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文档简介

出差报销管理制度背景随着企业的不断发展与壮大，各种业务拓展与活动也越来越频繁，需要进行出差，每次出差都需要进行报销费用，但费用报销不规范容易出现各种矛盾和纠纷，耽误了工作效率，因此企业需要建立规范的出差报销管理制度，以提高效率、降低成本，杜绝违规行为的发生。目的出差报销管理制度旨在规范企业各部门的出差管理，保障出差人员的权益，提高行政工作效率，降低企业成本，防范出现违规行为，使企业有一个良好有序的管理机制。适用范围本管理制度适用于企业的全员出差报销管理，包括行政、技术、市场等部门出差。费用标准费用项标准交通费用标准以当地的计程车为准，需出示发票。住宿费用标准以合规的星级酒店为准，可实报实销。餐饮费用每人每餐不得超过100元。其他费用出差期间临时发生的其他费用，需报备领导同意。报销规范报销流程出差人员需在出差前至少提前3个工作日向所在部门请示出差，并填写《出差审批单》，报经上级领导批准后，方可安排出差行程。出差结束后，出差人员需在出差当天或次日内填写《出差报销单》，如实记录出差花费情况，需上传相关发票作为凭证。填写《出差报销单》时，需注明各项具体费用，并填写出差及报销日期。如需申请差旅费预付，则需在报销单上注明预付金额及原因。填写完毕后，需交由所在部门审核，领导审批后交由行政人员处理费用报销事项。报销时间出差人员需在出差结束后的第一个工作日内提交报销单及相关凭证，逾期则不再报销，除特殊情况外需向公司领导请假。报销审核部门领导需对所管辖的出差报销表进行审核，审核内容包括是否真实、有效、符合本次出差行程等，审核后报经公司领导批准后，方可办理报销。报销限制出差人员需在规定的行车里程和工作时间内行驶。如超过工作时间需请事假，并不能享受加班补助。对于私人用车公里数和公车用途的违规情况，部门领导将要求出差人员赔偿相应金额，并按公司有关规定进行纪律处分。报销范围出差期间发生的各项费用均需在《出差报销单》中明细清楚。如出差人员为了个人原因增加支出的费用，公司不予报销。报销转移部门领导或其他组织需要将某名出差人员的差旅费用转移至另一部门时，须经本部门领导同意，报经公司领导批准后方可实施。报销管理企业应建立完整的档案管理制度，对出差报销单及相关凭证逐一归档整理，存档期限不少于6年，以备审计或其他必要用途。违规处罚违反出差报销管理制度的行为，企业将采取相应的处罚措施，具体情况根据实际情况而定。重大违规行为应由公司财务部门向有关部门报告，由公司领导予以处理。结论出差报销管理制度的制定，有利于规范公司各部门的出差行程及相关费用的报销，减少违规行

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