财务物流操作手册样本

第一章、财务某些一、总帐模块1．凭证录入操作环节：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证解决】－＞【凭证录入】操作界面如下：此操作界面即为会计人员编制凭证时操作界面。在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。摘要：此处摘要需财务人员依照会计凭证有关内容填写录入。科目：此处会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码，如“6602.01”金额：依照原始凭证明际发生额填入即可。上述内容填列完毕后即可保存打印，此时一张新凭证编制完毕。注意事项：业务日期和日期栏内日期随系统走，不可手动更改；

凭证字和凭证号是系统自动提示不必更改；

附件数栏内数值可随实际业务附件张数填写；

序号栏数值是系统自动提示不必更改；图1-12．凭证查询操作环节：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证解决】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-2在图1-2操作界面中填入各种凭证查询有关条件，如上图所示，即可查询出相应会计凭证，查询成果见图1-3。图1-33．凭证审核操作环节：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证解决】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-4在图1-4操作界面中，在菜单栏选取【编辑】－＞【成批审核】弹出界面如图1-5所示图1-5通过上述操作即可完毕对凭证审核工作。4．凭证过帐操作环节：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证解决】－＞【凭证过帐】操作界面如下：图1-6在图1-6操作界面中，在操作界面选取相应选项，点击【开始过帐】即可完毕当月所有凭证过帐工作。（过帐工作等同于手工状态下人工记帐过程）5．帐簿和财务报表查询帐簿操作环节：【财务会计】－＞【总帐】－＞【帐簿】－＞【总分类账】双击后弹出操作界面如图1-7所示图1-7按上述过滤条件填入有关内容即可完毕总分类帐查询工作。备注：查询其他各类明细账和核算项目明细账与上述操作环节雷同，不在明示。财务报表查询操作环节：【财务会计】－＞【总帐】－＞【财务报表】－＞【科目余额表】双击后弹出操作界面如图1-8所示图1-8按上述过滤条件填入有关内容即可完毕科目余额表查询工作。备注：查询其他各财务报表与上述操作环节雷同，不在明示。6．帐簿和财务报表查询帐簿操作环节：【财务会计】－＞【总帐】－＞【结帐】－＞【期末结帐】双击后弹出操作界面如图1-9所示图1-9点击开始后即可进入财务结帐工作。通过上述系列操作环节，即可完毕财务当前期间所有工作内容。二、报表模块1、普通报表编制流程进入K/3系统，选取【财务会计】－＞【报表】－＞【新建报表】－＞【新建报表文献】，鼠标双击执行该选项操作，弹出如下图所示对话框：此界面犹如EXCEL操作界面，且操作方式也比较相象。例如：咱们编制资产负债表，详细操作环节如下：1）一方面编制报表内容；在上述界面中写入报表项目，并调节列宽和行高，删除无需用列和行（在公式状态下编制报表）。如下图：2）编辑取数公式；咱们以《钞票及银行存款》年初数和期末数为例。年初数：选取需要编辑公式C3单元格，先点击操作区‘=’号图标，再点击其左侧‘ACCT’图标，弹出对话框如下：然后按键盘F7选项填入科目，取数类型，货币年度起始期间结束期间和帐套配备名等有关内容，单击【确认】即可完毕公式编制。见下图：3）填写表关头和表尾；在报表编制区点击鼠标右键弹出下列对话框：选取表属性弹出对话框如下：编制有关页眉页脚，单击拟定即可完毕报表编制工作。4）进行报表计算工作；选取工具菜单下【公式取数参数】选项，见下图：打开相应对话框，拟定开始期间和结束期间，单击【拟定】最后按F9完毕计算，此时即可打印有关报表。2、进行多帐套取数编制报表一方面进行多帐套有关设立，在【工具】菜单下选取【多帐套管理】选项，如下图：增长有关帐套设立，完毕初始工作。后续操作与编制普通报表相似，但需要注要是公式选项处，在帐套配备名处按F7选取有关帐套即可，见下图:三、固定资产模块新增固定资产操作环节：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【业务解决】－＞【新增卡片】如图3-1所示图3-1如上图所示在各栏目内填入有关固定资产基本信息，即可完毕新增固定资产卡片录入工作。备注：在进行固定资产初始化之前，一方面要进行卡片类别维护和存储地点维护。新增固定资产卡片生成财务会计凭证操作环节如下：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【业务解决】－＞【凭证管理】如图3-2所示图3-2选中新增固定资产卡片记录，点击图标，即可生成会计凭证，并传入总账系统。固定资产计提折旧操作环节：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末解决】－＞【计提折旧】如图3-3、3-4、3-5、3-6所示图3-3图3-4图3-5图3-6此时单击图3-6【计提折旧】图标，即可完毕当月所有固定资产合计折旧自动计提工作，并生成会计凭证传入总财系统。固定资产模块期末结帐解决操作环节如下：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末解决】－＞【期末结账】如图3-7所示图3-7单击图3-7【开始】按钮即可完毕固定资产模块结帐工作。提示：固定资产模块月末可进行与总帐对帐工作，操作环节如下：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末解决】－＞【自动对帐】如图3-8所示图3-8第二单、物流某些一、采购管理模块1．合同建立操作途径：【供应链】→【采购管理】→【采购合同】→【合同资料—新增】，见下图：双击打开并录入有关内容，见下图：按合同文本有关内容填列完毕后保存并审核，此时合同建立完毕；2．采购审请单建立采购申请单是各业务部门或筹划部门依照主生产筹划、物料需求筹划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际状况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购业务单据。采购申请功能在〖采购申请单－新增〗和〖采购申请单－维护〗模块中均有实现：在业务解决中是对购货申请进行业务操作；在单据序时簿中，除了可以实当前业务解决里操作之外，更重要是对采购申请单进行批量解决和管理功能。见下图：采购审请单如下所示：3．采购订单建立操作途径：A.手工录入:【供应链】→【采购管理】→【订单解决】→【采购订单—新增】见下图:B.采购合同生成:【供应链】→【采购管理】→【采购合同】→【采购合同－维护】并双击打开,如下图所示:在此对话框中要把〖产品明细〗先项打上［√］，点击拟定下图所示：选取已定立合同记录，点击〖下推〗菜单生成采购订单即可建立采购订单，见下图：C.采购审请生成:【供应链】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请单—维护】选取已定立采购审请单，点击〖下推〗菜单生成采购订单即可建立采购订单。4．外购入库单建立操作途径：A.手工建立:【供应链】→【采购管理】→【入库】→【外购入库单—新增】，见下图：B.由订单生成:【供应链】→【采购管理】→【订单解决】→【订单维护】，见下图：双击打开该菜单如下图操作所示:点击〖下推〗生成外购入库单即可建立外购入库单,如下图:5.采购发票建立操作途径：【供应链】→【采购管理】→【外购入库】→【外购入库单—维护】，双击打开该选项并点击〖下推〗生成采购发票(增值税票或普通税票),如下图:生成发票样式如下:发票审核和钩稽:操作途径：【供应链】→【采购管理】→【采购发票－维护】，双击打开该发票序时薄，选定需要执行钩稽发票行次，点击钩稽图标即可执行，执行成果见下图：6.付款操作途径：A.【财务会计】→【应付款管理】→【付款】→【付款单－新增】操作途径：B.【供应链】→【采购管理】→【采购合同】→【采购合同－维护】,打开后选取已定立合同项目，点击〖下推〗生成付款单,如下图所示:以上内容操作为采购管理模块有关业务操作指引阐明。如果咱们操作是从〖采购合同〗→〖采购订单〗→〖外购入库单〗→〖采购发票〗→〖付款〗一单究竟操作话，那么咱们可以查询合同执行状况，合同金额、订单金额、入库金额、开票金额、付款金额均会依次显示出来，如下图所示：操作途径：【供应链】→【采购管理】→【采购合同】→【合同金额执行状况明细表】采购库存查询：操作途径：【供应链】→【采购管理】→【库存查询】→【即时库存查询】/【库存状态查询】在查询库存时，咱们可按仓库查询和按物料查询。二、销售管理模块1．销售合同建立操作途径：【供应链】→【销售管理】→【销售合同】→【销售合同－新增】，见下图：双击打开并录入有关内容，见下图：按上述内容填列清晰保存并审核即可完毕销售合同制定。2．采购订单建立操作途径：A.手工录入:【供应链】→【销售管理】→【订单解决】→【销售订单—新增】见下图:B.采购合同生成:【供应链】→【销售管理】→【销售合同】→【销售合同－维护】并双击打开,如下图所示:在此对话框中要把〖产品明细〗先项打上［√］，点击拟定下图所示：选取已定立合同记录，点击〖下推〗菜单生产采购订单即可建立销售订单，见下图：合同建立完毕后，需要进行审核解决，才可以进行下推操作。3．发货告知单建立操作途径：A.手工建立:【供应链】→【销售管理】→【发货告知】→【发货告知－新增】，见下图：B.订单生成:【供应链】→【销售管理】→【销售定单】→【销售订单－维护】，见下图：点击下推生成发货告知后保存即可。4．销售出库单建立操作途径：A.手工建立:【供应链】→【销售管理】→【销售出库】→【销售出库单—新增】，见下图：保存审核。B.订单生成：【供应链】→【销售管理】→【订单解决】→【销售订单—查询】，见下图：保存审核。C.出库告知单生成:【供应链】→【销售管理】→【发货告知】→【发货告知－维护】，见下图：点击下推生成发销售出库单，保存审核。4．销售发票建立销售出库单生成：【供应链】→【销售管理】→【销售出库】→【销售出库单—维护】，见下图：点击生成按扭生成发票样式如下:发票审核和钩稽:操作途径：【供应链】→【销售管理】→【结算】→【销售发票－维护】，双击打开该选项，选定需要执行钩稽发票行次，点击钩稽图标即可执行，执行成果见下图：点击钩稽按扭，在钩稽窗口完毕钩稽工作。6．收款操作途径：A.【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单－维护】操作途径：B.【供应链】→【销售管理】→【销售合同】→【销售合同—维护】,打开后选取已定立合同项目，点击〖下推〗生成付款单,如下图所示:以上内容操作为采购管理模块有关业务操作指引阐明。如果咱们操作是从〖销售合同〗→〖销售订单〗→〖销售出库单〗→〖结算发票〗→〖收款〗一单究竟操作话，那么咱们可以查询合同执行状况，合同金额、订单金额、入库金额、开票金额、付款金额均会依次显示出来，如下图所示：操作途径：【供应链】→【销售管理】→【合同】→【合同金额执行状况明细表】销售库存查询：操作途径：【供应链】→【销售管理】→【库存查询】→【即时库存查询】/【库存状态查询】在查询库存时，咱们可按仓库查询和按物料查询。三、仓存管理模块1．生产领料操作途径：【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料—新增】在录入上面有关单元内容后，保存并审核。如果需要修改某一种领料单，操作途径：【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料—维护】中时行，但需要修改单据必要进行反审核后，才干进行修改。2．产品入库操作途径：【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库—新增】在录入上面有关单元内容后，保存并审核。如果需要修改某一种领料单，操作途径：【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】】→【产品入库—维护】中时行，但需要修改单据必要进行反审核后，才干进行修改。3．月末盘点盘盈入库：操作途径：【供应链】→【仓存管理】→【库存调节】→【盘盈入库—新增】双击打开，填入盘盈入库有关内容填列完毕后保存并审核。盘亏入库：操作途径：【供应链】→【仓存管理】→【库存调节】→【盘亏毁损—新增】双击打开，填入盘盈入库有关内容填列完毕后保存并审核。4．库存查询操作途径：【供应链】→【仓存管理】→【库存查询】→【即时库存查询】操作途径：【供应链】→【仓存管理】→【库存查询】→【库存状态查询】以上描术都是仓存管理模块操作内容。四、存货核算模块1．材料入库核算操作途径：【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】先择需要进行核算采购发票，点击分派按扭进行费用分派解决，

再点击核算按扭进行材料入库成本价格核算解决。

之后进行财务会计凭证编制，详细操作环节如下：【供应链】－＞【存货核算】－＞【凭证管理】－＞【生成凭证】，如下图所示选取事务类型为：外购入库，按过滤条件查询，然后点击“重设”按扭弹出如下图所示对话框，完毕条件设立，过滤出需要生成凭证入库发票选取相应入库发票，点击“生成凭证”图标，即可生成财务会计凭证，保存后传入总帐。生成凭证如下图所示：对于估价入库、生产领料、产成品入库、销售出库等类型凭证都按此办法进行凭证生成过程，这里不再重讲述。凡所关于于物流方面会计凭证都不要在总帐系总直接录入会计凭证，一定要由存货核算系统自动生成。2．材料出库核算操作途径：【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】按照上面截图依次按顺序点击下一步操作即可完毕材料出库核算。备注：以材料出库核算前一方面要拟定所有单据已完全审核，并拟定与否有无单价单据，如果有，解决操作途径为【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【红字出库核算】或【供应链】→【存货核算】→【无单价单据维护】→【不拟定单据单价维护】中进行单据划解决，然后才干进行出库核算解决。3．产成品入库核算操作途径：【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【自制入库核算】按财务部门核算出产品价格进行入库核算解决，点图标即可完毕产品入库核算。4．产成品出库核算操作途径：【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【产成品出库核算】此时按上面截顺序操作即可完毕产成品出库核算业务。5．帐表查询材料明细帐查询操作途径：【供应链】→【存货核算】→【报表分析】→【材料明细帐】反映一定期间段，选定材料（非自制物料）收发存明细状况。每一物料显示为一页，表头显示期间范畴和该物料基本资料，可查询各种会计期间数据，按期间共计收发数量和金额。以基本计量单位和惯用计量单位同步反映数量和单价，对于先进先出、后进先出法物料，期初余额按序列明细反映。对于分批认定法物料自动显示批次。可按物料范畴或物料类过滤，可选取单据审核状态。还可按选用不同核算方式（总仓、分仓或分仓存组）显示不同过滤条件，总仓核算不用过滤仓库。分仓核算显示仓库过滤条件，分仓库组核算显示仓库组过滤条件。双击某一明细行可查看单据。浮现出库单价异常时，可运用该明细账分析因素。按照上面过滤条件可随意查任何一种材料明细帐产成品明细帐查询操作途径：【供应链】→【存货核算】→【报表分析】→【产成品明细帐】产品明细账与材料明细账过滤条件，以及报表格式类似，不同是产品明细账只能过滤产品（自制物料），与材料明细账互为补充，反映物料在一定期间段出入库数量、金额明细状况。对于成本调节单，入库成本调节单计入收入系列，出库成本调节单计入发出系列；对于调拨单据支持：如果选取了“显示仓库调拨单数据”选项，则在收入、发出栏分别显示仓库调拨单数据；收入栏金额字段取调拨单上调拨金额，发出栏金额取调拨单调出金额，即调拨成本。如果不选取“显示仓库调拨单数据”选项，则不显示。顾客可以在过滤条件中从如下两种持续打印方式选取一种持续打印方式：“按期间持续打印”、“按物料持续打印”。顾客可以将有权限物料和仓库数据进行引出；报表查询进行了权限检查，当前对物料增长数据授权检查，业务员只能察看权限范畴内物料信息。按照上面过滤条件内容对的填列条件，即可查询任何一种产成品明帐存货收发汇总表操作途径：【供应链】→【存货核算】→【报表分析】→【存货收发汇总表】反映一定会计期间段各种存货收发存汇总状况，每一期间每一种物料期初结存、本期收入、本期发出、期末结存反映为一行，是核算系统最惯用报表之一。总仓核算只按物料代码段（类）过滤，若分仓（仓库组）核算，则还可按仓库（仓库组）过滤。可选取物料资料任何属性作为过滤条件。还可按物料类别分级汇总，当选取仅显示汇总行时，成为物料类别收发存汇总。单击【精度】，显示汇总行精度设立，顾客可在自动和0~10之间选取数量精度和单价精度，当选取自动时，系统在共计时会自动查找所要汇总所有物料最大精度，并此前精度为汇总行数量或单价精度。双击物料行可联查到该物料材料（产品）明细账，还可从明细账联查到单据，通过单据上下联查。6．关帐/结帐解决1．期末关账操作途径：【供应链】→【存货核算】→【期末解决】→【期末关帐】检查通过后，系统会内置关账。关账后，当前期间并不变化，但不容许录入当前期间出入库单据、筹划价调价单和成本调节单。依照核算参数选项拟定关账后与否容许对本期核算单据进行修改、作废和反审核。关账成功后，【关账】按钮变灰，【反关账】按钮激活，若顾客需补充录入当前期间单据，可单击【反关账】，恢复关账前状态。期末结账时，并不判断与否已关账，若已关账，系统会在结账成功，期间下置后，自动反关账。2．期末结账操作途径：【供应链】→【存货核算】→【期末解决】→【期末结帐】期末结账截止本期核算单据解决，计算本期存货余额，并将其转入下一期，同步系统当前期间下置。期末结账前，会对本期核算单据进行检查，从而判断物流业务与否已解决完整，若不完整，会给出相应提示，并可在该模块联查有关序时簿和报表。系统在结账前会对核算单据进行检查，以确认本期业务已解决完整。ü检查未审核仓存单据检查本期与否有未审核仓存单据（涉及调拨单、成本调节单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。顾客应查看有关序时簿，进行相应解决。ü检查金额为零出入库单据检查本期与否有金额为零仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。顾客应进行相应出入库核算再结账。第三某些、套打单据设计一、在K3系统中引入单据类型1、注册单据类型进入您所在账套，进入“供应链”→“仓存管理”→“仓库调拨”→“调拨单-维护”，设立过滤条件，并打开一张调拨单，在“文献”中选取“套打设立”，进入“套打设立”界面，选取“注册套打单据”标签页，单击【浏览】,选取您所设计套打类型，如K3仓库调拨.ndf，【打开】，在<已注册套打单据:>中就会浮现“K3仓库调拨单”(此时没有后缀.ndf)，如图001。图0012、设立套打类型在“打印选项”标签页中<套打单据:>中选取您刚才注册套打类型；在必要时候您还可以设立<设立>中“每张单据打印分录数”数值，【应用(A)】、【拟定(O)】，如图002。图0023、设立纸张大小在“文献”下打开“打印设立...”,在“页面设立”界面依照实际状况选取纸张大小。4、预览单据以上三步设立后，就可以在调拨单中预览了，当在预览时浮现图003所示时，有两种办法：

图003①在图002界面将<超过纸边距时警告>选项前勾去掉②在“文献”下打开“打印设立...”,在“页面设立”界面依照实际状况调小<页边距>数值以级纸张类型，如图004，建议使用此种办法。

图004二、注意事项1、“使用套打”选项必要处在选中状态在调拨单菜单栏中“文献”下有一种设立叫“使用套打”,若要使您设立套打类型可以发挥作用必要使其处在选中装套(其前浮现对勾)，否则虽然可以打印也不是您所盼望格式，有条件可以比较一下。2、在使用套打类型前先设立好纸张大小进入“控制面板”中“打印机”文献夹，在空白出点击右键，选取“服务器属性”,在“格式”标签页中<创立新格式>前打上对勾，将<纸张大小>按下列参数设立宽度：24.10cm高度：14.00cm最后在<格式描述中>给刚才设立纸张格式其一种名称(建议用故意义英文或拼音，由于有些打印机不支持中文名称),各办事处对页边距修改会直接反映到服务器端(即服务器端设立会跟办事处设立保持一致)。3、在设计套打类型前拟定要打印内容在设计套打类型前，需要拟定要打印单据头和单据体中内容，这样就可以顺利设计单据类型，而不用再设计过程中回头查找需要打印内容了。4、套打类型名称规范为了便于进行套打设立，请您在给套打类型起名时遵循如下原则：帐套性质_单据名称_部门名称，例如经营科设计了一种工业帐套仓库调拨单套打类型，可以命名为：工业_仓库调拨单_经营科，请不要随意给套打类型起名，否则会在