某公司项目部物资设备管理办法

PAGEPAGE4中铁十八局集团有限公司双龙北线工程部物资设备管理方法第一章总那么第一条为了标准中铁十八局集团有限公司双龙北线工程部〔以下称本工程〕的物资采购、供应、管理工作，本着保证物资供应、提高管理水平，更好地为施工生产效劳，实现质量、工期、本钱控制等目标。根据集团公司?物资管理方法?及?物资集中采购管理方法?，结合本工程的实际情况，制定本方法。第二条物资管理遵循“源头把关、过程控制、精细管理〞的原那么，以“保证质量、合理低价、保障供应〞为核心，以采购质量“零缺陷〞为目标，对物资设备实行分类管理，分级负责，专业效劳，统筹供应。第三条物资管理业务主要有方案管理、采购管理、供应管理、现场管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析等根本内容。第四条本方法适用于本工程中所有物资的管理与配送。各工点、物资供应商等均应遵守本方法。第二章物资业务分类范围第五条本工程物资管理体制实行集团公司工程经理部、各子分公司为工区的二级管理体制，集团公司工程经理部设物资设备部，各工区按需配备足够的物资专业人员，并建立健全相应的管理制度和工作标准，不仅要管供、管用，而且要管节约、管回收，做到工完料尽。第七条物资的分类随有限责任公司业主名称政策性的调整而调整，集团公司工程经理部也可根据工程实施的具体情况和市场情况做出适当调整。各级物资管理部门要严格按照上述物资分类管理的权限，制定相应的物资管理规章制度及实施方法，进行物资管理。业主名称第三章组织机构与管理职责第九条物资管理及招标领导小组组长：高双涛副组长：谷振伟、王希岩、李继平、孙继平组员：李质富

贾柱

陈生

林泉

靳东文

栗洪卫

卯永明

常文辉领导小组下设办公室，办公室设在物资设备部，部长负责物资设备的日常管理工作。第十条领导小组职责1、审定物资设备管理方法；2、研究决定集中采购物资设备招标采购方式；3、监督、检查物资设备采购、供应管理工作。第十一条相关部门职责一、物资设备部1、负责制定本工程物资设备的有关制度和方法；建立健全物资采购供应管理体系和质量控制管理体系。2、负责甲供、联采物资招标方案的编制、需求方案的审核编制提报及日常供应管理工作；负责集采物资的招标、需求方案的审核；负责监督工区自购物资采购及供应管理工作。3、代表工程经理部监督、协助各工区做好工程各类物资保障供应、质量管控、现场管理及消耗考核等工作。4、组织各工区制定物资应急供应方案，保证施工需求。5、建立合同台账，对合同执行情况进行实时监控。6、参与工程本钱考核工作，提供详实的各类物资数据。7、负责物资节超管理工作。8、严格执行物资纪律、财经纪律，认真执行党风廉政建设各项制度和要求，廉洁自律、奉公守法。9、负责对本工程生产〔供应〕商资源信息及日常考核管理。10、完成领导交办的其他各项工作。二、方案合同部参与物资招标工作，包括招标文件的会审、评标、合同签订等。三、财务部1、负责物资设备价款审核与支付、清算工作、监督资金流向。2、参与物资招标工作，包括招标文件的会审、评标、合同签订等。四、工程管理部1、按照施工进度和技术要求提供招标物资清单，进场时间等根底资料。2、负责审核物资技术标准并参与招标文件的会审、评标、合同签订等工作。3、审查确认物资需求方案。五、质量平安部1、监督、检查、指导各工区的物资质量管理工作。2、参与物资招标工作，包括招标文件的会审、评标、合同签订等。3、参与对各工区物资管理考核工作。4、组织分析、界定物资质量问题，并提出处理意见报领导小组。5、负责对物资质量管理运行情况进行监控。六、中心试验室1、参与物资设备的到货验收，审查供应商提供的质量证明文件和相关资料。2、对进场物资设备进行检验、测试，对其检验、测试结果进行审核和签认。3、参与物资招标工作，包括招标文件的会审、评标、合同签订等。第四章方案管理第十二条物资招标方案1、物资招标方案分甲供物资招标方案、联采物资招标方案、工程经理部集采物资招标方案。物资设备部依据工区提供的物资招标方案分别编制甲供、联采、局供物资招标方案。2、凡符合招标条件的甲供，联采以外的物资必须纳入集中招标采购，未经上级业务部门审核批准不得擅自采购。第十三条物资需求方案1、物资需求方案按类别分为甲供物资需求方案、联采物资需求方案、集采物资需求方案、自购物资需求方案。2、需求方案的组成局部，含封面、编制说明、需求方案明细表。3、物资需求方案按需用时间分为总需求方案、年度方案、季度方案、月度方案。4、年度方案于上年度的9月25日前报到，季度方案在上季度末月10日前报到，月度方案在上月份15日前报到。5、保证方案编制的准确性和严肃性，除设计变更外，甲供、联采物资的招标方案和需求方案原那么上不得进行调整。6、特殊情况下需要追加、削减甲供物资需求方案时必须具备三个条件：变更需求方案必须在物资发货前7天提出，已发货或在路途中的物资不予调整变更；“特殊物资及铁路专用器材〞需要提出削减方案时，应根据订货合同条款，由供需双方协商同意；“特殊物资及铁路专用器材〞追加方案时，要有满足生产周期和运输时间。7、甲供、联采物资的应急用料，必须报蒙华公司物资设备部安排，集采物资应急用料必需报工程经理部物资设备部办理。8、方案数量应尽量做到方便运输，符合检验批。第十四条物资申请方案实行“谁提报、谁负责〞的原那么，要严格执行物资纪律，由于迟报、误报、错报、漏报等原因而影响物资供应，造成工期延误或经济损失由提报单位负责。第十五条物资方案管理由工区物资部归口管理，并指派具有现场物资管理经验的管理人员，与工程物资设备部对口联系，及时、准确报送。第十六条本方法所规定的甲供物资、联采物资，未按规定提报方案审批而自行采购使用的，将不予验工计价，如果造成工程质量隐患的将追究相关人员责任。第五章采购与供应第十七条物资采购以“保证质量、合理低价、保障供应〞为核心，以采购质量“零缺陷〞为目标，站在一切为企业考虑的立场，从源头降低采购本钱，采购招标做到“阳光操作、公开公正、本钱把控〞。第十八条物资的采购供应1、甲供物资：由蒙华铁路股份有限公司负责组织招标采购，效劳机构负责组织供应。2、联采物资：由蒙华铁路股份有限责任公司负责组织招标采购，效劳机构负责组织供应。3、集采物资：由集团公司委托工程经理部负责组织招标采购，各工区签订合同并组织供应。4、工区自购物资由各工区在工程经理部的监督下自行组织招标、询价、议价采购或有工程经理部统一组织招标采购。不得将必须招标的物资化整为零或以其他形式躲避招标；严风格查供应商资质，做到真实可靠，质量保证、价格优惠、效劳周到。第十九条集采物资和工区自购物资集中招标采购，使用中国铁建电子商务平台，物资集中招标采购结果在中国铁建电子商务平台进行公示。公示无异议后，由采购主体签订采购合同。建设单位对物资采购另有规定的，从其规定。第二十条物资采购在签订供货合同时，必须同时签订“物资招标采购廉政合同〞。第二十一条物资供应将根据工区现场的实际情况，做到保障供应，不积压，合理使用资金。第六章现场管理第二十二条各工区应设立物资管理机构，在队伍进场后及时将物资人员花名册(包括有权收料人、业务分工、工点名称、联系电话等)，料库〔包括工点、面积、可储存量等〕有关情况，以书面形式报工程经理部物资设备部，在施工期间随着人员调动和单项工程完成的变化情况上报。第二十三条建立健全现场物资质量、平安、环保责任制度，防止不合格物资进入施工现场，坚决杜绝过期化学材料就地处理。第二十四条物资的验收、入库、保管、发放和库存。1、根据本工程沿线交通情况，按单项工程工点的物资需用情况建立符合物资储存标准的材料库，物资库容必须满足施工物资需求，物资存放点应能满足环保要求。按照靠近供应和具备运输条件、装卸作业能力的原那么确定到站，由供应商发往指定的材料库和工点。2、供货商在发货之前应将发货清单电子版告知收货单位，核对确认是否与用料申请相符，原件随货同行提交收货单位，产品的合格证书、质量证明书等有关资料，到现场交接后双方签字确认。3、物资到达指定工点后，现场收货人应及时进行验收卸车。如发现存在质量问题或与合同要求不符时，应及时报告上级物资管理部门；对于量差超过规定的，应与交货方协商解决，假设有争议时按程序进行处理；卸货时如发现货物被盗或包装破损，没有影响到质量的，应及时找承运单位做好货运记录，说明配发数量和实收数量，不得拒卸拒收。4、对到达后的物资验收，按照物资的质量控制及验收的规定办理，同时填写试验通知单通知试验室取样检测和监理到场见证。5、各工区仓储地应充分利用场地，合理布局、平整硬化、道路及排水畅通，对长线消耗的主要物资必须保持有一定的合理储藏量，以满足工程需要。6、钢材、木材管理。存放场地要设置专区，堆垛要分规格摆放，堆码要整齐。露天存放应上苫下垫。垛底地面要高于周围，不得积水，做到先进先发。7、水泥、外加剂管理。水泥存放应设水泥库，分标号堆垛，库内地面要有防潮垫层，离地面高度在20厘米以上，垛堆距离墙壁应不小于50厘米。露天存储必须上苫下垫，垛底地面要高于周围并枯燥，不得积水，确保水泥不结块不硬化。8、砂石料管理。应按骨料的品种规格分类隔离存放堆放成型，对其实行有效的监督和控制。一是严把采购关：物资部门要会同工程、技术、安质、方案、试验等部门以及监理人员共同选择供货单位。二是严把验收关：砂石料进货验收时，必须有两人在验收凭证上签字。三是严把核销关：砂石料消耗要分期分批根据工程进度据实摊销，不得将批量进料一次性列销。9、验收不合格的物资要及时去除，不得在现场存放。10、厉行节约，控制水、电、油的消耗，减少浪费，堵塞漏洞。充分回收利用边角料和废弃物资，坚持“谁回收，谁受益〞的原那么，抓好开源节流，节约挖潜工作，努力降低工程材料本钱。第七章物资本钱核算管理第二十五条物资本钱核算工作是工程工程责任本钱管理的重要组成局部，它贯穿于物资供应管理的全过程。各工区物资部门应根据工程局部解的责任预算本钱，进一步量化材料费指标和范围。扎实做好根底管理、认真完成过程控制、实现降低本钱开支提高经济效益的目的。第二十六条对于主要材料的核算，工区物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程技术和合同部门的分割预算，分单项工程按工班或施工实行总量控制,限额发料。第二十七条其它材料的核算包括：地材的核算主要在施工队开展，物资部门要加强监督、检查、指导。可根据工程特点采用“限额发料〞和“费用包干〞方法实行控制；日常使用的工、机具和劳保用品等低值易耗品可采取交旧领新或费用包干的方法进行控制。第二十八条材料消耗数量的核算。以工程工程中标文件为依据，以国家法定计量单位为标准，核定各类材料总需用量方案〔总量台帐〕以此为数量控制标准，根据设计变更情况适时调整。注意把握好以下两局部内容：一是根据局?铁路工程材料消耗定额?结合施工图纸、?施工组织设计方案?或?工程概〔预〕算定额?编制切合实际、科学合理，具有很强操作性的材料消耗定额，作为衡量本工程材料数量节超的尺度，二是根据实物工程量以定额为标准分工程、分部位实行限额供料，严格控制定额外用料。核算公式如下：应耗量=实物工程量×消耗定额实耗量：即实际消耗的数量材料节(+)超(-)量=应耗量－实耗量材料节(+)超(-)率=[材料节(+)超(-)量/应耗量]×100%第二十九条材料消耗价值的核算〔消耗本钱控制〕。各级工程部应结合工程实际，依据材料的市场价格水平〔或预算价格〕，确定一个综合单价〔或称标准价〕，作为核算材料消耗本钱的依据。核算公式如下：定额消耗材料本钱=应耗量×综合单价实际消耗材料本钱=实耗量×综合单价材料消耗本钱降低(+)提高(-)率=[材料消耗本钱降低(+)提高(-)额/定额消耗材料本钱]×100%第三十条材料费节超的综合核算。材料费的综合核算是各级工程工程部乃至企业物资经济效益的最终表达，必须引起各级领导和物资部门的高度重视。核算的原那么是：以工程部为核算单位，针对各独立完整的工程工程，以工程合同和各类材料总需用量方案为根底，依据投标报价，计算出应支出的材料总费用，然后与实际支出的材料总费用相比较，计算节超。第三十一条物资本钱控制要把握好降低材料本钱的三个根本途径：即在采购过程中降低材料本钱价格；在生产过程中降低材料消耗数量；在管理过程中减少损失和浪费，控制好内部和外部两个市场；注重加强方案管理、严格采购程序、标准采购行为、明确供应主渠道。第八章质量管理第三十二条为了强化物资质量管理，各工区要建立健全制度，保证进料过程中的质量控制，杜绝各类不合格品用于工程，要层层把关，分级负责，在各自责任范围内对质量负责。第三十三条各工区物资部门应制定相应的物资进场质量控制管理细那么。第三十四条各工区要明确采购供应管理中各环节的责任人。无论是甲供、联采、集采、自购材料，各类物资供应商和各级物资部门都有责任和义务对质量进行过程控制。第三十五条物资的使用坚持“先检验、后使用〞的原那么。现场物资人员在收到进场物资后应立即填写材料进场检验通知单，送达试验室，试验室在接到材料进场检验通知单后，现场取样检验，经监理见证检验合格，否那么不可投入使用。第三十六条要妥善保管试验、检测的原始依据及厂方提供的合格证、质量证明书等文件资料，建立、健全物资质量档案资料。厂方提供的合格证、质量证明书等文件资料以及报验资料及时报工程经理部备案。第三十七条工程经理部对施工现场物资使用情况及物资质量进行监督和检查。第三十八条甲供、联采物资质量检验结果有异议且不能达成一致时，由蒙华公司选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。集采、自购物资质量检验结果有异议且不能达成一致时，由工程经理部选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。费用由责任方承担。第三十九条物资的质量问题必须控制在进货检验过程中，发现不合格品，应及时去除出场地。在工程使用过程中，经任何一方检验机构发现存在质量问题。使用单位必须立即停止使用。重大质量问题需逐级上报相关部门，及时提出解决方案和措施，各工区必须限期整改合格。第四十条物资质量控制及验收1、供应商、工程经理部、各工区共同负责物资的质量控制。2、为了减少中转环节，节约本钱，本工程物资采取直供方式，货到现场后验收由各工区物资部牵头，监理单位、供应商相关单位共同按照?铁路物资技术保管规程?和相关技术标准进行到货物资的验收，包括对物资的规格型号、数量、品种、合格证书、质量保证文件、外观质量进行检查验收，并按照规定对质量进行抽检。甲供物资需要核对是否有效劳机构驻厂监造证明，没有驻厂监造证明，不得收货并及时通知物资设备部。3、凡量差超过规定问题或与签订的合同不符，应作好验收记录，及时与供应商协商解决，假设有争议时按合同约定进行处理。4、凡已投入工程使用的产品发生质量问题，属生产厂家责任而影响工程总体质量，造成经济损失的，报工程经理部物资设备部，按物资供应管理权限分类分别负责向供应商发出书面警告，责令限期整改，并视其情况向供应商索赔，直至终止合同。5、物资设备部、质量平安部、中心试验室不定期对已经验收的物资进行抽查。第四十一条甲供，联采物资收料应填制物资“收料单〞一式四份，其中：现场收料员一份、工区物资部一份、工程经理部物资设备部一份、供应商一份。第九章价款结算与支付第四十二条供应商物资料款结算，按照工程经理部财务部的拨款规定，原那么上每月进行壹次拨付款。甲供物资料款结算由蒙华公司办理，联采物资付款前需报效劳机构审批。其他物资的支付按集团公司财务的相关规定执行。第四十三条甲供物资料款结算1、甲供材料供应商根据物资验收记录，填制“甲供物资设备结算清单〞，由物资设备部审核签字确认，交效劳机构。2、蒙华公司根据供需双方签认甲供物资结算清单支付甲供物资料款。3、工程经理部根据业主的支付情况对各工区转账。第四十四条联采、集采、自购物资料款结算1、物资结算周期：上月21日至本月20日为一个供货月。2、联采、集采、自购物资料款每月结算一次，每月20日供应商应与各工区物资设备部对账，双方签字确认。3、供应商应根据对帐单确认的数量、单价、金额开具有效发票，通过银行转帐结算。4、发票原件由各工区保管，工程经理部留存发票扫描件。第十章方案统计与档案管理第四十五条物资招标方案、物资需求方案、物资明细帐，物资消耗、料款结算、统计资料、物资招投标文件及采购合同应登记装订成册保管备审。各级物资部门要建立健全各种物资帐、表、证、单并认真标准填写，真正做到帐表、帐帐、帐物相符，并做好物资核算、核销的资料积累工作。第四十六条物资统计要求1、凡工程经理部所要求的统计报表，上报到蒙华公司、集团公司的报表，各工区均需按时统计编制对应报送。2、要严格执行物资纪律和统计要求．所报送的统计报表不得瞒报、弄虚作假。3、物资供应月度从前月21日至当月20日，各工区的统计资料的时间应与之对应，将规定的统计资料按时报送纸质、电子文档，纸质须经单位负责人签字。4、在物资采购供应管理过程中按档案管理的招标文件、合同、台帐、报表等应备竣工审计；对于随货同行的合格证、检验报告单、质量证明书等应备竣工移交。第十一章物资应急管理第四十七条工程经理部成立应急物资领导小组，领导小组人员与物资采购招标领导小组相同，对各种紧急状态下的应急物资进行管理，保障应急物资供应。第四十八条不同应急情况的应急预案1、自然灾害〔洪水、地震、山体崩塌、恶劣气候条件等〕及火灾、爆炸事故等救灾物资的应急预案。各级物资部门在接到抗击自然灾害的命令后，立即组织人员根据自然灾害的性质、程度、及时清理、提报救灾物资清单，在合格供应商目录内采购。已到工程物资可以用于救灾的，应优先用于救灾，单独建账报蒙华公司备案。2、正常采购程序不能满足施工要求、需临时使用或增加物资的应急预案。在正常采购程序不能满足要求、需临时使用或增加物资时，应根据工程进度需要，从合格供应商目录中选择备选厂家，及时采购临时供应所需物资。3、生产周期长、运输组织困难的物资应急预案：对于生产周期长、运输组织困难的物资，为确保按时供货，在签定供需合同时应要求供应厂商制定详细的生产和运输组织方案、明确关键时间节点、生产数量。物质设备部人员驻厂催货，并将关键工作执行情况及时报告，以确保该类物资供应。4、供应商无正当理由不履约的物资应急预案：当中标供应商无正当理由不履约影响工程进度时，将其纳入供应商不良行为记录报集团公司和中铁建股份公司，并按招标时评标专家推荐的中标候选人排序情况依序确定供应商。5、发生其他紧急情况时，应立即制定相应应急预案及处置措施。第四十九条各工区、供应厂商都应无条件服从蒙华公司和工程经理部的应急物资调剂。物资调剂原那么是保障现场施工急需，包括采购合同内的物资和有关单位的库存物资；调剂物资的结算原那么是在调剂对象之间直接进行，结算单价以调出方物资购入价(中标价)为准，物资从调出到调入的运杂费由调入方承担。第十二章检查考核第五十条工程经理部对各工区、供应商等的物资管理及质量进行检查考核。第五十一条工程经理部每年对优秀单位进行表彰，对不合格的单位给予通报批评，并限期整改。第五十二条检查考核要求1、检查考核采用自查与检查相结合，包括业务管理、质量管理等。检查方式分为日常自查、月度检查、季度考核、半年评估检查、年度评比检查。2、检查考核实行“责任追究、经济挂钩〞相结合。第五十三条物资检查考核实行月检查、季考核，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级考核得分90分(含90分)以上为优秀。考核得分80分(含80分)～90分为良好。考核得分60分(含60分)～80分为合格。考核得分60分(不舍60分)以下不合格。第十三章附那么第五十四条本方法未尽事宜，另行文规定第五十五条本方法自公布之日起执行，由工程经理部物资设备部负责解释．第五十六条物资统计业务样表1、方案封面2、物资总需求方案表3、物资年度需求方案表4、物资季度求方案表5、物资月度需求方案表6、物资招标采购廉政合同7、甲供物资设备结算清单8、对账单9、物资收支存月报表10、不合格材料处理台账11、进场物资检验记录12、合格供方名单13、物资合同登记表14、物资本钱核算表15、物资量价分析表16、点、发料单汇总17、物资验收单18、物资发料单19、爆炸物资使用流程监督卡20、性质相抵触的爆破器材名称表21、物资检查奖(罚)通知单22、物资采购价格公布表23、原材料、能源收支存统计表24、大宗物资招标采购情况统计表25、甲供物资招标采购情况统计表26、联采物资招标采购情况统计表27、自采物资招标采购情况统计表28、物资管理人员综合情况统计表29、主要物资消耗定额统计表附件1中铁十八局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-5标段工区〔甲供、联采、自购〕物资需求方案表总工程师：工程部：物资部：编制：日期：年月日附件2甲供、联采、重点自购物资总需求方案表填报单位:填报时间:年月日序号物资名称规格型号技术要求〔标准、图号〕计量单位概〔预〕算需求数量备注单价合价合计第一年第二年第三年第四年工程经理:总工程师:工程部:物资设备部:编制人:附件3甲供、联采、重点自购物资(年度)需求方案表填报单位:填报时间:年月日序号物资设备名称规格型号技术要求〔标准、图号〕计量单位需求数量详细情况备注一季二季三季四季合计交货地点收货单位交货期限联系人/电话工程经理:总工程师:工程部:物资设备部:编制人:附件4甲供、联采、重点自购物资(季度)需求方案表填报单位:填报时间:年月日序号物资设备名称规格型号技术要求〔标准、图号〕计量单位需求数量详细情况备注Ⅹ月Ⅹ月Ⅹ月合计交货地点收货单位交货期限联系人/电话工程经理:总工程师:工程部:物资设备部:编制人:附件5甲供、联采、局供物资(月)需求方案表提报单位:施工标段:提报时间:年月日序号物资设备名称规格型号技术要求〔标准、图号〕计量单位需求数量详细情况备注交货地点收货单位交货期限联系人/电话工程经理:总工程师:工程部:物资设备部:编制人:附件6物资招标采购廉政合同工程工程名称：工程工程地址：签约单位(甲方)：供货单位(乙方)：为加强铁路工程建设中的廉政建设，标准、约束甲乙双方的行为，防止发生违法、违纪和不廉洁问题的行为，实现“工程优质，干部优秀〞，特订立本合同。一、甲方义务1.不接受乙方馈赠或向乙方索要礼金、贵重礼品、有价证券或其它经济利益，不接受乙方或向乙方索取任何形式的贿赂。2.不向乙方授意以任何形式弄虚作假、虚列工程费或虚增工程量套取工程款等。3.不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不参加乙方组织的有可能影响公正执行公务的宴请等活动，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。4.不向乙方推荐分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商，不要求乙方为自己的亲友营利活动提供便利条件。二、乙方义务1.不向甲方或其工作人员馈赠礼金、贵重礼品、有价证券或其它经济利益，不以任何形式向甲方行贿。2.不以任何形式弄虚作假、虚列工程费或虚增工程量套取工程款等。3.不向甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务，不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。4.不接受甲方推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商，不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。二、违约责任的处理1.甲方不履行合同约定的自身义务，对责任人员给予一定的经济处分，情节严重的，解除责任人员的工程管理权,同时，甲方责任人员应承担给乙方造成的直接经济损失，并承担调查产生的全部相关费用。2.乙方不履行合同约定的自身义务，按工程款1％一5％向甲方支付违约金，情节严重的，甲方有权中止工程建设合同，乙方一至两年内不得进入铁路建设市场甲方管理范围。3.甲、乙双方及其工作人员违反本合同廉政建设有关规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。4．双方的上级行政主管部门和监督部门监督合同的履行，有争议的，由双方上级主管部门协调解决。四、本合同有效期为双方签署之日起至本工程工程竣工日期止。甲方：(盖章)乙方：(盖章)签署人： 签署人:签署日期：年月日附件7PAGE1PAGE47附件8中铁十八局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-5标段〔单位名称〕年月份对账单供货单位：序号物资名称规格型号单位单价数量合价〔元〕送货日期备注合计说明1、收货方、送货方需加盖业务〔或行政〕章。2、收货方为物资部长签字确认，送货方为现场经理或业务主管签字确认。供货单位签章：收货单位签章：日期：日期：附件9物资收支存月报表填报单位：日期：物资类别物资名称规格型号单位实际到货工程实耗本月结存备注本月开累本月开累数量金额数量金额甲供物资联采物资重点自购物资自购物资单位主管：审核人：制表人：附件10不合格材料处理台帐编制单位：序号日期物资名称规格型号不合格数量发货单位〔生产厂家〕收货单位存在问题〔不合格项〕检验单位检测人处理结果备注124附件11进场物资检测记录工程名称：第页年物资名称规格型号单位实到数量进场前状况送检单号检验结果检测经办人月日货源车号司机发货数材质单号材料等级外观质量附件12合格供方名单有效期限年月～年月编报单位：编号：序号供方名称产品及效劳名称资质等级法人地位负责人通讯地址联系电话评定时间备注单位领导：审核：制表：年月日附件13物资合同登记表编制单位：类别序号供应商名称合同名称合同编号签订日期供应品种单位数量单价〔元〕金额〔万元〕备注单位主管：审核:制表:电话：填报说明：本表为年报，上报时间为年后6日前。由局工程负责统计。类别指甲控、自购，填报顺序钢材、水泥、其它材料附件14物资成本核算表编报单位：单位：万元序号工程项目年度工程投资物资名称年方案消耗本钱年实际消耗本钱节(＋)超(－)提高(%)降低(%)钢材木材水泥油料炸药其它材料

附件15物资量价分析表编制单位：序号材料名称规格型号单位设计数量预算单价〔元〕实耗数量采购单价〔元〕量差价差〔元〕1钢材t2水泥t3油料t4炸药t5其它材料……合计附件16附件17中铁十八局集团有限公司物资验收单点收单位：年月日物点字第号物资收货凭证来源名称号码序号物资名称规格及型号单位凭证数量实收数量单价购入总价备注验收部门主管：业务员：保管员：记录月日月日月日附件18中铁十八局集团有限公司物资发料单根据号通知单年月日发字第号材料名称规格型号单位数量实发实际金额预算金额备注编号配发单价单价小计提成%实际金额金额实际与价差发料主业保收料收料人单位管务管单位附件19爆炸物资使用流程监督卡根据号发料单物监字号品种数量摘要时间炮眼数(个)总深度(米)领退数量炸药(公斤)火雷管(枚)非雷管(米)导火线(米)导爆索(米)领料月日点分使用点分点分退料月日点分具体使用场地爆破员:200年月日流程监督备注第一联业务存查第二联由退料人交仓库保管员存查附件20性质相抵触的爆破器材名称表爆破器材名称黑索金梯恩梯硝铵类炸药胶质炸药水胶炸药浆化炸药乳化炸药苦味酸黑火药二硝基重氮酚导爆索电雷管火雷管导火索非电导爆系统黑索金+++－++－－－－+－－+－梯恩梯+++－++－－－－+－－+－销铵类炸药+++－++－－－－+－－+－胶质炸药－－－+－－－－－－－－－－－水胶炸药+++－++－－－－+－－+－浆化炸药+++－++－－－―+－－+－乳化炸药－－－－－－+－－－－－－－－苦味酸++－－－－－+－－+－－－－黑火药－－－－－－－－+－－－－+－－－－－－－－－－+－－－－－导爆索+++－++－+－－+－－+－电雷管－－－－－－－－－－－++－－火雷管－－－－－－－－－－－++－+导火索+++－++－－－－+－－+－－－―－－－－－－－－－+－－注：1、“－〞表示不可同库存放，“+〞表示可同库存放。2、硝铵类炸药包括硝铵炸药、铵油炸药、铵松腊炸药、铵沥腊炸药、多孔粒状铵油炸药、铵梯黑炸药。

附件21物资检查奖(罚)通知单受检单位:年月日编号:工程工程记录员工程领导业务主管奖(罚)原因处理意见检查部门意见签字:年月日领导批示:受检部门意见签字:年月日备注说明:此通知书一式三份,受检单位一份,财务部门一份,留存一份.原材料、能源收支存统计表填报单位：年1—月物管表1物资名称计量单位年初库存量收入量累计消费量累计年末库存量合计合计施工生产用其它消费用数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额AB123456789101112总值万元(一)能源类万元其中:煤炭吨电力万千瓦时原油吨汽油吨煤油吨柴油吨燃料油吨天然气立方米其他能源吨标煤〔二〕原材料类万元1.黑色金属类万元其中：钢材吨2.有色金属类万元3.化工类万元其中：炸药吨雷管万发导火索万米4.建材类万元其中：水泥吨5.木材类万元其中：原木立方米锯材立方米胶合板立方米6.金属制品类万元7.一次转值机电类万元8.其它类万元单位主管：审核：制表：电话：大宗物资招标采购情况统计表填报单位：年1—月物管表2序号单位招标次数〔次〕市场总价〔万元〕中标合同总价〔万元〕节约资金〔万元〕未招标总金额〔万元〕