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文档简介

第页共页现金预支管理制度模版第一章总则第一条目的与依据1.为规范公司的现金预支管理工作，制定本制度。2.本制度依据相关法律法规、公司规章制度和财务管理制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有员工的现金预支管理工作。第三条定义1.现金预支：公司根据需要向员工提供的一定金额的现金。2.预支申请表：员工向公司申请现金预支的表格，包括预支金额、用途、还款计划等信息。3.预支审批流程：公司内部对员工现金预支申请进行审批的具体环节和程序。第二章预支流程第四条申请预支1.员工如需申请现金预支，须填写预支申请表，并附上相关证明材料（如费用清单、出差申请单等）。2.预支申请表需经所在部门负责人的签字批准后，方可继续审批。第五条预支审批1.预支审批流程由公司财务部门制定并向全体员工公示。2.预支申请需经公司财务部门审批后方可进行发放。3.财务部门负责记录员工的预支情况，并及时进行归档。第六条预支发放1.预支发放由公司财务部门负责，可以选择直接发放给员工或通过银行转账方式。2.发放前需对预支申请表和相关证明材料进行核对，确保信息的真实性和准确性。第七条预支还款1.员工需按照预支申请表上约定的还款计划，按时进行还款。2.还款方式包括现金、银行转账等方式，需在规定的时间内进行还款，逾期需承担相应的罚款或利息。第三章相关责任第八条财务部门职责1.财务部门负责制定和完善现金预支管理制度及相关流程。2.财务部门负责审批员工的预支申请，并进行预支发放。3.财务部门负责记录和统计员工的预支情况，及时报告相关领导。第九条部门负责人职责1.部门负责人需审核员工的预支申请表，并签字批准。2.部门负责人需对预支申请的真实性、合理性进行核实，并保证预支的合理性和合规性。第十条员工责任1.员工需如实填写预支申请表，并提供相关证明材料。2.员工需按时按量进行预支还款，并保证还款的及时性和准确性。第四章监督和奖惩第十一条监督1.公司内部可以设立现金预支管理监督组织，负责对现金预支管理工作进行监督和检查。2.公司领导和财务部门应定期对现金预支管理工作进行检查，发现问题及时进行整改。第十二条奖惩1.对于按时按量还款的员工，公司可以给予适当的奖励，如奖金、荣誉称号等。2.对于逾期未还款的员工，公司可以给予相应的处罚，如罚款、扣发绩效等。第五章附则第十三条修订和解释1.本制度的修改需经公司财务部门和公司领导批准。2.对本制度的解释权归公司财务部门。第十四条

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