BSERP2FI系统用户手册范本

PAGE2 BSERP百胜服装ERP系统./WORD格式整理版第1章BSERP/FI系统管理1.1系统运行环境1.1系统运行的硬件环境服务器：IntelPentiumIII600MHz或更高档次的CPU。128MB或更多内存。600MB以上硬盘空间。客户机：IntelPentiumII266MHz或更高档次的CPU。64MB或更多内存。200MB以上硬盘空间。1.2系统运行的软件环境网络操作系统：中文WindowsXP/2000/2003/2008Server网络系统。客户机操作系统：中文Windows7/XP/2000/2003/2008系统。数据库系统：MSSQLServer2000/2005/2008。1.2BSERP/FI系统概述BSERP系统的子系统各自独立,拥有各自的工作台,需分别登录进行业务操作。BSERP/FI财务管理系统,作为一个与众多子系统有密切关联的系统,包括系统管理、基础档案、采购管理、销售管理、加工结算、往来帐管理、财务接口等模块。系统管理和基础档案主要是设置财务管理的系统参数、建立财务管理需要的基础档案和进行月度结帐等操作；采购管理、销售管理和加工结算则主要是处理财务日常收付款结算业务；往来帐管理是进行往来统计分析；财务接口包括会计科目、核算项目对应、引出类别维护等,其主要功能是把BSERP系统中的相关数据按财务软件系统〔比如：金蝶、用友等的标准格式导出以供财务软件系统引入。当分销管理系统启用后财务管理系统也就随之启用了。系统默认的初始用户是000,渠道000,密码system。财务管理系统的系统工作台和分销管理系统一样,在此不再赘述。图1-1为BSERP/FI的操作界面,界面主要由标题栏、菜单栏、系统标识图、快捷按钮、导航栏、工作区和状态栏组成。图1-2为BSERP/FI的我的工作台界面,由待办工作、快捷桌面、我的计划、配置选项共四个页面组成。分销管理系统、商店零售系统、生产管理系统、订货管理等子系统的业务最后都会流转到财务系统,图1-3是财务管理系统与其它子系统〔分销、订货、生产、商店的关联关系图。图1-1BSERP/FI的操作界面图1-2BSERP/FI的我的工作台图1-3与其它系统的关联图将分销中设置的公司信息显示于程序界面顶上1.3系统单据控制在系统单据控制中用户可以根据企业的财务管理要求对系统进行设置,例如：会计月的定义、选择成本的算法、是否允许分公司独立成本核算、是否允许负库存月结等。使本系统的操作流程及管理控制贴近用户的实际业务需要。如图1-4所示。图1-4系统单据控制系统单据控制项说明：系统数量/金额／折扣显示：从下拉箭头中选择显示格式,则在以后的业务单据及统计报表中数量/金额将以选中的格式显示。若要显示金额货币符号,必须勾选金额货币符号。小数位数最多保留4位,财务系统中的设置是以分销管理系统中的设置为前提,在分销系统中的设置是通过2个地方来完成的,一个是系统管理-系统控制-系统单据控制中的设置保留小数位数；另一个是客户档中的单价进位处理设置。数据库中储存的是进位处理后的数据。定金控制信息：客户档案中勾选了"发货单使用定金的分配"后,发货单可以分配使用定金,在"分配比率"栏可以设置具体分配比例,在"分配方式栏"有2种方式可以选,一种是定金缴款总额,另一种是当次发货额。订货会系统计算应交定金,财务系统收取定金、冲抵货款,分销系统分配使用定金。定金可以设定锁定为支付订单的尾款或者每次发货按比例分配冲抵部分货款,定金的不同使用设置对信用审核控制有影响。启用短信发送：勾选之后可以使用短信功能允许分公司用户使用财务接口：勾选之后分公司用户可以使用财务接口功能。统计格式保存本地：设置本参数,可保证远程登录客户在保存统计格式时的效率。启用单据客户、渠道、供货商录入模糊判断：勾选之后,做单选择客户、渠道、供货商可以模糊查找客户。物料进货结算单记账不产生进货付款单：参数勾选后,物料进货结算单记账不生成进货付款单。采购发票管理：启用后,采购发票单替换进货结算单来生成相应的往来帐,进货付款单将取采购发票单替换进货结算单来进行冲销。商品进货定金结算单、物料进货定金结算单功能不变。销售发票管理：启用后,将取销售发票单替换销货结算单来生成相应的往来帐,销货收款单将取销售发票单替换销货结算单来进行冲销。销售费用单功能不变。启用虚拟发票和虚拟回冲处理：参数启用后,虚拟采购发票处理功能启用,可获取商品进货单、商品退货单,对未开票商品生成虚拟发票；虚拟采购发票回冲处理功能启用,根据虚拟采购发票明细生成虚拟回冲发票。物料采购发票管理：同采购发票管理参数。物料销售发票管理：同销售发票管理参数。启用单据和报表扩展字段功能：参数启用时,单据和报表明细区的扩展字段功能启用。启用单据和报表计算字段功能：参数启用时,单据和报表明细区的计算字段功能启用。启用单据和档案自定义字段功能：参数启用时,单据和档案的自定义字段功能启用。浏览区显示多少日内数据：选中后在单据制单界面左侧的单据浏览区内显示系统当前日期倒推N日内的数据。仅指浏览时,对查找统计不控制。例：系统当前时间为20XX5月29日,若勾选设置了浏览区显示5日数据,则在单据浏览区内显示20XX5月25日至20XX5月29日制作的所有单据。制单初始时不加载数据：选中后当进入任何一个制单界面时,不加载在单据浏览区域的单据数据,即做完的单据保存后在浏览区域内不显示。对提升制单速度非常有效,当保存单据后接着制下张单,前面的单据因为没有加载所以不能查看。会计月自定义,会计月截至日：系统默认的会计月为自然月,默认会计月截止日为每个月的最后一天；会计月自定义,是用于自行定义会计月及会计月的截止日。在途款生成的收款单自动记账：客户在途款结账后产生收款单并自动记账。结余款是否与定金分开记账：参数启用时,单据中的结余款与定金在FI中生成两张单据分开。分公司渠道用户能够看到上级渠道与自己相关业务的单据：1、改动了销售管理——基本单据下面的单据和往来帐管理下面的换货额调整单、客户在途款单据。

2、并在系统单据控制里增加一增数：分公司用户可看到上级与其相关的单据。只有启用该参数才生效,否则和未改动时一样。3、以分公司用户登陆财务,在勾选控制参数情况下能看到上级与其相关单据、其与下属的单据。不勾选控制参数时,不能看到上级与其相关单据但仍能看到下属客户单据。凭证引出时不过滤金额为零的分录：勾选之后,金额为零的分录在凭证引出的时候不过滤。收款单记账后自动进行银行转账：勾选之后,收款单记账后自动进行银行转账。收款单生成银行转账单自动记账：勾选之后,收款单生成的银行转账单自动记账。记账日期取值原则：提供记账日期由用户选择、记账日期保持和单据日期一致、记账日期与数据库服务器保持一致三种原则。加权平均成本计算：选中后在每次月度结帐时系统采用月度加权方式计算商品成本单价,如果不选中则是固定成本制,直接取"成本调整单"中输入的商品成本单价。固定成本：通过成本调整单输入系统,每个渠道每月限定只允许做1张成本调整单,无需每月做,有变动时做,成本与月度结帐无关。月加权平均成本：期初库存的成本必须做成本调整单,每月底做过月度结帐后,系统自动计算出新的成本,若成本需特别调整,可做成本调整单,成本与月度结帐有关,没有即时做月度结帐新的成本就不会计算出来,统计分析中调用的当前成本就是前期的。允许渠道独立成本结算：总部的财务制度设置为允许渠道独立成本核算后,渠道中设置的独立成本核算才会生效。当渠道独立成本核算时,总部计算成本时会剔除掉渠道这部分。允许二级以下分公司渠道独立成本结算允许负库存月结：系统做月度结帐时默认库存不能为负,可按需要选择月度结帐时允许负库存。月度结帐过滤商店数据：选中后做月度结帐时不考虑商店相关数据。成本计算考虑库存调整数据：采用月加权成本计算时,默认是不考虑库存调整数据,选中后在采用月加权成本计算时考虑库存调整的数据。成本计算考虑库存调整包含负数量：采用月加权成本计算时,默认是不考虑库存调整数据,选中后在采用月加权成本计算时考虑库存调整的数据且包含负数量。成本计算考虑退货数据：勾选之后考虑退货数据。月结前检查进货单据是否记账：不勾选的时候,月结是不检查进货单据是否记账的,勾选之后检查进货单是否记账。考虑下级非独立核算渠道的库存：成本核算的时候考虑下级非独立核算渠道的库存。计算去税成本：启用后,按去税价计算成本,否则按含税价计算。仅在采购发票管理参数启用后有效。当没有启用虚拟发票处理时,未开票明细以商品进货单价来计算,本参数启用则以去税价来计算,税率取供货商档设置的发票类型税率。物料成本计算考虑采购费用分摊数据：启用后,成本计算时要考虑进货费用单费用分摊数据。成本月结时记录商品进销货数据：成本月结的时候记录商品进销存数据,是财务月度进销存成本统计报表中统计的数据源。商品成本计算考虑在途数：启用后,成本计算时要考虑在途数商品成本。1.4月度结帐与反结帐月度结帐是针对当前会计月份〔若自定义了会计月,则以自定义月为准内已经记帐的进销存数据进行结算入帐并按加权平均法计算商品成本〔如果选择的是固定成本,则不计算。月度结帐后已结帐的月份就做了封帐处理。打开"系统管理"→"系统控制"→"月度结帐",如图1-5所示。单击[确认]按钮系统即开始进行当前会计月份的月度结帐。图1-5月度结帐月度反结帐是月度结帐的反向执行过程,是为了纠正或调整上一会计月份的进销存结算数据和商品成本。打开"系统管理"→"系统控制"→"月度反结帐",如图1-6所示。单击[确认]按钮系统即开始进行上一会计月份的月度反结帐。图1-6月度反结帐提示：在进行该结帐之前,应确认当前会计月份内的进销存单据已经记帐处理。因特殊原因当前不能记帐的,可以在下一个会计月份内记帐处理,但这样可能会影响当前会计月份的结算数据。月度结帐后将对该会计月份进行封帐处理,不允许再输入该月度内的业务数据和记帐处理,除非对当前月度进行反结帐处理。月度结帐与客户业务锁定、业务单据日期范围限定之间的差异：客户业务锁定其锁定日和之前日期的某客户单据无法编辑；业务单据日期范围限定则无法新增、保存限定日期的单据。1.5面料成品预算当月面料成本预算,可每日执行,保存最近日期的成本,默认当前会计月份,调用面/辅料成本预算的处理过程,将结果写到本会计月的单据的DJ_3字段里,打开"系统管理"→"系统控制"→"面料成本预算",如图1.5所示。操作面料成品预算时,必须确保"面料成本预算"权限是否已经开放,具体开放步骤,如图1.5.1所示。图1.5.1面料成本预算图1.5面料成品预算1当前会计月：默认当前会计月份,不可编辑,界面参考月度结帐2确认：根据当前会计月份,调用面/辅料成本预算的处理过程,去除对"未审批单据"的控制,当弹出"未审批单据"窗体时,可以点"继续"做月度结帐处理,或点取消回到成本预算窗口。参与成本预算的单据是已确认单据。成本预算操作成功后,将结果回写到本会计月单据的DJ_3字段里。1.6辅料成品预算辅料成品预算与面料成品预算操作步骤一致,请参考1.5面料成品预算节点,这里不再复述。1.7日志查询与重新注册系统日志用来记录一段时间内,用户对系统进行的操作动作。单击[转储]按钮系统日志还可以文本方式〔.TXT转储到其它存储介质上,以便存盘或查询,不需要的日志可以单击[清空]按钮清空。打开"系统管理"→"系统操作"→"日志查询",界面如图1-7所示。图1-7日志查询当用户在操作过程中,想退出并以另一个用户名登录系统,可以打开"系统管理"→"其它管理"→"重新注册",点击"重新注册"来完成。第2章BSERP/FI基础档案在上一章节中我们已经对财务管理系统的应用做了重要的参数配置,本章对财务管理系统中需要的一些基础档案做设置,还要进行正式应用前的用户和期初数据的整理建立。基础档案主要包括应收应付调整、费用科目、发票的类型等。2.1基础信息在基础信息部分建立财务管理系统需用的一些基础档案,包括应收应付调整类型、费用科目、收付款方式等。2.1.1应收应付调整类型由用户根据企业的财务管理需要设置一些应收应付款的调整类型,方便业务单据的应用。当调整帐款的时候可以调用已定义好的调整类型,并且统计时可以按照调整类型做相应的统计。操作步骤：打开"基础信息"模块,单击"应收应付调整类型",界面如图2-1所示,划分为功能按钮区、主信息区、浏览区。点击[新增]按钮,输入"代码"和"名称"。代码最多可定义10位,唯一且不可为空。名称最多可定义50位,不能为空。在会计科目代码栏下拉菜单选择对应会计科目,这些会计科目是在财务接口模块中定义的,其操作详见第7章第7.2.1小节。最后点击[保存]按钮。图2-1应收应付调整类型功能按钮区的其他操作：：单击该按钮或"F5"快捷键,对所选记录进行修改；：取消已有操作；：单击[查找]按钮,系统弹出查找窗口。输入代码后单击"确认"按钮,系统会自动指向该记录；：选中不需要的记录,单击该按钮,即可删除所选记录；：把表中的一些信息进行及时的更新。：把当前所有的记录导入到EXECL文件；：单击[打印]弹出打印菜单,所有的基础档案均提供了"标准打印"和"自定打印"两种打印模式；浏览区的功能：浏览：用于浏览所有记录的区域,在浏览区单击记录为当前记录,在右侧的主信息区显示当前记录的具体信息。筛选：可选按代码或名称方式筛选,输入代码或名称后点击按钮,则仅显示符合条件的类型。2.1.2费用科目用来自定义一些费用科目。当做费用时可以调用已定义好的费用科目,并且统计时可以按照费用科目做相应的统计。打开"基础信息"模块,点击"费用科目",界面如图2-2所示。操作与应收应付调整类型类似。图2-2费用科目2.1.3收付款类型用于定义收付款的类型,主要用于"销售管理"中"其他收款单",便于区分货款收款。界面如图2-3所示,操作与应收应付调整类型类似。图2-3收付款类型2.1.4收付款方式用于定义收付款的方式,以便单据的调用和统计使用。界面如图2-4所示,操作与应收应付调整类型类似。图2-4收付款方式2.1.5发票类型用于定义发票类型,当做费用、结算时可以调用已定义好的发票类型,并且统计时可按发票类型做相应的统计。界面如图2-5所示,操作略。图2-5发票类型2.1.6银行帐户用于定义银行帐户信息,图2-6银行帐户2.1.7转账类型用于定义图2-7转账类型提示：在应收应付调整类型、费用科目、收付款方式中有"会计科目"的设置,在此将各项定义与财务接口中定义的会计科目信息进行绑定,在财务接口模块中可实现按绑定的会计科目做相应凭证的引出,否则不可以。具体实现详见第7章。2.2其他档案用来设置操作用户及其权限。2.2.1操作用户组操作用户组,指企业中拥有同一类权限的用户集合。可对这个用户组进行权限设置,那么在建立具体的操作用户时,只需指定其所属的操作用户组即可。操作步骤：打开"其他档案"模块,单击"操作用户组",界面如图2-6所示。点击[新增]按钮,输入代码和名称。代码最多可定义6位,唯一且不可为空。名称最多可定义20位,不能为空。点击[保存]按钮,将操作用户组保存。然后点击功能按钮区的按钮,在弹出的权限设置界面如图2-7所示,可以针对不同的模块设置其详细权限,点击[详细]按钮弹出选中模块权限设置界面如图2-8所示,设置完毕后点击右下角的[保存]按钮保存设置。图2-6操作用户组图2-7权限设置图2-8详细设置提示：在操作用户组的设置时主要考虑业务划分的需要,分销和其它系统模块里的业务单据记帐一般也由财务人员负责,依据业务划分,分配不同的单据操作权限,暂不区别品牌、区域。2.2.2用户指每一个可以登陆系统的用户,他们都隶属于一个或多个操作用户组。用户信息与分销管理系统中建立的是共享的,但权限是独立的。操作步骤：打开"其他信息"模块,单击"用户"。界面如图2-9所示。图2-9用户设置点击[新增]按钮,输入代码、名称、口令和所属渠道。在所属用户组中点击[新增]按钮,添加该用户所属的用户组。最后点击左上角的[保存]按钮。2.3期初财务数据一览整理期初数据时通常要求将预收货款、预付货款、成品订货定金、物料采购定金、应收应付帐尽可能的结转,使往来帐简洁明了,但也有些是结转不掉的,结转不掉的项目可以通过下列单据录入到系统中作为期初数据。期初项操作单据/档案说明期初应收帐款-货款应收调整单应收帐款为正时表示客户尚有应收帐款未结清,应收帐款为负时表示客户有多余款项,为负时也可以用销货收款单的预收款类型来操作录入。客户期初结余款销货收款单用销货收款单的预收款类型来录入预收或结余的金额,当然也可以用应收调整单的负数来录入。期初应收帐款-费用销售费用单分对方代付、我方代付、我方自付三种性质,我方自付性质不属于往来帐。期初应付帐款-货款应付调整单应付帐款为正时表示尚有供应商应付帐款未结清,应付帐款为负时表示有多余款项付给供应商,为负时也可以用销货付款单的预付款类型来操作录入。供应商期初结余款进货付款单用进货付款单的预付款类型来录入预付或结余的金额,当然也可以用应付调整单的负数来录入。期初应付帐款-费用进货费用单分对方代付、我方代付、我方自付三种性质,我方自付性质不属于往来帐。期初库存、期初成本仓库调整单成本调整单在分销管理系统中,通过仓库调整单、成本调整单来录入。信用额客户档在分销管理系统中,客户档里一一做设置,没有信用额的不需设置。期初换货额换货额调整单用来录入客户的期初换货额,仅对换货对象为总额并且换货金额可累加情况有效。上机实验1．请完成"实验二基础档案"的操作。设置财务系统的基础档案、用户权限建立、期初数据录入。第3章采购管理3.1采购管理概述采购管理的业务可归纳为录入期初数据和日常业务两大部分,日常业务包括日常应付调整、进货结算、进货费用记录、支付物料采购定金、定金冲抵货款、物料定金结余与一般结余互转、预付款、预付款转货款、支付货款、支付费用款。采购管理的基本单据有6类分别是应付调整单、进货费用单、进货结算单、物料进货定金结算单、物料进货结算单、进货付款单。下面我们将每类单据与其处理的业务归纳列表,如表3-1所示。针对采购管理的各项业务提供明细、汇总、数据分析形式的统计分析。在本章都会一一做介绍。表3-1采购管理基本单据与业务对应表业务项操作单据操作实现简述录入采购部分期初数据应付调整单、进货费用单、进货付款单应付帐款为正时表示尚有供应商应付帐款未结清,应付帐款为负时表示有多余款项付给供应商,为负时也可以用销货付款单的预付款类型来操作录入。分对方代付、我方代付、我方自付三种性质,我方自付性质不属于往来帐。日常应付调整应付调整单按供应商的实际需调整额来制单采购进货的日常货款结算进货结算单由分销系统中的采购进货单据记帐后自动在财务系统中生成进货结算单,实际结算金额默认与应结算金额一致。进货费用发生记录进货费用单根据定义的费用科目记录发生的费用,分对方代付、我方代付、我方自付三种性质支付物料采购定金进货付款单做进货付款单、选择付款类型是订单预付款获取物料进货定金结算单明细定金冲抵货款进货付款单当关联物料进货单记帐后〔该单做过定金结算付款,会在财务系统里自动生成一张进货付款单,付款类型为应付款。是否自动记帐受控于生产系统的"记帐生成的结算单自动产生往来帐"。物料定金结余与一般结余互转结余款转换单做结余款转换单,选择转换类型：一般结余转订金结余、订金结余转一般结余共2种类型。定金结余只有转换为一般结余后才能在进货付款单中的使用结余款中被调用,这种转换多发生于定金多付了有剩余的情况；一般结余转换为定金结余,其作用相当于支付物料定金时所做的进货付款单,付款类型是订单预付款。预付款进货付款单做进货付款单,选择付款类型为预付款。预付款转为货款进货付款单做进货付款单,选择付款类型为应付款,选择使用结余款,就可以将预付货款冲抵货款。支付货款进货付款单做进货付款单,选择付款类型为应付款。结算费用款进货付款单做进货付款单,选择付款类型为应付款。3.2单据维护将采购管理模块中"编号维护"和"其他管理"两个菜单的功能统称入单据维护,"编号维护"主要对采购管理的各类单据编号进行维护；"其他管理"包括单据标志位清空、并发控制标志清零。3.2.1编号维护对采购管理业务中的6类单据提供编号维护,系统启用后,各类业务单据均有默认的单据编号方式,当删除了单据,又不希望出现跳号情况时,可以做编号维护使号码连贯；如发生单据编号不能顺利跳号时,也需要执行单据编号维护,使其能继续流水编号。3.2.2单据标志位清空作用是清空本模块中单据的标志位如记帐等,这大大方便了用户在执行记帐等操作后的单据修改,界面如图3-1所示。操作步骤：单击"采购管理"→"其它管理"→"单据标志位清空",打开"单据标志位清空"设置窗口。单击[新增]按钮,新增一张单据。单击单据名右侧的按钮,弹出单据选择窗体,窗体中列出了当前模块的所有单据名称,选择单据名。在"更改单号"栏输入需要修改的单据编号。进行标志选择,可多选。在"事由"栏输入本次标志位清空的理由等,便于备查。单击[保存]按钮,保存设置。单击[审批]按钮,审批后生效。单据标志位清空界面的展示,必须保证DTS数据传输系统下的系统管理远程系统设定功能内,"终端零售"不能设置"IPOS"值。图3-1单据标志位清空3.2.3并发控制标志清零打开"其它管理"菜单,单击"并发控制标志清零",系统即自动执行,并发控制被解除。3.3基本单据及处理业务实现说明3.3.1应付调整单1、录入期初应付帐款单据编号由系统自动给出,日期、渠道、供货商、调整类型、金额为必填内容,当这张应付调整单记帐后才会反应到往来帐里,当这笔应付款销帐后,应付调整单的结算标志会自动打上。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"应付调整单",界面如图3-2所示。图3-2应付调整单点击[新增],选择"发票类型"、"渠道"、"供货商"和"调整类型"。输入"付款期限"、付款"金额"。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]按钮。2、日常应付款调整操作步骤和录入期初应付帐款是一样的,通过选择不同的调整类型加以区别。提示：当"我欠对方钱"时,金额中输入"正数"；当"对方欠我钱"时,金额中输入"负数"。应付调整单记帐后自动修改应付帐。"已付款额"是由系统自动回写的,当该张单据的金额付清后系统会自动在"结算"前面打"√"。3.3.2进货费用单用来输入采购中发生的费用或期初应付帐款中的费用部分,2种情况的操作步骤相同,费用性质分对方代付、我方代付、我方自付三种。进货费用单可选择与之关联的进货结算单,使费用与相关采购业务关联起来。操作步骤：图3-3进货费用单打开"基本单据"模块,点击"进货费用单",界面如图3-3所示。点击[新增],选择"渠道"、"供货商"和"发票类型"。选择"费用性质",有三种"对方代付"、"我方代付"和"我方自付",根据实际情况进行"费用性质"的选择。已付金额,不可编辑,是用于显示该费用单已付的金额。付款期限,用于填写付款期限,以"天"单位,可为空,系统依据付款期限进行相应超期统计。联系单据,可为空,单击"联系单据"右侧的按钮弹出"结算单选择"窗口,选择与本费用单关联的结算单。在详细信息页面输入区的科目代码栏输入"科目代码"或点击科目代码栏右端的在弹出的界面中进行选择,在支付方式栏输入"支付方式代码"或点击科目代码栏右端的在弹出的界面中进行选择,然后输入金额。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]按钮。3.3.3进货结算单用来输入对成品供应商需要结算的商品货款,其生成方式有2种：一种是由分销管理系统中的商品进货单和商品退货单记帐后自动生成；另一种是直接新增进货结算单。第一种：由分销管理系统中的商品进货单和商品退货单记帐后自动生成当分销管理系统中的商品进货单/商品退货单记帐后系统会自动在财务系统中生成一张结算单,结算单的单据日期默认是分销单据的记帐日期,结算起始和终止日则是分销单据的单据日期。根据分销系统中的设置可以控制记帐生成的结算单是自动记帐的或不记帐的,只有记过帐的结算单才影响往来帐。第二种：直接新增进货结算单可以根据新增的进货结算单中设置的结算起始和终止日期获取分销管理系统中已验收未记帐的商品进货单和商品退货单。只有记过帐的结算单才影响往来帐。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"进货结算单",界面如图3-4所示。点击[新增],选择"渠道"、"供货商"和"发票类型"。设置"结算起始"和"结算终止"日期。在"商品明细"页面点击按钮,系统会自动根据前面的条件显示出符合条件的"进/退货单"的金额明细。选中某条单据明细后点击按钮,可以删除该条记录。系统默认实际结算额=应结算额,如需修改,可选中单据明细后点击按钮,在弹出的界面中修改"实际结算金额"栏。界面如图3-5所示。图3-4进货结算单图3-5修改界面如本次结算额为某一数值,可以点击按钮,在弹出的对话框中选择分摊类别,有按差值从末尾分摊、按应结算金额占比分摊2种方式,输入预结算额,系统自动计算出扣率,反之则计算出预结算额。界面如图3-6所示,点击[确认]按钮,系统会自动进行分摊。进货结算单新增加"按税率分摊"方式,原来窗口上的"按扣率分摊"方式取消。输入税率,按应结算额进行分摊,明细区：税率栏显示税率,实际结算额栏显示值为应结算额*税率。图3-6分摊对话框最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。3.3.4物料进货定金结算单采购面料、辅料需要在面辅料采购订单确定后支付一定比例的定金。在生产管理系统的面辅料采购订单中根据所选的付款方式对应的定金计算公式来计算出应付定金,选择货到付款时不需要支付定金,选择全额预付、按供货商定金百分比、按物料定金百分比预付时均需交付定金。物料进货定金结算单就是用来记录应付定金的结算金额。与进货结算单一样也有2种生成方式：一种是生产管理系统中的面辅料采购订单记帐后自动生成的,根据生产管理系统中的设置可以控制记帐生成的结算单是自动记帐的或不记帐的；另一种是直接新增获取已经审批但未记帐的面敷料采购订单。只有记过帐的结算单才影响往来帐。界面如图3-7所示。具体操作同"进货结算单",仅有的区别是没有分摊功能。在此不再复述。图3-7物料进货定金结算单3.3.5物料进货结算单用来输入对物料供货商需要结算的物料货款,其生成方式也有2种。一种是由生产管理系统中的面辅料入库单和面辅料退货单记帐后自动生成,根据生产管理系统中的设置可以控制记帐生成的结算单是自动记帐的或不记帐的；另一种是直接新增物料进货结算单获取生产管理系统中已验收未记帐的面敷料入库单和退货单。只有记过帐的结算单才影响往来帐。具体操作同"进货结算单",界面如图3-8所示。图3-8物料进货结算单3.3.6进货付款单用来输入对供货商的付款情况,进货付款单可以用来录入采购部分期初数据、支付物料采购定金、物料进货定金冲抵物料货款、预付款、支付费用款、支付货款、支付应付调整额、预付款冲抵货款。１、录入采购部分期初数据、预付款。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"进货付款单",界面如图3-9所示。点击[新增],选择"渠道"、"供货商"和"付款方式"。选择"付款类型",应选"预付款"类型。输入"付款金额"。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。图3-9进货付款单2、支付物料采购定金操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"进货付款单"。点击[新增],选择"渠道"、"供货商"和"付款方式"。选择"付款类型",应选"订单预付款"类型。输入"付款金额"。在详细信息页面点击按钮获取物料进货定金结算单明细。点击按钮可以将本次不支付的物料进货定金结算单删除。系统自动依据先发生先分摊的原则分摊,如付款金额有修改或有删行操作可以点击按钮进行再次分摊。对系统分摊的本次收款可以点击按钮进行修改或直接在明细区做修改。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。3、物料进货定金冲抵物料货款当关联物料进货单记帐后〔该单做过定金结算付款,会在财务系统里自动生成一张进货付款单,付款类型为应付款。是否自动记帐受控于生产系统的"记帐生成的结算单自动产生往来帐"。4、支付费用款、支付货款、支付应付调整额、预付款冲抵货款在付款时可以选择使用节余款,预付款冲抵货款的操作必须勾选使用节余款。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"进货付款单",界面如图3-10所示。点击[新增],选择"渠道"、"供货商"和"付款方式"。选择"付款类型",应选"应付款"类型。输入"付款金额"。如果"使用节余款"就在使用节余款前的复选框内打"√",系统会自动在"可用金额"上显示出当前可用金额。在详细信息页面点击按钮系统根据所选供货商获取对应的进货费用单、进货结算单、物料进货结算单、应付调整单。点击按钮可以将本次不支付的单据删除。系统自动依据先发生先分摊的原则分摊,如付款金额有修改或有删行操作可以点击按钮进行再次分摊。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。图3-10进货付款单提示：节余款的来源有如下三方面：1、进货付款,付款类型为订单预付款,当付款单记帐后转化为节余款的一部分。此时的节余款是定金节余其只能用于物料进货的结算,在流程上必须关联的物料进货单记帐后才能冲抵货款,当然也可转换出去,转换为一般结余后就可以当作普通的节余款来自由使用了。在第6章《往来帐管理》中介绍如何转换。2、进货付款,付款类型为预付款,当付款单记帐后转化为节余款的一部分。3、进货付款,付款类型为应付款,当支付的金额有剩余时剩余部分转化为节余款的一部分。这里有个特例,就是付款金额为零时,应付如果是负数,这笔负数的金额会转化为正的一笔节余款。3.3.7面料采购发票单提供浏览、编辑、记帐、终审的权限设置,单据输出/浏览的权限里也同步完善控制,参考图3.3.7面料采购发票单权限设置系统单据控制,勾选参数"物料采购发票管理",打开"采购管理"模块,单击"面料采购发票单",界面如图3.3.7-1所示：面料采购发票单权限设置图3.3.7-1面料采购发票单1功能按钮[记帐]1、记帐后写记帐标志位,记帐人、记帐日期,2、写应收应付往来帐,3、并回写面/辅料入库单、面/辅料退货单的面/辅料[开票明细表：PM_EXE_ZHFPMX]的开票数量和开票金额,并判断关联单据所有面/辅料未开票数量等于0则打上主表的"已开票"标志。[终审]终审操作后,回写终审标志位、终审人、终审日期。2主信息区发票类型：必填项,单选,默认带出供货商档案的发票类型,可编辑税率：不可编辑,由发票类型带出联系单据：非必填项,可手工输入,单选,可选择有效已记帐未全开票〔主表已开票标志未打上的该供货商进货单、退货单、发票日期,发票号,付款期限：非必填,可编辑发票金额：不可编辑,取明细区含税金额合计已付金额：不可编辑,由采购付款单记帐后回写欠款：发票金额-已付金额业务员：必填项,单选分账信息：DRP分销系统中启用分账信息后显示3面料明细表单据性质：根据联系单据的性质显示,有进货单、退货单联系单据,日期,面/辅料代码,面/辅料名称：不可编辑,可获取明细得出数量：可编辑,非零的整数,当单据性质是入库单时控制数量不能大于未开票数量,当单据性质是退货单时,需控制数量不能小于未开票数量,数量支持小数点输入。单价,金额：不可编辑含税单价：可编辑,默认等于单价去税单价：不可编辑,等于含税单价/〔1+税率含税金额：默认等于金额,可编辑,等于含税单价*数量去税金额：不可编辑,等于去税单价*数量税额：不可编辑,等于含税金额-去税金额摘要：可编辑,明细摘要4明细输入区联系单据：手工输入,单选,可选择有效已记帐未全开票的该供货商的进货单、退货单、面/辅料：手工输入,单选,可选范围为联系单据未全开票商品数量：由系统带出,可编辑,非零的整数,当单据性质是入库单时控制数量不能大于未开票数量,当单据性质是退货单时,需控制数量不能小于未开票数量。单价：不可编辑金额：由系统带出,不可编辑含税单价：可编辑,默认等于单价去税单价：不可编辑,等于含税单价/〔1+税率含税金额：默认等于金额,可编辑,等于含税单价*数量去税金额：不可编辑,等于去税单价*数量税额：不可编辑,等于含税金额-去税金额摘要：手工输入5附加信息区记账：记帐标志,由记帐操作回写记账人：记帐人,由记帐操作回写记账日期：记帐日期,由记帐操作回写终审：终审标志,由终审操作回写终审人：由终审操作回写终审日期：结清标志,当已付金额等于发票金额时打结清标志,由进货付款单记帐时回写。结清：结清标志,当已付金额等于发票金额时打结清标志,由进货付款单记帐时回写。制单人：单据制单人。制单日：单据制单日。备注：单据整单备注。辅料采购发票单同面料采购发票单操作。销售管理下的面/辅料销售发票单操作同面/辅料销售发票单操作。3.4应付款调整统计3.4.1应付款调整明细统计用来统计应付款调整单中的金额明细,界面如图3-11所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-11应付款调整明细统计3.4.2应付款调整汇总统计主要用来统计每一个客户总的调整金额和实际付款情况,界面如图3-12所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-12应付调整汇总统计3.4.3应付款调整数据分析主要用来分析每一个客户的总的调整金额和付款金额情况,界面如图3-13所示。具体操作参见《附录B统计分析》。图3-13应付调整数据分析3.5进货费用统计3.5.1进货费用明细统计用来统计所有进货单明细。界面如图3-14所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-14进货费用明细统计3.5.2进货费用科目统计按费用科目来分类统计进货的费用金额。界面如图3-15所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-15进货费用科目统计3.5.3进货费用供货商统计按供货商来分类统计进货费用情况,界面如图3-16所示。具体操作参见《附录B统计分析》。图3-16进货费用供货商统计3.5.4进货费用数据分析对进货费用的数据根据不同的条件进行分析,界面如图3-17所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-17进货费用数据分析3.6进货结算统计用来统计进货结算单方面的信息,可以具体的按照商品、供货商进行统计。3.6.1进货结算明细统计对进货结算单明细进行统计,界面如图3-18所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-18进货结算明细统计3.6.2进货结算商品统计对进货结算单商品进行统计,界面如图3-19所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-19进货结算商品统计3.6.3进货结算单据统计对进货结算单据进行统计,界面如图3-20所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-20商品进货结算单据统计3.6.4进货结算供货商统计对进货结算供货商进行统计,界面如图3-21所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-21进货结算供货商统计3.6.5进货结算数据分析对进货结算数据进行分析,界面如图3-22所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-22进货结算数据分析3.7进货定金结算统计3.7.1进货定金结算明细统计对进货定金结算明细统计,界面如图3-23所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-23进货定金结算明细统计3.7.2进货定金结算供货商统计对进货定金结算供货商统计,界面如图3-24所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-24进货定金结算供货商统计3.7.3进货定金结算单据统计对进货定金结算单据统计,界面如图3-25所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-25进货定金结算单据统计3.7.4进货定金结算数据分析对进货定金结算数据分析,界面如图3-26所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-26进货定金结算单据统计3.8物料进货结算统计用来统计物料进货结算单方面的信息,也可以具体的按照商品、供货商进行统计。3.8.1物料进货结算明细统计对物料进货结算明细进行统计,界面如图3-27所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-27物料进货结算明细统计3.9.2物料进货结算物料统计对物料进货结算物料进行统计,界面如图3-28所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-28物料进货结算物料统计3.9.3物料进货结算单据统计对物料进货结算单据进行统计,界面如图3-29所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-29物料进货结算单据统计3.9.4物料进货结算供货商统计对物料进货结算供货商进行统计,界面如图3-30所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-30物料进货结算供货商统计3.9.5物料进货结算数据分析对物料进货结算数据进行分析,界面如图3-31所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-31物料进货结算数据分析3.10进货付款统计用来统计某一时间段内供应商的进货付款单的情况。3.10.1进货付款明细统计对进货付款单的明细进行统计,界面如图3-32所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-32进货付款明细统计3.10.2进货付款单据统计对进货付款单的单据进行统计,界面如图3-33所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-33进货付款单据统计3.10.3进货付款供应商统计对进货付款单的供应商进行统计,界面如图3-34所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-34进货付款供应商统计3.10.4进货付款数据分析对进货付款单的数据进行分析,界面如图3-35所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图3-35进货付款数据分析上机实验请完成"实验三采购管理"的操作。进行日常采购管理结算业务。第4章销售管理4.1销售管理概述销售管理的业务可归纳为录入期初数据和日常业务两大部分,日常业务包括日常应收调整、销货结算、销售费用记录、支付订货会定金、订货会定金冲抵货款、预收款、预收款转货款、收取货款、收取费用款、费用预算管理。销售管理的基本单据有6类分别是应收调整单、销售费用单、销货结算单、物料销货结算单、销货收款单、费用预算单,下面我们将每类单据与其处理的业务归纳整理出来,如表4-1所示。针对销售管理的各项业务提供明细、汇总、数据分析形式的统计分析。在本章都会一一做介绍。表4-1销售管理基本单据与业务对应表业务项操作单据操作实现简述录入销售部分期初数据应收调整单、销售费用单、销货收款单应收帐款为正时表示尚有客户应收帐款未结清,应收帐款为负时表示收取了客户多余款项,为负时也可以用销货收款单的预收款类型来操作录入。销售费用分对方代付、我方代付、我方自付三种性质,我方自付性质不属于往来帐。日常应收调整应收调整单按客户的实际需调整额来制单销售的日常货款结算销售结算单由分销系统中的分销收退货单据记帐后自动在财务系统中生成销售结算单,实际结算金额默认与应结算金额一致。销售费用发生记录销售费用单根据定义的费用科目记录发生的费用,分对方代付、我方代付、我方自付三种性质收取订货会定金销货收款单由订货会系统的定金缴款单到帐后自动在财务系统中生成收款类型为预收款的未记帐单据。订货会定金冲抵货款销货收款单由分销管理系统和财务管理系统中的设置决定：定金选定为支付订单尾款或发货单使用定金的分配比例或随意分摊预收款销货收款单做销货收款单,选择收款类型为预收款。预收款冲抵货款销货收款单做销货收款单,选择收款类型为应受款,选择使用节余款,就可以将预收货款冲抵货款。收取货款销货收款单做销货收款单,选择收款类型为应收款。结算费用款销货收款单做销货收款单,选择收款类型为应收款。结算返利款销货收款单做销货收款单,选择收款类型为返利款其他类型收款其他收款单用于区分其他特殊类型收款纪录销售费用申请费用申请单用于销售费用申请,审核产生费用单制定费用预算费用预算单做费用预算单。4.2单据维护将销售管理模块中"编号维护"和"其他管理"两个菜单的功能统称入单据维护,"编号维护"主要对销售管理的各类单据编号进行维护；"其他管理"包括单据控制管理、单据标志位清空、并发控制标志清零。4.2.1编号维护对销售管理业务中的6类单据提供编号维护,系统启用后,各类业务单据均有默认的单据编号方式,当删除了单据,又不希望出现跳号情况时,可以做编号维护使号码连贯；如发生单据编号不能顺利跳号时,也需要执行单据编号维护,使其能继续流水编号。4.2.2单据标志位清空作用是清空本模块中单据的标志位如记帐等,这大大方便了用户在执行记帐等操作后的单据修改,具体操作可参见第3章第3.2.2小节。4.2.3并发控制标志清零打开"其它管理"菜单,单击"并发控制标志清零",系统即自动执行,并发控制被解除。4.2.4单据控制管理打开"其它管理"菜单,单击"单据控制管理",界面如图4-1所示。在单据控制管理中可以设置费用预算超支控制方式：无、报警、不允许保存、不允许记帐共4种。还可设置费用性质的默认值：对方代付、我方代付、我方自付共3种。图4-1单据控制管理4.3基本单据及处理业务实现说明4.3.1应收调整单1、录入期初应收帐款单据编号由系统自动给出,日期、渠道、客户、调整类型、金额为必填内容,当这张应收调整单记帐后才会反应到往来帐里,当这笔应收款销帐后,应收调整单的结算标志会自动打上。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"应收调整单",界面如图4-2所示。图4-2应收调整单点击[新增],选择"发票类型"、"渠道"、"客户"和"调整类型"。输入"付款期限"、"金额"。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]按钮。2、日常应收调整操作步骤和录入期初应收帐款是一样的,通过选择不同的调整类型加以区别。提示：当"对方欠我钱"时,金额中输入"正数"；当"我欠对方钱"时,金额中输入"负数",应收调整单记帐后自动修改应收帐。"已付款额"是由系统自动回写的。当付清款后,系统会自动在"结算"前面打"√"。4.3.2销售费用单用来输入销售中发生的费用或期初应收帐款中的费用部分,2种情况的操作步骤相同,费用性质分对方代付、我方代付、我方自付三种。销售费用单可选择与之关联的销货结算单,使费用与相关销售业务关联起来。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"销售费用单",界面如图4-3所示。图4-3销售费用单点击[新增],选择"渠道"、"客户"和"发票类型"。选择"费用性质",有三种"对方代付"、"我方代付"和"我方自付",根据实际情况进行"费用性质"的选择。已付款额,不可编辑,是用于显示该费用单已付的金额。付款期限,用于填写付款期限,以"天"单位,可为空,系统依据付款期限进行相应超期统计。联系单据,可为空,单击"联系单据"右侧的按钮弹出"结算单选择"窗口,选择与本费用单关联的结算单。在详细信息页面输入区输入的科目代码栏输入"科目代码"或点击科目代码栏右端的在弹出的界面中进行选择,在支付方式栏输入"支付方式代码"或点击支付方式栏右端的在弹出的界面中进行选择,然后输入金额。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]按钮。4.3.3销货结算单用来输入对客户需要结算的商品货款,其生成方式有2种：一种是由分销管理系统中的分销发退货单据记帐后自动生成；另一种是直接新增销货结算单。第一种：由分销管理系统中的分销发退货单记帐后自动生成当分销管理系统中的分销发退货单记帐后系统会自动在财务系统中生成一张结算单,结算单的单据日期默认是分销单据的记帐日期,结算起始和终止日则是分销单据的单据日期。根据分销系统中的设置可以控制记帐生成的结算单是自动记帐的或不记帐的,只有记过帐的结算单才影响往来帐。提示：商店性质的客户选择发货结算时分销发退货单记帐后可自动生成结算单,但如选择的是零售结算则需要零售单记帐后手动新增销货结算单。第二种：直接新增销货结算单可以根据新增的销货结算单中设置的结算起始和终止日期获取分销管理系统中已验收未记帐的分销发退货单。只有记过帐的结算单才影响往来帐。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"销货结算单",界面如图4-4所示。图4-4销货结算单点击[新增],选择"渠道"、"客户"和"发票类型"。设置"结算起始"和"结算终止"日期。在"商品明细"页面点击按钮,系统会自动根据前面的条件显示出符合条件的"发/退货单"的金额明细。选中某条单据明细后点击按钮,可以删除该条记录。系统默认实际结算额=应结算额,如需修改,可选中单据明细后点击按钮,在弹出的界面中修改"实际结算金额"栏。界面如图4-5所示。图4-5修改如本次结算额为某一数值,可以点击按钮,在弹出的对话框中选择分摊类别：按差值从末尾分摊、按应结算金额占比分摊2种方式,输入预结算额,系统自动计算出扣率,反之则计算出预结算额。界面如图4-6所示,点击[确认]按钮,系统会自动进行分摊。图4-6分摊最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。在销货结算单的查找功能中增加"记账人"的查找。提示：商店性质的客户如选择了零售结算方式必须手动新增销货结算单,结算起始和结算终止日期按客户档里结帐日设定方式和最近结帐日来取。4.3.4物料销货结算单用来输入对物料客户需要结算的物料销货款,其生成方式也有2种。一种是由生产管理系统中的面辅料销售单和面辅料销售退单记帐后自动生成,根据生产管理系统中的设置可以控制记帐生成的结算单是自动记帐的或不记帐的；另一种是直接新增物料销货结算单获取生产管理系统中已验收未记帐的面辅料销售单和退单。只有记过帐的结算单才影响往来帐。具体操作同"销货结算单"。在此不再复述。4.3.5销货收款单用来输入对客户的付款情况,销货收款单可以用来录入销售部分期初数据、收取订货会定金、订货会定金冲抵货款、预收款、结算费用款、收取货款、收取应收调整额、预收款冲抵货款、返利款结算。１、录入销售部分期初数据、预收款。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"销货收款单",界面如图4-7所示。图4-7销货收款单点击[新增],选择"渠道"、"客户"和"收款方式"。选择"收款类型",应选"预收款"类型。输入"收款金额"。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。2、收取订货会定金由订货会系统的定金缴款单到帐后自动在财务系统中生成收款类型为预收款的未记帐单据。4、订货会定金冲抵货款、结算费用款、收取货款、收取应收调整额、预收款冲抵货款在收款时可以选择使用节余款,预收款冲抵货款和订货会定金冲抵货款的操作必须勾选使用节余款。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"销货收款单"。点击[新增],选择"渠道"、"客户"和"收款方式"。选择"收款类型",应选"应收款"类型。输入"收款金额"。如果"使用节余款"就在使用节余款前的复选框内打"√",系统会自动在"可用金额"上显示出当前可用金额。在详细信息页面点击按钮系统根据所选客户获取对应的销售费用单、销货结算单、物料销货结算单、应收调整单。点击按钮可以将本次不收取的单据删除。系统自动依据先发生先分摊的原则分摊,如收款金额有修改或有删行操作可以点击按钮进行再次分摊。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。提示：由分销管理系统和财务管理系统中的设置决定〔定金是选定为支付订单尾款还是发货单使用定金的分配比例或随意分配订货会定单的发货单具体冲抵定金的额度。预收款冲抵货款和订货会定金冲抵货款的操作必须勾选使用节余款。5、结算返利款操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"销货收款单"。点击[新增],选择"渠道"、"客户"和"收款方式"。选择"收款类型",应选"返利款"类型。输入"收款金额"。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。6、销货收款单中的单据查找里增加一个收款性质销货收款单中的单据查找里增加一个收款性质。可以分别查询不同收款方式的单据。提示：节余款的来源有如下三方面：1、销货收款,收款类型为预收款,当收款单记帐后转化为节余款的一部分。2、销货收款,收款类型为返利款,当收款单记帐后转化为节余款的一部分。3、销货收款,收款类型为应收款,当收取的金额有剩余时剩余部分转化为节余款的一部分。这里有个特例,就是收款金额为零时,应收如果是负数,这笔负数的金额会转化为正的一笔节余款。4.3.6费用预算单用于输入客户费用预算,以月为单位进行预算制定。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"费用预算单",如图4-8所示。图4-8费用预算单点击[新增],选择"渠道"、"起始月""结束月"和"费用性质",费用性质分为分公司和商店2种,选择分公司时对应的客户范围是分公司,选择商店时对应的客户范围是商店。在客户明细页面点击客户代码右侧的按钮选择客户并设置该客户的比率。客户明细页面如图4-9所示。图4-9客户明细页面在费用明细页面中点击费用科目代码右侧的按钮选择费用科目并设置该科目的费用金额,费用明细页面如图4-10所示。图4-10费用明细页面在分配明细页面,点击按钮,对现有的费用按设定的比例分摊到各客户。分配明细页面可参考图4-8所示。对自动分摊的费用金额可在明细区直接修改,点击按钮,可对选中的明细进行删除,点击按钮,可对分配明细进行清空。4.3.7费用申请单用于客户费用申请,经过多级审批通过后自动产生费用单。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"费用申请单",如图4-9所示。详细操作见"销售费用单"说明。图4-9费用申请单点击[审批],可以输入审批意见,如图4-10所示。输入完审批原因后,将审批会追加到审批明细表中,如图4-11所示.图4-10费用申请意见图4-11费用意见明细单击[执行],系统自动按照申请单产生一张对应销货费用单。提示：在费用申请单被执行前,可以进行多次审批,每次审批可以按照职位级别不同进行审批并可以输入不同意见。4.3.8其他收款单其他收款单主要用于区分收取客户货款类型,这种收款可以改变客户的应收帐款,也可以不改变客户的应收帐款。打开"基本单据"模块,点击"其他收款单",界面如图4-12所示。图4-12 其他收款单具体使用流程如图4-13所示:图4-13其他收款单使用流程4.4其他单据及其统计4.3.1商店缴款单打开"其他单据"模块,点击"商店缴款单",界面如图4-14所示。商店缴款单是由商店系统操作的单据,是记录商店每日缴款情况的单据,在分销系统中仅可浏览查看,对该单据的操作可参见《商店零售系统应用教程》。图4-14商店缴款单4.3.2商店考勤单打开"其他单据"模块,点击"店员考勤单",界面如图4-15所示。店员考勤单是由商店系统操作的单据,是记录商店店员每日考勤的单据,在分销系统中仅可浏览查看,对该单据的操作可参见《商店零售系统应用教程》。图4-15店员考勤单4.3.3商店其他收款单打开"其他单据"模块,点击"商店其他收款单",界面如图4-16所示。商店其他收款单是由商店系统操作的单据,其收款类型有顾客押金、顾客预付款、团购定金和其他共四种类型,可记录商店收取非商品零售款的情况,在分销系统中仅可浏览查看,对该单据的操作可参见《商店零售系统应用教程》。图4-16商店其他收款单4.3.4商店缴款流水帐统计打开"其他单据"模块,点击"商店缴款流水账统计",界面如图4-17所示。根据不同的起始日、终止日和商店进行统计,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-17商店缴款流水帐统计4.3.5商店缴款汇总统计打开"其他单据"模块,点击"商店缴款汇总统计",界面如图4-18所示。根据不同的起始日、终止日和商店进行统计,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-18商店缴款汇总统计4.5应收款调整统计4.5.1应收款调整明细统计对于应收款项调整的明细按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,界面如图4-19所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-19应收款调整明细统计4.5.2应收款调整汇总统计对于应收款项调整按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行汇总统计,界面如图4-20所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-20应收款调整汇总统计4.5.3应收款调整数据分析对于应收款项按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行数据分析,界面如图4-21所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-21应收款调整数据分析4.6销售费用统计4.6.1销货费用明细统计对于销货费用的明细按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,界面如图4-22所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-22销货费用明细统计4.6.2销货费用科目统计对于销货费用的科目按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,界面如图4-23所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-23销货费用科目统计4.6.3销货费用客户统计对于销货费用的客户按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,如图4-24所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-24销货费用客户统计4.6.4费用申请数据分析费用申请数据分析,如图4-25所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-25费用申请数据分析4.6.5销货费用数据分析对于销货费用按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行数据分析,界面如图4-27所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-27销货费用数据分析4.7销货结算统计4.7.1销货结算明细统计对于销货结算的明细按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,界面如图4-28所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-28销货结算明细统计4.7.2销货结算商品统计对于销货结算的商品按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,界面如图4-29所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-29销货结算商品统计4.7.3销货结算单据统计对于销货结算的单据按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,界面如图4-30所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-30销货结算单据统计4.7.4销货结算客户统计对于销货结算的客户按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,界面如图4-31所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-31销货结算客户统计4.7.5销货结算数据分析对于销货结算按不同的时间段,客户,发票类型调整类型和业务员数据分析,界面如图4-32所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-32销货结算数据分析4.8物料销货结算统计4.8.1物料销货结算明细统计对于物料销货结算的明细按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员数据分析,界面如图4-33所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-33物料销货结算明细统计4.8.2物料销货结算客户统计对于物料销货结算的客户按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,界面如图4-34所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-34物料销货结算客户统计4.8.3物料销货结算物料统计对于物料销货结算的物料按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,界面如图4-35所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-35物料销货结算物料统计4.8.4物料销货结算单据统计对于物料销货结算的单据按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员进行统计,截面如图4-36所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-36物料销货结算单据统计4.8.5物料销货结算数据分析对于物料销货结算按不同的时间段、客户、发票类型、调整类型和业务员的数据分析,界面如图4-37所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-37物料销货结算数据分析4.9费用预算统计4.9.1费用预算明细统计对于费用预算明细按不同的时间段、客户、费用性质、费用科目和业务员进行统计,界面如图4-38所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-38费用预算明细统计4.9.2费用预算客户统计对于费用预算的客户按不同的时间段、客户、费用性质、费用科目和业务员进行统计,界面如图4-39所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-39费用预算客户统计4.9.3费用预算科目统计对于费用预算的科目按不同的时间段、客户、费用性质、费用科目和业务员进行统计,界面如图4-40所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-40费用预算科目统计4.9.4费用预算数据分析对于费用预算按不同的时间段、客户、费用性质、费用科目和业务员进行数据分析,界面如图4-41所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-41费用预算数据分析4.10.1销货收款明细统计对于销货收款的明细按不同的时间段、客户、费用性质、费用科目和业务员进行统计,截面如图4-42所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-42销货收款明细统计4.10.2销货收款单据统计对于销货收款单据按不同的时间段、客户、费用性质、费用科目和业务员进行统计,界面如图4-43所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-43销货收款单据统计4.10.3销货收款客户统计对于销货收款客户按不同的时间段、客户、费用性质、费用科目和业务员进行统计,界面如图所示4-44所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-44销货收款客户统计4.10.4销货收款数据分析对于销货收款按不同的时间段、客户、费用性质、费用科目和业务员进行数据分析,界面如图4-45所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-45销货收款数据分析4.10.5销货收款帐数据分析对于销货收款帐按不同的时间段、客户、费用性质、费用科目和业务员进行数据分析,界面如图4-46所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-46销货收款帐数据分析4.10.6商店成本利润统计对于商店成本按是否记帐、不同的商店、统计月进行统计,界面如图4-47所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-47商店成本利润统计4.10.7客户成本利润统计对于客户成本按是否记帐、不同的客户、统计月进行统计,界面如图4-48所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-48客户成本利润统计4.10.8商品销售毛利分析商品销售毛利分析,界面如图4-49所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-49商品销售毛利分析4.11其他统计4.11.1店员考勤数据分析店员考勤数据分析,界面如图4-50所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图4-50店员考勤数据分析上机实验请完成"实验四销售管理"的操作。销售管理结算业务。第5章加工结算5.1加工结算概述用来进行生产系统中关于记件结算和物料加工结算的管理。加工结算中的基本单据有6类分别是加工费用单、记件结算单、物料加工结算单、裁片加工结算单、外协加工结算单、加工付款单。5.2单据维护将加工结算模块中"编号维护"和"其他管理"两个菜单的功能统称入单据维护,"编号维护"主要对加工结算的各类单据编号进行维护；"其他管理"包括单据标志位清空、并发控制标志清零。5.2.1编号维护对加工结算业务中的6类单据提供编号维护,系统启用后,各类业务单据均有默认的单据编号方式,当删除了单据,又不希望出现跳号情况时,可以做编号维护使号码连贯；如发生单据编号不能顺利跳号时,也需要执行单据编号维护,使其能继续流水编号。5.2.2单据标志位清空作用是清空本模块中单据的标志位如记帐等,这大大方便了用户在执行记帐等操作后的单据修改,具体操作可参见第3章第3.2.2小节。5.2.3并发控制标志清零打开"其它管理"菜单,单击"并发控制标志清零",系统即自动执行,并发控制被解除。5.3基本单据及处理业务实现说明5.3.1加工费用单针对加工费用的管理。操作步骤：打开"基本单据"模块,点击"加工费用单",界面如图5-1所示。图5-1加工费用单点击[新增],选择"渠道"、"加工工厂"、"供货商"和"发票类型"。选择"费用性质",有三种"对方代付"、"我方代付"和"我方自付",根据实际情况进行"费用性质"的选择。已付款额,不可编辑,是用于显示该费用单已付的金额。付款期限,用于填写付款期限,以"天"单位,可为空,系统依据付款期限进行相应超期统计。联系类型,可为空,有裁片加工结算单、外协加工结算单、物料加工结算单三种类型,选择好联系类型后才可选择该类型的联系单据。联系单据,可为空,单击"联系单据"右侧的按钮弹出"结算单选择"窗口,选择与本费用单关联的结算单。在详细信息页面输入区的科目代码栏输入"科目代码"或点击科目代码栏右端的在弹出的界面中进行选择,然后输入金额。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]按钮。5.3.2计件结算单针对每个员工进行记件工资的管理。打开"基本单据"模块,点击"计件结算单",界面如图5-2所示。图5-2记件结算单点击[新增],选择"渠道"、"员工"和"发票类型"。设置"结算起始"和"结算终止"日期。已付款额,不可编辑,是用于显示该结算单已付的金额。付款期限,用于填写付款期限,以"天"单位,可为空,系统依据付款期限进行相应超期统计。在明细页面,点击按钮,系统会自动根据前面的条件获取某员工需要结算的计件工资。对获取到的明细,如某一单据不需结算可点击按钮,将其删除,可点击按钮,在弹出的界面中修改鼠标所在单据明细中的"应结算额"。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。5.3.3物料加工结算单进行加工工厂的物料结算管理。打开"基本单据"模块,点击"计件结算单",界面如图5-3所示。图5-3物料加工结算单点击[新增],选择"渠道"、"工厂"和"发票类型"。设置"结算起始"和"结算终止"日期。已付款额,不可编辑,是用于显示该结算单已付的金额。在面料明细页面,点击按钮,系统会自动根据前面的条件获取某员工需要结算的计件工资。对获取到的明细,如某一单据不需结算可点击按钮,将其删除,可点击按钮,在弹出的界面中修改鼠标所在单据明细中的"应结算额"。辅料明细页面的操作同面料明细页面。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。5.3.4裁片加工结算单进行加工工厂的裁片加工结算管理。打开"基本单据"模块,点击"裁片加工结算单",界面如图5-4所示。操作步骤与物料加工结算单类似,在此不再赘述。图5-4裁片加工结算单5.3.5外协加工结算单进行外协工厂的结算管理。打开"基本单据"模块,点击"外协加工结算单",界面如图5-5所示。图5-5外协加工结算单5.3.6加工付款单进行加工工厂的结算付款。打开"基本单据"模块,点击"加工付款单",界面如图5-6所示。图5-6加工付款单点击[新增],选择"渠道"、"加工工厂"、"供货商"、"付款方式"。选择"付款类型",付款类型有应付款和预付款2种。如选择的付款类型为预付款,则点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]即可。如选择的付款类型为应付款,则在详细信息页面点击按钮,系统会自动根据前面的条件获取可结算的单据,点击按钮,用来删除"明细"页面中的某一个单据明细,点击按钮,在弹出的界面中修改鼠标所在单据明细中的"金额"。系统自动依据先发生先分摊的原则分摊,如付款金额有修改或有删行操作可以点击按钮进行再次分摊。最后点击左上角的[保存]按钮,确认无误后点击[记帐]。5.4加工费用统计对具体的各种加工费用进行统计和管理。5.4.1加工费用明细统计对某供货商某个时间段的费用科目的明细进行统计,界面如图5-7所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图5-7加工费用明细统计5.4.2加工费用供货商统计对某供货商某个时间段的金额进行统计,界面如图5-8所示,,具体操作参见《附录B统计分析》。图5-8加工费用供货商统计5.4.3加工费用工厂统计对某工厂某个时间段的金额进行统计,,界面如图5-9所示,,具体操作参见《附录B统计分析》。图5-9加工费用工厂统计5.4.4加工费用单据统计对某供货商某个时间段的单据进行统计,,界面如图5-10所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图5-10加工费用单据统计5.4.5加工费用数据分析对某供货商某个时间段的加工费用进行数据分析,,界面如图5-11所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图5-11加工费用数据分析5.5物料加工结算5.5.1物料加工结算明细统计某工厂某供货商在某一个时间段的物料加工结算的明细统计,界面如图5-12所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图5-12物料加工结算明细统计5.5.2物料加工结算单据统计某工厂某供货商在某一个时间段的物料加工结算的单据统计,界面如图5-13所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图5-13物料加工结算单据统计5.5.3物料加工结算数据分析某工厂在某一个时间段的物料加工数据分析,界面如图5-14所示,具体操作参见《附录B统计分析》。图5-14物