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协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™z蓝图设计——固定资产报废业务流程FICO模块海洋工程有限公司工程技术ERP推广项目中国石油天然气集团公司版本VFCNPC_ERP_工程技术_海洋公司_蓝图设计_FICO_固定资产报废业务流程_VFPAGEi中石油集团ERP推广项目©2010凯捷中国作者作者联系方式曹伟caowei.cpoe@修订日期文档版本修订描述文档作者2009/12/291.0初始版本曹伟2010/01/082.0修订版本曹伟2010/01/203.0修订版本曹伟2010/02/034.0修订版本曹伟2010/02/215.0修订版本曹伟2010/04/266.0普华永道审核后修订版本曹伟2010/0VF最终版本曹伟审批审批日期审批版本审批人角色审批人2009/12/291.0FICO模块顾问组长崔毅强2010/01/082.0FICO模块业务组长崔毅强2010/01/203.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/034.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/215.0FICO模块业务组长崔毅强2010/06.0FICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VFFICO模块业务组长崔毅强2010/0VF项目经理尤琪本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2010凯捷中国版权所有.目录TOC\o"1-3"\h\z固定资产报废业务流程 11.流程背景 12.术语解释 13.流程图中的符号说明 14.流程图 35.流程说明 46.详细设计 57.权限设计 58.报表及表单需求 59.接口需求 5固定资产报废业务流程1.流程背景业务描述：当固定资产由于技术淘汰或者资产状况的原因不能继续使用，或者继续使用不能再给企业带来经济利益流入的时候，就需要对固定资产进行报废处理。本流程关注于ERP系统操作，并兼顾内控关键风险点体现，具体线外的业务操作参照各单位内控流程MP02.03.07资产报废流程。业务范围：该流程适用于固定资产的报废业务处理。组织范围：该流程适用于中国石油集团海洋工程有限公司及所属各单位（所属各单位包括：渤星公司、工程院、青岛公司、天津分公司、钻井事业部、海工事业部、船舶事业部、唐山分公司）。2.术语解释无3.流程图中的符号说明名称图例说明“组织单元”“组织单元”描述各级组织机构。“组”“组”是描述多个不同单位、部门或岗位的集合；或项目临时性组织、委员会等；或股份公司外部单位。“职位”“职位”是完成与支持相应活动的职位。“事件”所有流程图必须以“事件”开始，以“事件”结束。“事件”的描述必须反映一种具体的事件的结果或状态。SAP系统“功能”“功能”分SAP系统的活动和SAP系统外的活动。“功能”的阐述必须是一件具体的行为的发生，而不是简单的动作。“功能”的统一命名规则为“动词+名词”。非SAP系统“功能”“应用系统”“应用系统”是描述企业业务实践中使用的应用系统，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一个流程在另一个流程中的接口。“SAP系统文档”“SAP系统文档”表示在SAP系统中产生的文档，如采购订单等等。“文档”“文档”是表示以文本形式存在的文件、制度、表单等（包括以Office办公软件为载体的文档、表单）。“电子文档”“电子文档”表示在应用系统数据库中储存的文档，如FMIS系统中产生的文档、表单等。注：SAP系统产生的文档均使用“SAP系统文档”表示。连接符“与”连接符“与”是表示必须所有的条件都满足，或会产生之后所有的结果。连接符“或”连接符“或”表示其中的任何一个或多个条件满足，或产生一个或多个结果。连接符“异或”连接符“异或”表示有且只有一个条件满足，或产生唯一一个结果。

4.流程图流程图(ARIS)5.流程说明步骤

序号事务代码步骤说明岗位角色010手工执行内控流程输入：收集资产的使用状态信息，关注拟报废的固定资产活动：依据内控流程MP02.03.07资产报废流程，办理固定资产报废申请、鉴定、审核、审议、审批等手续输出：固定资产报废申请、待报废固定资产明细表、固定资产报废鉴定表、专项评估报告资产管理部门相关岗位非SAP角色020手工审批输入：固定资产非正常报废请示活动：审批输出：固定资产报废批复文件集团公司非SAP角色021手工审批输入：固定资产报废申请、待报废固定资产明细表、固定资产报废鉴定表、专项评估报告活动：审批输出：固定资产报废批复文件海洋公司总经理办公会非SAP角色030手工录入账务处理输入：固定资产报废批复文件、固定资产报废明细表（资产编码、报废资产名称、型号、原值、净值）活动：根据已批复的固定资产报废文件及相关资料，在融合FMIS系统中主要录入：责任中心、会计科目、金额、辅助核算、摘要、附件张数等信息输出：记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科会计核算岗非SAP角色040手工审核凭证输入：融合FMIS记账凭证活动：在融合FMIS系统内审核凭证输出：审核通过后在融合FMIS及ERP系统同时产生记账凭证，审核不通过返回修改记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科稽核岗非SAP角色050手工打印凭证输入：融合FMIS内打印记账凭证打印需求活动：在融合FMIS系统内打印凭证，并存档输出：纸制记账凭证海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科稽核岗非SAP角色6.详细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>1、系统中进行账务处理之前必须经过适当的审核审批；2、该流程中在系统中进行账务处理的依据为固定资产报废批复文件。<系统设计>固定资产报废的账务处理在融合FMI