政府产业基金要点

政府产业基金营销要点产业基金优势1、金额大，最高2000亿，最低200亿2、期限长，最长10年3、无须抵押、质押、担保4、用途广泛，可用于财政日常开支、工程投资、股权投资等多种用途5、用款灵活，由相关主管省、市领导审批即可用款6、银行不参与基金日常管理，完全由政府做主准入区域与额度准入区域分四类，对于名单内各层级政府实行最高限额〔指我行投行资金出资额〕管理：第一类2000亿元；第二类1000亿元；第三类600亿元；第四类200亿元。第一类：河北省、山东省、辽宁省、河南省、江苏省、湖北省、浙江省、广东省、云南省、福建省、山西省、四川省、陕西省；北京市、上海市、天津市、重庆市、广州市、深圳市。第二类：重庆两江新区、天津滨海新区、经国务院批准设立的各自贸区〔须我行在所属城市设有分支机构〕。第三类：苏州市、武汉市、成都市、杭州市、南京市、无锡市、青岛市、大连市、西安市、昆明市。第四类：海南省；佛山市、宁波市、沈阳市、郑州市、东莞市、石家庄市、济南市、泉州市、福州市、温州市、厦门市、惠州市、中山市；北京东城区、西城区、海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区；上海黄浦区、浦东新区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区；郑州航空港区。成立产业基金仅需要满足以下条件：1、政府出劣后资金，我行出优先资金，优先劣后比不高于8：22、政府资金由政府制定国有企业出资，须为当地净资产排名前五或净资产额不低于300亿元的国有企业。3、GP由政府方制定。4、政府可指定国有企业与资管方案〔或我行投行资金出资人〕签署基金份额转让协议，约定一定期限后按约定溢价率无条件回购资管方案〔或信托方案〕持有的LP份额。相应层级政府的财政部门须出具说明文件，根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等财政管理法规的规定，在财政预算中安排回购资金。〔也可以提供其他退出方式〕5、基金管理人出具基金募集说明书，并在募集说明书中约定如下事项：基金设投决会〔或管委会〕，主任须由相关分管省、市领导担任。基金优先级LP不参与基金的管理。基金投资方向主要为帮助政府解决流动性缺乏，平滑财政支出缺口，包括解决经营性工程的资金需求，或股权投资补充资本金缺口等。基金所投工程须为经发改部门批准的省、市级重点工程，主要投向有经营性现金流的工程，不得投向纯公益性工程。投资方式需满足合法合规要求。基金托管户须开立在平安银行，基金投决会〔或管委会〕主任及其授权人在银行预留签字样本，银行须凭相应层级政府财政部门或基金投决会〔或管委会〕主任或其授权人的指令划付资金。政府和工程法人应确保配置足够多可以量化的还款来源。基金退出如需依靠财政拨款或补贴，须由相应层级政府财政部门出具相关资金安排的说明文件，且资金拨付到位时间不应晚于我行投资资金到期日，相关资金预算安排符合《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等财政管理法规的规定，并纳入三年滚动财政规划。6、在基金合作协议〔有限合伙协议〕中约定：基金投向收益无法完全覆盖的工程时，无法覆盖的局部须纳入相应层级的财政预算。7、基金投向收益无法完全覆盖的工程时，假设无法覆盖的局部未纳入相应层级政府的财政预算，我行有权拒绝划付资金，对此须另行通过书面协议或授权在法律上予以明确