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文档简介

备用金领用管理制度一、制度目的为了规范公司内部的备用金使用，保证备用金使用的透明度和合理性，制定该备用金领用管理制度。二、适用范围该制度适用于公司内部所有员工领用公司备用金的情况。三、备用金领用程序提交领用申请公司内部员工需要领用备用金时，应先向财务部门提交领用申请。申请表格应包含以下信息：领用人姓名；领用人职务；领用人联系方式；领用金额；领用原因；领用日期；领用期限。所有信息均需真实准确填写。审批领用申请财务部门收到领用申请后，应进行审批。如果申请通过，应将备用金划拨到领用人的账户中，并将备用金领用记录存档。如果申请被驳回，应及时通知申请人，并告知驳回原因。领用期限领用期限应在领用申请中提前确定，如果领用期限到期后没有进行报销，应当及时归还备用金。使用备用金的规定领用备用金的员工应使用备用金进行合理的公司业务活动，不得用于个人目的或非正当用途。未经批准，不得将备用金借给他人使用。领用备用金后应妥善保管，避免遗失、损毁或被盗。如果有意外情况导致备用金遗失、损毁或被盗，领用人应当及时上报公司，协助公司解决问题。报销备用金领用人在使用备用金后应按时进行报销，报销时应提交完整的报销单据，包括：报销单；费用票据原件；费用发票原件。上述三种单据均需真实有效，不得造假。领用人在报销时应保证报销内容真实准确，在报销单上应列明易于理解的报销内容。备用金清算公司每年结束时，应对备用金进行清算，所有领用备用金的人员在该年内全部报销后，剩余未报销的备用金将会作进一步处理。四、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司规定进行处理。相关惩处包括但不限于：要求返还违规领用的备用金；给予警告或记过处分；暂停领用备用金的权限；给予辞退处分。五、其他事项必须遵循会计准则和税法规定，对该制度的办法不得与其相冲突；本制度行为的责任均由各相

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