旅游类网商业计划书样本

商业企划书旅游线路智能定制方案目录39481项目概述 1234871.1关于智能旅游 179881.2关于TRAVELER 5163781.3关于智能旅游制定 611.4TRAVELER与智能旅游制定 6302832、需求分析 830202.1任务概述 8204082.1.1市场需求分析 8246652.1.2顾客需求分析 872252.1.3假设与根据 10221432.2需求分析报告 10308322.2.1系统性能需求 1043532.2.2系统特性需求 11148682.2.3业务需求 11237322.2.4功能需求 12309072.2.5安全性需求 13165462.2.6输入输出需求 13240372.2.7故障解决需求 1331742.2.8运营环境需求 14323762.2.9接口需求 14159263、商业模式设计 15207513.1主题智能旅游制定商业模式简介 1598493.1.1智能旅游商业模式运作图 15122333.1.2模式运营流程 1573913.2模式特点 1624243.2.1智能化旅游 16315663.2.2客户居于主导地位 16177593.2.3旅游公司能精确和及时地理解客户需求 16299853.2.4增进旅游业向产品丰富和个性化满足方向发展 16138013.3赚钱模式分析 16219093.3.1智能旅游市场赚钱前景 1666483.3.2智能旅游赚钱模式 17179994、可行性分析 20270644.1可行性研究前提 2018904.1.1规定 20212854.1.2目的 2031394.1.3条件、假设和限制 20111724.1.4进行可行性研究办法 20198434.1.5评价尺度 2018734.2、对既有竞争对手分析 21238904.3智能旅游市场前景 22276484.3.1市场庞大 2234.3.2网站经营模式竞争优势 2212794.4投资及效益分析 2393444.4.1财务分析假设 2397484.4.2收支平衡点 23121024.4.3投资净现值 24194394.4.4敏感性分析 24124804.4.5投资回报 25244624.5技术上可行性 25,99,91724.6使用方面可行性 26275504.7社会方面可行性 266105、运营规划 27122575.1业务实行方案 27239205.1.1基本建设阶段（三个月） 27205605.1.2发展阶段（九个月） 27276425.1.3稳固发展阶段（一年） 27182555.2网站推广运作 27186255.2.1常规网站推广 27283615.2.2结合网络推广开展网下推广 2939805.2.3运用其他媒体进行推广 30324775.3网站运营目的 30239505.3.1对于旅游供应商 3059525.3.2对于旅游者 3055745.3.3智能旅游使命 30206236、系统功能设计 3145016.1系统建设目的 31263396.1.1信息查询 31155586.1.2个性化旅游服务定制 31308556.1.3自动拼团服务 31262926.1.4交易功能 31273436.1.5分享、互动 3166046.2系统功能模块规划 3295576.2.1网站前台功能构造 3266356.2.2网站前台总体功能模块阐明 3352606.2.3系统核心解决模块 334306.3网站交易后台功能构造 36225917、技术架构 37155727.1系统网络架构 37210667.2系统应用框架 3722327.3系统逻辑框架 38326857.4功能需求与程序关系 3940967.5接口设计 39296087.5.1顾客接口 39282167.5.2外部接口 4091167.5.3内部接口 4049047.6运营设计 40226707.6.1运营模块组合 40170687.6.2运营控制 40128187.6.3运营时间 4011647.7数据库设计 40279827.8页面制作 4030487.9安全体系构造 40310168、系统建设筹划 4269628.1技术开发筹划 42268518.1.1软件开发筹划演进 42206888.1.2项目进展报表表头 4283798.2资源使用筹划 43270898.2.1人力资源 43133728.2.2开发设备 45131559、投资预算与资金运作 46277499.1基本设施投入明细 46268629.1.1基本建设阶段 46235129.1.2发展阶段 47276419.1.3稳固发展阶段 49229559.2资金需求与来源 50277179.2.1资金需求 50162759.2.2资金来源 5125049.2.3股本构造 51282809.3预测财务状况 5218989.3.1预测资产负债表（万元） 52298889.3.2预测损益表 5373419.3.3收支平衡表（万元） 561940310、质量管理 57964810.1项目实行质量管理筹划 57370310.1.1质量管理技术文献 571130610.1.2质量筹划 592270010.1.3质量保证 602285810.1.4项目质量控制 601643210.2质量管理工程图 62810710.3文档管理 63650010.3.1基本文档 63372910.3.2其她文档 643175710.3.3文档质量度量准则 64177311、风险分析 661875711.1管理风险内容 6664511.2管理风险核心因素 66675211.3风险管理过程 663140011.3.1风险管理流程 671899811.3.2劫难恢复筹划 67475011.4经营风险及规避 671534011.5技术风险 6859011.6资金风险及规避 68177312、项目组织机构 691875711.1市场部 6964511.2人事部 69675211.3财务部 701910913、团队需求 711910914、小组分工 7213916参照文献 731项目概述1.1关于智能旅游智能旅游普通指某些有旅游意图但没有筹划人使用旅游方式。如今进行智能旅游已经是一种无需收集大量资料就能选取最佳旅游地一种快捷旅游。旅游市场吸引力在不断增长。当下人们旅游观念越来越强，催生出来驴友也越来越多。人们开始越来越广泛讨论着国内外那些景观优美旅游胜地。据此，益派征询近来发布epanelvoice-热点数据，针对过去一年内去过距离所在居住地300公里以外人群进行调查，本次调查重要针对北京、上海、广州、深圳四个都市19-49岁年龄层网民进行抽样调查，最后回收有效样本374个。随着人们生活水平提高，越来越多人们有了到各地领略不同自然风貌念头。而本次调查成果显示，10001~15000收入阶层家庭出去旅游比例最高，达到了23.8%，家庭收入在1500如下最低，仅为0.2%。图1旅游行业数据大好河山，旅游圣地心中自也有排名。调查成果显示，国内众多风景名胜当中，九寨沟是最被驴友们津津乐道。其人气指数在驴友当中高达21.9%，而黄山、丽江、张家界等也榜上有名，分别有8.8%、7.5%、6.1%支持率。香格里拉作为后起之秀，尽管当前人气偏低，仅为2.7%，但随着“天路”开通，其人气指数也在一路飙升中。图2旅游行业数据生活压力剧增，旅游可以让身心放松为了身心放松，享有宁静氛围始终以来都是驴友们踏上旅游主流动力，58%与52%比率阐明了这一点。山青水秀自然风光带来熏陶同步，从调查成果可知，增进家人感情、放慢生活节奏也是重要内在驱动力，占到了44%比率。有趣是，为了更加理解自己这个理由，支持率仅有2%。图3旅游行业数据获知渠道多元化调查成果显示，亲友推荐是一线游客旅游前对旅游景区理解最重要渠道(55%)，互联网及广告也是重要信息渠道(42%)。网络搜索是互联网获取旅游信息最重要入口，门户网站旅游频道、垂直网站、官方网站及旅游论坛是重要互联网信息内容。而像人人、qq群、微博等web2.0形式互联网传播在传播规模上尚未起到重要作用，但在决策影响上可以发挥更好作用(25%上下浮动)。图4旅游行业数据身心放松，换来荷包缩水调查成果显示，一线都市国内游客每个人平均费用(含交通、住宿、餐饮、游览等各项耗费)为2386元，在景区购物消费840元。旅游在带动经济交流，增进国民消费同步，也意味着有更多商机在其中。而商机，从来不是等来，而是积极为消费者想到她们想不到一系列便利。图5旅游行业数据epanelvoice是益派征询基于epanel可访问样本库(accesspanel)采用配额抽样取到调查数据，每月定期发布，当前epanelvoice数据己覆盖公众事务、互联网、日化、汽车、金融、平面媒体等各种行业。这些庞大数字为国内旅游行业发展提供了一种巨大市场基本；但是当前在国内，对于智能旅游市场开发还是处在混沌状态，还没有一家专营智能旅游规划大型旅游运营商，旅游规划产品也还比较单一，大多是由旅行社设计线路或者是花大量资金请人设计线路，而没有一种个性化免费且快捷旅游多线路设计。1.2关于TRAVELERTRAVELER是四川大学计算机学院11级几种学生为完毕电子商务作业而设计智能旅游网站，TRAVELER创立于，虽然刚刚起步，但咱们始终致力于发展成为行业领先大型旅游网站。“创造一种属于你世界”是TRAVELER经营理念。TRAVELER将依托业界同仁及广大旅游消费者支持，锐意进取、励志图新，与时俱进，不断发展壮大。1.3关于智能旅游制定主题智能旅游制定推出正是适应了旅游市场个性化需求，为旅行者提供满足她们所给条件旅行线路。在主题智能旅游制定上，顾客可以依照自己旅游需求在traveler网上选项卡中进行勾选（咱们会提供足够多筛选条件，例如：想要消费金额，想去地方，可以供分派时间等等）。然后系统将依照顾客输入条件，智能为顾客设计若干条线路供顾客选取。涉及：线路规划，什么时候到哪里，在哪里停留多久交通路线和当前交通费用，实时更新最新交通票价。沿途三餐推荐和价格。旅店推荐和价格其她额外消费。整个商业模式运营都是以客户需求为导向，满足顾客旅行个性化定制。并且把个性化定制模式创新性和旅游产品（详细到旅游线路）相结合。由于这种交易模式是以旅游者为主导交易模式，因此旅游者在实现个性化定制服务同步，也增强了旅游者议价能力和争取优惠空间，将吸引大批热爱旅游人士参加，网站也将会有一种稳定赚钱基本。主题智能旅游制定实现了个性化线路制定，结束了她人旅游线路给定和自己麻烦旅游线路制定，它使顾客能以简朴个性方式与旅游服务提供商进行旅游交易，并且在交易过程中具备充分积极权，对旅游产品享有充分决定权。实现了旅游交易过程透明化，保护了旅游者权益不受侵害，督使酒店、饭店提高客户服务质量，真正打造一种完善个性旅行市场。对于沿途旅游有关副业而言，主题智能旅游制定为其提供了源源不断客户，并且可以让竞争更加公平。主题智能旅游制定同步提供了一条发现客户偏好、满足客户需求渠道，对丰富旅游产品，增进旅游业健康持续发展具备重要意义。1.4TRAVELER与智能旅游制定可以看到TRAVELER作为一家国内最具发展潜力旅游网站，具备独一无二人气优势，由于当今世界飞速发展，人们工作也就越来越繁忙，长期下去就会倍感身心疲倦，旅游是缓和疲倦最佳办法。但繁忙工作之后人们都不乐意再花大量时间金钱去获得旅游方案，而TRAVELER正是为人们提供智能化免费旅游方案。本项目策划旨在为广大旅游群众提供一种智能化旅游网站，以先进技术手段、卓越经营理念，优质服务体系和强大竞争优势，致力于向忙碌人们提供一种快捷，个性化旅游办法。2、需求分析2.1任务概述2.1.1市场需求分析1979年以来，中华人民共和国在改革开放方针指引下，中小城乡得到了迅速恢复和发展。同步，中小城乡居民娱乐休闲方式也变得多元化，丰富化。调查显示，旅游、逛街购物、影视文化等受到都市居民普遍爱慕。近年来随着中华人民共和国经济迅速腾飞、人们生活水平提高，旅游人数逐年增长，旅游当前已经成为人们休闲娱乐重要方式之一。上世纪90年代中期以来，随着国内经济迅速发展以及居民可支配收入增长，国内居民出游人数及出游率增长较快。1994年到年，城乡居民旅游人次从2.05亿人次，增长到10.65亿人次，增长了4.19倍；农村居民旅游人次从3.19亿人次，增长到10.38亿人次，增长了2.25倍按照国际经验，当人均GDP超过3,000美元，一种国家旅游需求将急剧增长。自年国内人均GDP突破3,000美元以来，国内国内旅游行业进入了迅速发展通道，国内旅游人数呈现加快上升趋势，国内旅游总人次从年8.70亿人次，增长到年26.40亿人次，年均复合增速高达14.88%，国内旅游收入达到1.93万亿元，显示出旺盛旅游消费需求。在旅游人数不断增长同步，国内人均国内旅游消费也浮现了较为稳定增势，1994年到年，人均旅游消费从195.30元增长到598.20元，增长了206.29%。尽管国内人均旅游消费增长较快，但整体消费水平与发达国家相比还处在较低水平，当前国内国内旅游增长方式重要还是依托旅游人数拉动，人均旅游消费增长贡献相对较小，随着居民可支配收入增长，将来国内国内旅游在保持人数增长同步，人均旅游消费将会浮现更大幅度增长，这将是推动旅游业收入迅速增长另一种重要因素。预测到，旅游消费相称于居民消费总量10%，旅游业增长值占全国GDP比重提高到4.5%。并且技术创新旅游业态发展以新型互联网络、移动通讯技术为代体当代科技正深刻地变革着旅游业发展进程。将来旅游必然与网络密切结合。2.1.2顾客需求分析（1）买方顾客功能需求分析通过调查，旅游市场都具备自主性、灵活性和多样性特性，在旅游产品购买上强调“点菜式”或“量体裁衣式”，消费者自愿结合，智能路线参照，“随走随买”，而非一次性付清旅行费用或完全被动接受既定项目。通过度析，可以得到消费者有如下功能需求。如图1，所示图6买方功能需求通过查询，可以以更多信息支持消费者提出理性报价。由于消费者个人偏好、个人需求不同，带有强烈个性化色彩，有个性化定制旅游服务需求。此外消费者有分享自己高兴和经历需求。（2）卖方顾客需求分析通过需求调研，旅游市场也面临着很强市场竞争，都但愿突破时空限制，开辟更大市场空间，开发更多产品，丰富旅游项目。同步提高交易效率，节约运营成本。此外一方面旅行社但愿发现客户偏好，满足客户需求，培养忠诚客户。通过度析，可以得出旅行社有如下功能需求。如下如图2，所示图7卖方功能需求（3）系统管理员功能需求分析通过对网站系统管理员需求调研，网站管理员重要功能需求有：网站权限管理，公司注册管理，信息记录，系统词典维护，行业代码管理，省级代码管理，市级区域代码管理，会员费用管理，交易费用监控与管理，会员费管理，明星会员评估。如图3，所示图8信息系统管理员功能需求2.1.3假设与根据本网站在开发过程中，分为网页制作与技术实现两大某些，两某些均有侧重点，若技术支持浮现故障或疑难问题无法解决，程序开发浮现偏差，会延误工程进度，影响工程按期竣工。若网页制作浮现问题，某些信息含混不清，则会影响网站完整性，开放性，动态性和可扩展性。在管理方面，如管理者没有预见性，对以外问题无法采用可行解决手段，都会影响开发模块之间互动，从而影响网站设计顺利开展，导致网站开发无法按期竣工。2.2需求分析报告2.2.1系统性能需求网页界面要做清晰，明快。顾客操作起来以便快捷，各种系统功能强大。易于更新，浮现问题可以及时解决。（1）精度规定在网站运营和解决数据时要保证输入输出数据精确性及传播过程中精确性，这由一定软件功能来实现。（2）时间特性需求要保证至少服务器响应时间，均衡个服务器承载工作量，不让客户看到错误信息，并将祈求返回别的服务器直至完毕，自动清除低效服务器，并且配有多台负载平衡设备形成冗余。运用告诉缓存服务使网页响应时间大大缩短，不必增置服务器，提高网站对顾客服务质量。要在最及时时间更新网站和解决更新时间。以一定软件作为工具使数据转换和传送时间缩短到最小。如果遇到异常问题需要解决时，要召集暂时问题解决小组对问题进行解决，把问题在最短时间内解决，并恢复网站正常运作。（3）灵活性方面需求当操作方式上，运营环境，精度和有效时限，筹划变化或改进，同其他软件接口发生变化时，该软件应对这些变化有着强适应能力，为这些变化而专门设计某些特殊某些，并加以标明。2.2.2系统特性需求能充分满足网络终端业务与管理需求，具备可靠性，安全性，可维护性，可扩充性，以便性等特点。网站采用dreamveaver等专业网页设计软件，实现层次化，构造化和清晰化。网站应具备很强扩展性及适应性。具备故障恢复功能，稽核功能和安全保密办法，精确，及时，完整地完毕所有自助终端交易解决，监控和管理及记录，报表，日终任务。同步，保证主机系统能稳定运营。系统管理采用分区概念，不同操作员依照自己区域能监控到自己所辖区域终端状态，能更快解决问题。操作员采用多角色机制，因而可以定义无限操作员角色，为使监控界面图形化，采用WWW技术。2.2.3业务需求（1）信息查询实现旅游所需各方面价格对比查询，使价格汇总，作为提出报价参照，实现理性报价。（2）个性化定制顾客可以依照智能旅游路线参照以及自己需求喜好制定所需项目和旅游线路，系统自动把旅行线路相似客户聚合在一起。（3）交易功能各种交易供消费者和旅行社选取，可以采用普通交易方式，竞价交易方式，反向拍卖形式等。（4）分享、点评、问答网站为顾客提供了免费主页Blog服务，并且是无限制空间，让顾客轻松记录自己路程，提供经验，与她人交流。当顾客即将出游时，可以先查看一下其她会员对目地和景区真实评价，为出行提供足够参照；同步对去过某些目地和景区顾客来说，将自己在这些目地和景区感受真实抒发出来，分享也是一种高兴。2.2.4功能需求图9功能需求栏目功能描述迅速查询实现机票，酒店，景点等价格对比查询，使价格汇总。作为提出报价参照，实现理性报价。智能线路顾客可以依照选取符合自己需求喜好智能线路，系统把线路相似顾客自动聚合，在交易大厅交易.交易大厅已经聚合好线路按分类显示大厅。顾客可以在线议价。旅行社对各交易大厅线路竞标我支付宝(顾客，旅行社)顾客可以向旅行社询价，察看旅行社报价，管理自己线路.旅行社发布报价及有关信息共享社区互动，交流，分享2.2.5安全性需求一方面，要有保证网站自身可靠系统来提供基本安全机制，有专门软件来保护软件和数据不被篡改，破坏和非法复制，系统软件则要使计算机系统逻辑上安全，使系统中信息存取，解决和传播满足系统安全方略规定，并使系统可以持续和正常运营。另一方面，有严密信息加密技术，如通用密钥密码体制，公开密钥密码体制，RSA算法等。最后需要有电子商务安全交易保障，如数字签名，数字摘要，数字时间戳，数字证书与认证中心等办法，并运用电子商务安全交易合同来保证交易安全性，这些安全合同涉及SSL合同，SET合同。2.2.6输入输出需求要保证输入输出数据类型，及媒体，格式，数值范畴，精度等。对网站数据输出标明控制输出量，作出硬拷贝报告（正常成果输出，状态输出及异常输出）以及图形或显示报告描述。将需要管理文卷和记录个数，表和文卷大小规模，按可预见增长对数据及其分量存储规定作出计算。2.2.7故障解决需求对网站硬件及软件系统故障，可以进行及时精确解决，并对各项性能而言所产生后果和解决办法进行备忘掉录2.2.8运营环境需求硬件：服务器工作机网络：互换机，路由器等设备综合布线接入设备（光端机，modem池）机房：装修电源系统软件：系统运营软件环境操作系统网络等系统软件数据库系统其她2.2.9接口需求（1）顾客接口基于Web可视化操作，在客户端完毕操作。（2）软件接口与机票查询、酒店查询、景点查询、线路查询等公用查询数据库对接接口与第三方支付平台接口。3、商业模式设计3.1主题智能旅游制定商业模式简介系统提供个性化旅游智能制定，通过消息首推等方式向线路内商店、旅馆、饭店等收费。同步记录顾客需求习惯，进行顾客个人喜好，经济能力预计，对顾客推送有关商业信息。由于这种模式是以消费者为主导交易模式，因此在实现个性化定制服务同步，也增强了消费者议价能力和争取优惠空间，将吸引大批旅游者参加。3.1.1智能旅游商业模式运作图客户A客户A有关副业提出规定提供信息智能分析和整合给出满足顾客需求旅游路线竞争线路位置副业1副业2副业3图103.1.2模式运营流程新人在网站注册后，可以依照自己需求提出规定。在规定提完后，系统会分析和智能设计符合规定线路，并提供详细线路规划。采用B2C模式向顾客提供线路。3.2模式特点3.2.1智能化旅游智能指定运用了信息技术带来信息沟通面广和成本低廉特点，特别是系统自动生成旅游方案运作模式，解决了老式模式下难以找届时间，旅游质量，金钱难题。3.2.2客户居于主导地位智能旅游采用是一种需求方主导交易模式，可以增长客户与旅游公司议价和得到优惠能力，它体现了客户在市场交易过程中主导地位。3.2.3旅游公司能精确和及时地理解客户需求由于在智能旅游上交易产品大都是由客户自己定制产生，这样旅游公司通过智能旅游实当前线交易同步，也为旅游公司提供了一条发现客户偏好，满足客户需求渠道。3.2.4增进旅游业向产品丰富和个性化满足方向发展旅游产品单调已经成为了制约国内旅游业发展一大障碍，智能旅游让每一位客户成为了旅游产品（详细指旅游产品）创造者，制造者，这将极大地丰富国内旅游产品线，也带动了旅游产品朝个性化方面发展。解决了旅游行业常用旅游难问题，为新人提供更加丰富选取，对国内专业类别旅游发展具备重要意义。3.3赚钱模式分析3.3.1智能旅游市场赚钱前景（1）巨大网上旅游市场智能旅游网站浮现时间虽然不长，但一浮现便引起了众多网络公司和旅游公司追捧。在某些老式旅游服务公司中，形成了一种由老式旅游公司、航空公司和网络公司等共同分享旅游市场份额格局。中华人民共和国在线旅游市场发展潜力巨大，中华人民共和国在线旅游市场规模为12.5亿元，占到中华人民共和国旅游市场5286亿元0.24%。国内在线旅游市场规模可达19.1亿元。预测到，中华人民共和国在线旅游市场规模将超过130亿，占整个旅游市场1%以上。图11-中华人民共和国在线旅游市场规模来源：水清木华研究中心（2）当前旅游网站运营状况12月，携程成功登陆纳斯达克并创下了当天股价涨幅88.6%纳市三年新记录。10月28日，同样模式ｅ龙也在纳斯达克上市交易，融资6210万美元，旅游电子商务居然成为了中华人民共和国电子商务领头羊。国内旅游休闲网站面临重要挑战是诸多网站在规划时因缺少对旅游行业全面、深刻结识而未能找准切入点，相称数量旅游网站还是美国旅游网站中文翻版，重复建设现象严重，效益不高。综合性网站专业性不强，不能提供全面、权威、可参照性强旅游信息。专业站点十分有限，并且大某些是简朴公司简介。某些信息网站则更多停留在专业门户阶段，缺少强大专业产业资源支持，网站访问量也不尽如人意。据调查，影响人们选取旅游网站因素重要是信息量大、知名度高、频道清晰/查询以便。3.3.2智能旅游赚钱模式主题旅游-蜜月之旅重要收入来源是广告收益和交易佣金两种方式获利，当网站有大量定制需求后，必然会吸引大量旅行社（供应）入住。在抱负状态下，由求有供，届时主题智能旅游将成为网上最大旅行主题交易中心。截止至底国家旅游局登记旅行社有15339家（国家旅游局年度检查报告提供）。但由于旅游行业特殊性，诸多旅行社分支机构（门市部等）都是独立核算，因此实际数量远不止这样多，保守预计应当是发布数量5倍，即全国当前有70000多家独立经营旅行社。而这个数字还在以每年10%以上速度在增长。依照中华人民共和国政府所制定远景目的，到，中华人民共和国入境旅游人数将达到2.1亿人次；国际旅游外汇收入580亿美元，国内旅游收入2500亿美元，总收入将超过3000亿美元。到，中华人民共和国旅游业总收入将超过3000亿美元，相称于国内生产总值8%至11%。将来国内必将继续出台关于政策，进一步向旅游业倾斜，这使得旅游业将面临一种更为宽松政策环境，从而也为旅游行业发展带来新机遇，因此智能旅游市场前景非常辽阔。（1）前提根据：阿里巴巴：阿里巴巴作为中华人民共和国电子商务旗舰，其业务收入重要是“中华人民共和国供应商”和“诚信通”会员费，“诚信通”一年收费2300，“中华人民共和国供应商”会员费最低4、5万，多则20万。截至12月底，阿里巴巴会员数为1097万。阿里巴巴（中华人民共和国）网络技术有限公司上缴税收2亿5480万元，按全年250个工作日计算，每天纳税约100万元。中华人民共和国制造网：98年起家，重要是外贸会员方面收入，通过她网站显示出来付费会员状况及单价，一年收入有近10亿元之巨。同程网：在没有任何风险投资基金介入下，凭借着旅游专业背景出身，对中华人民共和国旅游业深刻结识，在不到三年时间里，发展注册会员１３０００多家旅游公司，其中有近３０００家客户是诚信录收费会员。尚有其他许多同类型B2B网站，一年收入在1000万以上，至少有20家左右。她们这些网站，也许没有耗费一分钱投在广告方面，也没有得到任何方面投资，同样获得骄人成绩。阿里巴巴模式代名词就是Ｂ２Ｂ模式，买家与卖家在交易平台上发布和寻找供求信息。中华人民共和国旅游电子商务Ｂ２Ｂ市场究竟有多大呢？也许没有人做过记录，但用中华人民共和国旅游业内一系列数字也可以阐明：中华人民共和国国际和国内旅行社数字已经超过１５０００多家，中华人民共和国星级酒店和景区点这三大旅游业支柱自身就已经是典型买家与卖家关系。虽然是旅行社行业内，老式意义上组团社与地接社就是最明显买卖关系。随着中华人民共和国旅游业近几年飞速发展，这些数字以惊人速度递增。明显存在巨大市场由谁来引航呢？其利润来源重要是广告收益和交易佣金两种方式获利，详细是优先广告收费多，依照顾客实用网站记录推测顾客兴趣并推荐相应产品。相应随着网站知名度提高，这某些收入比例会不断增大。（2）假定收入：网站开通运营后第一年，发展注册旅游公司注册会员：5000家，其中收费顾客为1500家，每家收取会员费1000元（参照了阿里巴巴诚信通会员费：2300）第一年会员收入：1500*1000=1，500，000元次年，注册会员发展到10，000家，其中收费顾客增长到3000家次年会员收入：3000*1000=3，000，000元第三年，注册会员发展到15，000家，其中收费顾客增长到5000家第三年会员收入：5000*1000=5，000，000元第四年，注册会员发展到17，000家，其中收费顾客增长到7000家第四年会员收入：7000*1000=7，000，000元第五年，注册会员发展到20，000家，其中收费顾客增长到10000家第五年会员收入：10，000*1000=10，000，000元即会员收费在第五年就可以实现1000万获利，详细分析见财务分。4、可行性分析4.1可行性研究前提4.1.1规定功能需求、性能规定输出报告、文献或数据，在安全与保密方面规定，同本系统相连接其她系统规定详见需求分析报告。完毕期限三个月。4.1.2目的在人力资源与设备费用方面使得费用减到至少；在解决速度方面得到提高；在管理信息服务方面改进；在自动决策方面改进；和人员运用率方面改进。4.1.3条件、假设和限制所建议网站运营寿命最小值；进行系统方案选取比较时间为三个月；经费、投资方面来源为风险投资和私人集资，会有一定资金限制；法律和政策方面要依照既有网络安全法律实行；可运用信息和资源有一定授权信息；网站投入使用最晚时间为6月1日4.1.4进行可行性研究办法可行性研究办法重要运用“成本——收益”分析和“短期——长远受益”分析办法。(1)成本——收益分析，最容易理解，如果成本高于收益则表白亏损了，如果成本大大高于收益则就亏大了。商人都不喜欢吃亏事情。如果是为了客户做产品销售项目。那么收益就写在合同中，收益就是销售额。(2)短期——长远收益分析，短期利益容易把握，风险较低。长远利益难以把握，风险较大。因此咱们从短期——长远利益进行分析，把握市场。4.1.5评价尺度一方面从费用多少来衡量，在保证低费用状况下完毕各项目，但不能为了追求低费用，而不保证质量；另一方面，各项功能优先顺序要有主有次条理清晰；第三开发时间尽量短，但要考虑到开发中遇到困难而影响开发时间；最后在顾客使用过程操作过程要简朴，要适合绝大某些顾客使用习惯。4.2、对既有竞争对手分析旅游者有强烈个性化需求，个性化旅游形式被越来越多人喜欢，聚合系统开发有社会方面基本。当前国内专业旅游在线市场重要竞争对手有：表1、既有竞争对手分析网站

基本分析携程旅行网亿龙旅行网万里旅行搜索网网站描述中华人民共和国领先综合性旅游服务公司，提供全方位商务及休闲旅行服务中华人民共和国在线旅行服务行业领导者，重要为家庭月收入不不大于一万元高消费群体提供服务面向中华人民共和国商务旅行及旅观光市场以搜索引擎为核心技术新一代聚合型综合旅游服务网站网站特色服务质量高通过集团差旅管理为合伙公司量身打造差旅管理方案实行版主管理，信息详尽，更新及时；提供热点航线机票价格走势图；设有旅行产品供应商信用测评机制市场地位在综合性旅行服务公司中属于领头羊地位；在各大商旅都市中品牌知名度、美誉度在行业中居于领先地位，酒店和机票预订市场占有很大市场份额05—度获中华人民共和国互联网品牌50强旅游预订领域第一名，在酒店和机票预订市场占有很大市场份额第一家公开正式宣布在国内旅游市场向广大旅行消费者提供搜索服务专业搜索引擎，属后起之秀竞争优势拥有丰富管理经验，在品牌、服务、市场合伙等领域占据广泛优势拥有具备一定消费能力稳定顾客资源；能为商家提供整套推广解决方案拥有自己知识产权，技术水平在全世界范畴内行业领先竞争劣势信息重复，不够详尽；不能兼顾服务质量与顾客个性化需求信息重复，不够详尽；不能兼顾服务质量与顾客个性化需求不能兼顾服务质量与顾客个性化需求从上表可以看出，当前国内在线旅行市场上重要竞争者存在一种共同特点就是都不能满足那某些不乐意跟团旅游旅行者一种规定，即既可以享有旅行过程中随心所欲又可以享有跟团旅行诸多优惠与以便。4.3智能旅游市场前景4.3.1市场庞大智能旅游已经是大多数旅行者十分爱慕过程。智能旅游市场吸引力在不断增长。据记录，在市场经济比较发达今天，大概有48%traveler会外出参加度智能旅游，其中16%比例traveler会选取出国旅行。智能旅游市场正在越来越成为极具吸引力一块大蛋糕相比普通观光休闲旅游市场而言，智能旅游市场有着自身特点：个性化强、消费能力较强、停留时间更长。智能旅游市场重要以旅行兴趣者和发热友为主，她们对目地环境规定较高，喜欢个性化产品，倾向于布满阳光和沙滩等极具休闲、不受约束特点目地。traveler不太喜欢那种喧嚣嘈杂环境，在旅游过程中，她们但愿可以更多地享有大自然宁静和旅行乐趣。据资料显示：国内每年有1000万traveler，这某些人乐意把自己31%积蓄用于与智能旅行有关消费。全国每年因智能旅行产生消费总额达2500亿元。这些庞大数字为国内发展结婚蜜月旅游提供了一种巨大市场基本。4.3.2网站经营模式竞争优势游客选取购买旅行社产品重要因素之一，是为了减少和消除旅游过程中由于信息不对称而给旅游过程带来未知和不拟定性，信息技术为不同智能traveler提供了交流智能旅游经验以及其她方面选取交流平台，这愈发使得原本为经验品旅游产品及有关项目透明化；本中心可觉得喜欢智能旅行traveler提供全程服务，特别是旅行过程中所有信息，景点状况查询，航班简介，宾馆酒店查询，购物娱乐场合简介等。这些使单个旅游者完全可以通过集散中心获得支持自己旅游过程所有信息，而无需使用通过旅行社推荐和简介信息。“个性化定制”“分享”“互动”“参加”是Web2.0时代特性，是人性、人格、人权在互联网上映射，智能旅行满足了Web2.0时代网民需求，满足了旅游者个性化定制需求。并且再自动聚合后，能以团队名义规范化采用反向拍卖形式等各种交易方式在网上交易，这在一定限度上提高了智能旅游者仪价能力；同步为旅行社开辟了新产品和市场，也提供了一条发现客户偏好渠道，寻找目的客户。因而本网站开发无疑是对Web2.0时代旅游网站模式创新。4.4投资及效益分析按本软件主题智能旅行散客聚合系统开发方案，对于本系统投资方向，体现于软件开发、软件生产及软件测试。本系统为收益性质开发，收益应当较大。4.4.1财务分析假设各项税率以现行税率计算公司只在经营期初从银行进行长期贷款，长期银行贷款利率为5.85%，贷款每年付息，期末归还本金。固定资产预计寿命为五年，最后残值为历史成本5%。系统能存在足够长时间，使系统能按其既定目的开展其经营活动，按已有承诺去偿清债务。产品服务市场价格基本稳定；公司每年应收账款率为销售收入20%，上一年度应收账款在下一年度即可收回。4.4.2收支平衡点表1收支平衡点收支平衡点第一年次年第三年第四年第五年收支平衡销售额170.74261.26297.8363.6390.26从上表可以看出，系统收支平衡点较低，即在在较少销售额状况下就能达到收支平衡，因而，只要销售额有稍许攀升，该投资项目即可赚钱，投资前景辽阔。重要假设：系统设备无意外损坏、资料提供源稳定、并在网站构建好之后开始运营。4.4.3投资净现值表2、投资钞票净流量表投资钞票净流量表年份初期第一年次年第三年第四年第五年固定资产投资173.476.0299.080流动资金76.53营业收入*（1-所得税率）100.5201335469670减：付现成本*（1-所得税率）73.35142190.6225.9284.073加：折旧*所得税率10.8811.2511.2517.4717.466无形资产摊销*所得税率每年营业钞票净流量-25038.0264.23155.7161.5403.393根据上表可以得知，本项目投资回收期为：2+（153.76/155.67）=2.988（年）NPV=315.36。，1年期银行借款利率为5.58%，长期借款利率为5.85%，考虑到资金机会成本和投资风险性等因素：咱们对贴现率I取10%，此时，净现值远远不不大于零，项目投资可行。同步，依照上表咱们可以测算此投资项目内含报酬率：IRR=28.6%。很明显，内含报酬率远高于投资最低报酬率，方案可行。4.4.4敏感性分析系统在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面不拟定因素，咱们对三者按提高10%和减少10%单因素变化作敏感性分析。用逐项代替法计算投资回收期和内含报酬率。（见下图7）系统内含报酬率80.3%不拟定因素变化率内含报酬率不拟定因素变化率内含报酬率销售收入80.3%投资经营成本0-10%10%图12敏感性分析图表3投资回收期和内含报酬率项目投资经营成本销售收入-10%10%-10%10%-10%10%内含报酬率83.3%76.2%88.2%71.5%72.3%87.9%投资回收期（年）2.563.223.353.013.302.83系统对经营成本提高和减少最为敏感，销售收入次之。在变化-10%—10%范畴内，内含报酬率依然高达71.5%，阐明能承担风险，具备一定可靠性。4.4.5投资回报依照以上对将来几年系统经营状况预测，系统能保持较高利润增长，拟从净利润中提取合理比例资金作为各项投资回报。为此，系统从次年开始提成，每年提成为净利润30％。4.5技术上可行性网络数据库技术该智能旅游网第一次提出了以系统聚合方式实现旅游散客聚合，并且在散客在自动和交互式web技术，在线支付技术成熟，为个性化定制提供了技术上也许，且事实已证明确适合基于Web商务开发，严格按照开发筹划实行。因而本系统具备开发研制条件。4.6使用方面可行性对于客户来说系统具备操作简便性特点，只要熟悉上网技术，就可以完毕网上定制，网上聚合、网上交易。4.7社会方面可行性在智能旅行上虚拟集散中心不但满足了客户个性化需求，增长了旅游者与旅游服务商量价、争取优惠能力，还协助旅游公司开拓了新市场、开发了新旅游产品，增进旅游业健康持续发展，最后带动国民经济向绿色经济转型。在社会方面具备很强可行性。5、运营规划5.1业务实行方案5.1.1基本建设阶段（三个月）该阶段是项目启动阶段，重要工作是完毕基本信息收集，建立信息源，初步建立起各种数据库，网站正式开通，开始提供免费信息搜寻和征询服务，进行重点市场培养，同步开展公司形象和产品品牌市场宣传。本阶段核心在于网站可以顺利开通。5.1.2发展阶段（九个月）此阶段是项目发展阶段，核心在于扩大和完善网站建设并在此基本上开始逐渐增长各种信息服务项目和网络消费项目，以此树立公司形象、吸引二期投资，最后达到在美国或香港二板市场成功上市目。5.1.3稳固发展阶段（一年）在这一阶段里咱们将借助“上市”所带来雄厚资金、前期积累丰富技术力量和巨大客户群、以及良好市场形象，使本项目成为中华人民共和国最佳网络信息、征询、生活服务提供商及网上营销站点。5.2网站推广运作一方面主题智能旅游制定这种满足客户个性化需求创新商业模式，其针对是类别化专业旅行服务定制，这将吸引大量年轻人到主题智能旅游定制路线实当前线制定，当网站有大量定制需求后，必然会吸引大量商店，旅店，交通集团（供应）入住。在抱负状态下，由求有供，届时主题智能旅游制定将成为网上最大智能旅行服务中心。主题智能旅游制定traveler网站推广结合网上和网下进行联合推广和客户开发。5.2.1常规网站推广（1）搜索引擎推广使得客户可以通过自定线路等核心字搜索到网站。表4大陆中文简体搜索引擎网站大陆中文简体搜索引擎网站(如无正规简体版网页不能登记)：□中文雅虎□中文google□中华大黄页□北极星□网易□猫头鹰□shalala搜索□凯希□FM365□搜豹□搜吧□搜鼠□深圳之窗百度中搜大陆中文繁体搜索引擎网站□超级特搜□大同网际网络□绿界摸索□蕃薯藤繁体□添达香港□新浪网繁体表5英文搜索引擎英文搜索引擎(如无正规英文版网页不能登记)：□Google□Dmoz□Moshix2□Yellowpage□Searchking□Crossdaily□Search□Totalseek□Alibaba□Where2go□Fathead□Autosubmit□Canlinks□Bitpile□Asiannet□4australians□Shareme□Ectrade□Beebz□Searchit□Eceurope□Sleepyshopper□Searchhippo□Alltheweb（2）电子邮件推广获取面向客户、旅行社专业邮件列表，进行电子邮件推广。电子邮件是当前使用最广泛互联网应用。它以便快捷，成本低廉，不失为一种有效联系工具。电子邮件推销类似老式直销方式，属于积极信息发布，带有一定强制性。当前，市面上浮现了一种称为“定向邮件系统”（Opt-InDirectMailingSystem）。该系统要么将邮件地址按行业进行分门别类，要么干脆就是某站点邮件列表（MailingList），对象为列表订户。与上述混杂邮件地址比较，定向邮件针对性显然要强某些。（3）积极开展微博、贴吧营销个性定制化思想和微博、贴吧很类似，可以充分运用微博、贴吧传播力开展网络营销。如针对某一目地，可以聘任专业微博、贴吧写手进行微博、贴吧创作，在微博、贴吧内容可以加入网站链接，吸引微博、贴吧阅读者阅读。内容可以是某些使用体验、经历等。同步网站将对主题智能旅游制定社区进行开发，智能旅游制定社区将为网站注册顾客开通博客，书写旅行体验经历等。由微博、贴吧自身所具备吸引力，能吸引大批客户阅读，形成潜在客户。如果是名人写作微博、贴吧话，其所产生名人效应更将是巨大。同步智能旅游制定区容许旅友们点评线路，作为其她旅友一种参照。充分运用社区来吸引客户汇集，为网站积累优质客户资源。（5）互换链接/广告互换可以与有关网站建立链接或互换广告，整合网上资源。一来增长了双方访问量，二来可以给客户提供更加周全服务，同步也避免了直接竞争。（6）新闻组和论坛上发布网站信息互联网上有大量新闻组和论坛，人们经常就某个特定话题在上面展开讨论和发布消息，其中固然也涉及商业信息。因而借助她们进行推广也是一种办法。5.2.2结合网络推广开展网下推广（1）充分发挥某些旅游行业组织力量旅游行业组织对旅游行业具备重要意义，她们往往由各旅游公司代表构成。可以依托这些行业组织进行市场开拓，重点对这些组织进行重点网下公关，由旅游行业组织带动旅游公司加入。就云南而言，在整个政府主导旅游大环境下，加之旅游散客化，网站项目一定会得到政府方面和行业组织支持。（2）事件营销推广针对与旅游，自主有关“事件”进行事件营销。在网站具备了一定资金和实力后，可以开展有关影视营销，如在某些当红影视剧中浮现与网站有关片断，特别能体现主题个性化旅游特色片断。如某主角在自定义自己旅游线路，从中遇到了和自己相似另一半。如果是名人话，这将产生巨大名人效应。此时网站将向人们传达一种理念，个性化旅行就像去超市购物，挑选产品一定可以代表自己心意，作为人生难忘经历，这一笔由自己来书写，自己来安排，代表了当代人生活状态和生活主张。（3）开展培训营销可以请有关专家或者旅游行业资深人士在线或线下对旅行公司经理人进行旅游培训，一方面作为旅游公司入驻网站增值产品，也作为网站与旅游公司交流平台。5.2.3运用其他媒体进行推广运用广播、电视、报纸、杂志、短信息等老式媒体进行推广。老式媒体对社会依然具备很大影响力，人们习惯了报纸、电视带来消息，因而在推广时候要注意结合老式媒体力量。5.3网站运营目的5.3.1对于旅游供应商通过智能旅游虚实现旅游供应商、客户之间信息沟通、在线交易、在线支付。5.3.2对于旅游者实现客户与旅游供应商之间信息沟通、在线交易、在线支付，实现直接旅游行为，并在与其她游客互动、分享、问答、博客中形成中华人民共和国乃至世界最大智能旅游网站。5.3.3智能旅游使命智能旅游将专注于为旅游者和旅游供应商提供更好沟通、交流、交易平台，通过网上信息沟通，形成智能化旅游产业链，重点打造专业化智能旅游品牌。争取在近期~：建成中华人民共和国最大网上智能旅行专业定制中心。远期~2025年：建成世界最大网上智能旅行专业定制中心。6、系统功能设计6.1系统建设目的6.1.1信息查询为广大旅游者旅游服务提供商提供迅速信息查询服务，涉及供求信息查询、线路查询、机票查询，酒店查询等查询服务。6.1.2个性化旅游服务定制向客户提供个性化旅游服务定制服务，客户可以依照自己个人需求定制旅游服务。6.1.3自动拼团服务向旅行者和旅行社提供自能生成旅行路线服务，提高交易效率，节约交易成本。6.1.4交易功能旅游者和旅游服务提供商可以采用各种形式交易，涉及普通交易、竞价拍卖、反向拍卖等各种交易方式。6.1.5分享、互动消费者与服务提供商之间可以充分互动问答点评分享。6.2系统功能模块规划6.2.1网站前台功能构造图13网站前台功能构造图6.2.2网站前台总体功能模块阐明栏目子栏目功能描述迅速查询机票查询实现机票，酒店，景点等价格对比查询，使价格汇总。作为提出报价参照，实现理性报价。酒店查询景点查询线路查询地图查询规定提供选取目地选取金额选取时长其他顾客可以依照自己需求喜好自定义线路，系统通过需求智能整合路线。我traveler(顾客)信息管理顾客可以得到报价和进行有关预定，管理自己线路.副业发布报价及有关信息交易管理旅游社区博客、点评互动，交流，分享在线问答表6网站前台总体功能模块阐明6.2.3系统核心解决模块（1）个性化定制模块系统依照客户个性化定制需求自动设计路线图14系统核心解决模块图第一步，客户注册我traveler并登录到我支付宝。第二步，客户依照自己需求设计自己线路，可以随意选取目地，交通方式等项目。第三步，在定制完毕后，系统设计出满足条件路线（2）交易模块图15交易大厅竞价交易模块客户依照自己需求定制路线成功后。有关信息和价格将会提供应顾客，顾客可以选取在线订购。6.3网站交易后台功能构造图16网站交易后台功能构造图交易后台系统提供应顾客诸多管理功能，顾客可以对自己交易伙伴进行管理。7、技术架构7.1系统网络架构图17系统网络架构图7.2系统应用框架作为一种大型公司级应用系统，本系统拟将采用基于中间件技术N层构架体系。在咱们系统开发中，咱们将遵循J2EE原则规范，系统客户端将采用通用浏览器（IE或者Netscape），系统表达逻辑由JSP来实现，而系统业务逻辑由EJB来完毕，对于数据层咱们选用面向对象关系型数据库Oracle。至于中间件，咱们选取支持J2EE规范应用服务器（Weblogic）作为咱们应用支撑。如下图所示：图18基于J2EE系统应用框架7.3系统逻辑框架图18系统逻辑框架网络基本层网络基本设施重要内容是网络，是信息平台详细应用承载体，是整个平台信息和数据传播基本设施。基本数据层提供基本信息(涉及公司/个人顾客基本信息等)、等各种数据库、以及各种网页、文字等各种非构造化数据信息存储和各资源详细操作，保证数据库可靠运营。系统应用层指面向公司业务应用，是通过调用底层基本数据层来完毕，通过网络基本设施向不同顾客完毕服务整个过程。应用体现层实现面向客户、管理者和领导者多层体系构造痩客户端界面；支持高度个性化内容呈现模块；提供一站式服务；通过统一安全认证和授权管理，可实现顾客安全访问。安全保护体系构造公司信息平台在物理安全、网络安全、系统安全、信息安全、管理安全等五个层面上实现安全保障体系建设。信息平台建立如下安全机制：网络防病毒机制；入侵检测机制；漏洞扫描机制；网页保护机制；防火墙；身份认证机制；其中，在防火墙背面业务逻辑子系统和数据库等后台某些，还涉及信息加密机制；数字签名机制；授权管理机制；应急恢复机制等安全机制。主题智能旅游个性化定制平台主界面是本系统统一入口，顾客只有通过这个入口才干进入系统业务应用子系统。业务应用系统是本系统核心，本系统所有业务逻辑在这个子系统中完毕；而决策支持子系统会提供各种业务数据，通过这些数据记录分析，为公司相应经营战略提供支持。7.4功能需求与程序关系本条用一张如下矩阵图阐明各项功能需求实现同各块程序分派关系：程序1程序2……程序n功能需求1√功能需求2√……功能需求n√√7.5接口设计7.5.1顾客接口阐明将向顾客提供命令和它们语法构造，以及软件回答信息。7.5.2外部接口提供系统向外部数据库接口。如在查询模块机票查询接口，酒店查询接口，支付接口等。7.5.3内部接口阐明本系统之内各个系统元素之间接口安排。7.6运营设计7.6.1运营模块组合详细软件运营模块组合为程序多窗口运营环境，各个模块在软件运营过程中能较好互换信息，解决数据。7.6.2运营控制阐明每一种外界运营控制方式办法和操作环节。7.6.3运营时间系统运营时间基本可以达到顾客所提出规定，响应时间不超过5秒。7.7数据库设计就主题智能旅游制定来说，不但仅信息查询发布，更重要是需要对数据进行智能分析解决。采用普通数据库技术，不能做到数据进一步分析、挖掘，为向客户提供决策支持，traveler站拟采用数据仓库技术。7.8页面制作采用设计语言：java、jsp、html重要工具：DreamweaverMX/FrontPage，fireworkMX，flashMX，weblogic系统主界面模型.7.9安全体系构造电子商务信息安全问题，始终束缚着电子商务各种解决方案，并逐渐成为电子商务解决方案一某些。对于主题智能旅游制定来说，安全体系构造设计如下：图19安全体系构造图主题智能旅游制定系统是建立在安全设备、安全软件、安全系统和安全检测基本之上，需要建立实时在线报警系统。主题智能旅游系统安全和应急系统构造如下：图20智能旅行虚拟集散系统安全和应急系统构造图8、系统建设筹划8.1技术开发筹划8.1.1软件开发筹划演进图21干特图8.1.2项目进展报表表头项目名：主题智能旅游制定系统年——月子系统名称模块名填表人填表日期项目组长开发单位软件阶段进度表子系统模块名记录日期阶段名称筹划进度调节进度实际进度备注开工日期结束日期开工日期结束日期开工日期结束日期SA&SDRAPDDDCD&UTIT&STIS&ACTSSD注：——SA&SD(systemanalysis&softwaredefinitionphase)：系统分析与软件定义阶段。——RA(requirementsanalysisphase)：需求分析阶段。——PD(preliminarydesignphase)：概要设计阶段。——DD(detaileddesignphase)：详细设计阶段。——CD&UT(coding&unittestingphase)：编码与单元测试阶段。——IT&ST(integrating&systemtestingphase)：组装与系统测试阶段。——IS&AC(installation&acceptancephase)：安装与验收阶段。——TSSD(totalsoftwaresystemdevelopmentphase)：整个软件系统开发阶段。8.2资源使用筹划8.2.1人力资源对网站寻常运作进行人员配备以及对系统开发网络管理以及维护人员进行培训。培训目的：后台管理系统使用后台管理系统维护信息发布系统使用信息发布系统维护数据库管理与维护课程安排课程内容时间参加人员后台管理系统使用系统验收后系统管理员

系统设计人员网页设计人员信息发布人员后台管理系统维护系统验收后系统管理员系统设计人员网页设计人员信息发布人员信息发布系统使用系统验收后系统管理员系统设计人员网页设计人员信息发布人员信息发布系统维护系统验收后系统管理员系统设计人员数据库管理与维护系统验收后数据库系统管理员系统设计人员备注详细培训内容由当时系统规定而定8.2.2开发设备开发平台本系统拟采用JSP+JavaBean两种语言开发，结合Oracle数据库实现采用本平台优势：(1)较lotus等办公软件相比，本平台具备使用和维护都较以便，布置成本低，运营速度快，查询和检索更以便特点。(2)JSP具备运营效率高，安全性更高特点。jsp是编译执行，相对速度较快。(3)JSP组件(Component)方式更以便(4)JSP可以跨平台运营。1）服务器端：Linux9.0以上ApacheOracle2)客户端IE5.0以上或betaWeblogic8.09、投资预算与资金运作9.1基本设施投入明细固定资产投资单位：万元9.1.1基本建设阶段基本设备安装建设费项目类型数量（台）金额（万元）服务器HPProliantDL760-G28P（CPU1X8）140万元IBM新型通用服务器“z990”250x2IBM光纤互换机15.8CISCO路由器16.4PC机50.45数据库软件用于支持大量数据分类汇总分析13万元系统开发费用用于网站设计、开发费用15办公家具桌椅1套550元/套会议桌1套1000元/套资料柜5个500元/个*5安装电话需申请直拨电话3部400元/每部*3总计173.47万元

行政费用单位：万元支出项目用途数量价格及计算方式

金额办公租房需100平方，按惯例压一付三100×1.5/天×30天×12个月5.4电话费3部×150元/月×12个月0.54办公费寻常开支3000元/月×12个月3.6法律顾问费支付给顾问机构

元/年0.2培训费

长期稳定发展需对员工培训0.2网络营销推广扩大知名度40广告宣传系统形象和产品品牌宣传10人员工资见人员工资筹划12.00午餐费20人(涉及加班)20人×5元/天×30天×12个月3.6固定资产折旧按五年期折旧173.47万元*0.95/5年×1年32.96服务器托管费用1台*20万元/年209.1.2发展阶段(1)新增长技术需求、人员配备及工资筹划(2)资金需求新增固定资产投资单位：万元支出项目类型数量（台）金额（万元）备注彩色网络打印机打印机10.5用于项目实行团内部寻常文献、资料、数据打印打印服务器10.3办公家具桌椅4550元/套办公车辆便捷车辆15外联业务需要总计6.02万元已投入固定资产总额:179.49万元行政费用单位：万元支出项目用途数量价格及计算方式

金额办公租房次年：按150平方，

150×1.5/天×30天×12个月8.1第三年：按180平方，

180×1.5/天×30天×12个月9.72电话费次年3部×200元/月×12个月0.72第三年4部×230元/月×12个月1.104办公费次年5000/月×12个月6第三年

6000/月×12个月7.2汽车保险次年1辆×1000元/年0.1第三年1辆×1000元/年0.1汽油费次年1辆×300元/月×12个月0.36第三年1辆×400元/月×12个月0.48保养维修次年1辆×100元/月×12个月0.12第三年1辆×150元/月×12个月0.18培训费长期稳定发展需对员工培训次年0.6第三年0.8网络营销推广扩大知名度次年50第三年40广告宣传系统形象和产品品牌宣传次年5第三年8人员工资次年60第三年80午餐费次年14第三年16固定资产折旧按五年期折旧179.49*0.95万元/5年×2年68.206服务器托管费用按每年20万计算次年20第三年20总计416.79

9.1.3稳固发展阶段（1）新增长技术需求、人员配备及工资筹划（2）资金需求新增固定资产投资单位：万元

支出项目用途数量（台）金额（万元）服务器业务量增长，需保证系统正常运转21台×601台×25联想电脑用于平面设计专用设备13激光打印机提高工作效率10.8PC机用于新增长人员进行软件开发、网页制作、平面设计、文字录入等31台×12台×0.5办公家具用于新增长人员(桌椅)55套×0.055元/套办公车辆用于外联业务需要110总计173.47万元已投入固定资产总额:278.57万元行政费用单位：万元支出项目用途数量价格及计算方式

金额办公租房第四年：按300平方300×1.5/天×30天×12个月16.2第五年：按350平方350*1.5/天×30天×12个月18.9电话费第四年5部×300元/月×12个月1.8第五年5部*350元/月*12个月2.1办公费第四年：0.9万元/月×12个月10.8第五年1万元/月*12个月12汽车保险按全险计算第四年1辆×0.015元/年第五年1辆×0.015元/年汽油费第四年：1辆×400元/月×12个月0.48第五年：1辆×500元/月×12个月0.6保养维修第四年按150元/月1辆×150元/月×12个月0.18第五年按200元/月1辆×200元/月×12个月0.24培训费长期稳定发展需对员工培训第四年0.8第五年1网络营销推广第四年30第五年25广告宣传公司形象和产品品牌宣传第四年10第五年10人员工资第四年100第五年120午餐费第四年15第五年16

固定资产折旧按五年期折旧278.57万元*0.95/5年×2年105.86服务器托管费用第四年40第五年40法律顾问费

支付给法律顾问机构第四年0.6第五年0.8总计578.669.2资金需求与来源9.2.1资金需求依照上面预算，期初资金需求为250万元。项目初期需要外借资金80万（金融机构五年期借款，8月1利率5.85%），同步考虑合理负债比率为1/5。资金组要用于构建系统，以及所需直接人工费用，财务费用，管理费用及各期间费用。9.2.2资金来源项目起初也许来源资金渠道有：私人筹资：20万元风险投资：由于项目自身具备较大收益，因而能吸引风险投资家某些投资，此渠道初步融资150万元其她融资渠道：详细涉及国内银行贷款（涉及固定资产贷款、专项贷款等），预计从银行进行长期借款80万元9.2.3股本构造项目通过风险投资渠道筹资150万元，同步创意人以筹划方案折价投资10万元投资，并此外投入钞票10万元。项目股本构造如下：风险投资创意人投资金额15020所占比例88.2%11.8%图20、股本构造图9.3预测财务状况如下是项目将来5年预测有关财务报表。9.3.1预测资产负债表（万元）资产负债表资产年初第一年末次年末第三年末第四年末第五年末流动资产:货币资金25074.176104.231182.244214.109401.883应收账款3060100140200其她应收款流动资产共计:104.176164.231282.244354.109601.883固定资产:固定资产原值173.47179.49179.49278.565278.565年折旧额32.959334.103134.103152.927452.9274减:合计折旧32.959367.0624101.166154.093207.02固定资产净值140.511112.42878.3245124.47271.5448无形资产资产总计244.687276.658360.568478.581673.427负债及所有者权益流动负债:应付账款33366应付工资1.2681012应付利润00000应交税金2.9267.3465815.953423.557537.1937其她应付款流动负债共计:7.12616.346626.953439.557555.1937长期负债:长期借款808080808080负债共计87.12696.3466106.953119.557135.194所有者权益实收资本170170170170170170资本公积盈余公积02.2751113.091431.172263.5387未分派利润-12.4398.0367170.5233157.851304.695所有者权益共计157.561180.312253.615359.023538.234负债及所有者权益共计244.687276.658360.568478.581673.4279.3.2预测损益表（1）利润及利润分派表（万元）利润及利润分派表单位:万元项目第一年次年第三年第四年第五年一，主营业务收入1503005007001000减：主营业务成本2020204040主营业务税金及附加29.2662.26106.26146.52212.52二，主营业务利润100.74217.74373.74513.48747.48减：营业费用65.8129.6144.8155.8172管理费用42.69949.503162.823183.13787.717财务费用4.684.684.684.684.68三，营业利润-12.4433.9569161.4369269.86483.08四，利润总额-12.4433.9569161.4369269.86483.08减：所得税011.205853.2741889.055159.42五，净利润-12.4422.7511108.1627180.81323.67加：前期未分派利润0-12.4398.03671170.523157.85六，可供分派利润-12.4410.3118116.1994251.33481.52减：盈余公积02.2751110.8162718.08132.367支付利润0034.8598375.399144.45七，未分派利润-12.448.0367170.52333157.85304.7（2）钞票流量表（万元）钞票流量表年初第一年次年第三年第四年第五年一、经营活动产生钞票流量销售商品、提供劳务收到钞票120270460660940钞票流入小计120270460660940购买商品、接受劳务支付钞票1720203740支付给职工钞票10.855.27898118支付各项税费26.3369.05150.9228358.3支付其她与经营活动关于钞票63.548593.5286.0186.79钞票流出小计117.7229.2342.4449603.1经营活动产生钞票流量净额2.32640.75117.6211336.9二、投资活动产生钞票流量购建固定资产所支付钞票173.56.02099.080投资活动产生钞票流量净额-173-6.020-99.10三、筹资活动产生钞票流量吸取投资所收到钞票17000000借款所收到钞票8000000钞票流入小计25000000分派利润所支付钞票0034.8675.4144.5支付利息4.684.684.684.684.68钞票流出小计4.684.6839.5480.08149.1筹资活动产生钞票流量净额250-4.68-4.68-39.5-80.1-149四、钞票及钞票等价物净增长额-17630.0578.0131.86187.8（3）投资钞票净流量表（万元）投资钞票净流量表年份初期第一年次年第三年第四年第五年固定资产投资173.476.0299.080流动资金76.53营业收入*（1-所得税率）100.5201335469670减：付现成本*（1-所得税率）73.35142190.6225.9284.073加：折旧*所得税率10.8811.2511.2517.4717.466无形资产摊销*所得税率每年营业钞票净流量-25038.0264.23155.7161.5403.393根据上表可以得知，本项目投资回收期为：2+（153.76/155.67）=2.988（年）NPV=315.36，1年期银行借款利率为5.58%，长期借款利率为5.85%，考虑到资金机会成本和投资风险性等因素：咱们对贴现率I取10%，此时，净现值远远不不大于零，项目投资可行。同步，依照上表咱们可以测算此投资项目内含报酬率：IRR=28.6%很明显，内含报酬率远高于投资最低报酬率，方案可行9.3.3收支平衡表（万元）收支平衡点第一年次年第三年第四年第五年收支平衡销售额170.74261.26297.8363.6390.26从上表可以看出，系统收支平衡点较低，即在在较少销售额状况下就能达到收支平衡，因而，只要销售额有稍许攀升，该投资项目即可赚钱，投资前景辽阔。10、质量管理10.1项目实行质量管理筹划10.1.1质量管理技术文献从项目作为一次性活动来看，项目质量体当前由工作分解构造反映出项目范畴内所有阶段，子项目、项目、工作单元质量所构成，也既项目工作质量；从项目作为一项最后产品来看，项目质量体当前其性能或者使用价值上，也即项目产品质量。项目活动是应业重规定进行。不同业主有着不同质量规定，其意图已已反映在项目合同中。因而项目质量除必要符合关于原则和法规外，还必要满足项目合同条款规定，项目合同是进行项目质量管理重要根据之一。项目特性决定了项目质量体系构成。从工供需关系来讲，业主是需方，她规定参加项目活动各承包商（设计方、施工方等）提供足够证据，建立满意供方质量保证体系；另一方面，项目一次性，核算管理统一性及项目目的一致性均规定将项目范畴组织机构，职能，程序，过程和资源集成一种有机整体，在其内部组织良好组织和内部质量保证，从而构筑出出项目质量体系。由于项目活动是一种特殊物质生产流程，其生产组织特有流动性、