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文档简介

第页共页资金往来结算岗位职责模版一、岗位概述资金往来结算岗位是指负责企业或机构资金往来结算相关工作的岗位，包括银行账户管理、资金划拨、收付款等工作内容。岗位职责模板有助于明确资金往来结算岗位的职责范围，有效指导员工工作。二、岗位职责1.负责企业或机构的日常银行账户管理，包括开立、销户、变更等操作。2.负责资金划拨工作，根据项目或合同的需要，及时安排资金的划拨。3.根据业务需要，办理企业或机构的各类付款和收款业务，确保资金流转畅通。4.监督和审核财务软件系统中的资金往来结算数据，确保数据的准确性和完整性。5.跟踪和核实资金往来结算相关的账务和凭证，及时处理异常问题。6.制定和完善资金往来结算相关的管理制度和流程，确保工作的规范化和高效性。7.协调和沟通内外部相关部门，解决资金往来结算工作中的问题和矛盾。8.参与和协助内外部审计工作，提供相关的资金往来结算数据和报表。9.随时掌握资金往来结算的最新政策和法规，及时调整工作流程，确保合规性。10.定期撰写资金往来结算工作相关的报告和分析，向上级主管汇报工作情况。三、任职要求1.本科及以上学历，财务、金融等相关专业优先。2.具备良好的沟通和协调能力，能够有效处理内外部关系。3.具备较强的数据分析和处理能力，熟练运用财务软件。4.具有较强的责任心和保密意识，能够保证工作的准确性和安全性。5.具备较强的抗压能力和团队合作意识，能够在高压环境中工作。6.具备一定的英语听说读写能力，熟悉国际结算方式和操作流程者优先。四、绩效考核指标1.账户管理准确率：根据定期检查结果评估账户管理的准确率，要求百分之百完成。2.资金划拨及时性：根据项目或合同要求，评估资金划拨的及时性，要求按时完成。3.收付款准确率：根据账务审核结果评估收付款的准确率，要求百分之百完成。4.异常处理时间：评估处理资金往来结算异常问题的时间，要求及时解决。5.制度改善贡献：根据制度改善情况评估员工的贡献度，要求提出合理化建议。6.团队合作能力：评估员工在团队合作中的表现，要求与团队密切配合。五、岗位发展路径1.初级资金往来结算员:了解基本的资金往来结算操作流程，熟悉相关工具和软件。2.中级资金往来结算员:能够独立完成资金往来结算工作，具备一定的数据分析和处理能力。3.高级资金往来结算员:能够独立处理和解决复杂的资金往来结算问题，具备一定的团队管理能力。4.资金往来结算主管:能够

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