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文档简介

财务部职责编制部门：财务部编号：BR/SMP-RC001-00复制数：3起草人日期审核人日期批准人批准日期执行日期颁发部门GMP管理办公室分发部门总经理、财务部、办公室1．目为了规范财务部工作职责，特制定本制度。2．根据公司关于财务制度3．范畴财务部4．责任总经理5．内容5.1财务管理工作职责5.1.1制定并监督执行公司财务管理制度，报总公司总经理批准，并监督其执行状况。5.1.2每年初收集公司生产经营筹划，分季度对照筹划执行状况，分析完毕或未完毕筹划因素，报总经理。5.1.3对公司资产进行管理。5.2规范公司财务行为。5.2.1参加公司经营管理，财务人员应参加本公司重大经济活动及经济合同签定，对合同未经各部门会签即规定付款状况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。5.2.2执行公司会议制度，定期参加工作会议，报告工作，解决问题。5.2.3明晰公司总体资产状况。5.3资产管理5.3.1流动资产管理5.3.2固定资产管理5.3.2.1公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经总经理审批通过，方可执行。5.3.2.2对于固定资产其她方面管理，参照公司物资管理规定执行。5.3.2.3低值易耗品管理参照公司物资管理规定执行。5.4内部报销管理5.5报表种类5.5.1资产负债表、损益表、报表分析5.5.2内部报表5.5.3上报时间5.5.3.1资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。5.5.3.2各类内部报表：每月10日前上报。5.5.4报表规定5.5.4.1报表内容应真实、完整。5.5.4.2上报时间应准时。5.5.4.3报表格式由公司财务部统一规定。5.5.5对各条块执行制度状况管理5.5.5.1结合公司下发经济指标上报对指标完毕状况，并由总经理决定解决办法5.5.5.2对违背财务制度状况

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