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文档简介

公户提现管理制度背景因为种种原因，企业会在银行开设多个账户，其中有一个账户被用来收款，被称为公户。当企业需要进行支付的时候，公户中的资金就会被用来支付。然而，这个账户不仅仅是用来支付的，还可以进行提现。因此，公户提现管理制度的建立是非常必要的。目的公户提现管理制度的建立，旨在规范企业公户的资金流动，保证公户资金的合理使用和安全。适用范围该制度适用于企业内部所有公户的提现管理。管理流程申请提现各部门或项目需要提现，应提前在公户提现申请表中填写申请内容，包括提现金额、提现用途等，并报告财务部门。财务部门审核后向银行提交提现申请，同时记录并保存提现申请表。审批流程提现申请表由财务部门派员提交给公司领导审批。领导审批通过后，财务部门向银行提交提现申请。银行操作银行收到提现申请后，进行审核并向财务部门反馈审核结果。审核通过后，银行将提现金额划入企业指定的账户。记账管理财务部门在收到银行的付款通知后，将核算支出，并在系统中记账。财务部门应严格执行会计制度和财务管理制度，保证财务收支的真实、准确和完整。注意事项提现前应与银行确认公户余额和可用余额，并按银行要求填写提现申请书。公司领导应严格审批，确保提现用途合法合规。提现过程中，应注意保护公户密码和银行卡信息的安全。相关条例1.《商业银行法》《会计法》《企业会计准则》结论公户提现管理制度，对于企业资金的安全和合理使用具有非常重要的作用。企业应该加强对公户提现管理制度的执行和监督，确保财务收支的真实、准确

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