联芯科技ERP项目-开发规格书-FICO-001-资产负债表V2.0 20090821

PAGEPAGE3 DATE\@"M/d/yyyy"8/21/2009Version1.0 FILENAME开发规格书--FI-资产负债表PAGE1XXXXXX项目 DATE\@"M/d/yyyy"8/21/2009Version1.0 第I部分:需求模块MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£MM MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£PP MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£SD ■FI MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£CO MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£IP/FMMACROBUTTONCheckIt_CheckBox£其它Spec编号ZLC_SPEC_FICO_001短描述资产负债表类型MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton报表MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonABAPProgramMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonInformationSystemMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportPrinter MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportWriterMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonSAPQueryMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBWreportMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonCrystalReportsMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersMACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton表单MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton流程增强MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonUserExitMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBADIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonDialogProgram MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherseMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton接口MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBAPIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonIDOCMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonALEMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersendMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton数据转移需求优先级MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonHigh/关键 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonMid/推荐 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonLow/可选用户MACROBUTTONNextCell肖丽华要求日期集成测试前预计开发天数（由功能顾问与开发顾问评估）必填_____天是否有标准功能MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonYes MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonNo标准功能未采用的原因:MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonPerformanceMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonComplexityMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherse参考的标准功能表单开发：列出参考的标准的Form的技术名称报表开发：列出参考的标准报表文档变更历史版本号文档维护时间姓名简要的描述V1.0200肖丽华初建V1.02009-08-12肖丽华修改V2.02009-陈刚修改

第II部分:详细功能描述目的：月末财务出具资产负债表，记录资产类、负债类、所有者权益类会计科目年初及期末余额功能描述:在任何时候都能进行资产负债表的查询、打印选择条件见后详述财务部所有同仁都可以查询，总帐会计及三级经理以上可以打印使用开发新程序打印运行频率MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton任何时间MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每天MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton两周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每月MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每年MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton其它：运行方式MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton手工MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton自动MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton批处理MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton在线处理输出方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton屏幕输出MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton打印MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton文件输出MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton其它：打印和文件输出打印机类型激光打印机纸张大小A4横印语言简体中文选择屏幕： 顺序字段名称字段技术名称字段描述P/S必填/可选特殊需求1公司代码FAGLFLEXT-RBUKRS公司代码P必填默认值D3002会计期间BKPF-MONAT会计期间P必填默认上一会计期间（如当前期间为1月则默认为1月）3会计年度FAGLFLEXT-RYEAR会计年度P必填默认本会计年度报表/表单的字段抬头字段/表尾字段见附加EXCEL（资产负债表样表）。顺序字段名称字段技术名称字段描述特殊需求1企业名称T001-BUTXT公司代码对应的名称2年度FAGLFLEXT-RYEAR取选择屏幕上的会计年度3会计期间BKPF-MONAT取选择屏幕上的会计期间格式/屏幕设计：见附件EXCEL（资产负债表样表）。逻辑关系：见下附件EXCEL（资产负债表公式）.根据样表中找到的科目编码范围，到FAGLFLEXT表中HSLVT字段取出数值做为输出格式中的期初数。根据输入条件中的公司代码、会计年度、记帐期间去FAGLFLEXT表中的HSL01字段到HSL16字段找出相应的数值并合计，做为输出格式中的期末数,比如：现出具9月资产负债表，则在FAGLFLEXT表中的HSL01字段到HSL09字段找出相应的数值合计再加上FAGLFLEXT表中HSLVT字段取出的数值；若FAGLFLEXT表中同一会计科目存在多条记录，取汇总数；当同一单元格涉及到对多个会计科目取数时，直接取每个会计科目的汇总数并累加。某些资产负债表项目，贷方余额需以正数表示，即取出的数值需乘以-1，详见下方样表中蓝色的单元格。输出的格式要求可以下载为EXCEL，EXCEL格式需与要打印的格式一致，样张：其它内容：权限控制在单一角色控制中查询ZR_FI_048的权限，如有此权限可查询组织结构值为D300的报表；在单一角色控制中查询ZR_FI_049的权限，如有此权限可查询组织结构值为D310的报表。

第III部分: