青岛机场-ERP项目需求报告-v1.1

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广东省邮电内科学技术研究院PAGE1PAGE1青岛国际机场集团有限公司ERP项目需求项目背景随着青岛机场的组织架构调整，集团现有的用友NC5.6系统已经不能满足集团后续发展因管理升级而带来的系统架构的灵活配置的要求。现拟针对财务核算、全面预算、人力资源管理和资产管理四类业务需求，建设新的ERP系统，以适应集团现有业务的需要，并且满足集团未来发展的需求。系统需求功能需求财务管理系统在实现目前NC5.6已有功能的基础上，实现以下需求：1）实现与资产管理信息的同步和联动资产从采购入库到录入系统一次生成，不需要再次进行资产的管理。资产一旦发生调拨或变动时，系统将资产调拨记录同步到财务管理系统，并同时实现财务数据的变更。物资采购分次入库、出库，财务按结算发票生成凭证，出库财务月末一次性出库。实现与人员变更信息的同步和联动（1）人力资源部一旦变更人员信息，财务系统实现同步变更。（2）人力资源部生成工资表后，财务数据同步且自动生成凭证。（3）工资系统中添加税率预警提示，实现个人所得税的合理少税。3）实现预算管理与生产信息、财务信息、人力信息、资产信息的同步（1）预算编制时实现与生产信息、财务信息、人力信息、资产信息集成。（2）实现各部门能随时查看本部门的预算情况。（3）实现预算编制、预算执行过程中的实时预警。（4）实现与年度预算分解以及月度资金的使用计划等挂钩。胶东机场建设（1）实现胶东机场建设指挥部资金监管系统与财务系统对接，财务系统中增加的相关信息资料能自动导入资金监管系统，资金监管系统生成凭证可以导入财务系统并自动生成凭证。（2）实现合同管理功能，与财务凭证对接，月底可自动出具合同付款明细表，并能与资金监管系统对接。（3）实现基建类报表、及往来账龄分析表、建管费预算对比表以及建管费超预算提醒功能。（4）实现分项目核算功能，能单独出具各项目财务报表以及合并报表。5）其他需求（1）实现报表的一键生成。国资、财政、民航等报表一键生成，二级公司、三级公司账套区分及报表合并，合并报表出现异常可一键钻取查询到最末级（2）实现相同客户在不同科目核算模块中的区分。（3）实现子分公司账套的区分（目前账套同一级别）。（4）实现根据业务需要对内设立虚拟及分公司核算帐套,对外统一报送数据,模拟设立的帐套上级可设虚拟一级帐套,下级的所有数据均可汇总查询。全面预算管理总体目标：以集团公司全面预算管理需求为导向，通过构建具有科学合理、规范统一、标准高效、灵活稳定、支持多级管控的集中式预算管理平台，建立统一的指标体系、统一的表格体系、统一的编制方法、统一的预算假设、统一的定额标准、统一的流程规范、多维的分析模型、高效的填报体系；实现覆盖集团公司所有责任主体下全业务、全员、全过程的全面预算管理，实现与财务核算系统、OA系统的有效衔接及数据获取；有效配置集团公司各项资源，规范各项资金支付审批流程、费用管控流程，推进集团公司战略目标的达成，不断提升集团公司核心竞争力，为领导决策提供数据支持，为集团公司健康有序发展提供信息化保障。1）预算编制（1）预算编制支持多种模式，自上而下，自下而上，上下结合，预算管理的财务业务一体化，支持业务事项、预算科目、财务科目的灵活运用，支持系统内编制与切换到Excel界面进行编制的自由切换。（2）开放式系统，支持各职能部门输入与查询，真正实现全员参与，实时监控。（3）能够对预算编制的前提、基础进行管理，如预算主题、预算假设等（如编制收入预算时，支持按机型、航线、航空公司等不同维度之间的自由组合）。（4）支持资金系统与预算系统的有效衔接。（5）对预算变动及增补预算进行方便高效的审批，并能对预算变动及增补等例外情况进行快捷的按照期间、版本，产品，科目等多维度分析。（6）支持不同的责任中心在进行编制后可根据预算查询界面对编制的预算数据进行查询、变更、调整，同时可以按照不同责任中心层级汇总查看。2）预算执行（1）能实现预算执行的事前、事中以及事后控制。（2）支持资金、费用按照科目、期间等设计相应的控制策略。（3）支持灵活多样的预算控制体系，如控制流程、控制政策、费用申请控制、预算额度控制、预算标准控制、资金计划控制等。（4）费用类控制能通过事前申请锁定预算额度，并实时提供预算执行及预算结余情况报表。（5）能实现业务、ERP系统数据和预算系统数据的双向交互。（6）实时监控预算指标执行情况，重点关注KPI指标，设计预算考核指标的预警体系，及时发现问题，并明确发送途径和反馈机制。（7）支持预算追加、调整、变更等功能，并支持剩余预算的跨期结转。（8）支持多种预警管理，系统可根据需要自定义预警内容及方式，提醒用户预算的使用情况，如预算内预警、预算外预警等。（9）预算台账中涉及的预算数、调整数、结转数、申请占用数、报销数均可通过点击相应的明细数据进行追溯，直接追溯至相应的预算编制表单、预算调整单、预算结转单、费用申请单、费用报销单据。3）预算分析能实现预算不同版本之间的分析；差异分析，同比环比分析，对比分析等多维分析；支持用户自定义各种自由组合报表分析。4）全面预算管理辅导与系统应用培训（1）针对各级管理人员的培训，包括全面预算管理理论，全面预算管理体系框架、预算目标制定和分解、预算管理和分析、预算考评、预算基础工作改善等内容。（2）全面预算管理软件系统应用各层次的培训，建立全面预算管理手册与操作流程。（3）对集团公司年度、季度、月度全面预算编制、执行、控制、调整、分析和考评进行辅导。人力资源管理1）薪酬绩效（1）简化多账套问题，解决不同部门对应不同薪点表及多薪酬体系（年薪制、岗效工资制、计件制）但是需在一起统一计算问题，不需来回多次切换。示例：A、B、C三个不同但结构一致薪点表，不同分子公司、部门取不同薪点表进行取值计算，同一个部门某个岗位进行计件工资制。（2）人力资源部内部各个专业线的数据高度共享，数据传递自动化。从人员入职开始，所有源数据只需在一个人一个系统中输入一次，各模块自动关联提醒，各专业线及部门根据需要自动取各需求字段信息。示例：一个员工新入职/员工辞职/员工退休，劳动关系，薪酬，合同之间如何进行自动联动。（3）试用期员工问题。试用期为满三个月，试用期结束后系统自动提醒同时计算出工资发放月试用期天数及转正天数工资。示例：合同制员工发放本月工资，派遣制员工发放上月工资，一批新入职员工A(合同),B（合同）,C（派遣），D(派遣)分别为2月1号，2月22号，1月1号及1月23入职，5月20号进行工资发放，系统自动计算试用期工资及转正工资，同时试用期员工不参与绩效考核。（3）移动端使用功能（个人工资条的查询及推送，个人的人员信息维护，考勤的使用等等）。（4）强大的系统数据分析查询功能（职称、年龄、干部等级、人员性别、党员、学历等信息的分析功能），随时查询分析工资总额发放情况，操作简便快捷。示例：5月对过去发放工资额进行统计，同时计算工资总额剩余，预计后续发放额。（5）薪酬信息的录入（考勤信息，考勤各部门自行班制进行信息录入，员工的请病假流程实现，各部门进行绩效考核成绩录入，人力资源部进行审核）。（6）系统支持多层级的权限管理。集团审核计算所有分子公司、部门薪酬，各分子公司、部门根据当前集团分配权限自行管理本部门所有薪酬信息的导入查询等功能。（7）绩效管理，分层级测评体系建立，纸质版绩效合约书电子化，部门层级的测评及数据实现系统化。1、分管领导给部门长评分，部门长得分即是部门得分，通过绩效合约书。绩效合约书得分=部门长的打分（KPI）*权重+集团组织绩效得分（旅客吞吐量*权重+成本*权重+货邮吞吐量*权重+航班起降架次*权重+收入*权重）*权重注：部门不一样，各个权重不一样2、三大职能部门四个角色分别对各部门的安全责任书、服务责任书、党建责任书、履职尽责责任书进行打分。部门得分=绩效合约书得分*权重+安全责任书得分*权重+服务责任书*权重+党建责任书*权重+履职尽责责任书*权重注：部门不一样，各个权重不一样3、各部门绩效专员对员工在线下进行测评并将员工得分导入系统。4、部门绩效实发工资=部门绩效标准总和*部门得分/100员工绩效实发工资=部门绩效实发工资*（根据员工得分，按照公式进行计算分配额）部门总经理及副总经理绩效工资不参与分配，按照部门得分由系统进行单独计算。（8）对历史数据的处理实现，新系统应用之后对以往的历史薪酬及人员数据进行查询。（9）跟OA数据接口打通问题，目前员工离职、人员调配等均已在OA中实现流程化，后期如何实现两者之间的信息传递功能，从而实现跟薪酬的直接关联。（10）汇总表及统计分析表的自动生成展示，表格样式要求灵活易调整，多部门按需自行下载。工资条及汇总表字段调整方便快捷，便于二次加工使用，同时便于各相关部门进行数据的自动取用。示例1：人力资源部生成本月汇总表及明细表后，财务部自行在系统进行下载，胶东机场财务人员自行下载胶东机场汇总及明细。示例2：分别下载过去三个月的汇总表及明细表（11）人员变动调整、员工干部晋升调整、人员借调，员工退休操作简便，所有变动由一方发起系统自动调整，各专业线进行审核确认，自动关联相应薪酬及其他系统，同时人员变动调整轨迹可进行统计，通过报表形式进行展现。2）培训（1）在线考试、学习功能，网络课程通过系统进行内部员工学习，同时进行考试。（2）培训的在线管理，实现手机客户端的通知接收反馈，系统自动生成培训名单、培训的签到、培训效果评估、培训需求调查问卷等。（3）培训档案建立，系统根据往期内部培训课程自动生成培训档案记录，课程管理员根据外部培训进行输入。3）劳动关系（1）跟其他部门之间的数据信息高度共享（各部门按权限进行查询各部门需要的员工信息，不需要人为进行数据的传送），部门内部各专业线的数据信息共享（2）劳动合同管理，合同到期系统提醒设置自动提醒，退休人员退休年龄的自动提醒筛选。（3）人员档案管理。（档案信息化管理，全员参与进行信息维护，人员档案的统计功能需实现各种人才的帅选甄别）。4）其他（1）各个功能模块支持集团的分层级管理，各个模块均可进行各分子公司、部门自行管理，集团审核汇总。（2）各个功能模块报表功能强大，可进行二次开发自主设计。（3）所有系统信息数据支持导入功能。资产管理总体要求：满足多级组织架构模式、满足多级管理功能。实现对资产预算、计划、采购、使用、管理、维保、转移、报废处置等全生命周期管理，并对各项业务形成标准化管理流程。实现账账相符、账实相符。通过全周期管理，实现资产最优配置，优化维护资源，实现回报最大化。在集团公司架构模式中，人力资源、资产管理与财务核算密不可分，系统必须实现资产管理架构一一对应并且相互匹配,各功能模块或系统能满足集团公司多组织层级架构的管理需要。1）预算管控功能（1）实时进行固定资产、设备维修、车辆维修油耗、低值易耗、服装、劳保用品预算执行进度查询、控制。（2）需求部门发起请购、维修申请时，根据预算编码自动进行预算执行审核，包括是否是预算内项目、对比此项预算剩余额度判断是否超出预算。2）资产管理全生命周期功能（1）新增资产从采购到录入系统一次生成设备卡片（使用部门可添加详细参数），财务直接调用；分固定资产和低耗资产管理。（2）设备维保自动提前提示。费用归结，自动更新至设备卡片信息。（3）设备使用单元提报维修工单，业务流程规范，费用归结，自动更新至设备卡片信息。（4）资产一旦发生调拨或变动时，系统会将资产调拨记录同步到财务管理系统，并同时实现财务数据、资产实物管理数据的变更。（5）按需求导出相应资产信息进行盘点，盘点结束后数据导入系统，自动生成分析报告。（6）发起资产处置流程时，根据资产编号自动调出资产相应数据（不可修改），用于流程审批，财务部门资产部门联动审批，同步进行账目处理。3）供应链功能（1）供应商管理：档案管理，供应商评级。（2）采购订单管理：物资请购(需求部门发起)、询价(采购部门)、订单洽谈(采购部门)、订单处理(采购部门)、订单执行跟踪(需求部门\采购部门)、验收入库(采购部门\仓库管理)、结算管理（与财务有效链接进行货款结算）、统计分析（采购员工作量、采购执行情况）。（3）仓库管理：收发流程过程管控，单据报表；存货管理功能。4）土地房屋管理（1）建立集团公司土地卫星云图、现状图数据库，根据需要计算统计土地面积。（2）存储更新集团公司土地及建筑物的占用、使用情况（包括各地块证照情况、归属情况、规划情况，各建筑物的证照、等基本情况）。（3）房产具体使用系统台账，实时更新监督数据。实现房产使用变更系统内的申请调配流程。（4）实现土地、建筑物、房产等使用年限、折旧、损耗、维修、评估等信息数据的管理,集团公司相关部门，如使用部门、财务部、工程部等数据系统内对接。注：请于5月20日（下周五）中午12:00点前将项目整体方案发送给ERP项目组郑娜处。实施计划关键节点财务系统上线时间：2017.01.01预算编制启动时间：2016.08预算控制启动时间：2017.01阶段计划（参考）财务：全面建设预算：先行实施全面预算编制和费控模块人力：劳动关系、基本人事管理（二期：绩效管理、培训平台等）资产：资产全生命周期管理、供应链管理报价（1）产品报价和实施报价分开（2）产品按模块报价（3）注明授权方式及价格（如按注册用户收费或按并发用户收费等）（4）根据不同部门的需求，要求提