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文档简介
功能区域FI版本1.0模组FI标题支付供应商价款制作人张伟修改人页码PAGE1ofNUMPAGES11编制日期2006.8.30修改日期状态1.0PagePAGE1ofNUMPAGES11DATE\@"yyyy/M/d"2007/5/10操作(Operation)预付帐款的申请一般预付帐款的支付一般应付帐款的支付1.预付帐款的申请T-Code：F-471.1预付帐款的申请1.2点击进入1.3documentdate：凭证制作日期1.4type:系统默认的凭证类型1.5Postingdate:凭证记帐日期1.6period:为凭证所属的会计期间1.7Currency：为币种的选择1.8DocumentNumber：系统自动生成的凭证编码1.9Reference：参考信息，如发票的号码1.10DocHeaderText：摘要的关键字1.11Vendor：Account：点击，companycode输入2318，选择Norestriction，点击可进行我公司供应商的选择Trg.sp.G/Lind.:特殊总帐科目的选择如预付帐款业务，可供选择的项目为：Downpayment-3rdParty：第三方的预付帐款Downpayment-Inter-Company：内部公司的预付帐款Downpayment-RelatedParty：关联公司的预付帐款Amount：预付帐款的金额Taxcode:选择适用的税率，点击Calculatetax，系统会自动计算税金显示在Taxamount。如果不涉及税金，则需要选择J0，税率为0。此项为必选项Dueon:付款到期日PaymentRef.:付款时参照的项目，如发票号，订单号等PmntBlock：选择付款是否受到限制PmntMethod：付款方式，如汇票，支票，转账等PaymentCur.:实际支付时的币种Pmnt/camnt：实际支付币种的金额Purch.doc.:输入PO的编码Assignment，Text：输入摘要1.23信息输入完毕后点击，查看已录入的凭证是否正确1.24如没有任何错误可点击，存储凭证，系统提示凭证编号为800000003的申请预付帐款的凭证已经生成存储后发现凭证有错误，可以进行凭证的修改，若没有错误，可对凭证进行记帐，或记账后发现有错误，可对凭证进行冲销一般预付帐款的支付T-code：F-48一般预付帐款的支付点击进入2.3documentdate：凭证制作日期2.4type:系统默认的凭证类型2.5Postingdate:凭证记帐日期2.6period:为凭证所属的会计期间2.7Currency：为币种的选择2.8DocumentNumber：系统自动生成的凭证编码2.9Reference：参考信息，如发票的号码2.10DocHeaderText：摘要的关键字2.11Vendor：选择需要支付价款的供应商2.12Amount:输入支付的金额2.13Trg.sp.G/Lind.:特殊总帐科目的选择2.14Altem.Corrp.cde:如该供应商为其他公司也提供服务，可选择其他公司的名称2.15Bank:Account：输入付款时使用的银行账户Amount:输入付款金额Bankcharges：输入银行费用Valuedate：输入付款日期Text/Assignment：输入简单摘要如为L/C付款，可以录入LCamount等项目输入完毕后，按Enter，进行以下内容的录入Amount：支付帐款的金额Taxcode:选择适用的税率，点击Calculatetax，系统会自动计算税金显示在Taxamount。如果不涉及税金，则需要选择J0，税率为0。此项为必选项PaymentRef.:付款时参照的项目，如发票号，订单号等Disc.perc.:货款折扣率Purch.doc.:输入PO的编码Assignment，Text：输入摘要2.23信息输入完毕后点击，查看已录入的凭证是否正确2.24如没有任何错误可点击，存储凭证，系统提示凭证编号为1100000014的预付帐款支付的凭证已经生成2.25存储后发现凭证有错误，可以进行凭证的修改，若没有错误，可对凭证进行记帐，或记账后发现有错误，可对凭证进行冲销应付帐款的支付T-code:F-53一般应付帐款的支付双击进入Bankdata：输入付款的银行账户Amount：输入付款金额Openitemselection：Account:输入需要付款的供应商的名称Accounttype：系统默认的凭证类型SpecialG/Lno.:如为特殊付款项目，输入付款类型Automaticsearch：选择此项，系统会根据Additionalselections查询条件进行所选公司所有未付款项目的查询如：Amount：根据金额查询DocumentNumber：根据凭证编号查询PostingDate:根据过账日期查询Others：根据其他条件查询按回车显示该供应商仍有多少笔业务没有进行付款Cashdiscnt：现金折让金额CashD%：现金折扣率3.10Paymentamount：输入准备支付的金额点击Res.Items进行其他项目的录入Residualitems:输入支付款项后，剩余的应付帐款金额3.12录入完毕后点击，查看凭证是否正确3.13如正确无误，可点击Simulate，模拟凭证3.14模拟凭证已经生成，系统提示检查指示的凭证行，双击进入，发现Text内容未输入，输入Text
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