CH3供应链与应收应付处理1(供应链设置)

第5章供应链与应收应付业务处置〔设置〕会计电算化原理与运用Contents5.1供应链管理会计电算化原理与运用5.1供应链管理5.1.1供应链管理与其他系统的关系采购、销售、库存与账务的关系图会计电算化原理与运用数据的处置流程会计电算化原理与运用5.1.2设置根底信息(1)计量单位计量单位组名称计量单位代码计量单位名称换算方式换算率是否默认01：自然单位组，无换算率01其他无换算率

0101吨无换算率

0102台无换算率

0103块无换算率

0104箱无换算率

0105盒无换算率

0106个无换算率

0107千米无换算率

02：鼠标组，固定换算率02只固定换算率1是0201箱固定换算率12

03：硬盘组，固定换算率03盒固定换算率1是0301箱固定换算率10

会计电算化原理与运用(2)存货分类类别编码类别名称类别编码类别名称1原材料201税控II号

101主机3配套用品

10101处理器301配套材料

10102硬盘302配套硬件

10103

加密卡30201打印机

102显示器30202传真机

103键盘30203服务器

104鼠标303配套软件

2产成品8应税劳务

会计电算化原理与运用(4)存货档案运费的计价方法为个别计价法，其他的按照库房计价。除900运费的税率为7%外，其他的税率均为17%。编码名称类别计量单位组单位属性001酷睿双核处理器10101自然单位组盒内销、外购、生产耗用0022T硬盘10102硬盘组盒内销、外购、生产耗用00323吋液晶显示器102自然单位组台内销、外购、生产耗用004键盘103自然单位组个内销、外购、生产耗用005鼠标104鼠标组只内销、外购、生产耗用006税控II号201自然单位组台内销、自制007HP打印机30201自然单位组台内销、外购、生产耗用008联想服务器30203自然单位组台内销、外购、生产耗用009A型加密卡10103自然单位组块内销、外购、生产耗用010专用发票打印纸301自然单位组箱内销、自制011普通发票打印纸301自然单位组箱内销、自制900运费8自然单位组千米外购、外销、应税劳务会计电算化原理与运用(5)仓库档案(6)收发类别仓库编码仓库名称计价方式1原料库移动平均法2成品库全月平均法3配套用品库全月平均法编码名称标志编码名称标志1正常入库收3正常出库发101采购入库收301销售出库发102产成品入库收302领料出库发103调拨入库收303调拨出库发2非正常入库收4非正常出库发201盘盈入库收401盘亏出库发202其他入库收402其他出库发会计电算化原理与运用(7)采购类型编码：1；称号：普通采购；入库类别：采购入库；是默许值：是。(8)销售类型编码：1；称号：经销；出库类别：销售出库；是默许值编码：2；称号：代销；出库类别：销售出库；非默许值(9)开户银行编码—01；称号--工商银行重庆分行两江支行；账号--787978797879。编码—02；称号—中国银行重庆分行两江支行；账号—112111211121；机构号--10465；联行号—86455。〔10〕单据设置将单据的编号设置改为“手工改动，重号时自动重取〞，将流根据的长度改为3位。在实验中，可以手工输入，也可以运用自动获取方式。在实践任务中，发票普通是需求输入实践的发票号，以便对账。会计电算化原理与运用1.设置计量单位组和计量单位(1)设置计量单位组以账套主管身份登录U8企业运用平台。选择“根底设置〞|“根底档案〞|“存货〞|“计量单位〞，单击“分组〞〔即添加分组〕，进入计量单位组设置后单击“添加〞，输入计量单位组信息，单击“保管〞图标按钮，计量单位组便建成。无换算率计量单位组：在该组下的一切计量单位都以单独方式存在，各计量单位之间不需求输入换算率，系统默以为主计量单位。固定换算率计量单位组：包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。会计电算化原理与运用(2)设置计量单位选择“根底设置〞|“根底档案〞|“存货〞|“计量单位〞，单击“单位〞，进入计量单位设置后单击“添加〞，输入计量单位信息会计电算化原理与运用设置完成的计量单位会计电算化原理与运用2.设置存货分类选择“根底设置〞|“根底档案〞|“存货〞|“存货分类〞会计电算化原理与运用3.存货档案设置选择“根底设置〞|“根底档案〞|“存货〞|“存货档案〞会计电算化原理与运用存货档案会计电算化原理与运用4.仓库档案设置选择“根底设置〞|“根底档案〞|“业务〞|“仓库档案〞会计电算化原理与运用5.收发类别设置选择“根底设置〞|“根底档案〞|“业务〞|“收发类别〞会计电算化原理与运用6.采购类型设置选择“根底设置〞|“根底档案〞|“业务〞|“采购类型〞会计电算化原理与运用7.销售类型设置选择“根底设置〞|“根底档案〞|“业务〞|“销售类型〞会计电算化原理与运用8.开户银行设置选择“根底设置〞|“根底档案〞|“收付结算〞|“本单位开户银行〞会计电算化原理与运用9.单据编号设置采购发票本身有发票号，实践任务中普通运用真实的发票号，这样也便于后续查询和核对。选择“根底设置〞|“单据设置〞|“单据编号设置〞会计电算化原理与运用5.1.3设置根底科目(1)存货核算存货科目：按照存货分类设置存货科目。存货科目设置：原料库--消费用原资料(140301)；废品库--库存商品(1405)；配套用品库--库存商品(1405)对方科目：根据收发类别设置对方科目。对方科目设置：采购入库--资料采购(1401)；产废品入库--消费本钱/直接资料(500101)；盘盈入库--待处置流动资产损溢(190101)：销售出库--主营业务本钱(6401)；领料出库--消费本钱/直接资料(500101)(2)应收款管理坏账处置方式：应收余额百分比法；应收款核销方式：按单据；其他参数为系统默许。根本科目设置：应收科目--1122；预收科目--2203；销售收入科目--6001；税金科目--22210105；其他可暂时不设置。控制科目设置：一切客户的控制科目均一样；应收科目--1122；预收科目--2203。结算方式科目设置：现金结算对应科目--1001；转账支票对应科目--100201；现金支票对应科目--100201。会计电算化原理与运用序号起止比率总比率级别名称10以上10A210%~~30%30B330%~~50%50C450%~~100%100D5100%以上

E坏账预备设置：提取比例0.5％，期初余额10000，科目1231，对方科目660299。账期内账龄区间及逾期账龄区间设置：01--1~30天，总30天；02--31~60天，总60天；03--61~90天，总90天；04--91~120天，总120天；05--121以上。报警级别设置如表5-6所示。表5-6报警级别(3)应付款管理应付款核销方式：按单据，其他参数为系统默许。根本科目设置：应付科目2202，预付科目1123，采购科目1401，税金科目22210101，其他可暂时不设置。结算方式科目设置：现金结算对应科目1001，转账支票对应科目100201，现金支票对应科目100201。账期内账龄区间与逾期账龄区间设置同应收款管理。(4)设置存货核算方法按照仓库进展核算会计电算化原理与运用1.设置存货科目选择“业务任务〞|“供应链〞|“存货核算〞|“初始设置〞|“科目设置〞|“存货科目〞会计电算化原理与运用2.设置对方科目选择“业务任务〞|“供应链〞|“存货核算〞|“初始设置〞|“科目设置〞|“对方科目〞会计电算化原理与运用3.应收账款管理设置(1)设置账套参数选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应收款管理〞|“设置〞|“选项〞会计电算化原理与运用(2)根本科目设置会计电算化原理与运用(3)控制科目设置选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应收款管理〞|“设置〞|“初始设置〞会计电算化原理与运用(4)结算方式科目设置选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应收款管理〞|“设置〞|“初始设置〞会计电算化原理与运用(5)坏账预备设置选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应收款管理〞|“设置〞|“初始设置〞会计电算化原理与运用(6)账期内账龄区间设置选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应收款管理〞|“设置〞|“初始设置〞会计电算化原理与运用(7)逾期账龄区间设置选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应收款管理〞|“设置〞|“初始设置〞会计电算化原理与运用(8)报警级别设置选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应收款管理〞|“设置〞|“初始设置〞会计电算化原理与运用4.应付款管理设置(1)设置账套参数选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应付款管理〞|“设置〞|“选项〞会计电算化原理与运用(2)根本科目设置选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应收款管理〞|“设置〞|“初始设置〞会计电算化原理与运用(3)结算方式科目设置选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应付款管理〞|“设置〞|“初始设置〞会计电算化原理与运用(4)账期内账龄区间设置选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应付款管理〞|“设置〞|“初始设置〞会计电算化原理与运用(5)逾期账龄区间设置选择“业务任务〞|“财务会计〞|“应付款管理〞|“设置〞|“初始设置〞会计电算化原理与运用5.设置存货核算方法存货核算方式的设置，选择“根底设置〞|“业务参数〞|“供应链〞|“存货核算〞会计电算化原理与运用5.1.4期初余额

(1)采购管理期初数据3月25日。收到重庆大江公司提供的2TB硬盘100盒，暂估单价为800元，商品己验收入原料仓库，至今尚未收到发票。(2)销售管理期初数据3月28日，销售部向天津大华公司出卖税控II号10台，报价〔无税单价〕为6500元，由废品仓库发货。该发货单尚未开票。(3)库存和存货核算期初数据3月底，对各个仓库进展了清点仓库名称物料名称单位数量结存单价结存金额原料库酷睿双核处理器

7001200840000

2TB硬盘

200820164000成品库税控II号

38048001824000

专用发票打印纸

3004012000

普通发票打印纸

300309000配套用品库HP打印机

4001800720000合计

3569000会计电算化原理与运用(4)应收款管理系统期初数据(5)应付款管理系统期初数据日期客户方向金额业务员2013-02-25重庆嘉陵公司借99600刘一江2013-03-10天津大华公司借58000刘一江

合计借157600

日期供应商方向金额业务员2013-01-20重庆大江公司贷276850杨真会计电算化原理与运用1.采购管理期初数据选择“业务任务〞|“供应链〞|“采购管理〞|“采购入库〞|“采购入库单〞选择“业务任务〞|“供应链〞|“采购管理〞|“设置〞|“采购期初记账〞会计电算化原理与运用2.销售管理期初数据选择“业务任务〞|“供应链〞|“销售管理〞|“设置〞|“期初录入〞|“期初发货单〞会计电算化原理与运用3.库存和存货期初数据(1)录入存货期初数据选择“业务任务〞|“供应链〞|“存货核算〞|“初始设置〞|“期初数据〞|“期初余额〞原料库期初会计电算化原理与运用废品库配套用品库期初余额会计电