JTAN05-FICO-业务蓝图-流程说明（3.1.1.9.1.1）会计科目主数据维护流程-20130508-V1.00

陕煤物资采供管理信息化平台项目物资集团&天大天科陕煤物资采供管理信息化平台项目业务蓝图文档3.1.1.9.1.1会计科目主数据维护流程2013年05月目录1 序言 42 流程图中的符号说明 43 业务蓝图流程说明 53.1 本流程综述 53.1.1 综述 53.1.2 名词及概念说明 63.2 流程图 63.3 流程说明 63.4 相关报表汇总 93.5 权限设计 103.6 相关报表汇总 103.7 本流程中需要通过二次开发定制的功能点 103.8 本流程中与其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系统与其他系统的接口 103.10 本流程中相关的SAP数据转换点 11作者作者联系方式何敏订日期文档版本修订描述修订者审批审批日期审批版本审批人角色审批人物资集团&天大天科=37/numpages11序言本流程主要适用于陕西煤业化工物资集团有限公司（以下简称物资集团）及陕西煤业物资有限责任公司（以下简称煤业物资）本部及各分子公司会计科目主数据维护流程的业务。流程图中的符号说明图例节点名称使用要求开始/结束每个流程只能有一开始节点。判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外单据系统外的单据，在系统外产生的单据SAP系统内的所有工作在SAP系统内进行的操作。SAP系统内判断在SAP系统内进行的判断。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。链接下一页链接下一页流程图引用其他流程其他系统的引用标志。业务蓝图流程说明本流程综述综述本流程主要描述物资集团（煤业物资）本部及区域分子公司财务部门会计科目主数据维护的过程。物资集团（煤业物资）本部及区域分子公司财务部各岗位根据业务核算需要提出会计科目维护申请，并将维护申请单交予财务主管审核；如果审核不通过，则返回给各岗位进行调整，如果维护申请通过，则财务主管将审核后的申请单交于财务负责人进行审核；如果审核存在问题，则返回给财务主管再次进行检查，如果审核通过，则财务负责人将会计科目维护申请单交予物资集团（煤业物资）资产财务部主数据维护岗进行审核；如果审核不通过，则返回给财务负责人进行再次检查，如果审核通过，则交予财务部长审核；如果审核存在问题，则返回给主数据维护岗进行再次核对检查，如果审核通过，主数据维护岗提交到MDM系统；MDM系统维护岗审核是否在MM系统中存在，如果不存在，那么，主数据维护岗必须在MDM系统中维护会计科目数据，如果存在，物资集团（煤业物资）资产财务部通知主数据管理岗并告知编号；主数据管理岗审核是否需要在SAP系统中维护，如果不需要维护，那么主数据维护岗通知系统维护人员调整其他相关信息，如果需要维护，那么主数据维护岗维护在SAP系统中会计科目主数据，最后，系统运维人员根据维护或调整的信息在系统中维护相关对照表。SAP系统中的会计科目的设置与目前NC系统和U8系统的科目设置不一样。因为SAP系统是一个集成的系统，财务与业务有紧密的联系，有些财务核算的维度可以通过业务模块取得，而不需要通过会计科目和辅助核算来实现，所以在维护SAP系统的会计科目主数据时，需要通过专业判断是否需要创建科目。名词及概念说明会计科目主数据：主要包括会计科目表、供应商主数据、客户主数据、资产主数据、信用主数据，会计科目表是SAP中所有科目的汇总。每个公司代码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记账。具有相同基本账户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表，会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。流程图流程说明节点号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据10各岗位根据业务核算需要提出会计科目维护申请处理：各岗位根据业务核算需要提出会计科目维护申请输出：会计科目维护申请单本部及分子公司资产财务部20会计主管审核输入：各岗位根据业务核算需要出具会计科目维护申请单处理：会计主管进行审核输出：如果审核不通过，则返给其他岗位，进行调整，如果审核通过，则进入步骤30本部及分子公司资产财务部会计主管30财务负责人审核输入：会计主管审核后的会计科目维护申请单处理：财务负责人进行审核输出：如果审核存在问题，则返给财务主管再次进行检查，如果审核通过，则进入步骤40本部及分子公司资产财务部财务负责人40主数据维护岗审核输入：财务负责人审核后的申请单处理：主数据维护岗进行审核输出：如果审核不通过，则返回给财务负责人进行再次检查，如果审核通过，则进入步骤50物资集团（煤业物资）资产财务部主数据维护岗50财务部长审核输入：主数据维护岗审核后的会计科目维护申请单处理：财务部长进行审核输出：如果审核存在问题，则返回给主数据维护岗进行再次核对检查，如果审核通过，则进入步骤60物资集团（煤业物资）资产财务部财务部长60主数据维护岗提交到MDM系统输入：财务部长审核后的会计科目维护申请单处理：主数据维护岗提交到MDM系统输出：会计科目维护申请单物资集团（煤业物资）资产财务部主数据维护岗70审核是否在MM系统存在输入：主数据维护岗将会计科目主数据提交到MDM系统处理：主数据维护岗审核是否在MDM系统存在输出：如果不存在，则进入步骤90，如果存在，则进入步骤80MDM系统维护岗80通知主数据管理岗并告知编号输入：主数据维护岗审核在MDM系统存在会计科目处理：主数据维护岗通知主数据管理岗并告知编号输出：通知物资集团（煤业物资）资产财务部主数据管理岗90在MDM系统维护会计科目数据输入：主数据维护岗审核在MM系统中不存在处理：在MDM系统维护会计科目数据输出：MDM会计科目主数据MDM系统维护岗100是否需要在SAP系统维护输入：会计科目主数据在MM系统存在处理：是否需要在SAP系统维护输出：如果不需要维护，则进入步骤120，如果需要维护，则进入步骤110物资集团（煤业物资）资产财务部110主数据维护岗维护会计科目主数据输入：主数据管理岗需要在SAP系统进行护处理：主数据维护岗维护会计科目主数据输出：SAP中会计科目FS00/FSP0/FSS0物资集团（煤业物资）资产财务部主数据维护岗120主数据维护岗通知系统维护人员调整其他信息输入：主数据管理岗不需要在SAP系统进行维护处理：主数据维护岗通知系统维护人员调整其他信息输出：调整其他信息物资集团（煤业物资）资产财务部主数据维护岗130系统运维人员维护对照表输入：主数据维护岗将数据维护完毕处理：系统运维人员维护对照表输出：维护完毕的对照表物资集团（煤业物资）资产财务部系统运维人员相关报表汇总详细设计<流程关键条件、控制点及依据>会计科目主数据的管理要由MDM系统统一管理SAP系统中会计科目和目前NC和U8中的会计科目设置不一样，在维护主数据时需要根据会计科目的性质、业务范围具体分析。SAP会计科目主数据统一由物资集团（煤业物资）本部设专岗进行维护。系统会计科目主数据维护完毕后，需要有系统运维人员维护相关的对照表，保证SAP系统凭证正确传入NC系统。<系统内单据>无<其他>无权限设计权限编号角色/职位主要职责用户分配SAP功能活动备注相关报表汇总报表模块