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文档简介

第页共页出纳兼行政岗位的职责说明1.出纳职责1.1管理日常现金收支，确保财务安全-负责接收、登记和核对现金、支票和银行存款；-确保现金在操作过程中的安全性和准确性；-定期清点现金库存，与账簿和报告相比较，解决任何差异；-准备现金支票和银行转款等付款文件。1.2处理银行业务-管理和协调与银行的相关业务；-预测现金需求，确保资金安全，在适当的时候申请银行贷款或存款；-准备和提交银行对账单，并解决任何差异；-管理和更新公司的银行账户和信用卡信息。1.3准备和提交财务报告-按照公司财务政策和法规要求，准备公司财务报表；-确保准确性和时效性；-审查和解释财务数据，向公司管理层提供相关报告。1.4管理票据和文件-管理和维护准确的票据和文档；-准备和记录所有财务相关文件，包括发票、支票和收据等；-按照公司政策和税法规定，妥善保管这些文件。1.5辅助审计工作-协助内外部审计人员进行审计；-提供必要的财务数据和支持。2.行政职责2.1办公室管理-负责日常办公室的设施和设备的管理和维护；-协调和安排办公室的布局和组织。2.2供应链管理-协调和管理公司的采购和供应链事务；-和供应商保持良好的合作关系，并与他们协商价格和交货期；-确保公司的采购活动符合法规和公司政策。2.3会议和活动组织-协助组织公司的会议和活动，包括预订会议室、安排设备和提供技术支持；-确保会议和活动的顺利进行，并及时处理相关事宜。2.4文件和记录管理-管理和维护公司的文件和记录；-确保文件的准确性、完整性和机密性；-根据需要制定和实施文件和记录管理政策。2.5办公室协调-协助领导和其他员工处理日常办公事务；-协助组织公司和部门的活动，确保顺利进行；-开展其他行政事务，以支持公司的正常运营。3.技能要求3.1财务管理技能-具备全面的财务知识，包括准则、政策和程序等；-熟悉财务软件和工具，能够准确处理财务数据；-熟悉银行操作流程和相关法规。3.2组织和协调能力-能够处理多个任务和项目，并按时完成；-管理时间和资源，合理安排工作；-与团队和其他相关方保持良好的沟通和协调。3.3问题解决能力-发现和解决财务和行政方面的问题；-独立思考和分析，并做出准确的决策。3.4法规遵从能力-熟悉财务和行政方面的法规和政策，并能够遵守和执行；-具备良好的道德和职业操守。3.5团队合作能力-能够与团队成员和其他部门紧密合作；-分享信息和知识，并提供支持和帮助。4.教育和经验要求4.1教育背景-本科或以上学历，专业为财务、会计、行政管理或相关领域。4.2经验要求-有相关行业的财务或行政工作经验优先；-熟悉相关财务和行政软件和工具。5.总结出纳兼行政岗位是一个负责财务和行政工作的综合性职位。出纳职责包括管理日常现金收支、处理银行业务、准备财务报告、管理票据和文件以及辅助审计工作。行政职责包括办公室管理、供应链管理、会议和活动组织、文件和记录管理以及办公室协调。该岗位需要具备财务管理技能、组织和协调能力、问题解决能力、法规遵从能力和团队合作能力。

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