JTAN05-FICO-业务蓝图-流程说明（3.1.1.3.5.1）预收账款核算流程-20130506-V1 00

陕煤物资采供管理信息化平台项目物资集团&天大天科陕煤物资采供管理信息化平台项目业务蓝图流程说明文档（3.1.1.3.5.1）预收账款核算流程2013年05月目录1 序言 42 流程图中的符号说明 43 业务蓝图流程说明 53.1 本流程综述 53.1.1 综述 53.1.2 名词及概念说明 53.2 流程图 63.3 流程说明 63.4 详细设计 93.5 权限设计 93.6 相关报表汇总 93.7 本流程中需要通过二次开发定制的功能点 93.8 本流程中与其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系统与其他系统的接口 103.10 本流程中相关的SAP数据转换点 10作者作者联系方式卜红军联系电话订日期文档版本修订描述修订者审批审批日期审批版本审批人角色审批人物资集团&天大天科=38/numpages11序言本流程主要适用于陕西煤业化工物资集团有限公司（以下简称物资集团）及陕西煤业物资有限责任公司（以下简称煤业物资）本部及各分子公司预收账款核算的业务。流程图中的符号说明图例节点名称使用要求开始/结束每个流程只能有一开始节点。判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外单据系统外的单据，在系统外产生的单据SAP系统内的所有工作在SAP系统内进行的操作。SAP系统内判断在SAP系统内进行的判断。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。链接下一页链接下一页流程图引用其他流程其他系统的引用标志。业务蓝图流程说明本流程综述综述流程主要描述公司收到客户预付的设备款等款项时，财务部门根据收到的银行回单和业务部门根据合同出具的预收款说明进行账务处理的过程。主要内容包括：业务部门将预收款说明提供给财务部门，财务部门根据银行单据的类别进行分拣，同时往来核算岗进行预收账款的账务处理。名词及概念说明特别总帐标识：用来标识明细分类账中的特殊业务。如客户的应收及预收，虽然对应于不同的总帐科目，但在对交易进行记录时，无须区别该交易所对应的总帐科目，仍是使用供应商账号进行记帐，只是注明该业务对应的特别总帐标识即可，如不输入任何标识，代表一笔正常的客户的应收帐款，如输入标识A,代表客户的预收帐款。流程图流程说明节点号节点描述详细说明(输入、处理、输出)事务代码部门岗位单据SAP单据10出纳收到银行回单输入：无处理：出纳收到银行出具的汇款单据输出：银行回单物资集团（煤业物资）本部及各分子公司财务资产部出纳银行回单20出具预收款说明输入：签订销售合同处理：业务部门根据合同出具预收款说明输出：预收款说明物资集团（煤业物资）本部及各分子公司业务部门采购员30业务部门接收客户票据及预收款说明输入：票据及收款说明处理：接收客户票据及预收款说明输出：票据及收款说明物资集团（煤业物资）本部及各分子公司业务部门采购员银行票据、预收款说明40出纳接收票据输入：票据及收款说明处理：出纳接收票据，出具收据并登记输出：票据及收款说明物资集团（煤业物资）本部及各分子公司财务出纳50出纳填写银行进账单输入：收到转账支票处理：出纳填写银行进账单并出具收据输出：银行进账单物资集团（煤业物资）本部及各分子公司财务出纳60出纳将收款票据移交会计输入：收到网银确认回单处理：出纳将收款票据移交会计输出：网银确认回单物资集团（煤业物资）本部及各分子公司财务出纳70往来核算岗进行账务处理输入：接收出纳移交的票据回单及收据处理：往来核算岗进行账务处理输出：预收账款的财务凭证F-29物资集团（煤业物资）本部及各分子公司财务往来核算岗75销售开票流程输入：无处理：销售开票流程挂应收账款输出：会计进行清帐处理80往来核算岗对预收账款和应收账款进行对冲输入：销售开票流程挂应收账款处理：往来核算岗对预收账款和应收账款进行对冲输出：清帐的财务凭证F-30物资集团（煤业物资）本部及各分子公司财务往来核算岗详细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>1、预收账款在系统中是通过特别总账标识实现的。<系统内表单>无<其他>无权限设计权限编号角色/职位主要职责用户分配SAP功能活动备注相关报表汇总报表模块报表编号报表名称报表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通过二次开发定制的功能点节点编号节点描述功能点方式功能点描述本流程中与其他流程的接口接口节点编号接口节点描述接口模块接口流程编号接口流程名称75销售开票流程SD3.1.1.3.3.1销售开票流程本流程中SAP系统与其他系统的接口接口节点编号接口节点描述接口系统名称接口描述70往来核算岗进行账务处理S