20220424化工行业SAP解决方案

目录需求理解ERP解决方案III化工企业普遍面临的竞争环境对原材料和能源价格敏感一般化工制造厂商其原材料和能源成本约占收入的50%，即使原材料和能源成本微小上升都会对盈利产生明显影响。化工企业海外竞争:强烈的海外竞争和近来的海外冲突使得化工行业变得更不稳定。利润与风险商品化产品的销售竞争主要是基于价格的竞争，专业化工品和药品通常具有比较高的利润，但必须在其性能和被新品取代的风险上具有竞争优势。客户集中:化工制造商通常把大量的产品销售给数量有限的几个客户，或都属于同一个行业的客户。高昂的固定成本:由于对大型和持续的生产设备投资，许多化工品生产商具有很高的固定成本。可替代产品:由于先进化工产品和其他产品可以用几种不同的方式进行制造，工业化工品生产商不仅相互竞争，同时也与替代产品竞争。人员老化从一支老化的、传统的、经验丰富的劳动力队伍转型成年轻化、流动性更大的劳动力队伍，对化工企业带来了较大的招聘和留人的挑战。环保法规:尽管在防止空气、水和大地污染方面应做了大量的投资，但由于可预期的更加严格的法规以及过去的业务而留下的许多环境清理责任，化工企业仍不断临环境问题。。从企业成长的一般规律和内在要求来看，作为集团型企业，AB集团需要完成向整合型化工企业的转型

不好的企业各种各样，好的企业相差不多。好的企业是一个有机体，具备有机体的基本特点：边界、秩序、意识。企业都有形成完整有机体的冲动，健康的成长期企业则具备这种能力。AB需要完成整合型企业所必经的转型之路运营集中度、共享度、管控力度低高业务协同程度集团下各企业的业务和管理各自独立，基本没有协同和共享，这是一种仅靠股权关系维系的松散关系，控股公司往往更偏向于一种财务投资者的定位。松散管理战略管理一个整体企业全球整合企业集团下各企业的业务之间存在一定的联系即协同关系，集团通常以业绩考核为导向，进行一定程度的统一管理和协调，以促成一些业务合作和部分资源的共享。集团下各企业间存在很强的业务协同，集团对各业务有明确的定位和安排，并通过统一、标准的流程和集中与共享实现有力的管控，从而达到以集团整体为单位的最优化安排。企业在全球范围内优化业务和资源的布局，这是一个开放的、模块化的、适应网络化经济、灵活且集约的企业形式。为建设成为世界一流化工集团，需要AB实现集团整体运营的集约化、协同化及专业能力实现集团管控转型：改变目前集团对于下属企业松散型的管控模式，加强集团对于园区企业的管控，充分发挥集团监督控制作用，更有效地进行资源配置。加强集团管控促进业务协同提升专业能力提升核心业务能力：技术创新市场快速响应卓越交付质量安全控制促进各单元业务协同：通过加强内部各业务条线之间、不同经营主体之间以及与外部相关方的有效协同，提高业务运营效率及效益。加强集团管控对于发挥集团资源优势，促进业务协同及提升业务能力具有促进作用。以”一体化”战略为引领，以技术创新为动力，以安全发展为保障，提高经济运行质量和效益，将AB打造为国际一流、国内领先的现代化工企业集团

战略目标顶层设计国际一流、国内领先的现代化工企业集团质量安全控制提升专业能力加强集团管控促进业务协同战略落地经营运作集团总部企业文化与人才发展财务管理与资本运作物资采购与服务采购产业公司精工基础化工碱类新材料其他物资供应与生产制造市场营销与产品交付公司1公司2公司3….安全环保与设备维护技术创新与产品研发创新能力市场快速响应卓越交付项目目标：通过ERP实施在集团层面推进人财物集约化，在园区企业推进产供销协同化通过项目稳步推进集团人财物集约化和产供销协同化，建立2个平台：经营管理平台和决策支持平台，沿着2个维度，在集团层面集约化和在企业层面协同化。集团本部CD化学CD化学XX公司人资管理财务管理质量管理经营管理平台（SAP系统）决策支持平台（BI系统）规范组织设置规范数据标准规范业务流程AB集团化工碱新材料精化化工碱业销售管理生产管理物资管理理是基础管是核心项目实施策略结合CD下属企业管理现状，CD下属企业管理需求，集团本部管理需求，ERP系统管理思路四方面的情况，依照打基础，统规范，理流程的定位，按照以SAP典型方案规范集团集约化管理方案，以SAP典型流程对企业流程进行协同优化，通过五个月引进，三个月吸收，三个月优化形成螺旋式上升。打基础统规范理流程以SAP典型方案规范集约化管理方案以SAP典型流程对企业流程进行集成优化背景定位策略未来规划五个月引进三个月吸收三个月优化下属单位管理现状下属单位管理需求集团本部管理需求ERP系统管理思路目录需求理解ERP解决方案IIICD建议CD集团信息化平台以ERP为核心，实现数字化企业，优化管理和业务流程，提升三大核心能力，支持”一体化”战略目标的实现客户关系管理与服务管理决策支持与绩效管理全面预算管理(TBM)集团报表合并(BCS)商业智能分析(BI)产品生命周期管理项目管理ERP+SF核心应用采购库存管理生产管理销售管理项目管理环境安全管理设备管理财务管理质量管理人力资源管理全面质量管理交流平台（TQM）文档管理配方管理配方变更管理商机管理渠道管理服务管理呼叫中心业务流程平台（BPM）主数据管理（MDM）资金管理(TR/FM)企业服务总线（ESB）技术创新卓越交付一期项目重点统一用户管理与安全接入层市场快速响应门户移动质量安全控制供应链执行生产执行(MES)仓储管理系统(WMS)供应商关系管理(SRM)生产控制层APC专业系统先进计划系统(APS)地磅系统(TSS)实验室管理系统(LIMS)……DCSPLCSCADA目录需求理解ERP解决方案III采产销一体化I人财物一体化II经营分析透明化III生产管理面临的难点和管理挑战及项目实施的关键点产供销协同化产生产管理的关键点3.建立配方保密及配方版本管理：启用配方保密管理、配方版本管理，将相同产品存在的不同配方，不同线别进行有序管理。2.细化CD集团生产业务单元和管理层级的划分：在信息系统上实现多样化的业务控制节点管控。5.完善业务集成：车间生产和质量管理与业务系统的集成与数据传输。管控难点和管理挑战4.生产成本管理较为粗放，成本分析等缺乏更精细的生产管理数据支撑。2.如何通过合理划分CD集团生产各装置，并在此基础上设置有效的生产、质量、成本管控节点，为各专业化信息系统分层次管理奠定基础。3.配方保密和配方版本管理依赖手工，管理效率不高。5.如何整合各专业系统，搭建多层次数据支撑架构，发挥优势互补优势，提供信息化系统对生产业务的全面支撑和服务。4.打造精细化生产成本管理体系：在高度集成、统一的信息化平台上，实现生产和财务相互延伸和集成，提高生产成本精细化管理水平。1.CD集团供应链各环节信息不透明、不共享，造成供应链各环节协同性不够，执行效率不高。1.建立产、供、销一体化计划管理平台，促进产供销协同：通过实时高效的信息共享，或取原料信息，以便制定协调一致的生产计划。建议CD集团生产计划职能分步走：现状为各生产分厂，近期逐步过渡到各园区，中远期纳入集团层面产供销协同化产现状近期中远期园区园区工厂：化工工厂：碱工厂：业CD集团工厂：组织工厂层面产销协同工厂：制定工厂层面的生产计划工厂：实施生产计划，并确保按时完成生产任务园区：组织园区层面产销协同工厂：制定工厂层面的生产计划工厂：实施生产计划，并确保按时完成生产任务集团：组织集团层面产销协同园区：组织园区层面产销协同工厂：制定工厂层面的生产计划工厂：实施生产计划，并确保按时完成生产任务园区园区工厂：化工工厂：碱工厂：碱业CD集团园区园区工厂：化工工厂：碱工厂：业CD集团建议根据CD集团实际生产工艺及管控需求进行工艺和生产装置的切割产供销协同化产单元三(碱生产)产品仓库单元四(PVC生产)单元二(氯氢生产)单元一(电解)盐水工序盐水精制电解工序氯氢工序液氯工序盐酸工序电网材料仓库半成品/材料仓库联副产品仓库成品入库(固体烧碱)原料投料(原盐)联副产品入库(盐酸)动力烧碱生产PVC生产变电整流联产品入库(液氯)蒸发工序固碱工序成品入库(液碱)二氯乙烷EDC工序氯乙烯工序聚合工序干燥工序包装工序产品仓库成品入库(PVC)原料投料(乙烯、氯气)(氯乙烯单体)(一次盐水)(二次盐水)(二氯乙烷)(氢气、氯气)(氢气、氯气)实际工序的划分：按管理的节点分割管理结点包括生产、质量节点和成本管控节点管理的分层：MES跟踪过程控制、质量节点ERP管控生产、成本控制点对于海晶化工，可以将电解装置、蒸发装置、固碱装置、盐酸-制氢装置、二氯乙烷-氯乙烯装置、聚氯乙烯装置设置成工作中心，作为未来SAP系统中生产加工的单元以及工艺串接的节点。/氯碱生产工艺和装置示例/搭建多样化产品结构，满足生产管控和成本核算精细化管理的需求搭建符合生产实际业务，满足成本核算要求的产品BOM多投入多产出生产方式：建立主联产品的勾稽关系，规范成本核算分摊规则多投入单产出生产方式：建立产品、半成品、原料（主料）、辅料、能耗的成本结构层次制定落地料、扫地料以及不合格产品回釜掺与聚合的技术方案，满足该部分业务生产与核算的要求加强落地料等不合格产品的计量和统计，纳入到产品成本核算中建立副产品（落地料等）收发的流程和规范，采用计划价扣除方式避免单装置成本循环。公用工程（电、蒸汽、水等）采用物料与作业相结合的方式,同时实现成本精细化与业务便捷化。制定灵活的成本归集及分摊方法（系数法及成本还原），适应不同装置的产品结构和成本核算需要产供销协同化产生产管理解决方案框架装置消耗统计辅料采购计划消耗/辅料统计公用工程确认原料采购计划年度生产计划成本核算作业类型重估原料计划生产基本数据生产计划月度生产计划生产订单上载和维护能耗物料统计辅料领用生产统计成本核算订单结算生产主数据管理生产日统计生产范围生产管理主业务流程生产月底平衡生产成本核算原辅料采购计划管理战略决策层统计报表和决策分析驾驶舱业务管控层基础应用层数据、规范、流程、业务语言标准化综合大型国有生产管理现状和未来发展方向，遵从计划协同性、生产集成性、规范化的管理要求，我们将在生产管理信息化建设的同时理顺管理流程，规范生产业务全过程闭环管理。生产计划管理纵向管控到底横向管控到边装置投入装置产出辅料消耗统计生产计划下达物料清单工作中心工艺路线生产版本产供销协同化产建立集中统一的产供销协同平台，实现销售管理、生产计划、采购与库存管理协同，并与财务管理集成，达到提升CD集团产销业务各业务环节计划、执行和监督水平产供销协同化产销售计划生产计划采购计划分销计划采购生产管理销售订单分销库存数据计划执行总帐应收帐,应付帐合并报表成本核算财务管理固定资产业绩考核报表生成

产供销协同支持CD集团多种类型计划模式，如化工“以产定销”和碱“以销定产”等计划模式。配方创建生产衔接版本管理物流控制统一化、科学化的配方管理，构建配方研发知识资产基础物料管理配方集中控制配方保密设计配方维护流程配方成本评估试制产品仓库状态管控试制产品物流追踪配方版本管理版本签核知识沉淀版本成本评估应用权限管理研发配方和生产配方转化控制试制生产订单和正式生产订单切换控制新产品市场销售状态分析新产品质量投诉的处理和分析、改进市场销售透明化的信息平台产品全生命周期协同管理生产线数字化设备集成配方保密管理：启用配方保密管理、配方版本管理，将相同产品存在的不同配方，不同线别进行有序管理，对CD集团产品全生命周期协同管理和监控17产供销协同化产配方保密：配方保密管理主要针对于核心配料，面临一个需要权衡的问题，即保密的同时更好的与供应链融合。对于这个课题，CD积累了丰富的经验，将从三个维度来支持保密需求对于化工行业，配方管理方面的关键之一的就是研发开发出来的配方如何满足生产制造需求，同时又保证配方得到有效的保密管理。解决方案：对配方主数据进行合理的结构化与分类，配方分层次，不同人群使用，甚至部分不在系统管理，形成“配方黑匣子”需要建立一套保密编码体系，对于生产环节使用的配方，仅用编码来表示，而这套编码物料解码表，仅有少数核心人员（如原料备料车间）掌握设置系统权限管理，控制信息使用范围特别注意：在加密的同时，从供应商的协同、采购分类、生产现场配合等一系列的管理配套。配方主数据结构化与分类管理保密化编码权限管理产供销协同化产配方升大版本.003.000配方升小版本.002.00X配方升大版本.002.000配方升小版本.001.00X研发小试中试批量生产正式生产配方创建.001.000配方升小版本.001.001配方升小版本.002.001转PV/BOM/MR转生产BOM配方版本中更新或记录配方中用料原因配方版本中记录更新投入产出信息配方中工序和工序中基本工艺参数信息配方研发师的研发经验说明配方版本类型：T10T20P01生产订单类型：PT10PT20PP01配方创建及维护管理流程过程控制：避免配方在变更过程中使用发生混乱，导致质量问题。知识、经验积累：为后续产品研发、试制提供经验参考。成本分析：可对不同版本配方进行成本分析，合理定价策略。配方版本管理方案：在试制过程中实现阶段控制，并将知识经验积累下来。利用版本管理功能，为后续的产品成本多版本分析规范了阶段细分产供销协同化产建议CD集团未来建立ERP、MES和PCS三级系统集成体系，实现生产管控“数据不落地”20产供销协同化产ERPMES实际生产计量系统电解固碱氯乙烯聚合提取信息提取信息提取信息提取信息生产过程控制质量信息记录材料消耗资源消耗半成品完工成品完工质量信息集成平台计划管理下达生产任务执行生产任务车间管理质量管理接口表导入材料消耗数据导入资源消耗数据导入半成品完工数据导入成品完工数据导入质量数据更新库存更新生产进度生产成本信息提供质量分析数据ERP、MES、PCS三级系统集成体系物料管理的关键点1.集约化采购：构建集约化采购模式，建立集中采购目录和统一采购标准；要求系统支持集中和分散采购模式，同时支持计划与采办职责分离。4.仓储物流精细化：构建收发存转一体化库存管理平台，业务和财务集成，确保账实相符。3.采购执行透明化：构建物资采购全流程闭环管理体系,强化采购过程管理，确保横向业务协同、透明管理需求落地。管控难点和管理挑战3.采购计划、采购合同及采购订单执行过程脱节，依赖人工管控，采购效率低，需求、采购、仓储以及财务部门无法获知订单的信息，并进行有效的跟踪、汇总和统计。1.采购粗放式管理，分散化采购，计划与采办职责未完全分离，不利于物资采购专业化和集约化管理。2.采购计划准确率有待提高，导致部分物料积压，也容易造成生产缺料。4.仓库的收、发、转储等库存管理业务没有实现与财务有效集成，容易导致账实不一致，对账工作量大。物料管理面临的难点和管理挑战及项目实施的关键点2.达成供需平衡：构建生产/物资一体化计划协同体系，梳理和优化物资采购计划模式，建立综合平库(MRP)和手工计划两种标准计划模式。产供销协同化供集约化的组织架构：以集团为龙头，以园区为区域，为业务生产提供物资的多层级采购服务，确保生产原辅料等的及时供应AB集团有限公司CD集团一级采购组织（负责集团及集中采购）CD集团总部工厂库存地点库存地点工厂工厂公司采购组织工厂库存地点AB化学有限公司AB化学有限公司CD化学二级采购组织（负责本公司内采购）CD化学二级采购组织（负责本公司内采购）工厂库存地点库存地点产供销协同化供以集团为龙头设立CD集团一级采购组织；园区和园区的分别设置二级采购组织；集团和园区的分工明确紧密协同，平衡物资库存和供给，为集团和各生产单位提供优质物资供应服务。集约化的物料管理解决方案框架免费交货采购物资收货计划性生产物资需求采购订单管理合同管理临时性物资需求集中采购分散采购询比价采购发票预制发票校验安全库存补货需求需求计划采购计划寻源管理招投标管理单一来源采购采购订单交货计划采购验收付款管理付款通知库存管理库存转储库存发料库存盘点库存报废固定资产收货项目专项物料管理日常检修用物资物料范围物料管理主业务流程零星固定资产紧急备用物资非生产性物资备品备件的管理战略决策层统计报表和决策分析驾驶舱业务管控层基础应用层数据、规范、流程、业务语言标准化综合大型国有企业物料管理现状和未来发展方向，遵从物料精细化、集约化、规范化的管理要求，我们将在物料管理信息化建设的同时理顺管理流程，规范物资业务全过程闭环管理。生产物料管理纵向管控到底内部调剂横向管控到边产供销协同化供达成供需平衡：构建生产/物资一体化计划协同体系需求分类供需平衡计划模式计划结果MRP模式生产辅料生产原料评估可行性固定采购申请MRP自动生成采购申请人工调整计划MRP类型批量规则批量大小再订货点安全库存计划策略消耗规则……月/周计划日计划紧急计划系统自动平衡需求生产计划、其它物料需求手工计划模式消防劳保固定资产工装工具根据实际需求填报按资产类别分由工程部、信息部、综合部归口管理HSE部归口管理手工编制采购申请其他物资产供销协同化供项目物资备品配件现状：采购计划模式不统一，采购计划准确率不高，导致部分物料积压，也容易造成生产缺料，突发性采购频繁；最佳实践：借助ERP系统,构建CD集团生产/物资一体化计划协同体系，梳理和优化物资采购计划模式，建立MRP和手工计划两种标准计划模式，促进供需平衡。透明化采购执行：构建物资采购全流程闭环管理体系物资采购申请采购合同采购数量金额质检数量入库数量发票付款乙烯1001300098100008000800020006000.003000.00煤炭100230042310006000500氯气3005100945100500001001005000040000采购收货管理采购质检管理发票与付款管理库存物资采购库存物资采购收货采购进货检验发票校验委外加工采购委外加工采购收货固定资产采购服务采购采购非库存物资采购固定资产采购收货服务采购确认非库存物资采购收货采购执行情况统计报表采购部门仓库质量部门财务部门招投标询比价单一来源采购部门寻源管理系统外或SRM采购订单处理产供销协同化供供应商付款信息记录货源清单配额协议采购部门寻源结果现状：采购业务执行分散在各业务部门，缺少有效工具对公司整体采购业务全貌和跨部门采购流程全貌进行监控和管理；最佳实践：借助ERP系统,构建CD集团物资采购全流程闭环管理，让集团和企业能准确及时掌握采购执行情况和质量管控情况；借助ERP系统的采购权限管控，可实现计划与采办职责分离，使采购执行行为更加透明。精细化仓储管理：构建统一的仓储作业流程，推行标准化单据外部客户采购订单原材料库车间仓库成本中心生产订单成品库中转库出库单供应商外协库入库单移库单外协采购订单出库单销售交货单入库单移库单销售订单费用类采购收货采购收货向成本中心发货移库生产发货生产收货入库单外协消耗外协收货移库交货CD集团产品内部销售产供销协同化供现状：库房物料管理收发存不规范，容易造成账实不符，不能实时提供物料的状态数据；最佳实践：借助ERP系统,构建统一的仓储作业流程，实现物资的收、发、拨、存一体化管理，推行标准化单据；库存管理和财务管理紧密集成、信息共享，建立统一的成本核算体系，确保账实一致。特殊的采购结算案例：按照产品特性进行个性化物资管理产供销协同化供库管员过磅员采购员质检员维护焦炭燃值指标打印采购订单ERP系统预收货质检结果录入燃值指标比较，更新采购订单实际结算价格采购订单地磅称重地磅系统与ERP集成基准价格ERP系统收货应付岗财务凭证（借：原材料，贷：采购暂估）自动更新财务账订单传真给供应商ERP发票校验ERP供应商付款原盐、焦炭等氯碱行业生产过程中的关键性物资，结算价格通常“以质论价”需要通过质检，确定其实际效能后，才能确认实际结算价格。例如焦炭：传统的结算方式是：合同单价按照焦炭采购基准价签署，实际结算价格根据焦炭到货质检的结果，即质检的燃值指标，确定最终实际结算价，ERP系统解决方案如下：LIMS与ERP集成销售管理的关键点

3.产供销集成：与采购和生产计划集成，及时掌握需求动向。1.统一数据：规范客户、产品编码规则，并统一数据编码，为集中销售业务提供必要条件。管控难点和管理挑战3.在销售方面，由于没有统一集中的销售支撑平台，和采购、生产没有实时集成，不利于销售信息和绩效的统计。1.集团内未能建立一套完备、统一的物料编码、客户编码和信用等基础数据的管理体系；未能实现集团内销售信息和库存等信息的高度共享。2.没有统一管控的价格和信用平台，一方面不利于集团进行企业效益分析，对于资金回笼，客户信用的管理存在隐患。4.销售业务操作欠规范，在业务管理流程上是通过人工或半人工的方式来跟踪，同时缺乏绩效考核体系。2.集中信用管控：

建立统一的价格和信用管理体系，从事后监控变成到事前和事中管控，杜绝出现销售风险。4.集中营销：建立统一订单管理中心，通过“集中销售”简化各渠道订单处理，提高客户服务水平。28产供销协同化销销售管理面临的难点和管理挑战及项目实施的关键点公司法人AB集团有限公司AB化学统一的销售管理体系产品PVC产品

碱产品

碱渠道-分销

渠道-出口渠道-电商传统分部海外分部渠道A渠道B办事处办事处……电商分部………………………………形成销售管理结构与法人结构相对分离的管理体系，根据财税要求安排不同法人的结算逻辑。条件允许下，实现全局库存上划，实现集约的库存货权管理，便于优化全渠道融合后的产品交付。完善产品分类体系，对产品进行不同维度的分类分析和管理在统一的销售管理体系下，建立不同渠道，将各类产品传递给经销商和客户根据产品及市场等特点，可从渠道、产品、客户、区域等不同维度来建立销售分部，分部再下设下属部门，针对性的管理合作伙伴、渠道、电商平台等，从而实现对合作伙伴以及客户的全方位接触和管理网络。产品按品牌按品类按包装按等级按……AB化学出口…………统一管理的物流配送体系生产基地仓库区域物流中心……合作伙伴电商平台仓库产供销协同化销统一销售组织和考核体系示例30实行集中统一的客户管理标准和方法，对客户数据进行分级管理，提升客户管理的效率和能力。通过构建统一的客户信息，制定集团统一的客户管理标准，记录不同的组织范围的管理信息，反映不同层面的管理需求，从而对后续业务实现流程管理。

客户主数据主要包括基本信息、销售信息、财务信息。集团内统一管理的客户编码客户的基本共享信息基本信息视图CD化学（董家口）分销的信息CD化学（董家口）出口的信息销售信息视图CD集团公司的信息CD化学（董家口）公司的信息财务信息视图基本信息销售区域公司代码销售业务流程及管控合同订单预付备货交货发运开票结算收款定价分析产供销协同化销统一客户编码规范、统一数据31规范价格管理体系，实现高效的价格管控。设定规范的价格策略，根据价格策略在ERP系统中设置价格条件，在业务发生时由系统进行自动控制，确保价格执行的有效性，提高业务效率，以支持集团未来更大规模的业务战略发展。核准的价格策略工业盐…聚氯乙烯树脂…离子膜烧碱…ERP系统规范的ERP价格：1.客户组价格2.特定客户价格3.价格有效期4.外部/内部采购价格……销售订单销售发票采购订单采购发票校验产供销协同化销统一价格管理事中执行控制事前评估事后检查评估销售额财务风险有效信用管控在销售额扩大的同时，降低财务风险。销售订单发货释放出货开票结算催收客户风险评估第一阶段2.执行信贷控制检查：冻结单据低风险客户中风险客户高风险客户第三阶段销售仓储物流财务完善的信用体系包括：信用策略、流程体系，以及系统平台三部分构成，设计符合业务发展特点的信用管理策略，梳理信用管控流程，实现事前、事中、事后三个阶段的信用管理体系。信用监管部门利用固化在ERP系统中的标准化业务流程及系统控制功能，结合管理上的优化，为销售业务提供全面的严格管控，规避或降低信用风险。第二阶段1.建立客户档案，分配信贷限额客户信用档案维护流程冻结订单审批流程客户催款流程……客户信用资质审批流程信用评估系统ERP信用控制ERP订单交付ERP客户交易数据客户授信资料维护产供销协同化销支持集中和分散的信用管控体系产供销协同化销销售管理解决方案框架运费结算交货配送销售合同标准订单委托代销订单销售计划销售开票促销政策售前与销售支持销售订单处理客户退换货物流发运销售结算应收处理收款及清账预收款退货入库销售计划销售合同销售范围销售管理主业务流程销售订单销售发货销售定价战略决策层统计报表和决策分析驾驶舱业务管控层基础应用层数据、规范、流程、业务语言标准化客户管理纵向管控到底横向管控到边信用管理发票管理综合大型国有企业销售管理现状和未来发展方向，遵从订单处理集中化、全渠道、产销协同的管理要求，我们将在销售管理信息化建设的同时理顺管理流程，规范销售端到端业务全过程闭环管理。产供销协同化销销售管理：本期重点解决后台管理，主要是订单的交付过程装运销售发票免费交货销售订单退货发货过账借项凭证发票贷项凭证财务凭证（应收账款管理）合同、框架协议从客户接到销售合同后，以销售订单形式录入系统，并完成后续的交货、装运、出货、运费、开具发票等一系列销售业务，形成完整的凭证流，跟踪整个销售过程。销售范围销售组织

（对应到公司）渠道产品组销售办公室（对应区域分公司）销售组销售组业务员业务员交货单（发货通知）仓储拣配、包装装运跟踪、运费金税信用控制可用性检查优化供应链，确定优先次序订单可视化、监控、状态和异常预报库存的可视化订单状态跟进，可控订单物流跟踪商品退货/换货管理特殊订单呼叫中心网站销售经销商平台订单分销中心订单管理中心消费者会员分销中心电商配送经销商发货产供销协同化销销售管理：统一订单管理中心平台,支持移动应用和国际业务简化了各个渠道间的订单录入和处理流程，提升了后端资源整体运行效率，最大程度上提高客户服务水平。ERP完整集成的销售管理功能帮助固化销售业务流程控制点，提高流程执行力，对销售业务进行全面的严格管控。领货清单包装领货运输发票销售订单

200012出货备货开具发票信贷额度检查承诺量、交货期检查货物出库时自动减少成品库存量已预占成品不允许被挪用发票应依据已发出的商品出具销售价格检查产供销协同化销销售管理：强化业务关键点控制统一集中的ERP系统实施，直接带来的效益就是客户资源的统一管理，有利于对合作伙伴资源进行跨经营单位的协作。针对特定的客户，可以开展个性化的服务，进行统一的信用评估、奉献识别与流程控制。收款管理销售业务执行结算管理发货管理信用管理收款管理费用管理销售监控反馈客户收款发货结算合同1签约数量/金额2合同保证金比例3合同执行率4……合同管理1收款金额2及时回款率3……发货管理1收发货数量/金额2赊销额/比例3……结算管理1结算数量/金额2及时结算率3……销售费用管理1费用金额2费用比例3……准入管理退出管理合同管理1注册资金2资产总额3审批通过4……客户退出1客商评估2客商冻结3……客户准入信用监控1授信额度2占用额度3可用额度4敞口5账龄6……产供销协同化销销售管理：统计分析实现销售过程的可视化质量管理的关键点

统一数据：规范每种原材料及产成品的检验标准，结构化检验批标、采样方案、质量接受水平及合格判定范围。管控难点和管理挑战1.信息无法共享和监控。CD集团产品检验标准手工管理，管理效率不高。3.检验数据无法自动采集，数据录入工作量大，容易出错。2.缺乏有效的控制管理，检验和业务容易脱节。对采购入库检验，根据质量检验结果，确定结算价格，并与供应商评估集成；通过生产过程检验，实现对生产过程中的环保、安全指标进行监控；通过产成品检验确定产品等级

数据自动采集：

自动采集检验结果入ERP系统。如果检验设备不满足集成条件，检验结果可导入系统。实现与LIMS系统集成与产供销协同处理，过程可控：如果检验不合格，系统则无法入库、无法进入下道工序等。如果供应商供货产品不合格，系统能控制无法从问题供应商进行采购。38产供销协同化质质量管理面临的难点和管理挑战及项目实施的关键点通过对质量数据的分析与挖掘，建议质量决策分析平台。帮助领导层制订质量方针与质量目标。依据国家标准、化工行业标准及企业标准，编制物料检验范围、检验类型、检验规程、技术指标、采样方案、合格判定水平等。固化检验流程、问题处理流程，建立统一的质量管理平台。企业的车间和质量检验部门，对生产中各种质量指标进行统计汇总、计算和分析，可以帮助领导进行生产经营决策。如产品改进、供应商选择、生产工艺改进等，从而提高产品质量。原材料检验和生产车间检验人员，严格按照系统中设定的检验规程执行检验。检验结果录入后自动判定合格与否。监控检验批状态，避免漏检。发现不合格情况，则联合质量部、生产部、技改部、采购部等相关部门进行处理。决策层管理层可靠分析、强化控制执行层高效运转，提高效率价值检验规范、企业标准随着科技的迅速发展和全球化进程的不断深入，全球范围内对产品质量的要求越来越高，企业要想在激烈的竞争环境中拥有核心竞争力并保持持续的发展，全面质量管理是关键因素。企业唯有不断提高其产品质量、改进产品售后服务、改善产品设计以及降低成本等，才能满足顾客不断提高的需求，增强企业的竞争力。质量管理贯穿企业经营的全过程，ERP系统中质量管理和产供销高度集成。质量管理的总体目标如下：质量管理系统建设目标产供销协同化质生产制程检验检验点设定生产与质量客户投诉产品信息生产信息材料信息产品合格证生产批次生产订单号记录检验结果质量问题处理分析原材料检验信息记录检验结果质量问题处理分析仓储信息仓储环境记录检验结果质量问题处理分析材料与成品周期检验质量仓储信息仓储与质量原材料检验供应商评估采购与质量分析问题解决问题验证问题问题管理问题描述实现AB

价值提升AB

形象扩大AB

影响力达到质量管理贯穿企业生产经营的各过程，通过采购、生产、仓储、销售与质量的集成，无论是从采购入库到产成品生产完成，还是客户质量投诉，均可在系统中进行监控、分析、查询与追溯。产品退货质量检查退货与质量运输信息退货检验记录检验结果质量问题处理分析设计变更产供销协同化质产品质量的监控与追溯生产过程合格降级采购入库检验结果记录缺陷记录来料不合格品处理生产不合格品处置销售退货检验结果检验判定让步接收不合格品处置触发检验业务销售不合格品处置计量器具管理定期计量台帐管理结果判定生产制程质量管理产成品质量管理质量管理范围质量管理主业务流程仓储质量管理销售质量管理不合格品管理原材料质量管理战略决策层统计报表和决策分析驾驶舱业务管控层基础应用层数据、规范、流程、业务语言标准化计量器具管理纵向管控到底横向管控到边质量问题管理。。。不合格库存业务质量状态转非限制降级处理质量状态转非限制退货给供应商产供销协同化质质量管理解决方案框架通过对CD集团质量管理的总体要求，从原材料—源头的控制与管理、中间产品—生产过程的控制与管理、成品—最终的控制与管理、计量设备—定期检验与计量、全员的质量意识是质量保证的关键。设计销售管理的方案框架如下：

业务触发质量检验生成检验批，检验批会描述相关业务信息，如采购入库检验会有供应商、采购订单号、物料号、收货数量、采样数量、检验指标、判定标准等信息。检验人员记录检验结果，并最终进行决策。如果发现质量问题，则根据需要创建质量通知单，由相关部门进行分析处理。货物移动订单最终期限监控什么业务会激发质检流程？起因质量检查

检验结果是什么？质量问题质量问题分析、解决、验证纠正预防措施

检查需求质检库存检验批质检指导抽检过程什么物料并且多少会被查？使用决策使用决策

如何处理检查后的物料？质量通知单产供销协同化质质量检验流程采购入库检验关键点：

43一、采购入库可设定检查是否有合格证、质量协议等，收货可以自动生成检验通知。二、.采购收货入质量检验状态，检验合格则转可用状态，如果不合格退供应商。三、.每次检验可进行质量评分，做为供应商评估的依据。四、如果供应商提供质量不合格，质量部门可以系统中控制不得从问题供应商处进行采购。五、.如果出现材料质量不合格，则可触发不合格品处理通知单，相关业务部门及时处理解决问题，决策控制、反馈、再控制、再反馈，从而不断提高产品质量。六、报表分析：供应商供货合格率、原材料检验合格率、供应商评估报表等。使用决策

接受拒绝确定质量得分非限制使用库存收货供应商InspectionlotOK检验结果确定结算价格检验批质检库存多批不合格冻结供应商不合格品处置单产供销协同化质生产过程检验关键点：

一、与生产工艺相结合，在工艺流程中设定相应的检验工序，当生产订单下达的时候自动生成各个时间点需要检验的项目。

二、.可以实现单工序多次检验的设置原则。检验点可以灵活设置，可以根据时间间隔，产品线、班组等自由设定。

三、检验完成后，对每次检验进行判定。

四、系统可以根据测量结果计算极限值和警告限，科学的区分出生产过程中产品质量的随机波动与异常波动，从而对生产过程的异常趋势提出预警，以便生产管理人员及时监控生产工艺过程。

五、如果在检验过程中发现质量问题，则可触发质量问题通知单，相关部门对问题及时进行处理。

六、对生产过程进行质量统计分析如：生产制程合格率、质量问题通知单报表。检验批4711酸碱度PH工序.1检验特性

目标值

实际值4042SPC控制87.5摩尔浓度%不合格品处置单产供销协同化质产成品检验关键点：一、产成品收货自动生成检验批。二、生产入库，产成品经检验确定等级(优级品、一级品、合格品、不合格品)。通过QM模块与批次管理的紧密集成，将检验结果写入批次属性中。在后续的销售发货时，就可根据质量等级来确定物料的用途。三、留样处理：可以对成品留样进行管理，在效期内内可以观察留样质量。四、销售发货时可以直接出具产品合格证。五、报表分析：生产一次合格率报表等。使用决策

产成品入库OK检验确定等级:

同时写入批次等级属性检验批质检库存合格品库存XX次品库存XX

形成合格品率报表

45产供销协同化质与LIMS系统集成：ERP系统与LIMS系统同步上线，并实现集成。考虑双方系统优势互补，本着流程清晰、减少工作量、数据传输准确原则，流程接口如下：化验人员仓库人员生产计划员流程开始检验批ERP进行质量检验检验设备结果判定LIMS检验单LIMS采购收货、生产收货、生产订单创建ERP记录检验结果LIMS检验决策ERP根据检验决策进行后续操作ERP自动采集检验结果ERP仓库人员产供销协同化质目录需求理解ERP解决方案III采产销一体化I人财物一体化II经营分析透明化III人力资源管理愿景是成为企业战略的承载者和运营业务伙伴

战略~20%行政事务支持~30%咨询/员工服务~50%战略~10%员工服务~30%行政事务支持~60%交付/执行Deliver设计方案Design发现问题Discover关注:提高执行效率关注:优化政策及流程人才管理领导力组织氛围绩效组织能力关注:客户关系维护与管理战略支持HR合作伙伴优良设计领域专家高效交付共享服务中心人力资源管理部门承担战略、政策与咨询、服务与事务处理三大职能。通过共享的服务交付模式，提高事务处理效率，将HR部门从事务性操作解放出来，更多的从事更有价值的战略支持与员工业绩提升工作。人资管理集约化对于CD集团人力资源系统项目的理解基础的行政管理服务人事行政管理连接HR与业务的桥梁在工作场所中扮演保护劳动关系的”警察”角色。人力资源管理解读并应用HR政策、行动帮助达成业务战略。激励员工积极主动完成业务目标。战略领导者和业务线经理的合作伙伴战略人才资本管理对HR部门，HR专业人员及HR的实践活动进行梳理，创造、激发并提升组织能力。管理模式转型业务职能细分满足CD集团人力资源业务管理的需求，从现在的手工原始管理据向逐步摆脱传统、单纯的“事务型管理”角色，成为“企业战略伙伴”，成为企业发展的重要驱动力，实现从传统的人力资源管理转变为战略型的人力资源管理。人资管理集约化统一组织体系统一业务流程统一数据标准交付/执行Deliver设计方案Design发现问题Discover关注:提高执行效率关注:优化政策及流程人才管理领导力组织氛围绩效组织能力关注:客户关系维护与管理战略支持HR合作伙伴优良设计领域专家高效交付共享服务中心人力资源整体业务架构关注规划与决策支持专业人力资源管理人员业务领导/专家统计与分析人才KPI分析人力统计分析绩效管理员工发展绩效指标管理考核模式管理考核过程管理能力资格管理个人发展计划学习管理培训资源管理在线学习考勤管理人员假期管理薪资福利管理人员排班管理薪资计算与过账薪资管理考勤报表统计组织与规划编制/用工总量管理薪酬与成本计划继任/后备管理培训实施管理福利管理招聘管理机构管理岗位/职务管理整合的门户与知识库员工自助服务管理者自助服务学习发展门户知识管理门户员工/管理者关注效率与事务处理关注发展与业绩提升关注协同与共享本期项目范围本期项目中培训采取结果管理，确保系统中人员各类信息完整。人员异动管理人员信息管理员工关系管理人事管理人资管理集约化电子招聘招聘管理应聘管理培训结果管理人力资源体系架构-通过系统搭建六大管控，五大共享平台51五种关键角色高层管理者HR管理者分、子公司HR项目经理员工人才规划管理集团六大管控职能招聘管理组织管理人事管理考勤管理薪酬社保绩效考核培训管理员工发展育用留选评用工计划审批培训计划编制劳资报表管理工资总额管理领军人才与专家管理内部人才市场公开招聘平台远程教育平台政策制度平台集团五大共享平台干部基本信息管理干部任免管理后备干部管理干部津贴管理领军人才和专家管理8项基础业务管理结合自助服务和SAP工作流，实现4种管控：知情权+建议权+决策权+审批权人才评价平台SAPBISAPHCMSAPHCMSAPHCMCD人力资源数据字典专业和技能专家管理干部竞聘管理人资管理集约化人工成本估算管理互联集团决策层集团人力资源年度计划的监控与分析下属企业年度员工总量/优化计划实际员工优化情况年度计划的调整增员申请结束审批对标行业内领先公司下达是否有权限？审批是否有权限？审批制定进人审批策略（根据序列层级）是否否是可配置的审批控制规则岗位/员工质量分析从数量、质量、成本三个方面做到：事前控制、事中监控、事后分析保障进人质量管理人员总量人力资源整体业务架构-通过系统自动关联控制实现横向打通上下贯穿上报满足业务需要人力资源部人资管理集约化规范业务流程体系—统一组织体系组织、岗位职务、专业和资格体系是人力资源管理的核心基础体系，我们借助系统建设契机，梳理规范业务，进一步优化人力资源管理的基础。基于CD集团组织机构管理，梳理明确组织机构层级、命名和属性，及特殊业务的处理方式；规范的组织架构以进一步明确管理职责，为各项统计分析打下坚实基础。CD集团总部财务人事组织人事岗位岗位薪酬培训绩效行政青岛碱业海精化工人资管理集约化规范业务流程体系—统一业务流程一级流程二级流程梳理人力资源职能划分A.1理解人力资源管理的现状A.2梳理人力资源的职能划分规范并提升人力资源的职能划分B.1明晰组织策略B.2人力资源愿景分析和确认B.3优化人力资源的职能划分梳理核心流程C.1准备流程文档模板C.3梳理人力资源管理的核心一级流程和二级C.2组织流程梳理培训设计未来的规范流程D.1分析并整合人力资源管理核心三级流程D.2规范细化四级流程步骤人资管理集约化规范业务流程体系—统一数据标准收集数据指标A.1收集现有表单、统计报表A.2分析所需指标项和指标项内容建立数据字典B.1对比国标、行标B.2形成CD集团特色的数据字典B.3与关键用户进行确认C.1制定数据字典使用手册和培训手册C.2分析各单位数据分布和存储现状，制定采集计划和方案数据平台系统实现C.4数据字段/指标项配置和开发C.5数据采集、校验、导入C.3制作数据采集模板、采集说明和工具C.6数据长期更新人资管理集约化系统数据标准决定管理精细度、统计分析的可靠性和灵活性，建议首先规范各类数据、信息维护标准，参照业界最佳实践搭建信息存储核心。我们将充分利用CD数据标准资产为项目加速护航，奠定坚实数据基础。CD大型企业数据字典，立足行业要求，对照国家主要政府部门标准，已经持续在多个大型企业进行应用，连续完善超过8年。CD人力资源信息系统能源行业数据字典员工信息分类160类，共2189个数据字段，其中497个选择性字段。资格体系专业技术资格：56种（GBT8561），共223个。职业技能资格：383个工种，1676个资格等级。从业资格：135个。执业资格：44个。规范业务流程体系—统一数据标准

CD提供标准数据字典人资管理集约化人力资源系统功能-组织机构管理组织架构图及汇报关系图按人员汇报关系展示组织架构图按岗位汇报关系展示组织架构图对岗位空缺时间的评估……统计分析报表批处理工具组织机构主要包括组织机构的生效期、职能描述、上下级关系等信息。成本中心根据财务需求设定成本中心，并通过组织、职位等将员工成本归入对应的成本中心。职位主要包括职位的名称、职位说明、职位资格要求、技能要求、汇报关系等信息。人资管理集约化利用SAP的组织模块可以进行组织机构灵活设置、灵活展现机构图巡视机构演变模拟AB集团人力资源部总部领导层XX海精垂直管理分管管理多多重汇报，兼职项目管理虚拟机构管理行政人事领导XYXZXZ1XZ2组织机构图解决方案YXYY组织机构管理：层层搭建集团组织架构并图形化展现人资管理集约化组织机构管理：对定员编制、用工计划执行情况进行实时查询和监控定员编制

监控报表参考实有人数制定各类人员编制；并根据编制数批量创建岗位定员编制

监控报表对定员编制、用工计划执行情况进行实时查询和监控人资管理集约化人力资源系统功能-人事管理员工简档及员工异动对员工信息维护的完整性进行评估对人事事件审批的及时性进行评估按照预设的审批流程提交负责人审批……员工信息主要包括员工基本信息、学历信息、通讯信息、工作经历等40余项信息，支持客户化定制字段。工作流支持员工信息变更及人事事件的审批流程，包括员工自助修改信息审批、经理修改员工信息审批等。人事事件包括员工入职、转正、岗位变动、离职等常用人事事件。统计分析报表批处理工具人资管理集约化人事管理：统一企业的人员信息管理61人员信息管理：分门别类地记录员工的各种基本信息全公司所有员工信息集中存储，及时更新信息查询信息维护人员基本信息培训信息科技成果信息论著著作信息专利信息组织分配个人数据外语水平信息学历信息政治面貌信息人事事件出国（境）信息通讯信息奖惩信息证件信息伤残和工伤信息证书信息劳务派遣公司信息家庭成员期间复原专业军人信息特殊日期记录工作履历健康状况信息任务监控特殊服务期间地址信息职业资格证书信息

职业技能资格信息

专业技术资格信息

CD提供中国特色的人员基本信息类型24个，包含约300个字段，70余个指标项。通过字段和指标项的梳理，设计了企业统一的人员信息存储标准。为统一报表格式和数据分析提供了基础。通过字段和指标项的梳理，落实统一的人才库管理，使人员信息按统一规范集中存储，各项人力资源业务实时更新人员信息，实现人事信息的共享。为集团统一报表格式和数据分析提供基础，为其他人力资源业务提供数据和报表支持。人资管理集约化人事管理：员工信息管理分类存储管理员工各类信息，可实现Office、PDF各类文档格式的人员信息表和人员统计分析。

结合SAP移动应用方案实现员工信息的定期更新提醒、自助修改、信息更新和审批，提升人员信息数据的时效性和准确性。人资管理集约化工作计划及考勤评估方式对出缺勤情况按照休假规则进行校验对出缺勤情况进行休假定额校验按照预设的审批流程提交负责人审批……假期日历按国家/地区设定假期日历，支持全球员工管理人力资源系统功能-考勤管理排班常白班、倒班、弹性工作制等日工作计划（上下班、午休等的具体时间）缺勤类型年假、事假、病假等法定年假定额、企业年假定额管理（含定额生成规则）考勤方式正向：以打卡数据为评估依据，适用于工人逆向：以缺勤及加班申请为评估依据，适用于管理者统计分析报表批处理工具薪酬管理人资管理集约化考勤管理–支持CD集团多种考勤模式，按需选择，宽严自如，高效精确CD

方案资产64考勤管理：与薪酬管理集成员工工时管理轮班管理出/缺勤管理休假管理加班管理64支持多种方式的考勤数据采集：员工自助申请、考勤机集成、考勤员批量输入，考勤数据直接与工资集成，避免数据多次输入的工作量，及产生错误的可能通过考勤处理程序，自动产生考勤参数，用于各类考勤报表统计以及工资计算目的排班管理通过规则自动产生班次，并能够灵活/批量调整考勤员使用的考勤卡片友好体验，符合既有习惯按需灵活选择：逆向考勤简单方便，正向考勤复杂高效3142人资管理集约化考勤管理可通过员工自助（ESS）申请休假，查看团队休假日历等，申请时可添加注释及上传附件。显示审批者姓名编辑、取消申请及添加注释查询可用休假定额查询团队休假日历HR调整员工休假定额团队成员休假安排人资管理集约化工资及奖金的核算自动集成考勤评估结果进行考勤工资的核算基于五险一金的缴纳地自动计算个人及企业缴纳额根据奖金的计税属性自动进行合并或分摊计税……基本工资支持岗位等级工资制、薪点制、计件制等多种工资制度人力资源系统功能-薪酬管理考勤工资加班费自动计算缺勤扣款自动计算夜班津贴自动计算值班津贴自动计算津补贴项经常性津补贴：例如每月200元交通补贴偶然性津补贴：例如优秀员工奖奖金支持月度、季度、年度等各个类型的奖金的计算支持税后推算税前奖金福利及个税支持全国社保及公积金的计算支持补充公积金的计算支持中方及外籍人员个税的计算统计分析报表批处理工具人资管理集约化薪酬管理：基于CD集团工资制度，实现对工资发放等进行有效规范和监控。包括人工成本、工资总额预算、工资管理、工资计算发放、社保公积金管理等功能。通过系统实现员工薪酬事务处理、如入离职薪资维护、离退人员工资管理发放，工资调整、福利奖金管理、税、保险、公积金管理等；并通过系统自动进行考勤扣减支付的计算，生成工资报表、进行后续业务处理。薪酬计算银行转盘打印工资单/报表财务过账个税社保公积金组织人事组织分配员工基本个人信息银行账户薪酬管理基本工资奖金、津补贴所得税……保险福利五险一金企业年金养老金考勤管理考勤统计报表考勤结果薪酬计算后可出具工资单和各类报表用于发放、财务过账等薪酬、社保和公积金管理是基于对工资项目的维护、计算和发放管理，将名称、统计口径、计税规则等属性相同的发放项目规范成SAP系统的工资项目是薪酬管理的基础；月度考勤结果为工资岗人员核算工资等提供依据；提供人员相关基本信息，人资管理集约化薪酬福利管理：工资预算通过系统进行定员编制规划、人工成本预测。如工资预算下达、调整与监控。实现工资总额管控。总额下达实际发放总额调整人资管理集约化通过与预算系统、财务系统集成实现人工成本预算、编报、审核下达、调整、执行情况实时监控和多维度分析。薪酬福利管理：全面管理组织结构人工成本，帮助领导掌握人工成本，支持领导决策。

人资管理集约化工资及奖金的核算自动各个人力资源管理模块，展示组织人事考勤等相关信息员工自助支持员工信息查询，薪酬查询，员工基本信息修改申请，合同到期提醒人力资源系统功能-员工/经理自助平台代办业务支持各项业务的代办提醒，审批等功能经理自助支持管理岗位信息查询，薪酬调整审批，休假申请审批等人事流程员工查询支持员工信息查询，报表查询等功能机构展示支持人事汇报结构展示，组织结构展示统计分析报表批处理工具人资管理集约化员工自助可以浏览系统内所有员工公开简档可以查看组织结构图和职位结构图可以在系统中请休假、查看休假定额可以查看薪酬福利等信息71实时交互，加强员工参与度，提升人力资源服务效率，提高员工满意度。人资管理集约化经理自助除具有员工自助所有功能外，可在线审批各类申请，通过图形化报表查看团队成员的各类信息。72没有HR专业术语的困扰相同位置查看和更新员工信息，简洁高效实时查看团队下属情况，便于掌握全部下属动态配合移动应用，进行业务审批处理人资管理集约化待办提醒73统一的待办提醒，集中高效工作，处理待办事宜，掌握部门情况。人资管理集约化移动应用经理移动审批便捷查找员工查看组织机构图移动请休假支持IOS和Android的移动应用，界面友好、安全高效，使随时随地移动办公成为可能。人资管理集约化人力资源报表管理支持多组织层级的报表报送流程支持党群，工会报表查询支持集团层面的报表上报、审核、退回、合并及明细查询支持Excel报表导入系统稽查报表状态明细查询合并报表界面人资管理集约化CDDSC

方案资产平台的选择-混合解决方案TalentHybrid1人才分析考勤管理薪酬管理组织人事管理ERPSide-by-Side4组织管理报表分析考勤管理薪酬管理人事管理ERP2CoreHybrid组织人事考勤绩效考核报表分析考勤管理薪酬管理ERP3FullCloud人力资源全部模块ERP推荐CD集团使用SuccessFactors+SAPHCM混合部署方案模式。报表管理人资管理集约化财务管理面临的难点和管理挑战及项目实施的关键点财务管理集约化财务管理的关键点管控难点和管理挑战1.建立统一的主数据管理机制和主数据管理平台，确保基础数据在集团的规范性和唯一性3.化工连续生产的特点造成其“高能耗、成本管控粗放”的特点。生产过程中料、工、费的消耗不够准确，难以做到单装置核算1.缺乏统一主数据管理机制，会计科目，客户，供应商，造成从集团层面没有办法进行统一管理，统一分析4.由于当前市场环境变化较快，企业对成本、费用的管控难做到事前预测、事中控制、事后披露的实时控制2.由于业务财务不集成，财务信息滞后于业务，无法反映采购到付款、销售到收款各业务环节的财务反应，影响核算及时性和准确性4.完善成本、费用管控体系：通过ERP系统，将事前预算、事中反馈导入系统，实现“刚柔并济”的管控模式。2.实现财务业务一体化管理，实现业务信息的充分共享以及财务核算自动化3.打造精细化成本核算体系：集合生产管理（PP），充分发挥ERP的功能，建立以装置为单位的成本核算体系基础层核算层管控层决策支持标准化管理基础核算关帐合并对外披露管理会计税务管理全面预算管理合规管理资金和投资管理财务分析财务组织管理CD集团企业全面战略财务管理解决方案财务管理集约化建立满足AB集团化管控组织体系和财务核算体系经营范围成本控制范围关注利润分析、获利分析、费用分析、预算控制等统一的会计科目表（集团层科目表）统一的成本管理体系统一的经营分析范围关注成本控制管理关注企业盈利分析利润中心公司代码关注客户信用信用控制范围关注核算主体关注财务合并公司关注财务核算关注经营分析成本中心CD集团集团本部CD集团本部规划发展部经济运行部人力资源部财务部财务管理集约化统一的信用管理体系公司本部CD化学董家口财务部人力资源部采购部双桃精细化工CD化学新河…XXXX海晶化工东岳泡花碱碱业新材料….….A车间B车间C车间….……A车间B车间C车间….….华兴玻璃ERP项目实施建议书|2010年8月基础数据在集团实现统一编码，保证唯一性，可以实现集团内的统计分析和横向纵向对比，真实反映集团的经营情况和各个分公司的经营绩效。对核心的基础数据进行分级管理，通过各个层面的授权，下属企业各得其所，保证从上至下核算语言统一，横向对比口径统一。80

法人层面

采购组织物料(产品)供应商客户会计科目CD层面决定是否使用该科目及科目属性管理原料/产品的财务信息统一编码和名称统一的基本信息统一编码和名称统一的基本信息管理是否采购该原料，及其采购特性管理与该供应商交易的财务信息管理是否与该供应商交易，及其采购信息管理与该客户交易的财务信息统一编码和名称统一的基本信息统一的信用额度统一编码和名称统一的基本信息

销售组织管理是否销售该产品及其销售特性管理是否与该客户交易，及其销售信息客户信用管理

工厂车间管理是否有原料，以及是否生产自制半成品

下属企业预算项目决定是否使用该预算项目及预算属性统一编码和名称统一的基本信息建立满足CD多业态的集团化管控的基础数据体系财务管理集约化

CDERP项目标准业务模板财务管理采购管理库存管理生产管理质量管理销售管理…集团型组织业务生产型组织业务贸易型组织业务服务型组织业务同一业务形式下的扩张可采用流程复制的方式：推广于未来的新建园区、生产单位、贸易单位或兼并的其它公司*服务型组织暂不列入一期项目的范围，如有需要可在未来项目中考虑业务模板是对CD集团成功经验的总结，也是对未来蓝图的描绘，同时也是CD集团实行管控的基本依据。财务管理集约化建立CD集团ERP项目方案模板CD方案将充分发挥ERP集成的业务平台特点，推进各部门间的数据共享与业务衔接;借助集成、统一的系统实现业务信息与财务信息无缝衔接，业务信息自动生成财务信息，在业务信息中看到财务信息，又从财务信息中看到业务信息。通过财务与业务在流程、数据、账务流方面的贯通，借助SAP强大功能及CD的专项解决方案，提升财务月结效率。业务与业务的紧密一体化，加强的部门协同业务与财务的紧密一体化财务内部一体化直销/分销/代理财务会计管理会计销售物流采购执行库存执行生产执行采购入库发票校验采购申请与采购订单生产发料生产订单生产入库商品出库销售发货财务管理财务主数据科目信息预算数据库存库存凭证发票凭证应付库存/成本成本库存凭证成本凭证库存库存凭证库存应收/收入发票凭证成本要素会计预算管理模块成本中心会计产品成本核算利润中心会计销售获利能力分析库存销售/物流库存核算库存销售订单销售需求/采购单生产计划单S&OP库存销售开票销售物流跨公司结算库存凭证结算凭证①从销售到制造的信息流②从制造到销售带物流的信息流通过财务与业务深度融合，强化财务管控职能手段财务管理集约化针对CD多业态多组织的业务需求，可以使用不同管理工具来适应企业在不同阶段不同颗粒度的管理需求公司代码财务会计科目成本中心内部订单项目税码利润中心管理会计科目财务会计扩展科目用户自定义科目获利能力段基金基金中心承诺项目结算期间特殊区域...888811010100现金51410200工会经费1003人力资源部8002公司财务管理集约化管理会计整体概览ECPCAHRHRCOCOPCPC生产订单

流程内部订单物料评估成本中心利润中心会计产品成本控制间接费用管理人力资源

COCOOMOMCOCOPAPA获利能力分析段FinancialAccounting

财务会计固定资产生产投入收入FIFI库存料工费流程CostElementAccounting成本要素会计获利能力分析MMPPSD财务管理集约化间接费用管理，可以编制费用计划，通过实时进行执行对比分析，并可以追溯到前端业务专项费用管理日常经营费用财务管理集约化资源产品作业消耗资源产品成本成本分摊路线成本来源产品消耗作业作业举例质检部工资费用来料检验作业产品检验作业生产检验作业乙烯氯乙烯单体PVC分摊分摊把总资源成本分摊到不同的作业中去把不同类别的作业分摊到不同的产品中去86作业成本法:是以作业中心为媒介，分摊各种制造费用，改善了原有的间接成本统一按照工时分摊的模式，而采用每个作业中心均采用不同的分摊标准,使生产成本核算更加准确，更加有力支撑公司的各种决策财务管理集约化通过财务业务一体化的信息平台，在科学管理与分析的基础上实现对单元成本的精细化管理通过精细化生产成本核算，可准确地掌握企业的生产成本构成，有利于剖析产品生产成本的变化，为生产经营决策和销售定价提供合理的依据产品成本精细化管理效率与自动化生产订单下达车间工票打印工序作业确认生产计划配方与工艺定额物料数据发料质量校验收货计划成本计算标准成本计算作业计划物料实际成本成本结算完工成本作业实