营运计划书样本

行政院国家发展基金管理睬公司营运筹划书计算机格式使用须知使用方式:本筹划书计算机格式须在WINDOWS环境下使用，详如下表所示：使用环境软件名称文献名称制作方式备注WIN95以上1.WORD98以上BP.DOC(WORD檔)本筹划书-格式都是以WORD制作，表格长宽请视需要自行调节（请注意版面范畴）。一、本档案表格长度如不敷使用时，请自行调节。二、计算机格式尚未设定页码，请完毕内容后，加入编列页码，并以A4规格纸张输出。三、若有疑问，请洽行政院国家发展基金管理睬：联系电话：02-23890633。本基金提供营运筹划书参照内容，请随贵公司产业状况不同及草创或增资等阶投不同做恰当内容调节。

行政院国家发展基金管理睬投资筹划申请书一、申请事项及名称:申请行政院国家发展基金管理睬参加□原始发起□钞票增资二公司名称股份有限公司产品名称、实收资本额新台币千元成立时间年月日募重要连络人联系电话传真资次要连络人联系电话传真计本次资募资总额：新台币千元预测募资价格：新台币元技术作价：％经营团队出资：新台币千元％其他民股出资：

新台币千元％须本基金出资：

新台币千元％有无技术移转

(合伙)对象及项目技转合伙金额(新台币千元)产品产值预估

(新台币百万元)画年世界市场公司产值资料三、有无政府有关奖励合用法令优惠：四、附件名称及份数:(所附文献如为复印件,请加盖公司及负责人章)1.公司产品型录2.公司执照、营利事业登记证复印件、工厂登记证(技术服务业及产品工程服务业免附)、其他特许执照3.技术移转合约、重要经营团队任职意愿书(上列1-3资料及本申请书装订成册先送五份，待行政院国家发展基金管理睬初审及补件完毕后要补三十份)4.近来三年会计师签证之查帐报告书二份(含资产负债表及损益表)五、批准书：申请人批准行政院国家发展基金管理睬视投资评估需要委请专业机构查询贵公司与所有往来银行存款账户之票据信用、存款实绩及往来情形以供参照。六、承诺书:申请人保证上列数据及附件均属对的，并保证不侵害她人之专利权、专门技术及著作权等有关智慧财产权，否则愿负一切责任。（以上请加盖公司及负责人印章于本字段）回件地址行政院国家发展基金管理睬收发申请人申请年月日收发文字号文文日期及字号送件地址：台北市馆前路49号7楼行政院国家发展基金管理睬。电话：(02)2389-0633，传真：(02)2389-0636

公司基本资料创立日期公司地址负责人身份证字号出生年月日公司统一编号联系电话传真号码银行名称分行帐号公司重要往来银行(甲存)工厂地址工厂登记证水号电号工厂地址工厂登记证水号电号工厂地址工厂登记证水号电号注:(1)如为技术服务业，工厂地址及其水电号请填写公司地址及公司水电号。(2)水、电号码数请参照水电费收据填写齐全：水号除台北市地区为１０码外，别的为１5码。电号均为１１码。(3)本表谨供行政院国家发展基金管理睬视投资评估需要委请专业机构查询贵公司与所有银行存款账户之票据信用、存款实绩及往来情形之用。

ˍˍˍˍˍˍˍ股份有限公司（筹办处）营运筹划书日期：中华民国年月版本：营运计画书内容壹、筹划摘要贰、产业及产品一、产业定位、构造、特性、关连性趋势.......................二、产品定位、规格、用途、生命周期、将来发展性................三、产品筹划..........................................参、制造与技术一、原料来源..................二、产能..................三、设备.....................四、制造方式、流程.....................五、技术来源、获得方式、发展方式、使用成熟度........................六、技术作价..........................七、技术研发筹划...........................八、专利权................................肆、建厂筹划一、设厂地点、占地面积、概要设计图........................二、建厂规划时程......................三、建厂技术来源...............................四、电力使用情形、能源消耗限度..........................五、污染防治解决情形伍、价格与成本分析一、成本分析............................二、定价分析..............................三、损益两平分析.................陆、营销计昼一、整体市场评估、市场区隔、占有率............................二、各产品或服务之目的市场及预测之占有率...........................三、营销方略.................柒、竞争力分析一、国内外既有重要竞争者产品分析............................二、竞争优势分析........................................三、ＳＷＯＴ分析.................捌、组织分析一、组织系统、职掌............................二、人力规划........................................三、经营团队.................四、经营理念及方略........................................五、重要投资人、投资金额、比例、及董监事玖、财务筹划一、假设条件............................二、资金来源及运用........................................三、预测投资报酬率、回收期间.................四、过去三年财务状况及将来五年财务预测.................拾、风险分析一、重要风险及因应办法成本分析............................二、敏感性分析........................................拾壹、经济效益........................................拾贰、附件........................................营运筹划书参照格式阐明本基金提供营运筹划书参照内容，请随贵公司产业状况不同及草创或增资等阶段不同做恰当内容调节。壹、筹划摘要系对筹划内容作摘要阐明，约以2至3页论述，使阅读者能迅速理解筹划重点。贰、产业及产品一、产业定位、构造、特性、关连性趋势产业简介请包涵如下要点：(1)世界市场及国内市场既有或潜在市场需求(请注明所引据资料来源)(2)既有或潜在市场与否有地区性，法律性之特殊限制(3)既有或潜在竞争者市场供应能力及占有概况(二)对国内产业发展之关联性：请阐明本筹划所生产产品或服务对国内产业之重要性及关联性，及对可代替进口值、增长出口值及对有关产业之影响(如对上、下游产业产量、产值之带动贡献等)。并绘如下产业关联性图以以便理解。产业关联图

注：请依公司情形不同自行调节二、产品定位、规格、用途、生命周期、将来发展性(一)产品定位请包涵如下要点：本筹划生产或服务商品之产品产品技术与国内既有技术及世界技术之比较

(过去、现况及将来发展趋势，并配合技术领先指标图阐明，如下列个人计算机范例并注明所引据数据来源)技术领先指标图(二)产品规格请阐明贵公司产品之功能规格：工程规格及商品化规格(产品型录请当附件附于后)细部技术规格如为通讯产品、航天产品、医疗器材或药物等、或其他需认证产品，请阐明认证方式与证明之获得(三)产品用途阐明贵公司产品或服务之(1)产品或服务用途(2)此产品或服务也许代替那些产品或服务，及将来也许被那些产品或服务代替。(四)生命周期请阐明贵公司当前产品或服务及预测开发新产品或服务之生命周期(五)将来发展性请阐明贵公司当前产品或服务及将来前景。三、产品筹划请阐明贵公司将来五年产品或服务筹划。参、制造与技术一、原料来源请阐明筹划中产品重要原材料及零组件来源原材料及零组件来源分析表金额单位：新台币千元重要零组件重要提供者价格占产品成本%次要提供者价格占产品成本%对也许提供原材料及零组件提供者所提供重要零组件之差别、比较分析阐明

(含其在功能、价位上之供应方略及在后续技术发展支持长期稳定性)将来国内自行供应本项零组件可行性阐明：如有现行研发单位进行之研究筹划，亦请于此一并阐明执行单位、执行筹划及预测完毕日期与也许生产之厂商二、产能请阐明贵公司当前及将来五年生产筹划，涉及生产线建置日期、预测生产日期、预测产销。产能分析表金额单位：新台币千元项目年年年年年单毕生产线之月产能筹划建置之生产线数所有生产线之年产能筹划实际生产数量预估之总销售量预估之单位生产成本预估之单位销售额预估之总生产值预估之总销售额三、设备既有设备及预测采购设备请阐明贵公司当前之生产设备及将来五年也许采购之生产设备。当前设备名称品牌型号用途数量将来五年设备名称品牌型号用途数量生产线及预测增长生产线筹划：请阐明贵公司当前已有生厂线及将来五年预测设厂、扩厂之增长生产线筹划。设厂投资筹划表金额单位：新台币千元年投资金额投资项目年年年年四、制造方式、流程(一)生产线布局请贵公司阐明(1)生产线生产流程设计布局(2)质量管理与检查方式五、技术来源、获得方式、使用成熟度(一)产品核心技术请阐明贵公司产品有那些核心技术，那些是贵公司拥有、那些是她人拥有(注明国内外)，并绘如下技术关联图技术关联图标记阐明：『＊』表达国内已有之技术或产品(并注明公司名称)

『＋』表达国内正在发展之技术或产品(并注明公司名称)

『－』表达国内尚未发展之技术或产品(并注明公司名称)(二)技术来源(1)请阐明贵公司产品核心技术来源那些是自有、那些是来自技术移转或授权，并绘如下图技术来源分析图填表阐明：1.中央方块为开发厂商自行开发部份，涉及自主开发

重要技术项目与开发费用占总开发费用之比例。2.别的方块为技术移转对象与经费及与总开发费用之比例。3.各项比例＝技术移转费/总开发经费。（三）该技术当前市场使用之成熟度请阐明当前市场上使用此技术厂商，及当前使用情形。技术如非我司自有，请阐明技术获得方式，包涵如下：阐明选取此一合伙对象理由，及技术移转(合伙)对象背景阐明。附各项技术移转之合约、合同书、或专利证书(如为外文，应有中译本)等有关必要数据复印件列于附录中，若尚未签约完毕，亦须有双方正式订立之合伙意愿书(备忘录)。技术来源公司若为国外公司，请检附该公司之地址、电话、年报、公司执照、财务报表、技术团队、技术能力及产品阐明。阐明进行技术移转(合伙)之必要性及对本筹划之重要性阐明合伙方式、作法、权利归属、计价基本、可行性分析、风险影响及因应之道并填如下表技术移转项目表对象方式项目或内容技转费用支付起迄期间六、技术作价阐明贵公司技术团队之技术作价如下要点(一)技术作价内容(二)技术价值评预计算方式(三)移转时程(四)技术移转合约七、技术研发筹划阐明贵公司将来五年在技术方面有无改良及新研发筹划八、专利权请阐明贵公司产品及使用到制造技术之专利权问题：(一)与否涉及她人智慧财产权？若有，应如何解决？(二)与否已掌握核心之智慧财产权肆、建厂筹划设厂地点、占地面积、概要设计图请阐明设厂地点、占地面积、并附概要设计图当附件座落面积建筑物自有／租用建厂规画时程阐明当前及将来五年建厂筹划时程建厂技术来源请阐明贵公司建厂技术来源，并请例出有关专家学经历。电力使用情形、能源消耗限度阐明贵公司此项生产之能源消耗限度，设厂地点之电力供应情形，有无电力应变办法。污染防治解决情形阐明贵公司污染防治限度，及解决情形。已登记设立公司并附环保署允许证书复印件为附件，如有环境影响评估报估，请提供为附件。伍、价格与成本分析成本分析：请列出当前及未年五年原物料、人工等直接成本、销管、折旧等间接成本分析定价方略请列出当前及未年五年定价方略损益两平分析请阐明不同定价方略下多少生产量可达损益两平分析。（以年产量为单位）陆、营销筹划整个市场评估、市场区隔、占有率二、各产品或服务之目的市场及预测之占有率过去三年单位：新台币千元公司重要产品项目年年年产量销售额市场占有率产量销售额市场占有率产量销售额市场占有率合计年营业额(A)注：「市场占有率」是指全球市场占有率，若低于0.1%则免填。将来五年单位：新台币千元公司重要产品项目年年年产量销售额市场占有率产量销售额市场占有率产量销售额市场占有率合计年营业额(A)注：「市场占有率」是指全球市场占有率，若低于0.1%则免填。三、营销方略(一)产品方略(二)通路方略(涉及重要客户阐明(含潜在之重要客户)，及营销管道)当前重要销售据点及分布国家地区比例(%)共计将来五年重要销售据点及分布国家地区比例(%)共计当前重要销售客户客户类别比例(%)共计将来五年重要销售客户客户类别比例(%)共计(三)价格方略(请涉及售价、成本、毛利率、净利率分析)(四)推广方略柒、竞争力分析一、国内外既有重要竞争者产品分析主要产品本公司A公司B公司C公司1.2.3.4.5.6.78910(请注明数据数据来源)二、竞争优势分析公司名称项目本公司A公司B公司C公司E公司1.价格2.产品上市时间早晚3.市场占有率(%)4.市场区隔5.营销管道6.技术优势7.核心零组件之掌握8.质量优势9.其他优势三、SWOT分析竞争

优势竞争

劣势竞争

机会竞争

威胁捌、组织分析一、组织系统、职掌请提供贵公司组织构造及各部门职掌二、人力规划当前人力规划单位：人职称学历博士硕士学士专科其她合计管理人员研发人员工程人员其她合计将来五年预测增长人力规划职称学历博士硕士学士专科其她合计年管理人员研发人员工程人员其她合计三、经营团队请阐明贵公司经营团队如重要经理人、研发人员及其研发成果、重要经营团队、及顾问团队。重要经理人、研发人员学经历(可以附件方式明述学经历背景)职称姓名学历经历(二).研发成果、获得奖项或专利(三)顾问人员一览表请阐明贵公司当前有那些顾问，及聘请顾问之理由及对本筹划之重要性阐明顾问之重要著作、专利等有关成就，及担任本筹划顾问与否影响当前任职单位或侵害她人智能财产权等事项阐明合伙方式、作法、权利归属、计价方式及可行性分析(检附顾问之技术、学经历及不违背智能财产权保证等资料觉得参照之根据)顾问人员表金额单位：新台币千元顾问学历经历年资当前任职单位及职称顾问费四、经营理念及方略请阐明公司经营理念之及公司发展方略五、重要投资人、投资金额、比例、及董监事(一)当前重要投资人、投资金额、比例股东名称投资金额持股股数持股比例XY其他股东共计(二)募资后(初次发行或钞票增资)预测重要投资人、投资金额、比例股东名称投资金额持股股数持股比例XY行政院国家发展基金管理睬其他股东共计(三)当前董监事席次规划情形股东名称投资股数股权比例董事席次监事席次XYZ共计100.00%(四)募资后(初次发行或钞票增资)预测董监事席次规划情形股东名称投资股数股权比例董事席次监事席次XYZ行政院国家发展基金管理睬共计100.00%玖、财务筹划假设条件二、资金来源及运用如本案「ｘｘ公司」开发筹划共分三期，各期开发筹划之资金用途与来源情形详如下各表。(一)第一期（xx年~xx年）资金用途金额（亿元）资金来源金额（亿元）银行贷款自有资金投入股本资本公积-股本溢价营运盈余钞票流入合计(二)第二期（xx年年~xx年）资金用途金额（亿元）资金来源金额（亿元）合计(三)第三期(xx年~xx年)资金用途金额（亿元）资金来源金额（亿元）合计三、预测投资报酬率、回收期间过去三年财务状况及将来五年财务预测(公司如新设则免列过去三年财务状况)简要资产负债表 单位：新台币千元年过去三年度财务资料项目年年年流动资产固定资产其他资产流动负债长期负债其他负债股本保存盈余资产总额负债总额股东权益

总额 单位：新台币千元年将来五年度财务资料项目年年年年年流动资产固定资产其他资产流动负债长期负债其他负债股本保存盈余资产总额负债总额股东权益

总额(二)简要损益表单位：新台币千元年过去三年度财务资料项目年年年营业收入净额营业毛利营业损益营业外收入营业外支出税前损益税后损益每股盈余(元)单位：新台币千元年将来五年度财务资料项目年年年年年营业收入净额营业毛利营业损益营业外收入营业外支出税前损益税后损益每股盈余(元)(三)钞票流量表单位：新台币千元年过去三年度财务资料项目年年年营业活动之钞票流量营业利益调节项目：营业外收入支付所得税费用投资损失折旧摊提应收款项减少存货减少其他资产减少应付款项增长其他负债增长营业活动之钞票流入投资活动之钞票流量：购买厂房购买固定资产投资活动之钞票流入理财活动之钞票流量短贷增长长贷增长钞票增资发放钞票股利理财活动之钞票流入钞票增长年初钞票余额年终钞票余额单位：新台币千元年将来五年度财务资料项目年年年年年营业活动之钞票流量营业利益调节项目：营业外收入支付所得税费用投资损失折旧摊提应收款项减少存货减少其他资产减少应付款项增长其他负债增长营业活动之钞票流入投资活动之钞票流量：购买厂房购买固定资产投资活动之钞票流入理财活动之钞票流量短贷增长长贷增长钞票增资发放钞票股利理财活动之钞票流入钞票增长年初钞票余额年终钞票余额(四)营业收入及获利预估单位：新台币千元年将来五年度财务资料项目年年年年年税后净利每股盈余(元)(五)财务分析年将来五年财务分析分析项目年年年年年财务构造负债占资产