ERP(II)-EAM-FICO-系统概览培训材料- 财务会计-20080416-V3.0

真诚协同ERP实施项目组2008年4月深圳能源集团有限公司ERP一期咨询实施项目

SAPLevel2财务管理培训教材课程内容23SAP功能模块简介财务会计管理会计1R/3R/3Client/Server客户机/服务器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAssetMgmtAssetMgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustryIndustrySolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales&Sales&

Distribution

DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlantMain-PlantMain-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt©2008凯捷中国-版权所有1日程安排SZ

April

16-18Day3

周三Day4

周四Day5

周五9:00–10：20

财务管理总体功能及方案介绍

10:20–10:40

休息

10:40–12:00-总分类帐介绍-练习9:00–10：20

-昨日内容回顾-应付帐款介绍-练习10:20–10:40

休息10:40–12:00

-应付帐款介绍-练习9:00–10：20

-昨日内容回顾-固定资产介绍练习10:20–10:40

休息10:40–12:00

-固定资产介绍-练习14:00–15:20

-总分类帐介绍-练习15:20-15:40休息15:40-17:00-总分类帐介绍-练习14:00–15:20

-应收帐款/资金流动性预测介绍-练习15:20-15:40休息15:40-17:00-应收帐款/资金流动性预测介绍-练习14:00–15:20

-固定资产介绍-练习15:20-15:40休息15:40-17:00-Q&A12:00–14:00

午休12:00–14:00

午休12:00–14:00午休©2008凯捷中国-版权所有2SAPR/3标准模块示意图

SAP是一个可配置的套装软件FI财务会计CO财务控制AM资产管理PS项目管理WF工作流程管理IS行业解决方案MM物料管理HR人事管理SD销售与分销PP生产计划QM质量管理PM工厂维护SD：Sales&Distribution-销售与分销MM：MaterialManagement-物料管理PP：ProductionPlanning-生产计划QM：QualityManagement-质量管理PM：PlantMaintenance-设备管理HR：HumanResources-人力资源FI：Financial-财务会计CO：Controlling-管理会计AM：AssetManagement-资产管理PS：ProjectSystem-项目系统WF：WorkflowManagement-工作流管理IS：IndustrySolution-行业解决方案R/3客户/服务器ABAP/4©2008凯捷中国-版权所有3与时俱进的SAP–新产品（NewDimension)SD销售管理MM物料管理PP生产计划QM质量管理PM设备管理HR人力资源FI财务会计CO成本会计AM资产管理PS项目系统WF工作流管理IS行业解决方案企业战略管理SAP管理座架舱SAP物流执行系统SAPB2B

采购SAP销售SAP营销SAP服务InfoDBSAPBISAPSCMSAPCRM高级生产计划管理BWCRM：ClientRelationshipManagement–客户关系管理BI：BusinessIntelligence–商业智能SCM：SupplyChainManagement–供应链管理BW：BusinessWarehouse–商业数据仓库©2008凯捷中国-版权所有4财务会计 财务会计里的主要功能模块 财务会计里的组织结构总分类帐介绍应付帐款介绍应收帐款介绍资产会计介绍©2008凯捷中国-版权所有5财务管理系统内部审计预算管理资金管理财务管理设备及运行管理商业智能系统物资及燃料管理系统设备资产主数据管理运行管理两票管理多维合并管理数据仓库工单管理预防性维修缺陷管理备件及其他物资管理库存管理采购管理燃料管理计量管理质检管理质检管理结算管理物料、供应商主数据管理采购管理库存管理燃料管理计量管理质检管理质检管理结算管理物料、供应商主数据管理采购管理库存管理应收管理应付管理项目会计固定资产会计成本核算总帐核算财务会计FI©2008凯捷中国-版权所有6FIR/3中的财务会计组件分为以下几个部分：FI-GL总帐核算。总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。FI-AP应付帐款。A/P用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的组成部分。FI-AR应收帐款。A/R用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部分。FI-AA

资产会计

该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。财务会计－主要功能模块©2008凯捷中国-版权所有7财务会计 财务会计里的主要功能模块 财务会计里的组织结构总分类帐介绍应付帐款介绍应收帐款介绍资产会计介绍©2008凯捷中国-版权所有8公司代码对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包括：科目结构表财政年度结构货币定义语言定义凭证录入屏幕显示借贷管理结构（可选）独立会计实体财务会计－财务会计里的组织结构©2008凯捷中国-版权所有9财务会计－财务会计里的组织结构资产负债表和收入凭证公司代码资产负债表资产债务资产净值收入凭证收入支出净收入使用公司代码的总分类帐创建财务凭证。可以创建下列财务凭证：资产负债表收入（损益）凭证©2008凯捷中国-版权所有10业务范围在内部用于建立资产负债表和损益表；一个业务范围是一个企业内代表一个单独的营业或责任区域的会计组织单元.每个业务区域可由各公司代码使用。公司代码1公司代码2业务区域1业务区域2业务区域3业务范围财务会计－财务会计里的组织结构©2008凯捷中国-版权所有11成本控制范围是管理会计的组织结构单元

;成本控制范围用来核算企业的收益及费用支出使用情况的单独的组织结构;每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码;所有在同一个成本控制范围内的公司代码必须使用同一个公司会计科目表;对公司外部运营情况的考核需要通过每个公司代码的资产负债表和损益表来揭示，而内部管理的考核可以跨整个集团公司的范围。

成本控制范围（管理会计）财务会计－财务会计里的组织结构成本控制范围1000成本控制范围2000公司代码3000公司代码4000公司代码1000©2008凯捷中国-版权所有12功能范围功能范围根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类。通过将成本细分为这些功能范围，销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。典型的功能范围如销售部,生产部,市场部,企管部和研发部

例：功能范围＋会计科目

功能区域生产销售和分销市场推广成本财务会计－财务会计里的组织结构©2008凯捷中国-版权所有13财务会计 财务会计里的主要功能模块 财务会计里的组织结构总分类帐介绍应付帐款介绍应收帐款介绍现金头寸/流量预测分析资产会计介绍©2008凯捷中国-版权所有14总分类帐介绍 科目主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

会计凭证处理流程期末结账流程

©2008凯捷中国-版权所有15总帐科目维护流程(例1)©2008凯捷中国-版权所有16会计科目申请单总帐科目维护流程(例2)

会计科目新增/修改申请成员公司财务部各处集团公司财务部(流程经理？)审批?成员公司会计处处长或授权人科目新增?科目存在?创建公司层次信息创建整个科目层次信息损益科目?创建成本要素通知申请人修改会计科目数据/成本要素是否是否是否检查财务报表是否结束标准化检查?是否©2008凯捷中国-版权所有17会计科目申请单总帐科目冻结、删除流程(例3)

会计科目冻结/删除申请成员公司财务部各处集团公司财务部(流程经理？)审批?成员公司会计处处长或授权人科目删除?检查余额是否为零?冻结总帐科目直至科目余额为零损益科目且所有公司代码都不使用?删除成本要素通知申请人冻结总帐科目是否是否是否检查财务报表是否标准化检查?是否结束设置删除标记©2008凯捷中国-版权所有18总分类帐介绍 科目主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

会计凭证处理流程期末结账流程

©2008凯捷中国-版权所有19主要术语介绍——G/L主记录–科目表层次科目表资产负债表科目现金113100INT

流动资金科目包含为全部使用该科目表的公司代码所共有的数据。©2008凯捷中国-版权所有20主要术语介绍-G/L主记录-公司代码段公司代码1000公司代码3000

货币DEM项目显示

税收目录未清项目管理….

货币项目显示税收目录未清项目管理….USD包括的数据单独对应于指定公司代码的需求。©2008凯捷中国-版权所有21主要术语介绍-财务会计中的统驭科目货币税收目录统驭科目未清项管理行项目显示......科目表应收交易-国内应收帐-国内140000INT公司代码©2008凯捷中国-版权所有22统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类帐中。汇总信息则保留在统驭科目中。统驭科目不能直接进行过帐。凭证输入“平行"统驭科目G/L会计供应商/客户/资产明细分类帐R/3

系统主要术语介绍-财务会计中的统驭科目©2008凯捷中国-版权所有23总分类帐介绍 科目主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

会计凭证处理流程期末结账流程

©2008凯捷中国-版权所有24总分类帐介绍 科目主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

会计凭证处理流程期末结账流程

©2008凯捷中国-版权所有25总分类帐介绍 科目主数据维护流程

会计凭证处理流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习期末结账流程

©2008凯捷中国-版权所有26总帐凭证处理流程(例4)©2008凯捷中国-版权所有27总帐凭证处理流程(例5)记帐凭证明细帐原始凭证开始财务部门检查原始凭证结束预制凭证审核通过预制凭证修改凭证过账是否财务部各职能处授权人审核通过否是凭证打印©2008凯捷中国-版权所有28总分类帐介绍 科目主数据维护流程

会计凭证处理流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习期末结账流程

©2008凯捷中国-版权所有29记帐码主要术语介绍－记帐码记帐代码在行项目中有控制功能。包括：1. 对于行项目的有效帐户类型（客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）2. 如果记帐科目为借记或贷记3. 其他细目的字段状态其他细目

业务范围

成本中心

文本...PK行项目1帐户帐户税务代码1.S,D,K,A,M?2.借款或贷款？3.字段状态？注意：字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。©2008凯捷中国-版权所有30主要术语介绍-凭证原理BethlehemSteelInvoiceNo:beth230QtyDateDescriptionPriceValueDate:03269703019750SteelBeam-FE456$100$50,000SalesTaxSubTotal$50,000$50,000$0TotalDue0425971交易1凭证记帐©2008凯捷中国-版权所有31主要术语介绍-会计凭证凭证编号：88675

日期：

05.06.199X

公司代码：XXXX

货币：$$$借款贷款股票1000000CityBank800000FujiBank200000总计：10000001000000抬头行项目©2008凯捷中国-版权所有32主要术语介绍-凭证类型SA标准日记帐凭证#100000001帐户类型

ADKSMRE发票录入凭证#5100000011

帐户类型

AKMS©2008凯捷中国-版权所有33主要术语介绍-重要的标准凭证类型

客户

发票DRDG

客户

付款DZ

G/L科目

过帐

SA

供应商

发票KR

供应商贷款

备忘录KG

供应商

付款KZ

供应商

净发票和贷款备忘录KN

普通

凭证AB

客户

贷款

备忘录©2008凯捷中国-版权所有34主要术语介绍-凭证号范围年份2008凭证#100000000-100000100年份2008凭证#100000000-100000112年份9999年份2008凭证#100000000-100000100年份2008凭证#100000101-100000311©2008凯捷中国-版权所有35主要术语介绍-分配字段“分配”字段是行项目的额外参考字段。行项目可在行项目目录中按“分配”字段内容排序。“分配”字段可以自动填充（在主记录中排序关键字），也可以手工填充（输入行项目）。

000000100019000000021000KR12/12/199X40USD100.00分配凭证编号业务范围DT凭证日期PK货币金额©2008凯捷中国-版权所有36总帐凭证录入©2008凯捷中国-版权所有37总帐凭证快速录入SAP01-Standard1行行项目：PK 帐户

金额

TX BA 成本中心

订单

CC40 415000 5000 i0 9900 3200 300040 415000 4000 i0 990 310 300050 113100 9000 3000快速输入-帐户、成本中心和金额行项目：PK 帐户

成本中心

金额40 123000 546 500050 345560 546 200050 907902 556 3000最终用户能方便地选择模板以满足特定需要©2008凯捷中国-版权所有38主要术语介绍-参照已存在的凭证记帐凭证100000001$100,000凭证100000002$25,000参照修改记帐记帐©2008凯捷中国-版权所有39主要术语介绍-参照模板凭证记帐Document100000002$25,000参照修改？记帐存储模板凭证92000000$100,000©2008凯捷中国-版权所有40主要术语介绍-周期性凭证预提季度奖借

奖金贷预提MARFEB预提季度奖借

奖金贷预提预提季度奖借

奖金贷预提输入记帐输入输入记帐记帐©2008凯捷中国-版权所有41主要术语介绍-预制该凭证真不知道用哪个成本中心记帐！！记帐前需要证实该日记帐分录。©2008凯捷中国-版权所有42主要术语介绍-预制凭证激活凭证100000002$25,000凭证100000002$25,000记帐输入修改/完成预制©2008凯捷中国-版权所有43主要术语介绍-其它期间财务活动财务

信函自动付款和收据处理

周期分录财务凭证的预制和生成催帐和利息计算

结算活动©2008凯捷中国-版权所有44总分类帐介绍 科目主数据维护流程

会计凭证处理流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习期末结账流程

©2008凯捷中国-版权所有45总分类帐介绍 科目主数据维护流程

会计凭证处理流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习期末结账流程

©2008凯捷中国-版权所有46总分类帐介绍 科目主数据维护流程

会计凭证处理流程

期末结账流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习©2008凯捷中国-版权所有47期末结账流程(例6)©2008凯捷中国-版权所有48期末结账操作步骤(例7)期末结账操作步骤©2008凯捷中国-版权所有49总分类帐介绍 科目主数据维护流程

会计凭证处理流程

期末结账流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习©2008凯捷中国-版权所有50主要术语介绍－记帐期间记帐期间记录在资产负债表日的凭证在资产负债表次日的反冲凭证MSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceMSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceR/3中的记帐期间变式可控制打开和关闭过帐期间。16结算期间财政年度

YYYY打开的过帐期间010203040506070809101112041314031516©2008凯捷中国-版权所有51主要术语介绍－财务结算(外币估价)财务结算(外币估价)估价的结果基于当前汇率，该汇率是精确的资产负债表报表必需的。未清项评估(SAPF100)给未清项基本科目（如A/P和A/R）

管理执行外币评估(发生/月末/进帐时)资产负债表科目评估

用于被RFSBEW00

处理的外币科目管理。©2008凯捷中国-版权所有52物料接收/发票接收

重新分类

(RFWERE00)分析物料接收和发票接收的清帐，并生成调整过帐，在资产负债表中正确显示下列业务事务：货物已发送但未开发票货物已开发票但未发送发票发票5000GR/IR5000GR/IR物料接收尚无开票5000500050005000物料已开票尚无接收重新分类重新分类财务结算(GR/IR重新分类)主要术语介绍－财务结算(GR/IR重新分类)©2008凯捷中国-版权所有53上一财政年度资产负债表科目损益表

科目客户/供应商科目资产负债表科目客户/供应商科目FB=最终余额BCF=余额结转P+L科目损益表

留存收益B/S,客户和供应商科目结转到各自自己新的财政年度损益表

科目结转到

1或更多的留存收益科目FB 120 FB 40

FB 100

损益表F 120 BCF 0

BCF 100

BCF 40主要术语介绍－年末结算©2008凯捷中国-版权所有54资产负债表/损益表G/L科目信息系统财务报表版本报告关键值/指数报告特殊用途分类帐-用于其它定制格式的报告。资产负债表/损益表

特殊用途的分类帐G/L信息系统结帐流程©2008凯捷中国-版权所有55年末结算到~01.02.YYYY~03.15.YYYY

- 维护过帐期间 - 旧财政年度的余额清单 - 创建结转余额 - 新财政年度的余额清单，

调整旧财政年度

的余额清单 - 预备资产负债表 - 冻结旧财政年度 - 财务凭证版本

- 简明日记帐(doc.journal)

- 余额清单(A/R,A/P,G/L)

- 可能的外部

需求摘要 - 创建余额

审记线索 - 余额审记线索

（总分类帐/明细分类帐） - 凭证归档 组织结算 技术结算结帐流程©2008凯捷中国-版权所有56财务会计 财务会计里的主要功能模块 财务会计里的组织结构总分类帐介绍应付帐款介绍应收帐款介绍现金头寸/流量预测分析资产会计介绍©2008凯捷中国-版权所有57应付帐款介绍 供应商主数据维护流程－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

预付款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有58供应商主数据维护流程(例1)©2008凯捷中国-版权所有59应付帐款介绍 供应商主数据维护流程－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

预付款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有60统驭科目 nnnnnn付款条款 ZB01项目类型 0005付款方式 S,U:统驭科目

nnnnnn付款条款 ZB20项目类型 0001付款方式 C,T

:姓名1姓名2地址电话号码5005001012345678供应商主记录供应商一般数据银行明细公司代码10003000公司代码数据公司代码数据供应商主数据©2008凯捷中国-版权所有61集中维护供应商主记录统驭科目 nnnnnn付款条款 ZB01分类键 0005一般数据银行明细公司代码数据购买组织 nnnn工厂 nnnn发货点 0001购买组织数据科目购买一般供应商供应商主数据©2008凯捷中国-版权所有62供应商主记录设置科目组间隔屏幕格式科目号码.供应商主记录-科目组国内的供应商KRED按数字顺序内部的标题名称国外的供应商KREA按数字顺序50,000- 89,999内部的标题名称国贸术语合作性质的VERB按字母顺序A-Z外部的名称一次性的CPD按数字顺序90,000内部的标题名称地址10,000- 49,999供应商主数据©2008凯捷中国-版权所有63应付帐款介绍 供应商主数据维护流程－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

预付款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有64应付帐款介绍 供应商主数据维护流程－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

预付款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有65应付帐款介绍 供应商主数据维护流程

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习预付款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有66应付帐款核算流程（例2）©2008凯捷中国-版权所有67供应商付款和清账流程（例3）©2008凯捷中国-版权所有68应付帐款介绍 供应商主数据维护流程

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习预付款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有69主要术语介绍-应付帐款中的会计业务外部采购处理1.我们需要物料或服务吗？

2.采购请求3.物料交付记录为物料接收单5.支付4.发票确认发票采购部门或R/3系统都可以决定供货源应付帐采购部门接收入库采购部门©2008凯捷中国-版权所有70主要术语介绍-应付帐款中的会计业务物料凭证记帐凭证总分类帐：

库存科目

消耗科目

...物料接收单重发邮件给定货人质量管理：

检查批量物料接收库存数量

消耗统计数

...采购数据：

采购订单项

采购订单历史记录

...仓库管理：

转移需求消耗点：

成本中心

内部订单

...物料接收过帐的功能Dr:存货

Cr:GR/IR©2008凯捷中国-版权所有71主要术语介绍-应付帐款中的会计业务发票校验采购订单未清供应商项目发票校验?=供应商发票采购订单供应商物料

接收发票校验允许单项、双项和三项匹配校验。Dr:GR/IR

税金

Cr:应付帐款©2008凯捷中国-版权所有72主要术语介绍-应付帐款中的会计业务应付帐款中的一般凭证冲销供应商物料

接收发票校验?=供应商已清项…………取消物料凭证取消发票校验重置已清项©2008凯捷中国-版权所有73主要术语介绍-应付帐款中的会计业务供应商未清项管理资产负债表P+L资产债务供应商应收帐WLDLight三角债应付帐银行销售额购买的服务350350350供应商发票195195195195供应商未清项客户付款清帐©2008凯捷中国-版权所有74应付帐款介绍 供应商主数据维护流程

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习预付款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有75应付帐款介绍 供应商主数据维护流程

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习预付款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有76应付帐款介绍 供应商主数据维护流程

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

预付款处理流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

©2008凯捷中国-版权所有77预付帐款流程（例4）©2008凯捷中国-版权所有78预付帐款介绍 供应商主数据维护流程

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

预付款处理流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

©2008凯捷中国-版权所有79应付帐款里的特殊总帐事务供应商ABC1000合并帐户140000预付定金1000付出的预付定金10001000已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭科目映射在配置中完成。允许将明细帐用于备用目的主要术语介绍-应付帐款中的会计业务©2008凯捷中国-版权所有80特殊总帐条目的详细信息某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问

EX:预付定金在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。09PstKy供应商ABC帐户A特殊总帐事务类型记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。主要术语介绍-应付帐款中的会计业务©2008凯捷中国-版权所有81帐户分析一般业务帐户特别业务帐户©2008凯捷中国-版权所有82帐户分析追加访问©2008凯捷中国-版权所有83帐户分析每笔业务状态分析©2008凯捷中国-版权所有84期间处理GR/IR重新分类发票发票5000GR/IR5000GR/IR物料接收尚无开票5000500050005000物料已开票尚无接收重新分类重新分类物料接收/发票接收重新分类

(RFWERE00)分析物料接收和发票接收的清帐，并生成调整过帐，在资产负债表中正确显示下列业务事务：货物已发送,但未开发票货物已开发票,但未发送©2008凯捷中国-版权所有85预付帐款介绍 供应商主数据维护流程

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

预付款处理流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

©2008凯捷中国-版权所有86应付帐款介绍 供应商主数据维护流程

应付帐款核算/供应商付款/清账流程

预付款处理流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

©2008凯捷中国-版权所有87财务会计 财务会计里的主要功能模块 财务会计里的组织结构总分类帐介绍应付帐款介绍应收帐款介绍现金头寸/流量预测分析资产会计介绍©2008凯捷中国-版权所有88应收帐款介绍 客户主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

售电业务核算流程

预收款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有89客户主数据流程©2008凯捷中国-版权所有90应收帐款介绍 客户主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

售电业务核算流程

预收款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有91主要术语介绍-客户主数据统驭科目 nnnnnn支付条款 ZB01项目分类 0005催款过程 0001:统驭科目

nnnnnn支付条款 ZB20项目分类 0001催款过程 0002

:名称1名称2地址电话号码5005001012345678客户主记录格式客户一般数据银行明细公司代码10003000公司代码数据公司代码数据©2008凯捷中国-版权所有92主要术语介绍-客户主数据统驭科目 nnnnnn付款条款 ZB01项目分类 0005销售地区 NORD001销售部门 B001价格组 01集中维护客户主记录一般数据银行明细公司代码数据销售范围数据会计销售一般客户©2008凯捷中国-版权所有93客户主记录科目组间隔屏幕格式科目号客户主记录数据-科目组国内的客户DEBI按数字顺序10,000- 49,999内部的标题名称国外的客户DEBA按数字顺序50,000- 89,999内部的标题名称国贸条款合作伙伴VERB按字母顺序A-Z外部的名称一次性按数字顺序90,000内部的标题名称地址CPD分配主要术语介绍-客户主数据©2008凯捷中国-版权所有94应收帐款介绍 客户主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

售电业务核算流程

预收款处理流程

©2008凯捷中国-版权所有95应收帐款介绍 客户主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习

售电业务核算流程

预收款处理流程

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©2008凯捷中国-版权所有99主要术语介绍-应收帐款中的会计业务销售业务概览预售活动销售订单处理库存货源交货付款记帐发票©2008凯捷中国-版权所有100主要术语介绍-应收帐款中的会计业务R/3系统中的销售及分销凭证流程发票交货订单销售订单凭证流程订单900.交货80000459

..WMS转储单1000000062..GD发货：交货49001828

..发票90000333...会计凭证100000276销售凭证在系统中代表事务处理。事务处理形成了相关凭证链。整个凭证链建立起凭证流程。系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。会计凭证©2008凯捷中国-版权所有101主要术语介绍-应收帐款中的会计业务保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新发票总计：100记帐100过帐DR:应收

CR:收入税金©2008凯捷中国-版权所有102客户的未清项管理资产负债表P+L资产债务供应商应收帐WLDLight三角债应付帐银行销售额购买的服务350350350客户发票350195195195客户客户未清项主要术语介绍-应收帐款中的会计业务收款清帐©2008凯捷中国-版权所有103应收帐款介绍 客户主数据维护流程

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©2008凯捷中国-版权所有106预收帐款业务流程（例1）©2008凯捷中国-版权所有107应收帐款介绍 客户主数据维护流程

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©2008凯捷中国-版权所有108主要术语介绍-应收帐款中的会计业务应收帐款里的特殊总帐事务客户ABC1000合并帐户140000预付定金请求1000收到的预付定金10001000已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭科目映射在配置中完成。允许将明细帐用于备用目的©2008凯捷中国-版权所有109特殊总帐条目的详细信息某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问

EX:预收帐款在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。09PstKy客户ABC帐户A特殊总帐事务类型记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。主要术语介绍-应收帐款中的会计业务©2008凯捷中国-版权所有110应收帐款中的一般凭证冲销客户物料

发出出据发票?=客户已清项…………取消物料凭证取消发票重置已清项主要术语介绍-应收帐款中的会计业务©2008凯捷中国-版权所有111帐户分析一般业务帐户特别业务帐户©2008凯捷中国-版权所有112帐户分析追加访问©2008凯捷中国-版权所有113帐户分析每笔业务状态分析©2008凯捷中国-版权所有114财务会计 财务会计里的主要功能模块 财务会计里的组织结构总分类帐介绍应付帐款介绍应收帐款介绍现金头寸/流量预测分析资产会计介绍©2008凯捷中国-版权所有115现金头寸/流量预测分析现金头寸/流量预测分析

-理论介绍

-系统演示©2008凯捷中国-版权所有116货物接收销售定单货物发出发票发票现金接收支付对账单对账单

资金交付日期+支付条款支付历史更新现金管理/预测现金管理状态采购定单销售帐户应收账帐户应付帐采购支付清算按协商或计划日期按银行科目日期集成于会计系统©2008凯捷中国-版权所有117数据流资金需求=现有库存资金+资金流入-资金流出1、现有库存资金来源：现金，银行各帐号和其他货币资金；2、资金流入主要数据来源：2.1、系统自动生成应收帐款，预收订金，销售订单；3、资金流出主要数据来源3.1、系统自动生成应付帐款，预付订金，已生成采购订单；3.2、手工统计应交税金，预提费用，应付工资，其他费用，专项资金；©2008凯捷中国-版权所有118银行业务:银行帐户1:银行帐户n合计支付业务:-收款-付款金融投资贷款子系统:-应收帐款-应付帐款

-采购订单-销售订单实时的现金状况流动性预测现金管理决策市场信息交易实时准确的资金状况和流动性预测©2008凯捷中国-版权所有119现金头寸/流量预测分析现金头寸/流量预测分析

-理论介绍

-系统演示©2008凯捷中国-版权所有120财务会计 财务会计里的主要功能模块 财务会计里的组织结构总分类帐介绍应付帐款介绍应收帐款介绍现金头寸/流量预测分析资产会计介绍©2008凯捷中国-版权所有121资产会计介绍 资产主数据维护流程

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©2008凯捷中国-版权所有122资产主数据维护流程(例)©2008凯捷中国-版权所有123资产会计介绍 资产主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习 固定资产外部购置流程固定资产处置流程固定资产盘点流程基建项目暂估及完工结算流程©2008凯捷中国-版权所有124+资产管理的有关信息==资产管理的公司代码科目表折旧表财务会计的公司代码资产会计公司代码©2008凯捷中国-版权所有125折旧范围折旧表折旧表折旧范围折旧范围01020310152030313241帐面折旧税务折旧特殊税务折旧预留净资产评估税收目的的资产负债表折旧成本会计折旧合并资产负债表折旧（本位币）合并资产负债表折旧（集团货币）集团货币的帐面折旧投资支持011011121330313340帐面折旧

联邦税收ACRS/MACRS

当前收入调整s公司收入和盈利成本折旧合并资产负债表折旧（本位币）

合并资产负债表折旧（集团货币）州立税收帐面折旧和联邦税收折旧差异©2008凯捷中国-版权所有126R折旧区折旧数据定期过帐实时定期过帐价值/折旧数据不过帐/帐面折旧成本折旧-其他折旧计算折旧区XXXXXX定期过帐到总帐科目运行折旧时过帐报表查询资产价值数据定义折旧范围过帐到总帐的方式©2008凯捷中国-版权所有127主要技术术语-资产主数据资产主记录的维护原则资产明细的维护是在明细帐等级上进行的，并使用G/L统驭科目平行更新总分类帐。资产机械压锻1000供应商1000G/L科目总分类帐固定资产供应商应付帐10001000自动的自动的©2008凯捷中国-版权所有128资产类别资产在创建时分配到一个资产类别中。资产类别提供科目确定。资产号码范围附加到资产类别中。资产屏幕显示在资产类别等级中定义。资产类别：机械资产资产资产印刷机械21200印刷机械11000印刷机械31100主要技术术语-资产主数据©2008凯捷中国-版权所有129资产主数据-资产和设备的一致性(例)©2008凯捷中国-版权所有130资产会计介绍 资产主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习 固定资产外部购置流程固定资产处置流程固定资产盘点流程基建项目暂估及完工结算流程©2008凯捷中国-版权所有131资产会计介绍 资产主数据维护流程

－流程图介绍－主要术语介绍－系统功能演示－操作练习 固定资产外部购置流程固定资产处置流程固定资产盘点流程基建项目暂估及完工结算流程©2008凯捷中国-版权所有132资产会计介绍