01.03办证财务工作规程_第1页
01.03办证财务工作规程_第2页
01.03办证财务工作规程_第3页
01.03办证财务工作规程_第4页
01.03办证财务工作规程_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

01办证财务工作规程文件编号：修改状态：治理状态：分发号：审批：寿柏年日期：2001年01月19日公布日期：2001年01月21日实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务治理体系工作规程文件编号：页码：办证财务工作规程修改状态：目的对客户办理房产证提供有关服务。适用范畴适用于办证工作的收据换发票过程。职责3.1销售部负责提供补退差价具体金额，并负责办理具体的退款手续；3.2财务治理部负责收取或退还差额款，办理收据换发票；工作程序4.1附《办证财务工作流程》图。4.2销售部按照客户所购房款的具体情形出具收取或退款的资料给财务治理部；4.2.1如果需退款给客户，则由销售部填制《费用支付申请表》，办理好付款审批手续，由出纳据此付款；开具红字（退还款项，客户需在红字收据上的备注栏签字）收款收据给客户，并请客户在收据登记备查簿中签字；4.2.2如果客户需补交款，则由销售部出具补交款便条，注明客户名称、购房名称、房号及补交金额，送财务治理部，由出纳向客户收取补交款，并开具兰字（收取款项）收款收据给客户，并请客户在收据登记备查簿中签字；4.3会计按照进帐单和收款收据编制记帐凭证，并按照记帐凭证出纳及时登记现金、银行存款日记帐；会计及时登记有关明细帐。4.4会计办理收据换发票工作；4.4.1销售部出具开票联系单给财务治理部会计；如果开具购房发票时，客户要求对原开具收款收据中收款人姓名进行变更或添加时，需要销售部在开票联系单上注明相应的讲明及发票应开具的收款人姓名；财务治理部会计则按照开票联系单上注明的收款人姓名开具；4.4.2会计按照开票联系单的金额核对客户收据金额与开票联系单金额是否相符；如果相符，则会计收回收款收据，开具发票给客户，并请客户在发票备查登浙江绿城房地产开发有限责任公司财务治理体系工作规程文件编号：页码：办证财务工作规程修改状态：记簿中签收；b.如果不相符，则及时与销售部取得沟通，查清缘故并处理相符后，收回收款收据，开具发票给客户，并请客户在发票备查登记簿中签收；4.4.3如果客户的收据遗失，客户应写情形讲明，销售部有关人员在情形讲明签署意见，递送财务治理部会计；会计查找核实后复印收据记帐联给客户，请客户在收据登记簿中签字（注明复印件），并同时告之客户在办理收据换发票时必须提供遗失声明的报纸刊登原件（遗失声名中必须注明丢失收据的号码、姓名、金额、项目内容等），否则不能办理收据换发票的工作；5.有关/支持性文件5.1交房工作规程5.2和谐工作规程6.质量记录6.1业主房屋建筑面积补退差价表6.2发票备查登记簿6.3开票联系单浙江绿城房地产开发有限责任公司财务治理体系工作规程文件编号：页码：办证财务工作规程修改状态：办证财务工作流程销售部费用支付申请表销售部费用支付申请表收款便条收取或退还款项会计收取或退还款项会计出纳开具收款收据出纳开具收款收据会计编制记帐凭证会计编制记帐凭证会计、出纳登记明细帐会计、出纳登记明细帐销售部开票联系单销售部开票联系单会计会计审

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论