资金使用计划书

昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威■曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运( 2008)1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运(2009)50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年，项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为"年，年投资利润率7.3%.公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹(借、贷、融)资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为"2亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。一、捋洛拎制.

督情况订购情况■■督情况订购情况■■材料计划员订购价格材料采购员■厶 4领料数畫材料发料员 消耗数鬣专业施工员3、 合理调度工程款根据项LI要求，依据“确保LI标，合理分配”的基本原则进行工程款调度,做到资金使用效益的最大化。4、 为确保本项U按进度计划顺利进行，根据本项LI特点，我们将釆取如下具体措施：（1）将整个项U分期、分段，进行项口分解、工期LI标分解，按各项□的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。2013年投资计划表总投资目标：20亿元

2013年第•孚度投资计划单位：万元类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项18按毎月1.5万元租金计算办公设俯购賈项12打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费180人员匸资以及务段国家規定的保陶费用瓊目描挥部牟辆购賈项150凶产越野牟两部.商务车一部.自用运输牟辆一部顼忖折挥部运营费项120日娥包公耗M、迪讯.体宿博泵费燃料费项120交通匚具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿项5000根抵工程进度分期分批支付侨地补偿顼5000工程款项30000支付给施匸认伍工程配套建设工程监理项500监理.质fit检测费用髙速公路休总区项略灯、护栏配套项公路垛化项公餡迪讯线路项公路能孜供应系统配套项供电系统建设和接口费用准备金项 5000 未慰料到的开支

2013年第二季度投资计划单位：7JTC类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项按毎月1.5万元租金计算办公设俯购賈项打印机■传真机、电脑、桌椅.保险箱等项目折挥部人匸费项人员匸资以及务段国塚:規定的慄险费用現目指挥部车辆购置项国产越野车两部・商务牟一部.自用运输车辆一部项目折挥部运营费项日常包公耗材.迪讯.食宿等朵费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿项2000根抵工程进度分期分批支付侨地补偿项2000工程款项30000支付给施匸队伍工程配套建设工程监理项500监理.质fit检测费用髙速公路休总区项6000跑灯、护栏配套项10000公Sft绿化50002000 HHSrjfr HiZ/択卩叽朋，兀 OUUU 复巴WliE叹竹俅—歿川 fffi WWI 敷僧啊尸卅和

2013年第三季度投资计划单位：7JTC类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项按毎月1.5万元租金计算办公设俯购賈项打印机■传真机、电脑、桌椅.保险箱等项目折挥部人匸费项人员匸资以及务段国塚:規定的慄险费用現目指挥部车辆购置项国产越野车两部・商务牟一部.自用运输车辆一部项目折挥部运营费项日常包公耗材.迪讯.食宿等朵费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿项2000根抵工程进度分期分批支付侨地补偿项2000工程款项30000支付给施匸队伍工程配套建设工程监理项500监理.质fit检测费用髙速公路休总区项6000跑灯、护栏配套项5000公Sft绿化50001000 HHSrjfr ZUUU 艾电％珏叹竹俅口蛙川 fffi WWI 敷僧啊尸卅和

2013年第四手度投资计划单位：万元类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项按毎月1.5万元租金计算办公设俯购賈项打印机、传真机、电脑、桌椅.保险箱等项目折挥部人匸费项人员匸资以及务攻国彖现定的保险费用現目指挥部车辆购at项国产越野车两部.商务车一部.自用运输牟辆一部项目折挥部运营费项日常包公耗材.迪讯.食宿零杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上沟年度费用.其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿顼IIJIRI6!进度分期分批支付工程軟25000支忖给施匸认伍工程配套雄设工程监理顼500监理.质fit检测费用高速公路休息区项1000路灯.护栏配僅项2000tKi— 2666 宋总料到的开支 2014年投资计划表总投资目标：20亿元

2014年第•孚度投资计划单位：7J/C类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项18按毎月1.5万元租金计其办公设俯购賈项打印机■传真机、电脑.桌椅.保险箱等项目折挥部人工费项180人员匸资以及务段国塚:規定的保险费用挥部乍辆购辻项国产越野牟两部.商务牟一部・自用运输牟辆一部顼忖描样部运营费顼120日娥包公耗M、迪讯.仅宿坤泵费燃料费项120交通匚具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿项5000根蛊工程进度分期分批支付侨地补偿项5000工程款项30000支付给施匸队伍工程配套建设工程监理项500监理.质fit检测费用髙速公路休总区项1000跑灯、护栏配奁项1000 &WTtsnt two 1000 HHSrjfr 农MUE职供炖欢跃no翌 FUUU 洪电尔轨理以初按口域川 fffi WWI 好柠啊尸卅

2014年第二孚度投资计划单位：7J/C类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项按毎月1.5万元租金计球办公设俯购賈项打印机、传真机、电脑■桌椅.保险箱等项目折挥部人匸费项人员匸资以及务段国塚:規定的保险费用現目描挥部车辆购置项国产越野车两部・商务牟一部.自用运输车辆一部项目折挥部运营费项日常包公耗材.迪讯.食宿等朵费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿顼5000根蛊工程进度分期分批支付侨地补偿项5000工程款项30000支付给施匸队伍工程配套建设工程监理项500监理.质fit检测费用髙速公路休总区项1000跑灯、护栏配奁项1000公Sft绿化 two 1000 HHSrjfr 秋 luuu IM;电fltJJtjlE wWMI stti WWI 敷僧啊尸卅rth^1

2014年第三孚度投资计划单位：7J/C类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项按毎月1.5万元租金计球办公设俯购賈项打印机、传真机、电脑■桌椅.保险箱等项目折挥部人匸费项人员匸资以及务段国塚:規定的保险费用現目描挥部车辆购置项国产越野车两部・商务牟一部.自用运输车辆一部项目折挥部运营费项日常包公耗材.迪讯.食宿等朵费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿顼5000根蛊工程进度分期分批支付侨地补偿项~4500~工程款项30000支付给施匸队伍工程配套建设工程监理项500监理.质fit检测费用髙速公路休总区项2000跑灯、护栏配奁项1000公Sft绿化 two 1000 HHSrjfr Z* 伙 ZUUU WIL刑，兀珏叹,H灭—虫川 stti WWI 敷僧啊尸卅rth^1

2014年第四孚度投资计划单位：7J/C类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项按毎月1.5万元租金计球办公设俯购賈项打印机、传真机、电脑■桌椅.保险箱等项目折挥部人匸费项人员匸资以及务段国塚:規定的保险费用現目描挥部车辆购置项国产越野车两部・商务牟一部.自用运输车辆一部项目折挥部运营费项日常包公耗材.迪讯.食宿等朵费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿顼4000根蛊工程进度分期分批支付侨地补偿项-4000~工程款项25000支付给施匸队伍工程配套建设工程监理项500监理.质fit检测费用髙速公路休总区项1000跑灯、护栏配奁项1000公Sft绿化 two 1000 HHSrjfr 峽 luuu IM;电fltfKJlE WWMI stti WWI 敷僧啊尸卅rth^1 2015年投资计划表总投资目标：10亿元

2015年第•孚度投资计划单位：7J/C类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项18按毎月1.5万元租金计算办公设俯购賈项打印机、传真机、电脑■桌椅、保险箱等项目指挥部人工费180人员匸资以及务段国塚:規定的保险费用川H指挥部乍辆购辻项国产越野牟两部.商务牟一部・自用运输牟辆一部顼忖描样部运营费顼120日常包公耗M、迪讯、仅宿等杂费燃料费项120交通工具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿顼fljffiie进度分期分批支付工程欢15000支忖给施匸认伍工程配套建设工程监理项500监理.质fit检测费用高速公路休息区项1000路灯、护栏配倉项10004AAA 2666 未意料到的开支

2015年第二季度投资计划单位：7JTC类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项按毎月1.5万元租金计算办公设俯购賈项打印机、传奠机、电脑.桌椅、保险箱等项目折挥部人匸费项人员工资以及务攻国彖規定的保陶费用攻IJ指挥部车辆购樂项国产越野车两部.商务牟一部.自用运输车辆一部项目折挥部运营费项日常包公耗材.迪讯.食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿顼根蛊工程进度分期分批支付工程飲10000支忖给施匸认伍工程配套建设工程监理顼500监理.质fit检测费用高速公路休息区项2000路灯、护栏配僅项2000tKi KWRftlC 2666 未意料到的开支

2015年第三季度投资计划单位：7JTC类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项按毎月1.5万元租金计算办公设俯购賈项打印机、传真机、电脑.桌椅.保险箱等项目折挥部人匸费项人员工资以及务攻国彖規定的保险费用攻IJ指挥部车辆购樂项国产越野车两部.商务牟一部.自用运输车辆一部项目折挥部运营费项日常包公耗材.迪讯.食宿等朵费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿顼根抵工程进度分期分批支付工程飲15000支忖给施匸认伍工程配套建设工程监理顼500监理.质fit检测费用高速公路休息区项2000路灯、护栏配僅项2000tKi KWRftlC 2666 未意料到的开支

2015年第四手度投资计划单位：7JTC类别单位单价总价说明日常管理抬挥部办公场所租赁项按毎月1.5万元租金计算办公设俯购賈项打印机、传真机、电脑.桌椅.保险箱等项目折挥部人匸费项人员工资以及务攻国彖規定的保险费用攻IJ指挥部车辆购樂项国产越野车两部.商务牟一部.自用运输车辆一部项目折挥部运营费项日常包公耗材.迪讯.食宿等朵费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用.其余季度茨单不再体现工程基础建设拆迁补偿顼根抵工程进度分期分批支付工程飲15000支忖给施匸认伍工程配套建设工程监理顼500监理.质fit检测费用高速公路休息区项1800路灯、护栏配僅项1800tKiOAA