永泰纸业ERP应用方案样本

浙江永泰纸业集团股份有限公司ERP项目应用方案用友软件股份有限公司杭州分公司二零零五年三月目录TOC\o"1-5"\h\z\u目录 1一、背景篇 31.1机遇与挑战——公司所处环境分析 31.1.1造纸行业产品类型 31.1.2中华人民共和国造纸行业状况 31.1.3中华人民共和国造纸公司发展竞争前景 31.2公司组织机构以及职责阐明 41.3公司管理特点 61.4当前公司管理中重要问题 61.5信息化建设现状 7二、应用方案价值体现 8三、用友ERP-U8应用方案 93.1系统应用目的 93.2方案整体架构 93.3应用角色价值分析 113.4浙江永泰纸业集团股份有限公司应用方案详述 153.4.1公司物流应用方案 153.4.1.1销售业务 153.4.1.2采购业务 183.4.1.3库存以及核算业务 213.4.1.4质量管理业务 223.4.2公司制造应用方案 243.4.2.1现状阐明： 243.4.2.2存在问题： 243.4.2.3总体解决方案： 243.4.2.4方案详解： 243.4.3公司财务/成本应用方案 293.4.3.1财务核算及财务报表： 293.4.3.1.1财务核算模块总体流程： 293.4.3.1.2凭证解决流程： 303.4.3.1.3出纳业务流程： 313.4.3.1.4应收业务流程： 323.4.3.1.5应付业务流程： 333.4.3.2成本管理： 333.4.3.2.1成本总体流程图： 343.4.3.2.2成本核算基本设立流程： 353.4.3.2.3定单成本计算流程： 363.4.3.2.4成本分析控制流程： 37四、应用布置方式 38五、实行要点阐明 39一、背景篇1.1机遇与挑战——公司所处环境分析1.1.1造纸行业产品类型造纸行业是一种老式制造行业，作为“古代四大创造”之一，成就了古代中华人民共和国灿烂文明。历史步入到近代，近代中华人民共和国造纸工业以低效益、高污染为人所结识。但是随着科学技术发展，新型纸品开发生产、新型环保技术投入进去，使古老造纸行业又焕发出新光彩。浙江永泰纸业集团股份有限公司作为其中佼佼者，重要生产灰底涂布白纸板、白底涂布白纸板、白卡纸、扑克纸，随着市场需求扩大，又生产了高品位防伪纸。公司生产产品被评为“杭州名牌”、“浙江名牌”。1.1.2中华人民共和国造纸行业状况依照造纸行业既有数据分析，中华人民共和国造纸协会对国内纸及纸板总产量和重要产品进行了评估：机制纸及纸板产量为3,720万吨，比3,000万吨增长27-33%，年平均递增速度4.8-5.9%，人均消费水平34-38公斤。同步有专家预测，中华人民共和国纸品市场需求量将达7000－8000万吨。需求和投资加大拉动了造纸行业持续景气，人民币升值预期和反倾销政策实行为造纸行业创造了良好外部环境。但从整体上来说：造纸产业规模尚需扩大，造纸公司内部管理规范化和公司间联动还需要加强；在国际市场上占有份额还很低，中低档产品居多，高档产品较少；“零退税”对纸业出口影响1.1.3中华人民共和国造纸公司发展竞争前景造纸作为受周期性影响并不明显基本原材料行业，虽然受能源、运送费用等价格持续高位以及近期加息影响，行业赚钱能力有所削弱，但纸业保持两位数增长势头并不会变化。前景一：分析国内纸产品市场和公司详细状况，在纸浆价格上涨状况下，绝大多数品种纸产品价格调涨幅度与原材料价格上涨幅度相称，下游纸产品价格依然有上涨空间；某些公司毛利率小幅度下降，当前造纸公司通过规模经营保证毛利率平稳趋势非常明显。

前景二：利润增长超过收入增长。纸制品行业月销售收入增长24%以上，利润增长除7

月略低以外，增长幅度超过30%。

前景三：供需缺口已经形成，需求拉动型行业景气。从进出口贸易状况分析，国内纸浆和纸制品产品进口数量和用汇额明显增长，而出口纸产品却下降了12.4%，这意味着国内纸浆供需缺口加大，针对不同产品反倾销贸易政策实行以来，纸产品供需缺口也有所显现。依照对重要纸产品供需状况预测，

年国内纸和纸板将浮现1000

万吨左右需求缺口，构造性矛盾突出，低档次产品供过于求，高档次产品供不应求。

前景四：人民币升值预期板块。人民币升值将对造纸行业投资产生一定影响，理论上来说，人民币升值前普通会吸引大量海外资金，而升值后外商对华投资将减少，但造纸行业是投产后产品生产对进口材料依赖度非常高行业，因而投资项目达产后来投资水平继续增长或维持原有水平也许性比较大。人民币升值也有助于造纸行业节约成本。中华人民共和国造纸行业原材料35%来自国外，是典型原材料在外产品市场在内行业。原材料成本下降，将影响行业内大某些公司竞争力和经营业绩。

前景五：投资热度不减。造纸行业投资拉动形成行业前景也比较明显，在全国其她重要行业投资增长纷纷因宏观调控加速回落时，造纸行业投资增幅不降反升，国内外资本进入显示了市场良好投资预期。

前景六：反倾销保护品种也许增多。当前国内商务部反倾销办法已经基本上覆盖了整个造纸行业重要类别，正常状况下3月商务部将作出裁决，终裁成果很也许使以牛皮纸基本包装纸行业成为反倾销受益行业。1.2公司组织机构以及职责阐明当前浙江永泰纸业集团股份有限公司组织构造如下：集团公司所属部门职责描述：一、销售部：（重要职能：客户开拓与管理、合同管理、进出口业务）1、接单2、客户管理（售前接触、售后服务、客户资源管理）3、应收帐款核对4、出货、发运管理5、进出口单证6、代理商、经销商管理二、生产部（重要职能：按筹划生产及设备资源维护）1、物料领用和转移2、混浆、制浆、网布、烘干、裁剪、包装3、工序间检查4、设备资源维护5、生产竣工报告三、技术中心（重要职能：造纸工艺开发、图纸编制、配方管理）1、图纸收发存管理2、试制制程开发3、新品开发四、质量管理部（重要职能：原则订定、各项检查、纠正防止办法及售后服务）1、进料检查2、过程巡回检3、出货检查4、售后服务五、人力资源部（重要职能：岗位职责制定、人员招聘面试、薪资管理）1、编制职务阐明书2、制定人员编制3、人员招聘4、人员培训5、人员勉励和考核6、薪资管理7、劳动合同管理8、福利六、供应部（重要职能：物料采购、供应商管理和评估、应付款项核销）1、物料采购2、合格供应商管理3、应付帐款对帐4、与进出口部门单证上协同5、汇总各个分公司采购祈求七、公司管理部（重要职能：公司战略制定、内部管理制度编制）1、公司流程设立2、公司发展方向3、内部管理拓展八、财务部（重要职能：财务当前负责总帐、应收应付、工资管理和成本核算）1、寻常帐务解决2、公司资金管理3、预算编制和执行4、资产管理5、生产成本核算6、税务部门7、应收应付审核九、项目发展部（重要职能：基建工程、技术改造项目）1、基建工程预算编制2、工程项目进度管理十、设备动力部（重要职能：设备维护保养）1、设备技术资料管理2、设备维护保养3、设备采购4、设备供应商管理十一、总经理办公室十二、保卫部1.3公司管理特点浙江永泰纸业集团股份有限公司建立于1973年，当前已经成为以造纸为核心，集发电、供热、贸易、化工为一体公司集团，是浙江省“五个一批”重点骨干公司，永泰在全国同行业内享有较高名誉。当前公司年生产能力22万吨，生产总值近10亿，为公司进一步发展提供了辽阔空间。组织特点：浙江永泰纸业集团股份有限公司作为一种新成立、高速发展中公司，公司组织构造是依市场需求而设立。集中化、扁平化管理是当前公司组织特点。经营特点：浙江永泰纸业集团股份有限公司作为省重点骨干公司，环绕着造纸行业，分别在在各种行业、各种领域都得到发展，但又不是盲目多元化，是在主业周边辅助产业发展，这样在保证主业良性健康发展同步，也可以成为一种利润增长点。在管理人员上，当前采用哺育内部管理人才和引进外部人才等两种方式。在管理办法上，尝试借鉴先进公司成功经验，并试图摈弃其她公司长期以来管理不良。在管理技术上自公司发展到一定规模，即考虑管理信息化，采用造纸化工具，协助实现高效率，低成本管理方略。例如DCS和QCS。在产品技术研究和开发上，采用公司和外部科研院校结合方式，及时将先进技术和工艺产业化，实现最大经济效益。1.4当前公司管理中重要问题浙江永泰纸业集团股份有限公司通过30近年艰难创业，资产总额达8亿，公司近来正在上马一套新生产线，到年生产能力将达到80万吨，实现产品销售额近10亿元，公司生产能力和产品品质均得到不断提高。但是在寻常经营过程中，依然存在某些有待改进和优化地方。人力资源：公司应当储备先进管理人员和技术人员人才库，特别是在当前公司处在高速发展阶段，需要大量行业内、专业性强人才加入到永泰纸业公司。销售：建立公司级客户资源库，对客户各种信息进行管理，以便及时理解客户需求，及时提供服务；规范销售阶段控制，掌握销售过程；进行科学合同管理，可以实现合同量和发货量对比跟踪；与财务实现帐务协同；及时理解和掌握销售订单生产进度和产品库存状况。生产：充分运用既有DCS系统，请将将来ERP系统和DCS系统衔接，实现信息化效益最大化。采购：在采购供应商管理上，应建立供应商认证，对于历史交易分析数据难以获得，交易价格变动大，成本波动大；供应商供货交期变动大，容易导致生产停工待料。库存供应：当前只能出具静态库存，物管难以随时提供库存供应动态数据，也无法实时提供车间在产，采购在途信息。发料状况往往依照产成品竣工后信息倒算耗用，易导致业务帐和财务账数据难以一致，增长财务核算工作量。1.5信息化建设现状浙江永泰纸业集团股份有限公司，在公司发展过程中，就十分注重公司信息化建设。1999年就引进了美国一套生产控制系统(DCS)，5条生产线，基本实现了生产过程和管理自动化。公司构建了内部网，各个部门当前采用了Office软件，运用办公软件实现公司内部文献管理。公司在几年前采用了新中大财务软件，对集团公司和下属多家公司财务进行了电脑化操作。财务软件使用，给永泰公司财务工作带来了很大效果。但是随着公司规模发展，对不同部门之间信息共享和协同提出了更高规定，单部门信息化已经不适应公司规定。网络环境：10－100M自适应以太网服务器：有终端：P32.0G40G256M数量较多，在各个部门使用应用总体：永泰集团公司对于信息化十分注重，由财务部、公司管理部、电脑部等部门负责人出面，总经理挂帅，进行ERP系统选型工作。但愿可以有一套系统，可以实现物料供应、生产筹划、车间管理、成本核算、销售管理、财务监督、人力资源管理、办公自动化等业务电脑化。二、用友ERP应用方案价值体现基于用友公司对制造行业分析研究，结合近年来大量客户基于用友产品应用实践，咱们推出了基于用友ERP-U8产品造纸制造行业解决方案，协助公司与其上游供货商、下游渠道建立战略合伙伙伴关系，可觉得制造公司带来如下价值：提高业务管理水平，规范公司流程公司管理制度与系统执行有机结合，规定作业流程，规范管理制度有效采购风险、库存风险以及质量风险控制，协助公司规避寻常经营危机。增长收益，稳定供应迅速响应客户规定，提高客户承诺服务水平精确库存供应，实时库存可用决策。有效供应商价格、交易、质量、服务管理，有效提高采购资金使用效率。外协物料和成本精确把握，保证生产顺利进行按需生产作业，精确成本管理详细工艺文献集中管理和控制，保证生产有条不紊。基于预测和订单物料需求筹划，呈现需求来源供应，做到按需生产结合产能规划，实现设备、人力有效组合，保证最大产出，最低成本规范生产过程，全面质量控制实现稳定可靠供应提高库存周转率，减少库存成本基于生产指令成本卷积，保证订单成本真实再现科学决策合理有用多维报表分析，以便业务人员、管理人员进行寻常基本决策判断。多层次协同机制，有效工作流，实现管控与灵活自由取舍三、用友ERP-U8应用方案3.1系统应用目的建立符合浙江永泰纸业集团股份有限公司信息系统，在实现部门或者职能信息化基本上，实现整个公司以生产为中心，供应为重点公司整体业务流程信息化。整个产品方案实现如下目的：详细目的：建立销售－筹划－采购－生产业务联动、运作高效运作机制，加快对客户反映速度，提高客户满意度；管理者通过系统实现整个业务运作状况监控，使得整个业务协调、有序进行；建立完善生产筹划管理体系实现按筹划采购、按筹划生产，有效车间控制和生产环节紧密相扣，加之严格质量控制点规范，形成有效生产环节紧密联系和协调工作，提高按期履约率，提高对客户服务水平。减少生产缺件，由此减少了生产过程物料短缺，特别是紧急缺件，减少了频繁生产过程中断，提高加工生产线生产率，减少重复劳动，工作条理化。提高库存管理精确性，加快库存周转速度；改进存货筹划能力，减少成本及时掌控库存状态，提供动态库存可用信息；减少库存资金占用，提供库存筹划规划。系统自动及时反馈销售、采购、生产以及库存中各种例外信息，发现业务瓶颈，及时解决问题；合理安排采购工作，减少了紧急采购项目，提高了采购工作效率。建立供货商交易分析体系和价格管理，合理选取供货商，提高供应稳定；货源管理保证及时跟踪供应商质量保证体系运营状况，有助于建立稳定货源基地，为采购员节约大量时间和精力。询价系统和采购订单预算可觉得公司节约资金。适应公司发展需要，提供灵活业务流程配备，实既有效管理控制。强化成本管理，明显减少采购、生产制导致本；公司领导和各级管理人员随时获得公司各级筹划内容和筹划执行状况，掌握市场销售、财务等方面运营状况，获得改进经营决策数据和信息，提高公司应变能力和竞争地位。3.2方案整体架构针对浙江永泰纸业集团股份有限公司实际，咱们为贵公司提供了一套基于生产为核心，物流管理为支撑公司制造、物流以及财务整体信息化系统。在用友ERP-U8产品平台上实现公司经营运作规范、精细、柔性目的。用友ERP－U8解决方案总体略图见下。整体功能方案布置分为3大某些：公司物流应用方案，公司制造应用方案和公司财务/成本应用方案。3大应用方案个成体系，又紧密结合彼此呼应，又各有突出。充分从价值流转（公司物流方案）、价值增值（公司制造方案）、价值运作（公司财务方案）3个层面反映公司真实运作。结合公司运作实例，用友ERP-U8系统提供了永泰纸业公司提供了整体作业流程：3.3ERP应用角色岗位职能和应用分析用友公司向永泰纸业公司提供U8ERP系统，给公司中各个级别重要角色带来如下价值：销售人员销售人员职责商务沟通对外报价获得订单告知仓库发货保证票货交客户催收货款使用系统重要功能销售管理销售报价单录入销售订单录入订单执行状况分析现存量查询筹划执行分析销售分析效益订单状况可即时获悉客户满意度水平提高销售可用量清晰销售信息记录全面销售过程追溯性强与仓储、财务沟通良好采购业务员采购业务员职责商务洽谈订立订单到货解决发票交付采购请款订单执行追踪退货解决供应商评估使用系统重要功能采购管理请购订货到货单入库催货函采购发票货品在途余额表暂估入库余额表其她账表分析效益订单状况可即时获悉支持复杂流程和简朴流程解决。支持直运、受托以及正常采购流程通过比价可以货比三家，控制采购成本，合理选取供应商。实现了协同工作供应商评估有据可循保证按期交付生产管理员生产管理员职责生产筹划编制确认生产订单生产筹划执行状况分析与采购筹划员协同工作使用系统重要功能物料需求筹划物料清单维护产销规划物料需求筹划产能规划生产订单生产订单有关查询分析效益提高筹划编制精确性提高筹划编制工作效率可以随时掌握生产订单执行状况减少筹划调节周期，提高整体响应速度提高了部门间协同工作效率。物料管理员物料管理员职责与其她有关部门协同工作仓库收发管理工作监督管理发运业务监督管理优化物流管理保证整个物流系统正常运作部门工作整体业绩评价使用系统重要功能库存管理可用量查询库存展望货龄分析库存账簿查询库存报表及分析存货核算ABC分析存货周转率分析收发存汇总表效益通过信息共享，部门间协作性提高提高工作效率存货状态及时掌握，避免过期损失库存管理精确性提高提高发货精确率提高库存周转率仓库保管员仓库保管员职责库存收发解决出入库单物核对依出入库单据记流水账分派货位按特殊规定发货（批次）保证先进先出向其他部门提供可用量盘点作业与财务核算人员对账使用系统重要功能库存管理录入出入库单限额领料单分派货位批次管理盘点单录入库存账簿查询库存报表及分析可用量查询库存展望效益通过信息共享，提高工作效率存货状态及时掌握，避免过期损失通过系统进行货位分派和批次管理，控制更加严密。库存收发存报表可即时提供。库存可用量、展望数可随时提供及时按照盘点制度，进行盘点作业，提高盘点精确性主办会计职责负责监督其她财务人员会计活动；负责与其她子分类账对帐；负责新账套开立、月末和年末结账；负责出具资产负债表、利润表、税务报表等报表；使用系统重要功能总帐手工填制凭证审核凭证转帐凭证计算总帐汇兑损益记账对账结账总账与明细账簿打印钞票流量表财务报表效益精准管理财务数据自动化核算效率支持系统集成与业务追踪业务协同与内部控制信用控制集成化对账信息流驱动下协同作业推动式工作流程应收付会计应收付会计职责负责管理应收、应付和总账会计记账与管理，涉及从录入、制单、核销到账表查询等各个环节使用系统重要功能应收应付应收/应付单据解决收/付款单据解决核销应收/应付票据解决转账坏账解决计算外币应收汇兑损益应收/应付对账与催款业务单据查询账龄分析与账表查询生成总账凭证与总账对账应收/应付账月结效益自动化核算效率支持系统集成与业务追踪业务协同与内部控制信用控制集成化对账出纳出纳职责负责接受通过财务领导和会计确认单据，并进行钞票收付；及时、对的地依照收付钞票性质记录钞票日记账；定期核对钞票余额与钞票日记账；定期与主任会计进行钞票对帐；负责办理银行手续使用系统重要功能总帐管理支票登记簿钞票凭证签字银行对账期初录入输入（引入）银行对账单银行对账银行余额调节表查询对账勾对状况核销已达账长期未达账审核钞票账表：钞票、银行日记账效益精确快捷完毕钞票银行业务解决及时查询、核销银行帐项成本会计成本会计职责负责接受、核对来自仓库入库单和领料单负责核对各个车间、仓库领料和费用记录状况，并进行最后核算；负责对各种成本差别进行分析和分摊；负责对产品实际成本进行核算，并出具报告和报表使用系统重要功能成本管理分派率定义定额管理期初余额录入数据录入（涉及费用数据和车间记录数据）成本计算检查/计算凭证解决成本报表生成筹划成本生成原则成本成本控制报告成本预测成本分析效益及时精确核算成本真正做到事前预测、事中核算、事后分析为公司决策提供精确成本资料协助公司更好进行成本控制，减少成本提高效益3.4浙江永泰纸业集团股份有限公司应用方案详述3.4.1公司物流应用方案浙江永泰纸业集团股份有限公司属于典型接单生产，按单作业公司，用友ERP--U8将环绕着生产筹划、生产控制做全面物流解决方案，解决方案提供了销售任务接单、筹划分解，采购作业以及外协供应，并为实现客户订单而质量控制和物料管理全流程作业。3.4.1.1销售业务现状阐明:销售价格管理，需要总经理确认方可执行。销售订单接单时难以知晓库存可用。缺少实时性销售分析工具。解决方案U8推荐使用销售所有流程，将销售任务转移到U8平台上来，为生产部生产筹划、生产作业和库存管理提供需求前导。解决方案流程阐明结合永泰纸业集团实际，流程图中呈现从订单开始、执行发货、开票、销售出库、收款全流程，是内销业务。拟定销售成本单据为销售发票。销售业务作业流程阐明：销售部依照与客户签定合同或者合同填制销售订单，经确认后，录入系统。可以依照客户定义不同价格级别和价格政策，设立价格来源为“最新售价”，系统对于订货信息进行可用量检查，会予以提示，便于业务员掌握可以交付数量，对于不能交付货品，通过公司内部积极配合，组织货源，可以避免浮现到期不能交付状况。拟定销售订单接单时，销售业务员及时将订单输入系统，生产部按照这个信息进行筹划排程和采购请购安排。销售订单具备录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单变更解决。结合销售订单，生产筹划人员可以进行订单执行明细分析，出货状况安排，库存可供量查询。通过订单执行状况，联查发货、出库状况，进行例外业务进行解决。涉及补单、退货以及收付款跟催。如果存在补单或者订单变更状况，可以直接进行订单增长或者进行订单变更作业，以便于生产管理人员进行筹划安排时，考虑变动需求。发货作业依照订单商定发货日期，销售人员安排出货筹划，进行发运准备；对于有订单发货单，可以设立与否容许超订单发货，系统可以进行控制定单合计发货数量上下允差，进行系统提示和控制。发货单存在各种状态，有录入、审核、关闭状态。出库完毕发货单或者未执行完毕，但经批准后不再执行发货单可以进行关闭操作。对于已关闭发货单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。发货单可以联查相应出库单、发票，进行毛利预估，并可查询合计出库、开票状况。如果存在物料需要进行出货质检，则提交请检单，由质量管理部进行质检，填制有关报告书。仓库安排拣货、出库填制发货单确认审核后，仓库管理人员协助销售人员在车间成品仓，根据发货告知单或者质量检查单进行出库确认，并审核出库单；开票财务开票岗依照发货单进行开票解决，并进行复核。财务核算岗根据销售发票进行记账，从而确认销售成本，当前永泰纸业集团内销按照发票进行确认收入。对于外销业务，可以在发货之后，即可进行发票输入。收款核销可以按照按单据核销，按存货核销。涉及到应收票据管理，系统提供相应功能进行管理。支持转账解决，涉及：应收冲应收、预收冲应收、应收冲、应付红票对冲（支持手工、自动对冲）。8．销售报表分析系统提供了基于销售订单追踪表、预警报告、以及发货进度分析表同步基于生管对于成品出库可用量需求，系统可以提供销售现存量分析，动态反映销售物料业务状态。控制点阐明：价格管理：可以参照最新售价或者公司制定价格政策进行取价控制。可用量：除了销售人员和生产人员所需要可用量报表以及数据之外，还可以设立可用量计算公式，进行可用量检查。可用量计算组合，保证生产人员从销售角度观测既有成品以及在制对于客户需求满足。销售人员可以控制超订单发货信息检查，3.4.1.2采购业务现状阐明：当前永泰纸业集团采购人员最为关注问题：按期交货、合理采购价格、采购质量、各种例外状况。采购入库会浮现非订货品料入库，仓库人员没有入库参照根据，并且由于订货波动以及紧急货品存在，就有先入库，而没有结算根据，导致纠纷。曾经采获得方略是规定供应商做到订单随货，但急料采购又较难把握；当前规定采购到现场点货。采购订单单价敏感性，规定物管、其他人员不可见。解决方案：在永泰纸业集团中，生管进行采购筹划编制后，批量生成请购单，即开始了采购业务执行。实际业务中，需要针对不同采购物料采用不同采购方略。建议永泰纸业集团对于重要原物料主供应商，建立与供货商认证制度，构建合伙关系；非重要供应商进行合理分级，交易数据集中管理制度；将采购业务集中到采购员手中，做到对外唯一口径，实现从工厂级采购到公司级采购模式转变。通过供应商分析，把握供应商交货、质量和价格变化趋势对于采购周期较长，加强对采购全过程进行监控，进行预警管理、保证按期交货，避免发生缺货，停工待料，浮现不良循环。建议永泰纸业集团将整个采购业务解决，涉及了请购单、订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款业务过程，包括了供货商转移实物、票据互换过程，并且管理涉及各种岗位——需求申请方（厂部、物管等）、采购业务员、物管、财务人员。采购基本业务流程流程阐明：承办生产部采购筹划安排，采购筹划批量生成请购单，开始采购业务解决；采购业务起点从请购单开始。筹划内或者筹划外采购都可以通过请购单来反映，系统提供比价生单功能对价格稳定物料，可以挑选适当供货商，通过采购比价可以减少采购成本。永泰纸业集团采购实现面向订单采购，保证采购针对性以及可监控性。系统为订单执行追踪提供了订单执行汇总表、订单预警表。对于采购订单审批，可以合用U860提供工作流实现多角色审批。为避免永泰纸业集团发生过无订单采购入库现象，需要选取采购业务必有订单业务。保证入库、应付款、和付款针对性到货：如果到货收货后，依照在物料存货档案主档中设立允收上限设立，系统会自动判断与否合计到货超量，采购和物管共同签收物料后，进行送检作业。入库前，品保依照采购员发出送检告知单，到场进行抽检，制作检查报告，作出质检鉴定，不合格需要退货给供货商货品，则需要根据到货单填制到货退回单。入库：可以参照订单、到货单或者检查单录入采购入库单，确认采购业务中实际收货状况。采购发票及采购结算：采购发票由采购业务员根据供货商提供原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以直接根据已有采购入库单生成。采购结算是确认采购成本过程，对于如下三种方式，提供不同方式解决：单货同行，则完毕入库和发票录入后即可实现结算解决；货到单未到，则一方面进行暂估入库业务，等到收到发票进行结算后，在进行暂估解决。永泰纸业集团合用单到回冲。单到货未到，则可以将发票录入系统，并可进行相应支付业务，等货到后进行结算解决。可以按照规定将运费等其他与购买活动有关费用，通过采购结算进入采购货品成本。采购支付：可以在采购发票中进行现付业务解决。核销可以按照按单据核销，按存货核销。提供应应付会计业务帐表，涉及业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商对账单均可选取与否包括已入库未结算某些信息。从而使得信息更加全面。供应商管理：永泰纸业集团公司采购人员可以依照供应商管理信息，进行分析和决策：涉及供应商供货状况表、供应商价格分析、供应商供货价格比较、针对异常业务发送供货商催货函。管理控制点：采购订单审批权限：对于不同签单金额会有不同权限人员进行审批，收货根据：必有订单状况下，必要根据订单进行到货、入库解决；请购单执行状况分析，订单执行状况监控超订单收货控制，容许设立容差；到货不合格某些进行到货退回解决；对于订单执行状况进行预警和报警。付款预测、欠款分析收益：通过比价挑选适当供货商，通过采购比价可以减少采购成本。业务协同，部门间协同工作。建立供应商评价体系，提高对于供应商运营状况理解；采购业务全过程监控；异常信息监控，采用有针对业务解决，避免损失。3.4.1.3库存以及核算业务库存既是公司满足生产、销售需要缓冲，也是公司持有成本主体。有效配备库存构造，管理库存价值，以有效信息代替库存，减少公司库存是公司竞争力提高基本。在永泰纸业集团公司，存货涉及原材料、半成品、产成品，不同类型采用管理办法不同。在采购业务、销售业务以及生产筹划执行环节均涉及到了关于入库、出库业务解决，在本某些重点阐述除了以上业务之外库存管理业务。现状阐明：库存系统应用对于价值控制、库存筹划、安全库存以及服务水平尚未规划在制品库存管理困难，数量耗用难以精确拟定库存供应不及时，库存质量信息不明确解决方案：库存不是静态数据，库存价值实在流转中体现价值得，也是在流转中产生诸如质量、供货及时性、发料精确性、无法可用承诺问题。作为公司生存血液和脂肪储备。U860库存方案除了提供流转作业，还提供价值管理、评估方案。U8在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具备强大功能，可以有效地跟踪库存出入库状况，分析库存异常状态，反映库存价值分布，为公司各个部门提供价值决策奠定基本。库存模块还就库存短缺、超储、安全库存提供了预警机制，为物流部门提供动态库存信息。基于库存经济批量原理，系统提供了基于日耗量库存独立需求筹划体制，保证独立需求物料诸如低值易耗筹划性。存货核算系统重要针对公司存货收发存业务进行核算，掌握存货耗用状况，及时精确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为公司成本核算提供基本数据。并可动态反映存货资金增减变动，提供存货资金周转和占用分析，为减少库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策根据。价值体现：提高库存精确性减少库存呆滞提高库存周转率，满足生管、物管以及厂部对于物料可视性，实时精确信息可得性以及决策有效根据。增强库存筹划可执行性以及3.4.1.4质量管理业务现状阐明永泰纸业集团迎接通过了ISO14001等认证。质量管理实行范畴涉及了产品到客户手中所有生命周期，但是在实际执行过程中由于各种因素并不能严格按照质量控制和检查系统进行质量作业。质量分析信息较为单纯，没有形成多维、多角度分析以及图形分析尚未涉及质量成本管理解决方案：用友ERP-U8在通过信息系统，实现了全面质量管理，结合ISO14001/QS9000管理规定，完善了采购进货检查、外协检查、工序检查、成品检查、在库检查、出货检查、退货检查及其他检查各种检查类型在协助建立规范、原则、科学质量管理体系基本上，加强了对按国标制定抽样筹划及系统查表、判断拒收与否支持，并可通过系统实现抽样方案调节，提供了质量成本中检查成本和不良损失成本核算和分析，加强了对检查指标信息分析，提供了各种质量记录分析图形，通过各种质量控制图，加强了质量监控。与其他系统集成使用时，可实现物流过程中对物料数量、质量、金额、业务等全方位管理。各种检查类型使用可对质量检查可实现全方位支持。方案流程图示：流程阐明：由各个质量品控有关部门根据质量管理条例和ISO规则，并依照业务需要提出与否质检规定，报送质量管理部门。系统提供了采购进货检查、外协检查、工序检查、成品检查、在库检查、出货检查、退货检查及其他检查各种方式供不同业务部门进行作业。质量管理部门按照有关部门提出请检规定，根据请检物料抽检方案和质检方案对物料进行抽样作业，并分项目进行检查作业。填制相应质量检查记录。依照检查记录，品保做出合格否鉴定。报送各个业务部门进行审批，如果存在特殊状况，需要进行特采，可以进行最后鉴定。质量管理部门会同业务部门进行不良鉴定物料做拒收、报废、特采或者其她作业鉴定，并交由有关业务部门进行后续解决。根据质量检查单，品保人员进行质量报告编制和记录。通过系统提供各类报表，可以直接获得不良品分析表、登记表以及各类指标分析表等等。并通过图形方式更加直观为质量经理和各个业务部门提供决策根据。价值体现实现全面质量管理，规范作业流程保证质量体系完善协助公司实现ISO认证下履行和实践穿透式报表图形化呈现工具，以便品保科进行供货、生产、在库、出货全流程管理3.4.2公司制造应用方案3.4.2.1现状阐明：筹划来源当前为销售定单永泰纸业集团筹划编制和筹划下达由生管负责筹划编制需要考虑生产能力与物料可用状况。由于在制信息不能精确及时反馈，筹划编制前生管人员需要到现场核对物料车间以月度筹划为参照，可以依照现场状况调节筹划顺序。3.4.2.2存在问题：DCS系统信息与其她部门协同和共享。3.4.2.3总体解决方案：考虑到当前管理现状，以及永泰纸业集团对于信息系统规划――永泰纸业集团规划是在集团以及下属各个公司内部实现财务、供应链、生产管理等信息化：3.4.2.4方案详解：3.4.2.4.1物料清单管理：（此模块为基本数据，不区别阶段）应用流程：（BOM流程）价值：为公司提供完整产品版本管理设计变更或是供应商更换引起零件更换，可以BOM替代功能自动批量替代，以便技术部人员基本数据管理工作。3.4.2.4.2筹划与生产管理物料需求筹划制作流程生产订单业务流程图流程简介：有限能力筹划编制流程定义瓶颈资源定义每种产品对于瓶颈资源需求定额和提前期在生成MPS筹划维修筹划优先级依照优先级、MPS资源需求和资源供应状况，编制有限能力计产生MPS筹划顾客可以进行编辑，确认。可以进行筹划多版本模仿，依照不同版本生成不同MRP筹划和能力需求筹划，由生管人员进行对比，选出可行最优化方案。细化车间管理到工序一级，涉及工序进度筹划，工序竣工，工序报检，工序倒冲等几种方面。成本细化到工序一级。如果有条件话，可以建议永泰纸业集团使用配备管理来管理零件可选产品。核心控制点：预测管理，系统可以依照一定规则（日均耗量，固定数值）拟定当前安全库存量，依照采购批量和采购提前期，考虑既有库存，产生待补充产品生产筹划在产品一级进行有限能力筹划，依照核心工作中心能力，车间在制，销售订单优先级顺序生成主生产筹划（产品筹划），做为物料需求筹划产生自制、委外、采购筹划根据。（注：此功能有待规划）工序检查，细化管理。核心工序进行抽检，使问题可以早发现，早解决。细化成本管理。考虑每一种加工中心成本，便于及时分析成本偏高因素，而采用相应办法。细化车间过程管理，使工序进度筹划编制，工序筹划执行，（涉及工序间转移、工序内转移，工序报检、工序竣工）形成一种完整闭环，建立起完善车间竣工报告机制，加强生管对于投入产出控制，增长车间管理可控性与透明性。筹划模仿功能。可以调节日期，运营MRP或是能力筹划，拟定能力与否足够以及物料与否可以供应，通过各种版本筹划比较拟定最优方案，做为正式筹划进行下达。将筹划人员管理经验与计算机先进技术、科学管理办法结合起来，以人—机交互方式实现主生产筹划编制，提高主生产筹划科学性、精确性，为公司提供一种行之有效编制主生产筹划工具。（注：此功能有待规划）应用价值运用先进MRP原理及高效精确计算机工具，基于有限能力迅速分解生产筹划所需零件和总成件需求量及需求时间，提高车间生产筹划持续性及可靠性。从主线上加强车间竣工报告工作，车间竣工报告其实是投入产出控制一种重要闭环某些，是MRP闭环一种明显特点。车间必要把每一道工序竣工状况及时精确录入到信息系统中，然后生管人员、销售人员和有关领导才可以及时从系统中查询出生产任务竣工状况，才可以得出精确决策，有依照、及时做出生产筹划调节，从而提高管理与监控能力。系统通过反馈功能收集筹划执行动态信息，与筹划目的比较及时产生控制和调度行为本系统供掌握生产订单于生产现场领料/竣工信息，追踪生产订单在各工作中心工作负载，收集各生产订单各工序实际工时，藉以求算工作中心之生产效率与实际人工成本。各层管理人员可以及时精确掌握各生产订单实际进度，理解每个工序现存在制，提高车间现场透明性与可控性，从而有效进行调度和排产。细化公司现场管理，为筹划编制与不断改进公司现场管理创造条件。系统对物料投放时间，按采购提前期和制造提前期进行严格控制，从而减少物料存储、等待呆滞时间，通过MRP筹划，使公司由老式按台套管理转变为按零件提前期管理，从而大大减少了车间在制积压。可以多方案比较，提供一种人脑加电脑方式，使人主观经验和计算机迅速计算能力接合起来，多快好省地拟定出最优化行方案实行ERP系统可以进一步把公司管理人员从繁重寻常业务中解放出来，使她们有机会进行学习，从而提高她们管理水平。只有管理人员素质提高，才干使公司从本质上提高管理水平总体来讲，系统提高了公司多品种小批量生产组织能力和市场应变能力。可使公司在生产经营活动中实现数据共享。使各级管理人员可以及时得到所需要信息，从而有力地支持了公司管理和经营决策。用信息技术提高公司竞争能力。3.4.3公司财务/成本应用方案3.4.3.1财务核算及财务报表：由于浙江永泰纸业集团股份有限公司没有财务管理系统，当前依然采用手工帐方式进行财务核算。3.4.3.1.1财务核算模块总体流程：作业流程阐明：对于销售业务，复核后来销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经现收销售发票可以在应收系统进行记账、制单；应收系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票实际应收信息和未复核发票对于采购业务，在采购管理系统录入发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销，已经现付采购发票可以在应付系统中进行记账、制单；应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算实际应付信息和未复核发票。应收账款和应付账款之间可以互相对冲。所有凭证都传递到总账系统中，总帐系统对所有外系统凭证进行审核，记帐，但是不能修改，外来系统凭证只能在来源模块进行修改；总帐系统同步解决其她费用类凭证；月末，所有业务解决完毕后，对所有业务凭证进行记帐；在UFO报表模块设立报表，录入核心字进行取数，生成财务报表。3.4.3.1.2凭证解决流程：作业流程阐明：系统实现由填制凭证通过审核再记账过程，是公司会计核算重要构成某些。出纳签字：关于对钞票增减凭证审核签字。会计账簿：记录公司会计信息各种账簿。编制/生成记账凭证：是凭证解决起点，完毕凭证录入、修改、删除。记账：记账凭证通过审核签字后才干登记各种账簿。系统中提供账簿涉及总账、明细账、日记账、部门账、往来账、项目账、以及备查账。编制/生成期末转账凭证：期末时为结转费用、成本、损溢而定义会计凭证。凭证打印：打印记账和未记账凭证。凭证整顿：对于不想保存作废凭证，可通过此功能进行删除，并把留下空号对未记账凭证进行从新编号。审核：对填制凭证进行审核，只有通过审核后凭证才干记账。3.4.3.1.3出纳业务流程：作业流程阐明：钞票收入与银行对账重要完毕钞票增减记录和与银行账未达账项项勾对,可自动生成银行存款余额调节表并核销未达账项。期初录入：各银行帐户期初余额。导入银行对账单：对账单导入自动导入或手工录入。钞票凭证签字：钞票和银行收支凭证签字确认。支票登记：查询和记录支票领用状况。银行对账：各个银行帐户账项勾对，涉及手工勾对和自动勾对。查询钞票银行日记账：对钞票银行日记账查询。查询对账勾对状况：查询帐户已达和未达状况。银行存款余额调节表：自动形成银行存款余额调节表。核销已达：对已达账项核销。长期未达审核：提供对长期未达账项查询功能便于对未达账项追踪。3.4.3.1.4应收业务流程：作业流程阐明：应收管理系统重要是提供客户及各种外部往来应收款项和收款解决、核销及有关查询、分析功能。通过相应收款项和收款全方位管理，实现应收业务与销售等有关业务紧密连结，提高回款率。收款确认：出纳对收到款项进行确认签字。编辑/生成应收单：是相应收单据录入和管理,系统提供查询、录入、审核功能。编辑/生成收款单：是对收款单据录入和管理,系统提供查询、录入、审核功能。计提坏账准备：系统提供计提坏账办法。坏账收回：对已经作为坏账冲销应收款又被收回业务解决。登记应收明细账：对已经审核应收单、收款单和坏账进行登记。应收核销解决：指核销应收款业务解决。系统提供手工核销合自动核销功能。应收账龄分析：可对客户在一定期期内各账龄区间应收款状况进行分析。审核应收单收款单：相应收、收款单据自动审核和批量审核。审批坏账核销单：对确认坏账进行核销审批。生成记账凭证：系统对审批后单据自动生成凭证。3.4.3.1.5应付业务流程：作业流程阐明：应付管理系统满足公司对外往来应付款项和付款解决、核销及有关查询和记录。支持公司通过相应付款和付款管理，实现资金合理运用及安排。付款确认：出纳员对付出款项进行确认和签字。编辑/生成应付单：是相应付单据录入和管理。系统提供查询、录入、审核功能。编辑/生成付款单：是对付款单据录入和管理。系统提供查询、录入、审核功能。登记应付明细账：对已经审核应付单、付款单进行登记。核销应付账款：核销应付款解决，提供手工核销和自动核销两种方式。审核应付单：应付单自动审核和批量审核。审核付款单：付款单自动审核和批量审核。生成记账凭证：系统对审批后单据自动生成凭证。3.4.3.2成本管理：现状阐明：依照行业特性，成本只核算到最后产成品成本，不核算工序产品成本。车间记录资料不完整，无盘点数据，核算在产品成本。间接费用分派简化解决，无法体现费用配比原则。报表及费用项目仅记录汇总数据，无成本资料明细数据。成本管理工作仅实现到核算环节，基本无成本分析与控制。解决方案：在保证公司当前成本系统顺利应用，解决成本核算业务需要前提下，提供完整成本管理解决方案，协助公司管好成本，提高竞争力。结合U8生产制造系统，细化成本核算，按生产定单核算产品工序成本。运用车间记录数据，精确核算在产品成本。结合伙业成本法，细化间接费用核算分派，保证费用分派精准合理。提供基于原则成本差别分析成本控制与完善报表分析。3.4.3.2.1成本总体流程图：3.4.3.2.2成本核算基本设立流程：作业流程阐明：依照公司实际需要，定义成本核算办法及数据来源，制定BOM和编制工艺路线，形成生产基本数据。部门档案：建立公司基本部门档案信息。工作中心定义是依照公司运作流程特点将公司运作流程划分为各种工作中心，每个工作中心完毕一定公司流程。根据部门定义、工作中心定义进而定义进行成本核算成本中心，即那些部门或工作中心需要核算成本。定义成本对象：涉及存货档案定义、BOM成本数据定义、产品属性定义（成本对象与成本中心相应关系定义）、成本对象与产品相应关系定义。定义成本费用明细项目：定义制造费用明细项目，以及它与核算数据来源（总账）接口拟定成本费用分派率算法：涉及共用材料分派率、直接人工分派率、制造费用分派率、在产品成本分派率、辅助费用分派率和辅助部门内某些配率。控制点阐明：对于类似“品管组”等间接费用发生部门，为更精确归集分派费用，建议设立为“辅助成本中心”，然后运用辅助费用分派办法，将其分派到耗用产品成本中。费用项目定义：对于制造费用核算，应依照公司实际需要，对间接费用项目进行细化核算，以利于后续进行作业成本法考核。3.4.3.2.3定单成本计算流程：作业流程阐明：销售管理员签定销售定单。生产定单管理人员根据销售定单生成生产定单。车间管理人员根据生产定单生成派工单，进行车间生产定单生产数据记录，涉及车间竣工产品记录、车间在产品记录、车间联副产品记录、车间废品记录、车间废品回收记录；同步进行生产定单作业量消耗记录。将记录数据传递给成本会计。成本会计进行生产定单成本数据采集，计算生产定单实际成本，生成生产定单成本核算报表，进行生产定单成本分析。销售管理员计算销售定单期间费用，进行销售定单毛利分析。控制点阐明：定单成本核算必要结合U8生产制造系统集成应用才可以实现。在未启用工资、固定资产系统状况下，该某些数据可以从帐务系统获得。3.4.3.2.4成本分析控制流程：作业流程阐明：依照BOM数据和费用资料制定单位产品原则成本（筹划成本）系统根据单位筹划成本于车间竣工记录数据计算实际产量下原则成本=单位筹划成本*竣工数量依照实际成本与原则成本数据进行价差分析、量差分析、成本差别分析生成成本差别分析成果—成本控制报告实际成本数据凭证解决成本报表查询分析于成本预测四、应用布置方式1、网络布置结合浙江永泰纸业集团股份有限公司公司现状，ERP系统重要集中在本地，但是也有公司在物理位置上已经超过了局域网数据传播上限。公司应用应当采用VPN网络方式。有异地分支机构，基于公司虚拟局域网（VPN）应用：图例阐明：总部和分支机构各有一种局域网，都是通过路由器连到Internet，通过微软或第三方VPN软件连接到一起，成为一种逻辑上局域网，但两个网之间通讯速度是以两个连入设备最慢速度为准。此种应用方式下，所有应用均为集中方式。公司依照应用需求布置相应系统。实现业务数据实时集中：总部和分公司均可以随时通过VPN调用工厂U8数据库数据，理解生产、库存等状况，大大提高业务解决能力和速度；节约费用：通过VPN应用，所有数据均能通过Internet实时查询和理解，无需再通过电话和传真等方式进行获取和重复确认，减少了内部间通讯费用；移动办公：所有出差移动办公人员均可运用Internet联入总部，完全和在总部办公室内工作同样，业务解决不受任何影响；扩展应用：运用VPN，所有分公司、移动顾客均和总部局域网相连，可实现各种应用系统（如OA、邮件等）扩展，实现整体信息化VPN网络长处安全可靠：总部可以自由定义授权接入顾客，除了常用顾客名、密码及加密密钥等顾客账号管理外，独有基于硬件信息鉴权管理可以保证接入总部局域网分支模式和移动模式使用计算机是事先认证过计算机，即便顾客名、密码等信息泄露也不会导致非法顾客接入；分支和移动顾客在接入总部局域网后操作权限可进行详细设立，避免因权限过大导致安全隐患，对于某些权限较高移动顾客，为防止其计算机被非法使用，运用DKEY这种USB便携设备唯一ID号作为其使用VPN允许方式，使得只有指定人员使用指定账号及指定计算机接入总部访问指定资源成为也许，极大提高了VPN整体安全性；使用便捷：所有配备在完毕后无需人工干预，自动拨号系统使得将代理服务器当作设备使用成为也许，只需按下开机按钮，无需任何操作即可实现自动拨号、VPN、防火墙、NAT代理自动运营；性能出众：DLANVPN可以支持高达5000个节点局域网，软件设计体系及高效算法使DLAN支持同步接入条VPN隧道，可支持1024个移动顾客同步接入和访问，并能通过服务器集