贷款卡年审资料及相关报告书(合肥)

贷款卡年审所需资料企业持填写完整的《贷款卡年审报告书》（同时提交贷款卡）及下列材料到为人民银行进行贷款卡年审。1.当年年审合格的《法人企业营业执照》或《营业执照》副本复印件并出示副本原件，《事业法人登记证》副本复印件并出示副本原件，其他贷款人提供其有效证件复印件并出示原件；2.当年年审合格的《组织机构代码证》副本复印件，并出示原件；3.有效的《国税登记证》、《地税登记证》副本复印件，并出示原件；4.有效的《基本帐户开户许可证》复印件，并出示原件；5.法人企业须提供注册资本验资报告复印件或有关注册资本来源的证明材料，以及各出资方身份证明复印件。1)若出资方为企业,应提供《中华人民共和国组织机构代码证书》、贷款卡、《企业法人营业执照》或《事业单位登记证》中的至少一份复印件；

2)若出资方为自然人应提供身份证证明（身份证、外籍护照、回乡证等）复印件；6.法定代表人(负责人).总经理.财务负责人等高级管理人员的身份证件复印件；7.《企业资本构成情况》表中各出资单位《组织机构代码证》复印件和各出资自然人的身份证件复印件；8.企业对外投资情况证明材料[如被投资单位验资报告、(未验资的)被投资单位公司章程等，以及各被投资单位的《组织机构代码证》复印件；9.上级公司(集团公司/母公司)的《组织机构代码证》复印件；10.法人企业年审贷款卡前的上年度及最新的季度或半年度资产负债表.损益表及现金流量表；各报表页必须盖企业公章和财务负责人、制表人印章，个体工商户无须报送财务报表；11.法定代表人家族企业各成员身份证件，以及家族企业各成员单位的《营业执照》复印件；12.贷款卡年审经办人身份证件复印件及原件；13.若委托他人年审贷款卡的，还另需提交具有法律效力的《委托授权书》。14.上述各复印件，一律按A4纸规格复印纸复印,并加盖单位公章。项目：贷款卡发放核准新办□变更□年审□补卡□申请单位名称：申请单位盖章：申请日期：中国人民银行合肥中心支行印制借款人申领《贷款卡》，需向中国人民银行提交下列材料二、有效《税务登记证》副本复印件并出示副本原件。三、借款人《基本存款账户开户许可证》复印件并出示原件。四、法人企业须提供注册资本验资报告复印件或有关注册资本来源的证明材料。五、借款人高级管理人员（指法定代表人、总经理、财务负责人）经办人等的身份证明（身份证、户口簿、军官证、士兵证、回乡证、通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件）复印件并出示原件（二代身份证需正反面复印）。六、借款人《中华人民共和国组织机构代码证书》副本复印件并出示原件。七、借款人出资方企业的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件并出示原件。若为自然人的出资方，应提供自然人的身份证明（身份证、外籍护照、回乡证等）复印件并出示原件。八、借款人领卡前上年度（季度）资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表（注册资金1000万元以下的小企业可不提供现金流量表）。九、人民银行版电子财务报表（表格中不能出现红色字体）。十、行政机关单位必须提供由银行出具的《信贷业务意向证明书》。十一、企业法人所属的二级机构必须提供由其一级企业法人机构，出具的经公证部门公证的《公证书》和《一级企业法人委托书》。十二、所有复印件（A4纸）应加盖申请单位公章。十三、中国人民银行要求的其他材料。《借款人概况信息表》填表说明一、表中“*”数据项为必填项；其他项为选择项，在符合条件的情况下，必须填写；不符合条件的，可以不填写。二、借款人性质：分为企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位、其他。三、登记注册类型：企业申办营业执照时的登记注册类型。四、行业分类：参照国标《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），按“中类”填写。五、行政区划：借款人注册地的行政区划，参照国标《中华人民共和国行政区划代码（GB/T2260-2002）。六、注册资本情况：按《企业法人营业执照》上注册资本填写。七、资本构成情况：以企业最新出资证明材料上的信息为准；对于资本或股东变更的借款人，以工商部门的出资证明变更材料为准。若出资方为企业，应填写贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个；若为自然人，应填写证件类型和证件号码。八、本申请书请用钢笔填写。字迹应工整清晰。涂改之处应加盖公章。一、借款人概况信息表（一）基本概况信息借款人中文名称*借款人外文名称借款人国别*行政区划*借款人性质*组织机构代码*贷款卡编码借款人成立年份*登记注册类型*登记注册号*注册登记日期*年月日营业执照到期日*年月日税务登记证号码*借款人特征*大型□中型□小型□其他□从业人数*借款人联系电话*行业分类*借款人注册地址*借款人传真号码E-MAIL地址通讯地址*邮政编码*财务部电话*借款人网址主要产品情况经营场地面积（㎡）经营场地所有权自有□、租赁□、其他□上市公司标志(是/否)股票代码上市地集团客户标志(是/否)进出口权标志(是/否)基本存款账户银行名称*账号*经办人姓名*证件类型*证件号码*（二）注册资本情况注册资金币种*注册资金(万元)*（三）资本构成情况企事业出资*（以下栏目不够填制时，请复印后粘贴在表内）1出资人*贷款卡编码组织机构代码登记注册号币种*出资金额（万元）*2出资人*贷款卡编码组织机构代码登记注册号币种*出资金额（万元）*3出资人*贷款卡编码组织机构代码登记注册号币种*出资金额（万元）*4出资人*贷款卡编码组织机构代码登记注册号币种*出资金额（万元）*5出资人*贷款卡编码组织机构代码登记注册号币种*出资金额（万元）*自然人出资*（以下栏目不够填制时，请复印后粘贴在表内）1姓名证件类型证件号码币种*出资金额（万元）*2姓名证件类型证件号码币种*出资金额（万元）*3姓名证件类型证件号码币种*出资金额（万元）*4姓名证件类型证件号码币种*出资金额（万元）*（四）对外投资情况被投资单位名称*贷款卡编码组织机构代码*投资币种*投资金额(万元)*（五）集团公司/母子公司的情况上级公司名称*上级公司贷款卡编码上级公司组织机构代码*（六）高级管理人情况1高管人员姓名*性别*出生日期*高管人员类别*法人代表最高学历*证件类型*证件号码*工作简历*2高管人员姓名*性别*出生日期*高管人员类别*总经理最高学历*证件类型*证件号码*工作简历*果3高管人员姓名*性别*出生日期*高管人员类别*财务主管最高学历*证件类型*证件号码*工作简历*本单位的“贷款卡发放核准”行政许可申请书所填写的情况、数据和附送资料均真实可靠，如有虚假之处，愿意接受征信管理机构依据法律法规处理。特此承诺法定代表人签名：借款人单位公章：年月日行政许可事项承办部门意见第一审核人意见第二审核人意见盖章：年月日盖章：