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文档简介

第页共页行政单位出纳的基本工作职责范本一、负责日常资金管理1.按照单位的财务管理规定，负责单位日常资金的收付工作，确保单位资金的安全和合理使用；2.组织编制单位的资金预算和资金计划，合理安排资金的收支；3.控制日常收费、缴费等资金的收入、支出情况，并及时进行核对和监督；4.编制每日资金收支明细表和资金流水账，及时上报单位财务部门。二、收款及核对1.对外单位或个人的收款进行核对并及时登记，确保账款的准确性和完整性；2.核实、统计并登记各类进账款项，并进行账务处理；3.对财务凭证、票据等进行审核和维护，确保票据的真实性和合法性。三、支付及核对1.根据单位的支付指令，办理各类支付业务，确保支付的准确性和及时性；2.阅读并审核支付凭证和票据，确保支付的合法性和合规性；3.登记和核对各类支出款项，并进行账务处理；4.制作各类支付凭证和支付申请，并及时上报财务部门。四、资金管理1.对单位资金的存款、取款、转账等进行操作，确保资金的安全和合理运作；2.根据单位的资金计划和预算，合理安排资金的使用和流转；3.对单位的资金收支情况进行统计和分析，提出合理的建议和意见；4.定期进行资金盘点和账务核对，确保资金的准确性和安全性。五、资金监督与审计1.定期进行资金使用情况的检查和监督，发现问题及时上报财务部门并提出整改建议；2.配合单位财务部门的内部审计工作，提供相关资料和证据；3.参与年度资金审计，提供相关资料和协助工作。六、报表编制与汇报1.编制每日、每周、每月的资金收支表和资金流水账，及时上报财务部门；2.参与编制年度财务报表和财务预算，提供相关资料和协助工作；3.根据财务部门和上级主管部门的要求，编制各类财务分析报告和资金运作报告。七、档案管理1.负责单位的资金相关档案的建立和管理，确保档案的完整性和安全性；2.定期对档案进行整理和归档，确保档案的可查性和便捷性。八、配合财务审计工作1.配合外部财务审计工作，提供相关资料和证据；2.为财务审计人员提供必要的协助和配合，确保审计工作的顺利进行。以

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