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文档简介

环卫公司报销管理制度1.前言环卫公司是一家致力于城市环境卫生保洁的企业，公司的发展离不开每位员工的不懈努力。为保证员工的工作积极性、提高工作效率、并确保合法合规的财务审核，特制定本报销管理制度。2.报销范围2.1报销范围说明所有参加工作并足额缴纳社保的员工，无论是在公司内部工作还是外勤工作，在工作范围内产生的正规消费支出（如餐饮、交通、住宿等）均纳入报销范围。2.2报销限制不予报销的支出类型：娱乐、奖励、投资、非法购买等支出；报销金额限制：人均不超过500元。超过500元的部分需在职务上级盖章审批；超期未报销的情况：如员工未在规定时间内完成相关报销申请流程，报销将会被拒绝。3.报销申请流程3.1申请单填写要求员工在发生相关支出后，应当第一时间填写相关报销申请单。申请单的内容应当真实、准确地记录消费的用途、时间、地点、金额等详细信息，并应附有相应票据原件作为凭证。3.2申请单审核经过填写完整的报销申请单，经过部门领导审核和财务部门审批审核后才能进行下一步操作。员工的直接上级需对报销内容进行审核，并在申请单上签字盖章以正式认可报销的合法性与正确性。财务部门根据实际情况判断是否审批通过，通过后需将申请单反馈下一审核流程。3.3公司审核申请单完成部门领导审核和财务部门审批审核后进入公司内部审核环节，负责审核的工作人员会仔细审阅报销申请单，严格按照制度要求进行检查。通过审核后，财务人员将会安排相关款项的支付及记录，并将审批后的单据归档保存。3.4特殊报销查询对于涉及到重要客户招待、外事公务等特殊支出，财务部门要督促员工事先核实相关报销的申请流程和支出利用情况，保证相关支出的真实性和公正性，并进行相应的记录，供日后审计使用。4.报销标准4.1餐费报销标准本公司职工餐费报销标准如下：单次报销额不超过50元；工作日一项餐补，报销标准为每人每天30元；出差日一项餐补，报销标准为每人每餐60元。4.2交通费报销标准交通费报销标准按照阶梯式报销方式执行，具体标准如下：公共交通工具：公交、地铁、出租车等（不包括高速公路、长途车等），单次标准不超过20元。超过部分不予报销；其他交通工具：员工出现私人车辆、电动车、摩托车等其他低阶交通工具时，应保证每次报销的费用不超过公共交通工具费用的2倍以内。4.3住宿费报销标准住宿费报销标准以每天每人千分之六百为标准，不得超过200元。5.总结通过本次的制度建立，我们将严格要求所有员工按照规定流程进行报销操作，

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