导交办的其他相关工作。三、任职要求1.教育背景：本科及以上学历，会计或财务专业优先。2.职业技能：熟悉财务会计知识和操作流程，具备一定的财务分析和报告能力。3.工作经验：2年及以上相关工作经验，有会计师事务所或大型企业财务部门经验者优先。4.熟练软件操作：熟练掌握财务软件和办公软件的使用，例如Excel、Word等。5.良好的沟通能力：良好的口头和书面沟通能力，能够与银行、客户、供应商等各方顺畅沟通。6.细致认真：工作细致认真，具备一定的抗压能力，能够在快节奏的工作环境中高效工作。7.良好的团队合作精神：能够积极与团队成员合作，共同完成工作目标。8.严守职业操守：保守秘密，遵守法律

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