用友U8财务供应链培训

财务+供应链产品培训涉及功能模块：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理〔简单核算〕、应付款管理〔简单核算〕、总账预备任务部门档案、客商信息、存货分类、计量单位、存货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型等根底数据的预备各模块选项设置采购期初余额录入、记账销售期初余额录入库存期初录入、审核存货期初录入、记账应收、应付款期初录入、对账总账科目期初录入、对账产品概述-采购管理按采购类型业务不同处置方式：普通采购、受托代销采购、直运销售、VMI代管业务的采购采购控制：采购什么、采购多少、什么时间需求、送到什么地点等对采购业务全部业务流程进展管理：提供了请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务流程的整合产品概述-采购管理采购管理与U8其他模块的接口关系普通采购业务流程采购订单的来源采购合同可以参照生成采购订单直运业务中销售订单生成采购订单请购单审核后生成采购订单采购订单可以根据MRP/MPS方案生成采购订单可以根据ROP方案生成主要功能－普通采购业务用于物控部门提出物料申购，或其它部门用于非消费性物料申购的需求。用以提出购买什么？买多少？来源：手工输入、MRP/MPS方案采购管理功能引见〔请购〕不同的来源方式需求日期≥请购单单据日期提供经过销售订单号清查相应请购单执行情况的功能主要功能－普通采购业务采购订单是企业与供应商之间签署的采购合同。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。来源：请购单、采购合同、销售订单、MRP/MPS方案、出口订单采购管理功能引见〔采购订单〕来源方式，新增，生单多种方式不能对表头内容变卦留意：从对照表中带单价必需求先确认供应商资料再参照来源单据主要功能－普通采购业务采购管理功能引见〔到货/拒收/退货〕可参照订单进展到货假设需质检那么可以传到质检模块对于入库前的拒收作业，可以经过填制到货拒收单来实现。到货拒收单是采购到货单的红字单据对于已入库后的退货，可以先填制到货退回单，再参照到货退货单生成红字入库单主要功能－普通采购业务公用发票、普通发票、费用发票采购管理功能引见〔蓝红发票〕采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采购入库单〔普通采购〕填制；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制；主要功能－普通采购业务采购发票确认采购入库单中存货本钱的过程采购管理功能引见〔采购结算〕分手工统结算和自动结算采购损耗处置业务在企业的采购业务中，由于运输、装卸等缘由，采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，进展账务处置。入库数量大于发票数量时选择发票时，输入溢余数量、溢余金额。系统把多余的数量按赠品处置，只是降低了入库货物的本钱入库数量小于发票数量时选择发票时，输入短缺数量、短缺金额。系统分摊短缺数量的本钱

采购费用业务处置费用和正常采购发票开在同一张发票上假设费用和采购发票在一张发票上面，可以在系统设置折扣、劳务属性类存货，开票时，一同将费用开在公用发票、普通发票上本钱处置：手工结算界面，点分摊后，再点结算，费用会添加到入库单本钱中，入库单本钱包含发票和费用两部分。单独运费发票在系统中直接输入运费发票，选择费用、折扣、应税劳务属性存货。本钱处置：假设入库单和发票曾经结算，可以进展费用折扣结算，将运费发票单独与入库单进展结算，但是入库单单价不会改动。也可以将费用单独分摊到存货中，在费用折扣结算中选择存货，然后进展结算。留意：假设费用折扣结算入库单曾经记账，那么结算后，必需在存货核算进展结算本钱处置，系统会自动生成入库调整单，调整这部分本钱。采购结算—自动结算业务规那么入库单与发票将供应商、存货+自在项、数量完全一样的入库单记录和发票记录进展结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实践本钱，记录自动结算到行。红蓝入库单将供应商、存货+自在项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行记录进展对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只需数量。记录自动结算到行红蓝采购发票将供应商、存货+自在项、金额绝对值相等符号相异的采购发票行记录进展对应结算，生成结算单。结算的金额即为各发票记录的合计金额。记录自动结算到行。采购结算—手工结算红蓝采购发票存货+自在项一样、结算数量之和为0的红蓝采购发票记录对应结算，生成结算单入库单与发票发票记录金额作为入库单记录的实践本钱，记录结算到行红蓝入库单存货+自在项一样、结算数量之和为0的入库单〔退货单〕记录可结算。假设选择了“一样供应商〞，那么必需供应商、存货、结算数量一样才可结算，结算本钱即为各入库单记录的暂估金额，记录结算到行采购结算本卷须知采购假设没有期初记账，那么不能进展采购结算采购结算时，先结算后记账，发票金额作为入库单的实践本钱；先记账后结算，入库单中原来记账的单价作为暂估单价，发票单价作为结算单价本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算，只能在下个月做本钱确认不限业务发生的日期。但是以后月份的业务不能在以前月进展结算处置假设上月未结账，本月不能进展采购结算。凭证处置采购发票需在应付款管理中进展审核审核后的采购发票生成的凭证：借：原资料/资料采购应交税金—应交增值税贷：应付账款--**供应商〔现金/银行存款〕给供应商付款在系统中录入付款单付款单生成的凭证借：应付账款--**供应商贷：现金/银行存款暂估业务凭证处置根据入库单〔暂估〕生成的凭证借：原资料贷：物资采购根据采购发票生成的凭证借：物资采购应交税金贷：应付账款--**供应商〔现金/银行存款〕

主要功能－直运采购

直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。当客户要货时，填制销售单，然后根据销售单直接向供应商订货。货物由供应商直接发给客户。结算时，企业与供应商和客户分别进展结算。

主要功能－直运采购

销售业务类型－－直运销售采购业务类型－－直运采购直运采购发票根据采购订单产生直运销售发票根据直运销售订单产生

主要功能－代管业务

代管采购是一种新的采购方式。该方式的主要特点是，企业替供应商保管其提供的物料，先运用物料，然后根据实践运用定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进展结算、开票以及后续的财务支付。

主要功能－代管业务

主要功能－代管业务

出库单记录代管商其他功能－齐套采购业务场景场景一：汽配、汽车或者配套组装行业，存在齐套采购的类型。如：国内某些整车组装公司，在进口汽车配件时，设置左右车门配套采购、雨刷配套、或者整车配套采购。如此配套主要在下达订单时，思索部件的配套运用的情况下，需求整体下单，保证产品功能完备性－；场景二：国内大量外贸企业采取外贸业务员跟单担任制。业务员担任每一笔业务的盈亏、采购、库存，把握供应的详细情况。在此背景下面，出口业务根本按单采购、并按照物料的齐套形状进展采购，每次采购保证库存零库存，决不多采购。从而保证个人的业务本钱最小。齐套采购多需求来源齐套可选择规范BOM进展齐套可选择销售订单〔具有规范BOM或者客户BOM〕齐套可选择出口订单〔具有规范BOM或者客户BOM〕进展齐套齐套原理只对最底层采购件进展齐套最终齐套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32齐套采购产品概述-销售管理销售是企业消费运营成果的实现过程，是企业运营活动的中心销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完好销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价钱和信誉进展实时监控

产品概述-接口关系图销售产品概述-业务流程图产品模型U8销售管理支持企业四种销售业务模型普通销售业务委托代销业务分期收款业务直运销售业务普通销售业务普通销售业务方式支持正常的销售业务，适用于大多数企业的日常销售业务。普通销售业务根据“发货－开票〞的实践业务流程不同，可以分为两种业务方式。系统在处置两种业务方式的流程不同，但允许两种流程并存。系统判别两种流程的本质区别是先录入发货单还是先录入发票。先发货后开票方式，即先录入发货单。开票直接发货方式，即先录入发票。委托代销业务委托代销业务，指企业将商品委托他人进展销售但商品一切权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进展结算，并开具正式的销售发票，构成销售收入，商品一切权转移。分期收款业务分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提早发给客户，分期收回货款。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转本钱。直运业务直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算经过直运销售发票、直运采购发票处理。产品概述产品模型运用预备主要功能产品演示Q&A主要内容运用预备客户档案管理存货档案相关设置销售类型定义客户存货对照表销售系统参数选项设置销售期初运用预备－客户资料管理运用预备－存货档案相关设置运用预备－销售类型定义运用预备－客户存货对照表运用预备－销售选项控制销售业务能否受必有订单控制销售出库单生一方式控制销售类型方式控制运用预备－销售期初处置建账日之前曾经发货、出库，尚未开发票的业务。产品概述产品模型运用预备主要功能产品演示Q&A主要内容主要功能－销售报价客户报价结果的记录，报价胜利后可以转为有效能的销售订单1、手工添加2、参照模拟报价生成主要功能－销售订单主要功能－发货单主要功能－退货单1.选中，表示发货签回假设有损失时，需求进展损失处置；2.选中，指对于需求进展损失处置的发货单，必需处置完成后才干进展开票。发货签回改良产品演示发货签回改良11.对于需求签回的发货单，可以生成发货签回单。2.并且需求在签回单中指定能否签回完成1.在发货单中，将需求签回选择为是。2.假设选项中选择了要进展损失处置，那么需求进展损失处置等于是，不可修正。发货签回改良发货签回改良发货签回改良主要功能－销售发票发票现结其他主要功能－价钱管理价钱设置价钱设置、调整在调价单中进展，调价单分存货调价单、客户调价单，调价单支持审批流，审批经过后更新价钱列表价钱设置时，支持按批量、按有效期间设置价钱全程记录价钱设置、调整历史，可以查询、删除调价历史主要功能－存货价钱管理主要功能－客户价钱管理其他主要功能－查询统计凭证处置销售发票复核后传送到应收系统进展审核，审核后的销售发票可以自动生成凭证：借：应收账款--**客户贷：主营业务收入应交税金—应交增值税—销项税结转销售本钱，根据销售发票或销售出库单生成凭证：借：主营业务本钱贷：库存商品/原资料库存管理灵敏支持多计量单位支持仓库货位管理支持批次、保质期管理平安库存预警、组装装配业务与形状转换业务处置条形码管理订单预留与释放清点业务处置存货核算：本钱核算方式按部门核算在仓库档案中的按部门设计计价方式，并且一样所属部门的各仓库一致核算出库本钱按仓库核算按仓库在仓库档案中设计的计价方式，并且每个仓库单独核算出库