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文档简介

公司票务管理制度1.背景为了规范公司票务使用和管理，保证公司的资金使用效率和安全性，制定本票务管理制度。2.适用范围本制度适用于公司所有员工，包括外派员工和临时工。3.票务采购3.1采购授权票务采购需要得到部门领导或财务总监的授权，未经授权不得采购和使用公司票务。3.2采购渠道公司票务采购应选用正规票务渠道，例如机票、火车票等应选用官方渠道采购。酒店、门票等可选用公司指定的渠道或通过外部合作伙伴采购。3.3采购报销票务支出需要提交原始发票，并且必须在报销期限内进行报销，超过报销期限的票据不再予以报销。4.票务分发管理4.1分发授权公司票务应由部门主管进行分发，未经主管授权，不得私自占用分发。4.2分发方式公司票务可以通过电子邮件或者纸质分发，分发后应告知使用人票务使用期限及注意事项。对于公司机密性较高的票务，应采用人工分发。4.3分发记录部门主管应在公司票务登记簿上进行记录，记录票务的使用人和使用时间，以便后期跟踪管理。5.票务使用管理5.1使用授权使用公司票务应得到当时主管或者财务总监的授权，未经授权不得使用公司票务。5.2使用时间票务使用时间应当与出差、团建、培训等业务活动相符合。5.3备案信息对于涉及出差的机票、火车票等，需提供目的地和行程等信息，对于涉及门票、酒店等需要提供名称、入住时间、离店时间等信息，方便后期进行备案。6.票务保管6.1保管人员公司票务应由当时使用人或主管进行保管，保证安全性。6.2保管方法票务应保存完好，避免过度损毁、丢失、遗失等情况。保管时，应避免阳光直射、潮湿、高温等环境。6.3保管期限票务应按照公司规定的保管期限及时进行处理和归档，到期未处理的需要按相关规定进行报废处理。7.票务处理7.1报废处理对于过期、过期未用、遗失等票务应按照公司规定进行报废处理。7.2转让处理公司票务不得转让给他人或单位使用。8.票务审查公司应定期对票务使用情况进行审查，排查不合规行为并及时纠正。9.票务管理制度违规处罚与监督9.1处罚对于违反公司票务管理制度的员工，应按照公司制度追究相应责任。9.2监督公司应定期进行票务使用情况监督，并认真听取员工的意见和建议，不断完善票务管理制度。10.结束语本制度的实施，有助于规范公司票务管理，

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