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文档简介

代理支库有关内部管理制度1.管理范畴本内部管理制度适用于代理支库内所有相关管理活动，包括但不限于进出库、产品销售、库存管理、财务管理等。2.人员职责2.1代理支库经理：负责全面管理代理支库事务，制定代理支库管理规章制度，对所有管理人员进行监督和指导，并对代理支库的营运状况进行定期汇报。2.2仓库管理员：负责库存管理、进出库、产品销售等事宜，并定期提交库存盘点报告和销售报告。2.3财务人员：负责代理支库的财务报表制作、会计档案管理，对资金流向进行监管并及时报告经理。3.进出库管理3.1所有出库需求必须由经理或仓库管理员签署出库申请表，并经过财务人员审核确认后方可出库。3.2进仓必须有验收记录说明入库数量、货品包装是否完好。3.3所有物资出仓或进仓必须按计划、按规定实施，遵守进出库标准和安全操作规程。4.产品销售管理4.1所有销售产品必须建立销售档案记录相关信息，开据销售发票。4.2出售产品须付清该项款项后方可提货，每一笔销售记账分别录入收入统计表，提供财务人员审核及会计核对。4.3代理支库员工严禁出售假冒伪劣产品，一经查实，将被立即开除并向有关部门举行投诉。5.库存管理5.1进行快速、科学、准确的库存管理，定期进行库存盘点，并根据实际情况进行库存调整。5.2对于过期或购进不当等原因造成的货品浪费，要及时报告经理予以处置。5.3严格按照行业规定、企业政策和产品特性对不同类别的物资安放、编排，对易损件、高值物品、易错件、临近有效期品项等，必须按规定进行管理，加强监督，确保库区内环境安全干净、文明有序。6.财务管理6.1代理支库负责人应当建立健全财务管理体系，完善会计档案和账务管理制度，规范会计核算和财务决算程序。6.2财务人员应当按照国家有关财务法规和企业财务管理要求，认真处理各种票据及其他财务业务，维护账务真实性、准确性和合法性。6.3库存管理和财务管理应互相协调，保持信息的同步共享，避免发生过度库存和收支不平衡等问题。7.其他规定7.1代理支库人员应遵守国家相关法律法规，秉承诚信、公正、勤奋、务实、创新、奉献的职业道德，恪守“以客户为中心”的服务理念。7.2代理支库人员应注意安全生产，配合安全管理员负责工业生产安全、消防安全、环境保护等方面的工作。7.3对于违反本内部管理制度和有关法律法规的人员和事项，将严格追究责任，除纪律处分之外，还可以依法追究法律责任。总结在代理支库的经营管理中，

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