出纳专员工作述职报告_第1页
出纳专员工作述职报告_第2页
出纳专员工作述职报告_第3页
出纳专员工作述职报告_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页出纳专员工作述职报告尊敬的领导：时光如梭，转眼间，我已经在公司担任出纳专员一职已经有一段时间了。在这段时间里，我努力工作，不断提升自己的专业知识和技能，全力以赴为公司的发展做出贡献。在此，我向领导汇报我所承担的工作、取得的成绩以及存在的问题及解决方案，希望能得到领导的指导和支持。一、工作职责及目标作为公司的出纳专员，我的主要职责是负责日常的资金收付流程，包括财务报账、款项准确核算、银行存款及核对、票据管理等工作。同时，我需要积极主动与银行、供应商及其他部门进行配合与沟通，确保资金流动的顺畅与准确。我的工作目标是确保公司的资金安全，提高工作效率，降低财务风险。二、工作内容及成绩1.财务报账：每月撰写财务报表，及时准确地录入和核对各项支出和收入，确保财务数据的准确性和完整性；2.资金收付：根据公司的支付流程和规定，准确分析和核对每一笔资金的收付情况，做好票据的保管与归档工作；3.银行存款及核对：负责公司银行账户的日常管理，及时核对银行对账单，保证资金的正常流转；4.票据管理：负责公司各类票据的统一管理，确保票据的安全和合规；5.借款记录与核算：负责公司借款的记录和核算工作，及时完成借款材料的统计和上报；6.公司账户申请与注销：负责公司银行账户的申请和注销工作，保管相关材料。在以上工作内容中，我每月按时准确地完成财务报账工作，及时与各个部门进行配合并解决资金调动问题，为公司的各项工作提供了有力的支持和服务。我严格按照公司的制度和规定进行资金核对，做到了每一笔收支都有明确的凭证和记录，确保了公司资金的安全和合规。三、存在的问题及解决方案在日常工作中，我也意识到存在一些问题，例如：1.工作效率有待提高：由于工作量较大，有时无法按时完成某些任务，导致工作积压。为解决这个问题，我计划更加系统地安排时间，并寻求同事的帮助和合作，以提高工作效率；2.缺乏专业知识：作为一名出纳专员，我意识到自己的专业知识还不够扎实，需要进一步深入学习和提高。为此，我打算参加相关的培训课程，并积极学习财务知识，以提高自己的专业素质；3.沟通和协调能力有待提高：与其他部门的沟通和协调是我工作中的一个重要环节，但由于缺乏经验和技巧，我意识到自己在这方面还需加强。为此，我计划主动与其他部门建立良好的合作关系，积极参与各种沟通交流，并学习相关的沟通技巧，以提高自己的沟通和协调能力。四、下一步工作计划为了进一步提升自己的工作能力和质量，我制定了以下工作计划：1.学习专业知识：参加相关的培训课程，深入学习财务知识，提高自己的专业素养；2.提高工作效率：合理安排时间，做好任务分配工作，以提高工作效率；3.加强沟通与协调能力：主动与其他部门进行沟通和交流，学习相关的沟通技巧，加强与他人的合作和协调能力；4.严格执行财务制度：按照公司的财务制度和规定执行工作，确保财务数据的准确性和安全性。并及时总结并落实审计结果，改进工作。以此为目标，我将继续努力工作，不断提高自己的工作能力和业绩，在公司的财务管理工作中发挥更大的作用。最

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论