处理U8总账对账不平的总结

处理总账对账不平的总结首先：处理总账对账不平，恢复记账到出现对账不平的期间的期初或者年初。先确保明细账表无问题（期初明细账和凭证记录正确）。一、凭证及明细账表select*fromgl_accvouch凭证上每条分录对应后台一条记录,重要字段cbill制单人标示,ccheck凭证审核人标示,cbook记账人标示.md借方数,mc贷方数,cdept_id部门辅助，·····。iperiod为会计期间。检查科目辅助属性，科目不带的辅助项值都应该为空值，若非空置，将其置为空值。科目带有辅助核算属性的都应值。审核凭证时，会在ccheck列打上对应的审核标示，凭证记账时，会在cbook列打上对应的记账标示，快速判定是不是凭证及明细账表的问题现象：出现对账不平后，记账后有问题，恢复记账后没有问题，可以判定为gl_accvouch表记录问题。若是期初的话，典型的是，打开往来明细期初，没有数据。问题可能一：1122科目不带部门辅助核算，而在凭证表中1122科目对应的记录上部门字段为非空，检查语句select*fromgl_accvouchwhereccode=’1122’andcdept_idisnotnull,修复语句updategl_accvouchsetcdept_id=nullwhereccode=’1122’问题可能二：1122科目是客户往来辅助，而在凭证表中1122科目对应的记录上存在客户字段为空值，或者有值但是不在客户档案中，那么凭证肯定有问题，检查语句selectiperiod,ino_id,*fromgl_accvouchwhereccode=’1122’andccus_idisnull,selectiperiod,ino_id,*fromgl_accvouchwhereccode=’1122’andccus_idnotin(selectccuscodefromcustomer)得出有问题凭证期间及凭证号，与客户确认，让客户前台修改凭证。二、科目总账表select*fromgl_accsum总账表，每个科目12条记录，iperiod从1到12，注意借贷方向，cbegind_c（cbegind_c_engl）该会计期间期初数mb的借贷方向，期间md借方发生，期间mc贷方发生，期末cendd_c（cendd_cengl）该会计期间期末数me的借贷方向录入期初时或记账时，首先判断该科目在科目总账表内有无记录，无则增加12条记录。然后开始将该科目在记账范围的明细账表的借方发生汇总写入对应期间的md，贷方发生汇总写入对应期间mc，然后算出期末me应该增加的净额。然后改写me=me+净额，并且将改写之后期间的mb=mb+净额，me=me+净额。然后判定me的值，对比科目的借贷方向，修改期末借贷方向。尚未记账的会计期间的mb，me应该等于最后已记账期间的me。恢复记账时，逆向操作数据，问勾对、未核销单位日记账，与银行对账有关系。七、会计科目档案select*fromcode科目表，重要字段，cclass（科目类型），igrade（编码级次），bproperty（科目性质），bend（是否末级）。辅助类型bperson（个人）······。七、帐套参数表selectcValue,*fromaccinformationwherecSysID=’gl’andcidin(’603’,’01’,’00’)cValue值的格式应该是这样的2012-03-01，否则查询账表会有问题。从通升级上来的cValue值的格式是这样的2012-03。注意修正。重要提醒，操作数据都要备份，对软件业务逻辑不清楚的情况下，首选账套备份，其次库文件备份，backupdatabaseufdata_xxx_xxxxtodisk=’d:\维护备份\ufdata_xxx_xxxx20120311.bak’再次，表备份，例如：select*