家具公司ERP实施方案样本

上海**家具ERP实行方案建立日期：-6-9修改日期：-9-11客户项目经理：用友项目经理：文档作者：日期：文档控制修改记录日期作者版本电话-6-9余海华1.0-03-31余海华1.1-04-01余海华1.2审视人姓名职位审视签字存档拷贝号地点备注目录TOC\o"1-2"\h\z\u文档控制 21 项目背景 51.1 公司概况 51.2 项目目的 51.3 系统组织架构 61.4 实行范畴 61.5 总体应用流程 62 参数控制和基本档案 92.1 参数控制 92.2 基本档案 93 采购业务 113.1 总体阐明 113.2 普通采购流程 123.3 采购业务财务核算流程 153.4 外采采购流程 163.5 期初采购业务流程 183.6 采购退货流程 183.7 采购暂估与结算 203.8 采购业务产生有关财务解决 204 销售业务 234.1 销售管理总体阐明 234.2 销售业务类型定义 234.3 销售业务流程配备 234.4 销售订单展开部件功能 244.5 普通销售业务 244.6 来料加工业务解决 264.7 售后业务 264.8 销售退货业务 274.9 销售业务产生有关财务解决 285 销售价格管理 295.1 销售价格管理基本设立 295.2 价格管理流程示意图 295.3 价格项 305.4 价目表定义 315.5 价目表维护 315.6 价格方略 315.7 价格策路分派 325.8 销售调价 326 内部交易业务 326.2 内部交易流程 346.3 内部交易业务产生有关财务解决 367 库存管理 387.1 库存系统应用总体阐明 387.2 采购入库业务流程： 397.3 产成品入库流程 407.4 销售出库流程 407.5 材料领用出库流程 417.6 转库业务 427.7 库存盘点业务流程 447.8 库存关帐业务 458 生产管理 458.1 生产筹划运算 458.2 生产流程 489 特殊业务：厨柜门板业务 5110 存货核算 5210.1 存货核算示意图 5210.2 成本计算环节 5310.3 会计平台设立 5311 成本管理 5511.1 成本管理业务流程图 5512 应付管理 5712.1 应付管理流程 5712.2 会计平台设立 5712.3 应付凭证模板 5712.4 付款凭证模板 5712.5 预付付款凭证模板 5712.6 预付核销凭证模板 5713 应收管理 5913.1 应收管理流程 5913.2 会计平台设立 5913.3 应收凭证模板 5913.4 收款凭证模板 5913.5 预收款凭证模板 5913.6 预收核销凭证模板 59项目背景公司概况上海**家具备限公司成于立1995年，重要产品分为办公家具、橱柜、展厅类家具。随着公司不断发展，公司又成立了上海AA新型复合材料有限公司，原有公司运营信息系统已无法满足公司多组织管理需求，需要构建新基于集团管理ERP系统。项目目的总体目的创立基于集团化管理统一应用平台。实现基本数据、管理规则、业务流程规范协同，软硬件资源优化配备，业务支持体系集中化、专业化服务，以支持**不断提高公司信息化治理能力；变化当前财务应用与供应链/生产应用分治现状，变为集团-分/子公司多层次、财务-供应链-生产/成本多环节、物流-资金流-信息流多管道协同匹配一体化管理，以支持**不断提高公司集团化管控能力；逐渐导入人力资源管理各项应用，不断丰富各项业务信息化应用内容，全面支持**管理创新；基于整合信息化平台，架构与记录多维度、翔实、关联匹配综合业务信息，为**各个层面经营决策提供有效信息支持。管控目的基于整合信息化应用平台，延伸和强化整个**信息化神经系统；通过不断优化管控制度、体系、流程等，贯彻、固化、优化**管理理念和行之有效管控实践；通过集团管控流程运作，实现对核心业务资源充分运用，有效均衡资金流动、优化物资调配；

通过搭建**一体化信息化系统，实现管控有效性。技术目的整合应用支持平台，将当前天思、金碟等各种不同应用整体升级到NC5.7UAP平台；

梳理二次开发需求，按照用友二次开发管理规范进行评估与逐渐实现；通过用友统一IT基本服务架构，向整个**成员公司提供ERP系统运营服务、升版服务和应用扩展。上海**家具备限公司系统组织架构上海**家具备限公司上海AA新型复合材料有上海AA新型复合材料有限公司木厂能源管理分公司 实行范畴序号公司名称财务供应链生产制造成本管理1上海**家具备限公司有有2木厂有有有有2上海AA新型复合材料有限公司有有有有总体应用流程应用模块重要是应收应付、存货核算以及采购、库存、销售、生产管理、成本管理。系统应用总体流程如下图所示：流程阐明：销售公司接到客户订单，在PDM系统中增长新产品编号和产品有关图纸，然后导入NC中维护自由项中颜色信息，并发起任务给技术部；常规品进ERP系统，定制品BOM只进五金和物料技术部接到销售任务后，在PDM中维护物料档案及增长设计BOM,并导入到NC物料档案及BOM档案；技术部有关人员对NC物料基本档案属性进行设立，重要是与颜色有关产品及材料自由项；筹划部维护物料生产档案基本属性（主仓库、筹划属性、筹划员、生产部门、与否成本管理等信息）技术部完毕设计BOM后，由工艺部在PDM中维护工艺路线、包装BOM，并通过接口传递到NC系统中；同步工程部要核算好产品单价，维护NC中价目表；销售公司合同（销售订单）确认后通过度单生成工厂调拨订单，提交由筹划部审核，再由技术审核确认BOM与否维护好，再到工程部审核确认工艺路线与否维护；生产筹划员对已审批通过调拨订单做MPS运算，生成筹划订单，生产筹划员依照实行生产安排维护筹划订单开始日期，并下达生成生产订单；物料筹划员在生产筹划员做完MPS运算后，执行MRP运算，得到物料需求筹划订单，物料筹划员依照实际业务判断是生成请购单还是生成调拨申请；物料筹划员生成了请购单/调拨申请审批后，采购部依照请购单生成采购订单，依照调拨申请生成调拨订单；调拨订单取发货公司价目表单价；物料筹划员依照生产需求参照采购订单生成到货单，发起审批流程到采购部，采购部依照到货单信息告知供应商发货，同步审批流程到仓库，库管员依照到货单信息准备接受；采购到货后，由库管员接受入库生成采购入库单，若工厂之间调拨则生成调拨入库单；生产筹划对生产订单做订单投放，把生产任务下发到生产部门；生产部门依照系统生成备料筹划单到仓库领料，仓库通过备料筹划单生成材料出库单；生产竣工后，生产部门维护竣工报告，通过竣工报告单生成产成品入库单；成品竣工入库后，现场仓库人员参照调拨订单生成工厂相应调拨出库单；成品仓（肖塘仓库）扫描随车调拨出库单号核对货品数量，生成调拨入库单；销售公司筹划发货，销售员参照销售订单生成发货单告知仓库发货；仓库收到发货告知，参照发货单生成销售出库单；参数控制和基本档案参数控制集团参数见附件：《集团参数权限表》公司参数见附件：《公司参数权限表》基本档案公司账设立序号公司账薄名称1上海**家具备限公司2上海AA新型复合材料有限公司3木厂采购组织序号采购组织名称1上海**采购组织2木厂采购组织3上海AA采购组织销售组织序号销售组织名称1上海**销售组织2木厂销售组织3上海AA销售组织库存组织序号库存组织名称所属公司1上海**库存组织上海**家具备限公司2木厂库存组织木厂3上海AA库存组织上海AA新型复合材料有限公司仓库仓库档案仓库档案在公司帐套中进行维护。详细仓库编码和档案数据将在《静态数据收集表》中整顿。存货存货基本档案集团档案，统一维护整个集团存货基本档案信息（编码、名称、规格、型号等基本信息），存货档案由PLM导入到NC系统，导入NC后，技术部维护NC物料基本档案自由项；对于采购后直接销售物料及工具等物料建议直接在NC中进行管理，并按统一规则进行档案设立存货管理档案存货管理档案只有在公司层面才有效。物料生产档案存货生产档案在公司库存组织层面才有效。计价方式：存货计价方式采用“全月平均”（建议设立默认全月平均）筹划部维护物料生产档案库存、筹划等业务属性；采购业务总体阐明本方案是针对**供应商采购货品业务提出相应解决方案。在公司中配备不同业务流程和设立：普通采购：合用于**采购业务，例如普通原材料、外购件等采购采购流程；外采采购：合用于**依照销售需求直接对外采购业务期初采购：合用于系统上线时，解决期初已暂估入库但未到发票业务；采购业务类型定义进入集团，客户化\流程配备\业务类型定义：业务类型编码名称业务类型类别默认采集方式核算规则普通采购采购Y普通业务类期初采购采购Y普通业务类外采采购采购Y普通业务类采购业务流程配备进入公司，客户化\流程配备\业务流程配备：普通采购/外采采购流程单据代码单据交易类型参照或自制单据来源动作驱动目的流程20请购单自制21采购订单参照、自制请购单23采购到货参照采购订单45库存采购入库单参照采购到货单25采购发票参照、自制库存采购入库单采购发票“传应付”按钮驱动生成采购应付单（保存）F1主应付单采购应付单参照无采购应付流程期初采购单据代码单据交易类型参照或自制单据来源动作驱动21采购订单自制无4T库存期初采购入库单参照采购订单自动暂沽25采购发票参照库存期初入库单采购发票“传应付”按钮驱动生成采购应付单（保存）F1主应付单采购应付单参照无普通采购流程合用于上海**采购业务，例如普通原材料、外购件等采购采购流程。流程图：流程阐明：筹划部门依照MRP运算生成筹划单生成请购单；采购部依照请购单生成采购订单保存后可以提交审批触发审批流程，由有关人员审批；采购价格默以为近来一次采购价格，不容许为空，如果价格有差别，手工进行调节；订单中是不包括运费，进口运杂费、汇率变动等直接在采购发票中进行解决，计入存货成本。筹划部依照生产需要参照采购订单录入到货单，到货单审批流告知采购部，采购部依照到货单规定到货日期，告知供应商发货；到货单打印模板中显示打印次数，到货环节负责岗位待拟定仓库依照检查合格数，参照到货单，录入库存采购入库单，并填写检查单号，签字。依照供应商发票，财务有关人员在系统中参照入库单录入采购发票，采购部进行审批，采购系统自动结算，形成存货核算采购入库单确认成本，以及应付系统应付单确认应付账款。采购发票开票物料如与订单入库物料不同，依然以入库物料为准开具采购发票，在采购发票备注中阐明开票物料。财务依照付款状况在应付系统中录入付款单，系统依照设立核销规则，将应付单与付款单自动进行核销。也可选取手工核销。采购发票因质量因素，调低价格，在发票直接解决，调低整体发票价格采购发票与采购入库存货不一致状况，则依照对账单将采购入库与采购发票按明细进行相应采购业务财务核算流程流程阐明：货品入库后，库管员录入库存采购入库单并签字。月底财务针对入库票末到入库单进行暂估，形成货核算系统暂估标记〔采购入库单〕。采购员告知供应商依照〔库存采购入库单〕开具采购发票。输入采购发票后审核，系统自动生成应付系统〔应付单〕，以及存货核算系统非暂估标记〔采购入库单〕。（若之前已暂估入库单，则会生成存货核算系统红字暂估和蓝字非暂估标记〔采购入库单〕）财务人员可以通过应付系统中参照原〔应付单〕生成〔付款单〕，保存并审核，系统自动核销；也可以直接录入付款单，在系统中进行手工核销。若发生采购运杂费，运费直接包括在存货成本中，不进行分摊解决外采采购流程合用于上海**外采采购业务流程图：流程阐明：外采流程除请购单由销售部提交、到货由采购部录入外，其她流程同普通采购流程期初采购业务流程对于采购、库存系统启用前，已办理采购入库但未到票业务，需要在上线时录入期初业务单据（采购订单和期初暂估入库单），在系统运营后，若收到发票进行结算需要走如下流程：流程阐明：上线前，采购员将期初已暂估入库但未到票业务整顿，在采购系统中录入〔采购订单〕，并参照〔采购订单〕生成〔期初暂估维护〕；系统上线后，当收到供应商对期初采购入库开具采购发票时，选取“期初采购”业务类型，参照〔期初采购入库〕来源单据录入〔采购发票〕。财务审核〔采购发票〕后系统自动结算，生成存货核算系统〔采购入库单（暂估负数）〕和〔采购入库单（非暂估）〕，以及应付系统〔应付单〕。采购退货流程已采购入库，因质量问题或其她因素退货。退库（入库退货）：入库单上参照订单退库。当不补货，直接参照红字入库单可生成红字发票。未开票状况下可以与原蓝字入库单合并开票。当需要换货时，需要参照退库单生成补货订单，后续流程同原采购流程。库存退货流程流程阐明：采购员在系统外提交纸质退货申请，如果退回订单未结案，需要手工对订单进行结案（关闭）操作库管员在库存系统〔采购入库单〕中，按〔采购订单〕进行退货解决，生成应收数量为负数〔采购入库单〕，告知仓库退货。库管员在库存系统〔采购入库单〕调出单据，填写实收数量（负数）后保存并签字。若供应商开具红字采购发票，则采购员在采购系统中依照〔采购入库单〕生成〔采购发票〕（负数）。后续流程与采购财务核算流程相似。若不开具红字发票，则需要与之前采购入库单进行对冲，由采购员通过采购系统执行〔自动结算〕，系统按匹配红蓝〔采购入库单〕进行正入库单与负入库单对冲结算。采购暂估与结算与采购暂估解决及结算有关参数设立如下：暂估解决方式：采用单到回冲暂估单价来源：采用订单价订单生成发票自动结算配备：审核时自动结算暂估时与否暂估应付：是采购入库单生成发票自动结算配备：审核时自动结算自动结算与否进行入库单红蓝对冲：是自动结算与否进行发票红蓝对冲：是设立阐明：库存采购入库单签字后，按采购订单无税单价进行暂估入库和应付；发票结算采用单到回冲方式，以使业务反映更清晰；参照入库单或采购订单生成采购发票，由财务部审核发票后才自动执行结算；在采购系统执行自动结算功能，系统可以自动对按如下条件进行入库单之间以及发票之间匹配结算：业务类型相似，供应商相似，部门相似，存货相似，存货数量及金额绝对值相似采购业务产生有关财务解决凭证不在NC系统中生成，如下举例阐明供参照。物资采购入库成本确认（1）采购入库单应付账款下设明细科目“应付账款暂估”；采用单到回冲方式业务解决如下：A、暂估借：原材料贷：应付账款暂估Ｂ、发票到后冲销暂估单借：原材料（红字）贷：应付账款暂估（红字）依照发票价拟定采购成本实际成本凭证分录：借：原材料贷：材料采购建议月末成本计算完毕后，统一对存货核算系统采购入库单以合并生成会计凭证。月底按照客商统一汇总生成3张凭证。一张为暂估凭证、一张为冲暂估红字凭证，一张为实际采购凭证。应付、付款确认（1）增长收到采购发票后，由采购部门录入发票，财务部门审核发票后生成应付系统应付单，财务审核应付单生成会计凭证。借：材料采购借：应付税费-进项税贷：应付账款建议月末统一相应付单合并生成会计凭证。（2）付款业务：由采购部门提出付款申请，在应付系统录入付款单，经领导审核后保存并审核。借：应付账款贷：结算科目（钞票、银行、应付票据等）预付业务：由采购部门提出预付款申请，在应付系统录入付款单（预付标志），经领导审核后保存并审核。借：预付科目贷：结算科目（钞票、银行、应付票据等）预付核销借：应付帐款贷：预付科目付款核销当前上海**付款核销大某些手工完毕，建议付款单参照应付单生成，付款单审核后系统自动核销，可以达到跟踪每笔采购业务从订单下达到执行、付款全过程。当需要反核销时取消付款单审核即可。不参照采购应付单付款单，需要进行手工或者自动核销。建议采购部门在填制付款单时，需注明采购订单号/发票号，财务进行自动核销时，系统可以订单号/发票号进行自动勾对核销。销售业务销售管理总体阐明依照销售业务流程和管理特性，配备如下业务流程：普通销售：合用于本地库房产品销售业务。销售订单，价格不容许修改，有差别直接调节折扣销售业务类型定义进入集团，客户化\流程配备\业务类型定义：业务类型编码业务类型名称收发类别核算规则阐明SO01普通销售销售出库普通业务类SO02售后业务SO03备库业务SO04费用业务销售业务流程配备普通销售单据代码单据参照/自制单据来源动作驱动30销售订单参照、自制预订单4331发货单参照销售订单4C库存销售出库单参照发货单销售退货申请3U销售退货申请单参照销售出库单32销售发票参照销售出库单审核推式生成销售结算单（非单据类）：自动收入成本结算33销售结算单（非单据类）参照销售订单展开部件功能业务流程流程描述在销售订单界面录入存货信息后，点击【展开部件】按钮系统自动取选中订单行存货相应BOM档案，并弹出二级部件选取界面，界面默认所有勾选。如需要在部件选取界面可以手工修改调节勾选相应部件档案，点击拟定后，系统自动按选取部件写入销售订单表体。销售合同打印模板中，打印内容仍为一级产品，不打印二级部件。普通销售业务业务流程流程描述如有备库业务，销售部在NC系统中增长一张备库销售订单，生产依照备库订单安排生产；接到客户订单后，销售自制定单；确认产品、数量、订单交货期等，并审核订单，产品价格系统自动依照销售价格管理模块自动生成，详细见销售价格管理。销售订单打印为销售合同数据如果该订单有预收款，销售部针对销售订单进行预收款操作，财务部审核自动生成应收管理系统标志为预收款收款单，确认收款金额并审核，针对客户进行控制，判断与否必要收款后再发货销售部依照与客户协商发货规定，参照销售订单生成发货单。仓库依照发货告知参照发货单生成销售出库单，填写数量，确认发货，并签字确认。销售出库后，财务部参照销售出库单生成销售发票，可合并开票，销售发票经销售部审核后，自动生成应收管理系统应收单，确认主营业务收入。收到客户款后，在应收系统中手工自制或参照应收单生成收款单，确认实际收款金额。收款后，可及时相应收款、预收款和收款单进行核销解决。来料加工业务解决销售部接到客户来料加工需求后，告知技术部为来料设立物料编码，单独设立仓库，单独计算成本，销售部直接做其她入库，价格为0，后续流程同普通生产流程售后业务特指不需要收款业务，如由于我方因素导致损坏，销售订单价格为0，其她流程同普通销售流程。分如下两种状况：状况1：重新生产一种同样产品，生产同普通生产状况2：返修解决，更换产品一某些原料，技术部新建一种产品编码，维护BOM时只有需要更换原辅料及原产品，下订单时只下这个新编码，后续流程同普通生产流程；原退回产品按来料加工解决进行入库。销售退货业务业务流程流程描述客户提出退货申请，销售部会同质量部确认与否可以退货。销售部参照销售出库单生成退货申请单，确认退货数量和单价，系统默认单价为原销售订单单价。仓库收到退货后，参照退货申请单生成销售出库单（红字），过磅确认实退数量，签字确认。后续销售发票、应收解决参照普通销售业务。销售业务产生有关财务解决凭证不在NC系统中生成，如下举例阐明供参照。销售出库成本确认在销售出库单签字时，系统自动在存货核算模块生成销售成本结转单，确认销售成本。销售成本结转单借：主营业务成本贷：库存商品应收、收款确认销售出库单后，如果当月确认不开票，则进行销售暂估，暂估应收单据，下月开票后，系统自动进行红冲操作；当月未出库已经开票不在系统反映（1）应收单借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税金（销项税）（2）收款业务：借：有关收款科目（钞票、银行、应付票据等）贷：应收账款预收业务预收款业务借：有关收款科目（钞票、银行、应付票据等）贷：预收科目预收核销借：预收科目贷：应收帐款销售价格管理销售价格管理基本设立集团参数设立参数代码参数名称取值备注SA13定价方式公司定价SA09基价含税是SA30价目表与否容许手工修改否SA15销售与否询价是SA37退货与否询价是SA07订单净价与否可调节是价格管理流程示意图按照上图系统价格管理流程，**公司价格管理为：建立各种价目表，价目表内设立各存货明细销售价，作为销售基价；针对每个客户设立相应定价方略，指定相应价目表；如果价目表有调节，选取相应价目表做调价单，调价单审核后来价目表新价格生效，系统记录调价单调价历史查询可以通过销售调价查询表查询。价格项价格项是商品价格分类，对于**当前只有参照售价;公司帐套：〔销售价格管理〕〔制定基价〕〔价格项档案〕价格项编码价格项名称01参照售价价目表定义价目表定义是设立商品对于不同维度（客户、币种、计量单位）下各价格项基本价格。公司帐套：〔销售价格管理〕〔制定基价〕〔价目表定义〕价目表编码价目表名称存货维度存货分类维度币种维度缺省币种计量单位维度01XX价目表表体显示表体显示表头显示人民币表体显示注：上面未阐明其她项目皆设立为不显示。价目表维护价目表维护是依照上面已定义价目表格式，设立存货参照售价格。公司帐套：〔销售价格管理〕〔制定基价〕〔价目表维护〕存货编码存货名称存货分类编码存货分类名称计量单位合用价格项参照价格参照售价参照售价价格方略系统中定义一种价格方略-销售折扣方略。系统公司帐套：〔销售价格管理〕〔价格方略〕〔定价方略〕编码名称价目表与否特殊商品定价过程01XX客户价格方略XX价目表否无价格策路分派系统公司帐套：〔销售价格管理〕〔价格方略〕〔定价方略分派〕客户分组客户编码存货编码存货名称存货分类编码存货分类名称价格方略0001XX客户价格方略0002XX客户价格方略销售调价调节基价：合用于**调节产品参照售价业务。调价单一旦审核，会自动更新价目表中定义产品参照售价。调节基价时，调价单信息纬度应保持与价目表相似。公司帐套：〔销售价格管理〕〔销售调价单〕内部交易业务内部交易业务重要解决销售公司与两工厂、两工厂之间内部往来业务；上海**内部交易类型依照交易主体关系为：公司间内部调拨业务；如下设立为**与AA、木厂结算关系设立；内部交易业务基本设立内部结算价格管理如下是**与AA关联交易结算规则，以及针对解决方案。调出公司调入公司当前结算价格规律解决方案**工厂取价目表价格取价目表价格木厂AA取价目表价格取价目表价格调拨关系定义调拨关系是对集团内各公司间物资调拨业务解决以及公司间门店调拨规则商定。系统集团帐套：进入[供应链][基本设立][调拨关系]调拨类型业务流程接口规则结算主体在途归属调出公司调入公司价格规则暂估价格规则加价率计税类别税率询价后价格与否可改出库签字与否传存货入库与否暂估与否传应收应付入库调拨内部交易汇总调出公司归调入方调出组织内部转移价格按调拨关系取价应税外加17是否否是设立阐明：调拨类型：入库调拨结算主体：调出公司：由调出方负责完毕双方交易结算工作，避免交易双方同步对交易记录进行结算而导致混乱。接口规则：汇总：将调入单调出单按存货汇总，生成应收应付单据。在途归属：归调入方：在调出方更新库存后，因调拨而形成在途产品产权归调入方价格规则：调出组织内部转移价格内部交易流程销售公司与工厂内部交易流程流程阐明：销售部依照销售订单分单（直运安排）生成调拨订单；在生成调拨订单前工厂要先定义调拨订单物料价目表；工厂库管员针对系统应发数量进行拣货，等实际货品发出后，查找相应调拨出库单进行签字销售公司在收到货品后，参照发货方调拨出库单生成调拨入库单，填写实收数量并签字。财务部在月底进行内部交易汇总结算，结算价依照内部交易指定价格，数量为调拨出库数量。生成〔内部交易结算清单〕后，据此开具销售发票，在系统中执行“转财务”操作，系统自动生成发货方〔应收单〕和存货核算〔调拨出库单〕，以及收货方〔应付单〕和存货核算〔调拨入库单〕。针对专用存货，由筹划将相应库存进行冻结，实际需要发货时，再解冻相应库存工厂与工厂之间内部交易流程流程阐明：筹划部依照MRP运算得到筹划订单生成调拨申请；采购部依照调拨申请生成调拨订单，调拨订单单价取发出工厂价目表价格；其她业务与上面业务相似；内部交易业务产生有关财务解决凭证不在NC系统中生成，如下举例阐明供参照。调拨出库及调拨入库成本确认对有时也许浮现调出方已开票，当月调入方未收到发票状况。由于当前已协同生成双方确认成本单据，故建议不论调入方与否收到调出方开出发票，调拨入库单据不做暂估，直接参照订单生成发票。调出公司调拨出库单借：主营业务成本-内部单位贷：库存商品等调入公司调拨入库单借：库存商品等贷：物资采购-内部单位建议月末成本计算完毕后，统一对存货核算系统调拨入库单合并生成会计凭证。应付、付款确认（1）应付单借：材料采购应交税金（进项税）贷：应付账款-内部单位建议月末统一相应付单合并生成会计凭证。（2）付款业务：内部往来付款由财务部门经领导批准，在应付系统中通过“选取付款”功能参照应付单生成付款单，并进行审核。借：应付账款-内部单位贷：有关付款科目（钞票、银行、应付票据等）注：需要在〔付款单〕单据模板上增设表头科目，该单据项目为会计平台判断入帐凭证类别和贷方科目根据。应收、收款确认（1）应收单借：应收账款-内部单位贷：主营业务收入-内部单位贷：应交税金（销项税）（2）收款业务：财务部收到内部往来货款，在应收系统中通过“选取收款”功能参照生成收款单，生成时输入表头借方科目（即收款银行会计科目），保存并审核。借：有关收款科目（钞票、银行、应付票据等）贷：应收账款-内部单位注：需要在〔收款单〕单据模板上增设表头科目，该单据项目为会计平台判断入帐借方科目根据。库存管理库存系统应用总体阐明解决方案针对**物流仓储业务需求，匹配NC库存系统功能，提出如下应用模型,并针对报废、盘点等业务需要系统审批，同步，项目类型不进行出入库业务库存系统单据应用业务入库业务采购入库单采购入库业务产成品入库单车间生产竣工入库业务调拨入库集团内部调拨入库业务其她入库单盘盈、转库业务产生入库出库业务销售出库单对销售公司销售出库材料出库单部门、生产领用调拨出库集团内部调拨出库业务其她出库单盘亏、移库业务产生出库；库存调节业务转库单公司内仓库（车间）之间库存物资转移告知盘点单库存盘点业务收发类别应用收发类别设立是对公司仓库收发类型进行定义，便于按收发类别进行出入库业务数据记录，同步由于收发类别是业务单据生成相应凭证区别条件，故在设立收发类别时要考虑这些因素。收发类别各公司单独定义，收发类别编码采用3位。如下提供设立建议：序号类别名称类别编码收发标志上级类别序号类别名称类别编码收发标志上级类别101采购入库1收收类201生产领料2发发类102委托加工入库1收收类202委托加工出库2发发类103来料加工入库1收收类203来料加工出库2发发类104盘盈入库1收收类204盘亏出库2发发类105报废入库1收收类205销售出库2发发类107转库入库1收收类206报废出库2发发类199其她入库1收收类207转库出库2发发类299其她出库2发发类采购入库业务流程：流程图流程描述筹划部依照生产需求通过到货单告知采购部；采购部审批到货单，并依照到货单信息告知供应商发货；到货后，仓库接受入库；产成品入库流程流程图流程描述生产竣工后，则在生产模块中录入产成品竣工报告；通过竣工报告单生成产成品入库单；筹划部依照调拨订单生成调拨出库单**仓库参照调拨出库单生成调拨入库单销售出库流程重要合用于依照销售订单出库业务。流程图流程描述销售部下发发货单告知发货；仓库依照发货单号，扫描发货商品生成销售出库单；材料领用出库流程普通发料流程图流程描述生产车间或需求部门依照BOM信息在生产订单下达后生成备料筹划到库房领用材料；仓库扫描备料筹划单，依照备料筹划生成材料出库单；材料出库单签字后，自动传存货核算，用于月末确认出库成本或费用；转库业务转库业务重要用于本地库房与异地库房库存转移业务流程图流程描述销售人员或仓库库管人员在库房发料后，在库存系统录入转库单，转出仓库为本地仓库，转入仓库为驻外库房；本地仓库确认出库，驻外库房确认入库。属于公司内部存货转移，不发生所属权转移。库存盘点业务流程流程图流程描述需要对仓库进行盘点，在库存系统中录入盘点单，指定盘点仓库、盘点人、盘点对象，保存单据，打印盘点单（此时单据上面账面数量和盘点数量为空）交仓库。库管员按盘点单上指定盘点内容进行盘库，将实盘成果填写盘点单上，在系统中调出该盘点单，修改，进行账面取数，并输入实盘数量，系统自动计算盘盈盘亏数量，然后保存单据。将写有盘点成果盘点单交回物流组。财务在系统中对该盘点单进行审批。可在系统中对盘点单进行调节，输入调节数量和调节因素。系统自动生成其她出/入库单（盘盈生成其她入库单，增长库存量；盘亏生成其她出库单，减少库存量）。仓库库管员对调节生成其她出库单或其她入库单进行签字。库存关帐业务公司库存参数“与否依照会计期间设立开关帐”，建议设立为“N”，可在每月中间时点随时关帐。由仓库负责关帐操作。关帐时可视仓库状况，按仓库关帐。一旦关帐，则不容许库存系统仓库修改出入库时间在关帐期间内出入库单据。生产管理根各公司生产业务流程和管理特性，配备如下业务流程：MPS运算模式+MRP模式：需要进行需求获取销售订单/调拨订单，进行MPS运算后生成产成品筹划订单，筹划订单下达后生成生产订单，物料筹划通过MRP运算依照生产订单筹划信息生成物料筹划订单，筹划订单下达后生成采购订单、调拨订单；生产筹划运算1.1重要流程如下：MPS1.2流程阐明：销售公司通过度单生成工厂调拨订单；2．筹划部依照调拨订单需求通过MPS运算，生产相应筹划订单；3．筹划部依照实际生产需求维护筹划订单下达生成生产订单；4.下达后生产订单，自动展算出所有下级生产订单，注意下级生产订单量不考虑库存。5.对于专用材料，进行MPS/MRP运算时不但愿考虑，则可以将相应库存量进行冻结或转移到非MRP仓库，运算完后再进行解冻释放。6.售后业务解决方式：状况1：销售订单价格为0，重新生产一种同样产品，生产同普通生产状况2：返修解决，更换产品一某些原料，新编一种产品编码，加BOM时只有需要更换原辅料及原产品，下订单时只下这个新编码，后续流程同普通生产流程;原退回产品按客供解决MRP运算流程：1.3业务类型及单据业务类型：业务流程流程配备单据配备单据代码单据名称参照单据自制单据推式生成销售订单NYN需求筹划NYY筹划订单NNY请购单NNY生产订单NNY涉及人员岗位及操作岗位操作NC系统中模块节点筹划员需求获取NC-需求管理-获取销售订单筹划员需求合并，运算NC-需求管理-获取销售订单-需求运算筹划员MRP运算，需要考虑现存量及预测入库量，可以手工调节预测到货信息，以满足MRP运算时考虑相应可用量NC-物料需求管理-MRP运算筹划员下达采购筹划NC-物料需求管理-订单筹划维护筹划员下达生产筹划NC-物料需求管理-订单筹划维护图：筹划订单维护图：MRP参数设定生产流程1.1重要流程如下：1.2流程阐明：MPS运算后生成筹划订单，再进行生产订单下达,生成生产订单，筹划手工调节有关订单业务日期订单投放后，生产部门依照系统生成备料筹划到仓库领料，仓库按照备料筹划单发料，生成材料出库单；产品生产竣工时，生产部门录入竣工报告（同一竣工报告可以录入各种生产订单产品），仓库依照竣工报告，生成产成品入库单；筹划跑出物料，其中一某些固定为外购，一某些固定进行调拨，按存货属性进行控制当前生产过程是完全按BOM来，不存在代替料或其她调节1.3业务类型及单据（1）业务类型：领料及竣工（2）业务流程：生产领料及竣工入库（3）流程配备单据配备单据代码单据名称参照单据自制单据推式生成生产报告NYN产成品入库单NYY（4）涉及人员岗位及操作岗位操作NC系统中模块节点筹划部生产订单投放生产订单管理-生产订单维护生产部备料筹划单维护仓库材料领用出库生产部填写生产报告NC-生产订单管理-生产报告仓库产成品竣工入库特殊业务：厨柜门板业务厨柜门板业务为批量大、生产模式单一、响应规定迅速业务，通过单独系统进行下单等管理。在NC-ERP中通过简化方式只管理物料出入。建立一种产品物料编码，表达厨柜门板。每月下一张销售订单，用于管理产品物料出库。后续业务流程同普通销售业务。材料采购需求，由筹划部直接录入请购单，后续业务流程同普通采购业务。寻常生产时材料领用，仓库直接录入材料出库单。生产竣工后，仓库直接录入产成品入库单。月末财务人工计算成本，通过存货核算产成品入库成本分派将成本录入NC系统。后续通过存货核算进行存货成本解决。存货核算存货核算是公司会计核算一项重要内容，对的计算存货购入成本和发出成本，促使公司努力减少存货成本；反映和监督存货资金占用状况，增进公司提高存货使用效果。当前**存货收发重要通过采购系统、库存系统、销售系统系统进行业务解决，通过有关签字、结算等操作自动生成存货相应单据。本方案描述了存货入出库成本计算流程；以及所有存货核算单据通过成本计算后，自动传递会计平台生成会计凭证设立方案。存货核算示意图 成本计算环节（1）检查库存系统与否有当月发生而未签字出入库单据，进行签字确认；（2）检查采购系统与否有未暂估采购入库单，如有必要进行月末暂估；（3）核对存货与库存帐。进入库存系统〔核对存货明细帐〕，按仓库核对现