企业投资项目管理解决方案(DOC22)

企业投资项目管理解决方案（DOC22）前言1．1概述随着网络技术和软件技术的飞速进展，信息革命带来了全球范畴市场竞争的日益加剧，对传统的治理手段产生了庞大冲击。随着集团公司的进展壮大，投资行为和项目的迅速膨胀，传统的依靠人工手段进行收集、处理、分析及科学决策的方法日趋被动，改革传统的治理模式，将项目治理业务的过程电子化、信息化，从而有效操纵、治理项目，达到预期成效，势在必行。本方案为集团公司投资决策、项目治理及跟踪分析、运营监控及项目后评判等业务提出相应的理论方法和信息化解决方案。本系统致力于运用现代化的运算机及网络手段，为投资决策、投资治理提供全方位的服务；本系统从投资治理者的角度来把握项目投资过程中的重点信息，达到投资治理决策支持，重点突出项目的整体观、大局观，专门强调对项目资金使用的监控；本系统不但整合治理部门现有资源，还引入科学规范的投资治理思想；本系统本着先进性、开放性、可扩充性、可爱护性的原那么，充分考虑今后业务进展需要，采纳多层应用结构、成熟的先进技术和产品，及时、准确、动态地更新项目信息，提供信息资源的共享和传递；本系统适用于企业集团投资治理部门及其他投资治理机构；本系统依照用户要求进行二次开发，提供全方位的投资管明白得决方案。实施目标：信息共享：信息集中存放于项目治理数据库中，任何人只要有权限就能够在自己的电脑前查看所有项目资料。网络办公：项目的申报、审批、项目信息的查询、收集和发送以及报表的打印、项目数据的统计能够在自己办公室的电脑上完成，极大减少人员在各部门往来移动的时刻和频率，减少会议次数，从而极大提高工作效率。规范治理：公司职能治理部门严格按公司投资治理相关程序、规定、要求进行科学治理。操纵项目：项目监督部门对实施项目进行实时监控，随时得到项目即时的资金、设备、成本、进度、质量等等情形和目前存在的问题。依照项目实际完成情形和打算的对比，动态调整进度打算和资源，如打算的提早或延期，是否追加投资，范畴是否变更或项目终止等。科学决策：为企业领导人提供科学决策支持。1.2北京千秋数维科技简介北京千秋数维科技致力于项目经济评判、项目治理、信贷治理与决策支持系统等系列软件研发和整体解决方案的提供，已研发出项目经济评判系统、可行性研究报告生成系统、招商引资治理系统、项目治理系统、企业运营监控暨推测系统、银行信贷治理与决策支持系统、消费信贷治理系统等系列成熟的产品，并针对企业客户提供投资治理的整体解决服务方案。项目经济评判系统曾获科技部中小企业创新基金无偿资助，被国家经贸委列入2001年度重点新产品推广打算，是国家经贸委、工程咨询协会的合作培训项目。已为国内500多家企业、投资公司公司、咨询公司、设计院所、大专院校提供过专业服务，并和国内5000多家企业集团等潜在客户保持紧密的联系。公司汇聚了一批经济、金融、治理、IT精英，其中博士、硕士、MBA、学士占职员总数的80%，具有丰富的企业项目治理、咨询并软件实施的理论基础和实践体会。要紧产品：项目经济评判系统系列产品企业运营监控暨推测系统招商引资治理系统项目治理系统企业投资治理整体解决方案1.3重点项目介绍风华高科集团公司投资治理系统整合集团公司项目资源，运用现代化的运算机技术及网络手段，为集团投资治理部门进行投资决策和项目治理提供强大支持。本系统包括集团公司战略治理、项目可行性研究、项目申报、审批工作流程治理、项目实施过程治理、项目后评判、公司运营监控六部分。无锡市进展打算委员会重大项目办公室«重大项目治理系统»综合治理政府项目的全过程，丰富的图表输出，简便的操作，强大的专业背景，使重大项目建设过程中的全部动态经济信息一目了然，操纵自如，为政府投资治理部门科学、规范、高效地投资决策和治理提供强大支持。中国核工业建设集团«综合打算治理系统»中国核工业建设集团系国务院直属十大军工集团企业之一。本系统的开发旨在适应国防科技工业改革和进展的需要，满足集团公司综合打算治理工作要求。本系统自动汇总上报国防科工委10类报表、国家经贸委7类报表、国家统计局6类报表，以及集团公司固定资产投资类月报、季报和年报，下属单位差不多情形、财务状况、固定资产投资、重点项目情形、军民品配套情形等，囊括集团公司项目差不多经济信息，拥有强大的经济运营分析功能，为集团领导提供决策依据。中国工程咨询协会«业务治理系统»中国工程咨询协会为国家计委直属事业单位，会员遍布全国各地，是跨地区、跨部门的行业性组织，对外代表中国工程咨询业的行业协会。本业务治理系统由两部分组成：客户端软件和服务器端软件。客户端软件要紧供会员申请资格等级、资格等级年检等使用，具有差不多信息统计、汇总、分析、任意查询、打印等功能；服务器端软件要紧供各省级工程咨询协会、行业工程咨询协会和中国工程咨询协会使用。具有自动接收会员单位差不多信息和综合治理等功能。治理中国工程咨询协会3000多家会员单位咨询资格等级申请、执业年检治理以及会员单位相关业务等。1.4典型客户国家开发综合投资公司、四川省投资公司、海南省打算厅、浙江湖州市计委、中兴通讯、粤美的、泸天化、石油大明、一汽金杯、宝石电子、中国外运集团、中国一拖集团、中远置业集团、哈飞集团、国家开发银行机电评审局、建行珠海市分行项目决策功能概述可行性研究系统是项目治理系统的一部分，运用现代化的运算机手段，为项目可行性研究和科学、规范地进行投资决策服务。科学、规范的经济评判和风险分析：集成〝项目经济评判系统〞系列产品，对项目进行规范、快捷的财务分析，自动生成所有的财务报表、有关图表和所有经济指标；进行规范的风险分析：盈亏平稳分析、敏锐性分析、概率分析，并提供多个投资决策方案自动编制可行性研究报告书：集成〝可行性研究报告生成系统〞系列模板,提供规范的项目经济可行性研究报告书申报格式，自动生成可行性研究报告书、演示文件〔幻灯片、PPT〕项目数据库：提供本企业项目信息，进行项目数据、文档治理，可任意查询、打印项目情形自动读取下级单位申报数据，并对项目自动分类、汇总成册。系统工作流程图项目申报时期组织项目论证投资治理机构编制可行性研究报告各项目申报单位项目申报时期组织项目论证投资治理机构编制可行性研究报告各项目申报单位项目申报系统项目申报系统否项目论证时期项目论证时期否是项目论证系统项目论证系统项目可行性批复公司决策层项目可行性批复公司决策层是否项目批复时期项目批复时期是项目承担单位签署项目责任书是项目承担单位签署项目责任书是可行性研究工作流程图项目治理及跟踪分析在项目经审批通过子公司和集团公司签订项目责任书之后，就进入了项目的执行时期。在项目的执行时期，最为重要的是项目的操纵。项目的第一级监控第一在于项目执行组织内部。项目执行组织跟踪项目执行过程中的各项指标，和打算目标进行比较，同时不断采取措施，调整项目的各项资源投入，以期使各项目标和打算目标相符合，即属于项目内监控。3.1功能概述多项目治理数据库：贯穿整个系统的数据库，将所有项目静态和动态的信息有效的治理起来。数据库提供了丰富全面的查询功能，治理者能够随时了解到所有项目的差不多信息和进展情形，只需轻轻一点，就可胸有成竹。项目进度治理：采纳国际通行的工作任务分解方法，将项目分解为任务，通过对任务的进度治理，实现对整体项目的进度治理。用户通过系统提供的甘特图、网络图等直观图形，能够随时了解项目是否按打算执行，问题出在哪些任务上。项目成本治理：改变传统项目治理只报大数、总数的弊端，通过任务的成本治理来合成项目的成本，使大数和总数有了支撑，对治理者而言能够做到有据可查、有凭可依。同时，任何时候的实际成本都能够和与打算相对应，进行对比，增加了打算的严肃性和项目的可控性。项目资金监控：系统从投资者的角度动身，对资金的到位情形、使用情形进行全面、细致的治理，从而监控资金是否专款专用，资金的使用成效如何。实际的资金使用情形是否符合打算的要求。系统配以丰富的图形分析和预警功能，治理者不需要看一张张烦琐的报表，通过观看图形和预警提示对各项目的资金情形就可做到一目了然。项目操纵：采纳了国际最先进的项目治理理论，通过运算项目赢得值、关键比值、进度指数、成本指数、估量完成时刻、估量完成成本等指标，合成项目的进度和成本数据，实现对项目的综合操纵和有效推测。项目报告：系统提供了项目报告的模板和数据库治理器。用户能够完成项目报告的编写和整理，并能够任意查询往常的报告情形。3.2项目投资操纵的差不多原理项目投资操纵过程项目责任项目责任书关键时期实际执行关键时期实际执行情形偏差无有偏差找出找出缘故修正打算修正打算采取纠正行动采取纠正行动到完成时的估量3.3项目投资和进度的操纵〔略〕3.4项目进度打算的编制〔略〕3.5项目投资和进度实施中的监督〔略〕3.6项目投资和进度实施中的分析指标及报告〔略〕3.7项目投资和进度实施中的信息治理子公司和集团公司签订的项目责任书子公司和集团公司签订的项目责任书项目的项目的打算按照项目责任书的进度和资金打算按照项目责任书的进度和资金打算不能满足进度和资金要求输入进度和资金安排项目的操纵项目的操纵项目的执行实际执行指标项目的执行指导意见按项目类型操纵按项目类型操纵，包括进度和资金情形报告财务部门项目的终止项目的终止项目运营监控4.1概述本系统为投资治理系统的一个子系统，能够独立运行。依照要紧财务报表对企业的经营进行多时期、多方面、多层次分析与推测，所考虑的因素包括：经营业绩、成本构成、资产质量、经营和谐性、资金结构、偿债能力、盈利能力、进展潜力、现金流量、营运能力、核心竞争力等。本系统的分析结果包括：资产结构分析、负债结构分析、偿债能力分析、盈利能力分析、进展潜力分析、经营和谐分析、现金流量分析、经营业绩分析、经营和谐性分析、成本分析、营运能力分析、生命周期、核心竞争力和市场引力分析，强大的盈亏平稳分析、敏锐性分析和概率决策分析，强大的自定义模型和报表组合功能以及经营和治理的动态模拟机制。4.2本系统要紧功能模块:综合查询工具：包括SQL治理器、规那么引擎和数据导航三个部分，使客户在可视化界面下，对不同数据库和不同数据表进行操作，同时支持多种函数、合成字段功能，自动生成各类查询；并可运用规那么引擎，设置不同条件，将不同查询组合成数据流，自动形成报表程序在Excel中输出，因此也称报表工具。同时数据导航功能，可对数据进行多维、多层次组合分析。财务报表分析：报表稽核：通过任意期财务报表的不同组合，自动合成现金流量表和运算财务相对指标，使系统能够检验各类报表数据平稳，评判财务数据合理性以及审查不正常变动情形。因而系统具有验证财务报表真伪，自动评判和选择问题企业等先进功能，并通过了数以万计的企业检验，证明了报表稽核功能的高速有效。单一财务报表：统一的标准财务报表格式，对报表平稳进行甑别。比较财务报表：可选择任何两期报表进行比较分析，以发觉专门差异。结构财务报表：对报表各种指标占本类别的比例和占总类别的比例进行结构分析。财务构成图：要紧资产构成图、要紧负债构成图、股东权益构成图、要紧利润来源构成以及要紧成本构成。财务比率情形：自动合成财务比率表，对企业进行资金结构、偿还能力、销售成果、财务成果、营运成效、盈利能力六大类五十七种指标动态分析。应收帐款分析：判别企业应收帐款状况，对应收帐款帐龄和敏锐性进行分析，动态模拟应收帐款政策及其成效。财务指标趋势分析：任意选择财务指标，对其一定区间内的趋势状况进行分析，并可通过线性、指数、对数、乘幂、多项式、移动平均对其进行回来模拟，运算回来公式和拟合优度，推测其以后走势。类比分析：A.建立平均财务报表：确定不同行业平均财务〔比率〕指标；B.建立标准财务报表：依照整体平均财务状况和社会平均财务状况，按照一定标准，确定标准财务报表；C.将某客户财务〔比率〕指标按同类型与平均财务指标或标准财务指标进行对比，以确定企业的相关优劣势，运算重要指标的标准差、确定风险系数或优势系数。盈亏平稳分析进行标准线性盈亏平稳分析，运算保本点销售收入，构成标准盈亏平稳分析图；单位变动成本对保本销售收入的敏锐性分析及敏锐性分析图；销售单价对保本销售收入的敏锐性分析及敏锐性分析图。盈亏平稳概率风险决策：自动运算风险决策指标：决策保险系数、贷款错误决策概率、贷款机会风险比、期望不确定成本、有利情形下期望利润、盈亏风险度，每个指标提供了公式及指标含义说明。利润敏锐性分析：模型一：利润总额对销售收入、销售利润率、销售成本、资产负债比率、总资产、平均利率的敏锐性分析及所有因素变动的动态模拟推测；模型二：利润总额对平均销售价格、平均销售量、销售利润率、要紧原料价格、要紧原料采购量的敏锐性分析及所有因素变动的动态模拟推测；模型三：利润总额对营业利润、投资收益、营业外收入的敏锐性分析及所有因素变动的动态模拟推测。现金流量分析：自动形成现金流量表，按现金流量分析原那么对阻碍企业现金流量变化的要紧因素进行分析，以便实现以下目的：综合反映企业财务状况变动情形，以及变动缘故；反映企业偿债能力如何；反映企业资产结构是否合理；反映企业资金周转的合理程度；反映企业利润的实现程度和来源状况；决定企业财务方向:1、对直截了当法和间接法各因素进行动态模拟，确定各因素变化对净现金流量的阻碍；2、在动态模拟的基础上，形成推测现金流量表；3、现金流量结构和趋势分析：显示净现金流量结构及多期现金流量的趋势图，并可进行线性、指数、对数、乘幂和多项式回来。杜邦财务体系分析：自动运算各杜邦指标及相互关系。推测杜邦体系指标：实际值、推测值、增减百分比、增减模拟器、推测杜邦指标、杜邦指标变动百分比；依照杜邦体系的分析结构，自动绘制杜邦体系结构图，对其基础因素进行动态模拟，直观反映基础因素变化对杜邦体系的直截了当阻碍；依照杜邦体系各指标形状进行企业策略生成和企业策略咨询。可连续进展分析:依照可连续进展模型，着重分析企业在财务平稳的情形下可连续进展的能力。要紧内容有：1．依照以往财务数据自动运算当期企业可连续进展的比率；2．自动模拟企业财务均衡，并在财务均衡的情形下，调剂推测企业以后数年可连续进展比率；3．确定企业可连续进展趋势，并构建可连续进展趋势图。企业竞争力分析:竞争力是企业生存和进展的关键，也是银行信贷最为关注的问题，企业竞争力分析包括以下几个方面内容：1．产品生命周期分析：客户可自定义生命周期模型，并运用模型进行产品周期推测；2．企业竞争特点分析：对企业产品、企业自身、市场、外部因素特点进行分析，确定特点指数；3.确定竞争要素的绩效值和相对绩效值；4.形成企业竞争绩效和相对绩效波特矩阵图；5.结合行业引力分析，进行企业竞争力分析。利用波特矩阵分析工具分析企业的竞争地位，进行企业的市场策略生成。重要的投资模型和风险预警：系统集成了在投资领域久负盛名的投资模型，包括阿塔曼投资模型、切斯尔投资模型、骆驼评级模型、沃斯顿价值模型等，还设计综合信用评级模型，并在所有模型中增加了用户自定义参数设置，以适应不同的需要；系统设计有综合预警平台，通过财务雷达图等分析工具，使系统具有风险预警功能，用户可针对不同公司对不同财务指标设定风险预警限额，达到限额之后，系统自动预警。建模工具：客户可自定义模型，自行设计风险、投资、评判公式，设计分析评判指标组合，系统可自动生成评判模型，对所有客户进行分析；同时客户也能够设计模型成效评判指标，对模型的分析成效进行检验，并形成成效检验图。动态模拟工具：1.对模型的各个因素进行敏锐性模拟；2.模拟模型或系统的运行成效，并进行成效检验；3.调整模型的各种系数、参数，以使模型更加贴近客户的实际运营；4．客户可对自定义的模型设置模拟功能。

系统设计与技术方案网络数据库可采纳MSSQLServer7.0以上版本，也可选用Sybase,Oracle的数据库，但MSSQLServer价格相对低廉，建议首选MSSQLServer作为后台数据库。使用B/S和C/S结合的系统架构，支持异地办公。系统的设计原那么：良好的可伸缩性〔满足数据快速增长的需要，数据库可从中小型向大型转变的时候，软件系统只需做专门小的改变〕尽可能完善的接口设计〔从其他应用系统读取数据和向其他应用系统提供数据时能自动读入和写入，但需要其他系统提供相应技术资料和配合〕友好的用户界面和灵活的查询打印功能。实时的消息传递和提醒机制，在整个系统流程中，运算机能够通过响铃提示其他人员已提交同时需要自己批阅或处理的资料。支持远程拨号访问